浙江江山化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人帅长斌、主管会计工作负责人余惠民及会计机构负责人(会计主管人员)黄琰声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,934,812,031.57 1,763,373,874.21 9.72%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 533,803,396.39 523,101,631.45 2.05%
股本（股） 139,980,000.00 139,980,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.813 3.737 2.03%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 428,300,530.60 271,900,973.87 57.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,701,764.94 1,291,953.85 728.34%
经营活动产生的现金流量净额（元） 90,817,705.54 23,534,831.72 285.89%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.649 0.168 286.31%
基本每股收益（元/股） 0.076 0.009 744.44%
稀释每股收益（元/股） 0.076 0.009 744.44%
加权平均净资产收益率（%） 2.03% 0.27% 1.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.89% -0.03% 1.92%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
585,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 303,943.98
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -103,623.33
合计 785,320.65 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,879
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
浙江省铁路投资集团有限公司 51,000,000 人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券
6,857,073 人民币普通股
投资基金
江山市经济建设发展公司 2,980,000 人民币普通股
景宁畲族自治县兴和商贸有限公司 2,742,000 人民币普通股
中国工商银行－海富通中小盘股票型证券投
2,115,085 人民币普通股
资基金
中国银行－华安行业轮动股票型证券投资基
2,009,970 人民币普通股
金
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票
1,973,347 人民币普通股
型证券投资基金
华安基金公司－中行－上海拓中（集团）有限
1,893,400 人民币普通股
公司
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券
1,890,360 人民币普通股
投资基金
招商银行股份有限公司－海富通强化回报混
1,375,943 人民币普通股
合型证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司 2011 年第一季度营业收入较去年同期上涨 57.52%、经营活动产生的现金流量净额较去年同期上涨的 285.89%的主要
原因是，公司主导产品 DMF 销售价格及数量均较上年同期有所增长。
2、公司 2011 年第一季度净利润较去年同期上涨 728.34%的主要原因是，与上年同期相比公司主导产品 DMF 销售价格的增长
幅度比原材料采购价格的增长幅度大。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、经公司 2010 年度股东大会批准，2011 年 3 月，公司全资子公司宁波江宁与美国亨斯迈石化有限责任公司签订了关于在中
2
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国大规模生产马来酸酐之《许可与基础设计协议》，根据该协议，许可方亨斯迈石化有限责任公司同意根据协议的条件向被许
可方宁波江宁授予设计、采购、建造及运营 82,000 吨/年的粗顺酐（用于生产 1,4-丁二醇或生产 80,000 吨/年的精制顺酐）生
产装置所需的技术许可、基础设计包、技术协助和培训等。作为对价，被许可方应向许可方支付技术许可费、基础设计包费
及技术协助费。
2、经公司 2010 年度股东大会批准，2011 年 3 月，公司全资子公司宁波江宁与英国 DAVY 工艺技术有限公司签订了《技术许
可合同》，根据该合同：卖方 DAVY 工艺技术有限公司向买方宁波江宁公司提供以顺酐和氢气为原料生产 1,4-丁二醇、γ -丁
内酯和四氢呋喃，总产量为 70,000 吨/年 1,4-丁二醇当量生产装置所需的专利和专有技术的许可、技术文件、合同设备和催化
剂、技术服务及技术培训。作为对价，买方应向卖方支付技术许可费、合同装置费等。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、2008 年 4 月 9 日，公司与鄂尔多斯市人民政府、乌审旗人民政府签署了《投资框架协议书》，因《协议书》属于框架性协
议，在资源配置、优惠政策、扶持措施以及项目建设运营所需的支持和项目报批等方面存在一定的难度且有较大不确定性，
目前尚未取得实质性进展。
2、经公司 2011 年第二次临时股东大会审议批准，公司拟向不超过十名特定对象非公开发行 A 股股票不超过 8,250 万股。本
次非公开发行股票募集资金总额不超过 9 亿元，扣除发行费用后将全部用于年产 8 万吨顺酣及衍生物一体化项目。
3、2011 年 1 月 24 日，江山市政府与浙江江山化工股份有限公司就公司整体搬迁事项签署《会谈备忘录》。目前，公司尚未就
搬迁事宜签定协议，由于整体搬迁事宜存在重大不确定性，公司董事会将密切关注搬迁进展情况，并根据《深圳证券交易所
上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，对涉及搬迁的重大事项及时履行信息披露义务。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承 浙江省铁路投资 关于同业竞争与关联交
未发生违反承诺事项。
诺 集团有限公司 易的承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
20.00% ～～ 50.00%
幅度的预计范围 为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 18,756,878.14
业绩变动的原因说明 预计公司主导产品 DMF 销售价格的增长幅度比原材料采购价格的增长幅度大。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江江山化工股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 191,378,202.52 171,159,304.20 128,017,984.92 79,588,414.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 139,567,722.76 131,650,963.21 199,642,022.41 195,261,260.43
应收账款 98,601,847.10 109,115,252.66 63,899,193.91 78,130,002.31
预付款项 61,163,344.84 50,474,567.45 33,350,664.37 23,525,160.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,759,421.33 103,537,771.59 1,223,583.22 211,370.38
买入返售金融资产
存货 205,217,199.05 133,728,471.53 185,636,628.13 130,478,409.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 697,687,737.60 699,666,330.64 611,770,076.96 507,194,616.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 165,500,000.00 165,500,000.00
投资性房地产 4,899,653.01 4,899,653.01 4,997,732.43 4,997,732.43
固定资产 1,019,360,530.57 268,671,893.92 1,037,652,368.95 279,022,505.16
在建工程 118,734,881.02 13,883,572.42 14,118,931.68 12,502,931.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,971,607.99 68,097,200.49 90,328,789.63 69,402,488.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
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递延所得税资产 5,157,621.38 5,784,829.61 4,505,974.56 4,793,079.14
其他非流动资产
非流动资产合计 1,237,124,293.97 526,837,149.45 1,151,603,797.25 536,218,737.11
资产总计 1,934,812,031.57 1,226,503,480.09 1,763,373,874.21 1,043,413,353.74
流动负债：
短期借款 415,670,387.39 325,670,387.39 288,326,531.85 198,326,531.85
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 303,943.98 303,943.98
应付票据 12,370,000.00 10,000,000.00 12,880,000.00 5,000,000.00
应付账款 261,945,390.43 132,199,824.05 214,452,502.18 84,419,469.93
预收款项 20,553,331.88 20,533,331.88 15,784,518.81 15,784,218.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,934,159.75 3,273,042.95 17,683,734.61 12,767,099.96
应交税费 -9,410,203.02 30,201,935.77 -29,498,596.30 20,836,160.83
应付利息 2,344,730.92 471,070.40 1,846,741.72 735,792.90
应付股利
其他应付款 16,108,737.74 12,539,239.09 14,229,671.23 11,736,749.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 45,000,000.00 70,000,000.00 45,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 794,516,535.09 579,888,831.53 606,009,048.08 394,909,967.26
非流动负债：
长期借款 505,000,000.00 50,000,000.00 525,000,000.00 70,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00
非流动负债合计 507,400,000.00 52,400,000.00 527,400,000.00 72,400,000.00
负债合计 1,301,916,535.09 632,288,831.53 1,133,409,048.08 467,309,967.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 139,980,000.00 139,980,000.00 139,980,000.00 139,980,000.00
资本公积 230,904,250.22 230,904,250.22 230,904,250.22 230,904,250.22
减：库存股
专项储备
盈余公积 100,412,319.52 100,412,319.52 100,412,319.52 100,412,319.52
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一般风险准备
未分配利润 62,506,826.65 122,918,078.82 51,805,061.71 104,806,816.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 533,803,396.39 594,214,648.56 523,101,631.45 576,103,386.48
少数股东权益 99,092,100.09 106,863,194.68
所有者权益合计 632,895,496.48 594,214,648.56 629,964,826.13 576,103,386.48
负债和所有者权益总计 1,934,812,031.57 1,226,503,480.09 1,763,373,874.21 1,043,413,353.74
4.2 利润表
编制单位：浙江江山化工股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 428,300,530.60 418,470,553.01 271,900,973.87 267,592,806.32
其中：营业收入 428,300,530.60 418,470,553.01 271,900,973.87 267,592,806.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 423,358,434.90 398,697,671.70 273,700,999.09 267,018,784.23
其中：营业成本 384,169,705.47 370,997,373.55 252,617,167.22 248,609,099.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 689,056.02 645,976.79 846,816.21 838,755.24
销售费用 5,984,836.44 5,930,312.84 4,985,077.99 4,875,192.00
管理费用 15,343,391.38 11,255,209.13 9,451,820.33 7,326,714.10
财务费用 14,539,615.33 5,253,052.97 5,116,487.73 4,654,353.94
资产减值损失 2,631,830.26 4,615,746.42 683,629.61 714,669.07
加：公允价值变动收益（损失
303,943.98 303,943.98 186,974.00 186,974.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
5,246,039.68 20,076,825.29 -1,613,051.22 760,996.09
列）
加：营业外收入 586,200.00 586,200.00 2,064,453.51 1,040,103.08
减：营业外支出 532,125.86 522,423.39 153,978.81 148,245.77
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其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
5,300,113.82 20,140,601.90 297,423.48 1,652,853.40
号填列）
减：所得税费用 2,369,443.47 2,029,339.82 -501,398.11 -506,899.27
五、净利润（净亏损以“-”号填
2,930,670.35 18,111,262.08 798,821.59 2,159,752.67
列）
归属于母公司所有者的净
10,701,764.94 18,111,262.08 1,291,953.85 2,159,752.67
利润
少数股东损益 -7,771,094.59 -493,132.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.076 0.129 0.009 0.015
（二）稀释每股收益 0.076 0.129 0.009 0.015
七、其他综合收益
八、综合收益总额 2,930,670.35 18,111,262.08 798,821.59 2,159,752.67
归属于母公司所有者的综
10,701,764.94 18,111,262.08 1,291,953.85 2,159,752.67
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-7,771,094.59 -493,132.26
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：浙江江山化工股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
195,019,269.77 191,171,738.58 119,821,710.27 117,139,127.39
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
7,925,443.54 7,466,985.40 6,713,584.80 5,450,711.69
的现金
经营活动现金流入小计 202,944,713.31 198,638,723.98 126,535,295.07 122,589,839.08
购买商品、接受劳务支付的
51,194,400.54 51,312,118.98 61,997,253.70 61,479,664.15
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
23,587,523.55 17,649,461.55 18,908,249.02 15,381,562.80
付的现金
支付的各项税费 16,821,903.00 16,135,211.45 6,761,911.87 6,010,074.27
支付其他与经营活动有关
20,523,180.68 19,003,687.09 15,333,048.76 13,751,262.85
的现金
经营活动现金流出小计 112,127,007.77 104,100,479.07 103,000,463.35 96,622,564.07
经营活动产生的现金
90,817,705.54 94,538,244.91 23,534,831.72 25,967,275.01
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
112,634,833.05 3,027,811.40 46,921,858.45 3,064,924.30
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,762,297.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
0.00 102,400,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 112,634,833.05 105,427,811.40 48,684,155.95 3,064,924.30
投资活动产生的现金
-112,634,833.05 -105,427,811.40 -48,684,155.95 -3,064,924.30
流量净额
8
浙江江山化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 172,397,491.81 167,397,491.81 26,970,280.00 21,970,280.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
11,215,000.00 11,215,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 183,612,491.81 178,612,491.81 26,970,280.00 21,970,280.00
偿还债务支付的现金 65,053,636.27 60,053,636.27 52,679,671.66 47,679,671.66
分配股利、利润或偿付利息
13,365,611.25 3,962,499.72 9,862,232.21 3,905,037.21
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
11,215,000.00 11,215,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 78,419,247.52 64,016,135.99 73,756,903.87 62,799,708.87
筹资活动产生的现金
105,193,244.29 114,596,355.82 -46,786,623.87 -40,829,428.87
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-920,899.18 -920,899.18 -73,653.76 -73,653.76
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 82,455,217.60 102,785,890.15 -72,009,601.86 -18,000,731.92
加：期初现金及现金等价物
89,182,984.92 48,633,414.05 241,659,363.41 123,621,368.92
余额
六、期末现金及现金等价物余额 171,638,202.52 151,419,304.20 169,649,761.55 105,620,637.00
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
浙江江山化工股份有限公司
董事长：帅长斌
2011 年 4 月 29 日
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