浙江江山化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002061 证券简称:江山化工 公告编号:2012-024 浙江江山化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人帅长斌、主管会计工作负责人余惠民及会计机构负责人(会计主管人员)黄琰声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 2,177,792,349.88 1,925,342,751.55 13.11% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 517,640,170.75 531,720,751.20 -2.65% 总股本(股) 139,980,000.00 139,980,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.698 3.799 -2.66% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 383,881,949.87 428,300,530.60 -10.37% 归属于上市公司股东的净利润(元) -10,430,996.63 10,701,764.94 -197.47% 经营活动产生的现金流量净额(元) -18,948,116.93 90,817,705.54 -120.86% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.135 0.649 -120.80% 基本每股收益(元/股) -0.075 0.076 -198.68% 稀释每股收益(元/股) -0.075 0.076 -198.68% 加权平均净资产收益率(%) -1.98% 2.03% -4.01% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -2.04% 1.89% -3.93% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 171,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 155,546.80 合计 326,546.80 - 1 浙江江山化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 21,095 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 浙江省铁路投资集团有限公司 47,475,082 人民币普通股 全国社会保障基金理事会转持二户 3,730,884 人民币普通股 江山市经济建设发展公司 2,774,034 人民币普通股 景宁畲族自治县兴和商贸有限公司 2,742,000 人民币普通股 国电资本控股有限公司 906,814 人民币普通股 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投 904,842 人民币普通股 资基金 中国银行-华安行业轮动股票型证券投资基 700,000 人民币普通股 金 刘佳 623,808 人民币普通股 庄莉莉 600,129 人民币普通股 上虞市世纪阳光园林绿化工程有限公司 596,949 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 利润指标下降的原因是公司控股子公司远兴江山形成的亏损对公司整体业绩造成影响,同时公司主要产品一季度销售价格较 上年同期有所下降。 经营活动产生的现金流量净额下降的原因是是公司营业收入的减少。 货币资金、短期借款和筹资活动产生的现金流量净额增加的原因主要是为支持宁波江宁公司年产 8 万吨顺酐及衍生物一体化 项目开工,公司向银行借入临时周转资金用于对该项目投资。 预付款项和在建工程增加的主要原因是宁波江宁公司年产 8 万吨顺酐及衍生物一体化项目开工,催化剂款、工程款和设备款 增加。 应收账款增加的主要原因是公司根据市场情况,相应调整了销售策略。 管理费用增加的主要原因是远兴江山公司停产损失所致。 销售费用增加的主要原因是远兴江山公司租赁费用增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 2 浙江江山化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 1、2011 年 3 月 23 日,江宁化工与亨斯迈公司签订《许可与基础设计协议》。合同约定,亨斯迈公司向江宁化工授予一项不可 转让的、非排他的技术许可,许可江宁化工使用许可方所选之基础设计包、工艺操作手册及其他技术信息,以便设计、采购 和建造马来酸酐(顺酐)工厂,在马来酸酐工厂使用马来酸酐催化剂生产每年不超过 82,000 吨马来酸酐粗酐产品,使用粗酐 产品为原料,在 BDO 装置中产生 BDO 产品。作为对价,江宁化工应向亨斯迈公司支付技术许可费、基础设计包费及技术协 助费。 2、2011 年 3 月 23 日,江宁化工与戴维公司签订《建设年产 7 万吨 BDO 生产装置合同》。合同约定:戴维公司向江宁化工授 予一项非独占的、不可转让的技术许可,以使江宁化工将许可技术应用于合同装置以生产设计产能为年产 7 万吨 BDO 当量的 合同产品。作为对价,江宁化工应向戴维公司支付技术许可费、合同装置费等。 3、本公司与远兴能源签署《内蒙古远兴江山化工有限公司 51%股权交易合同》,拟将所持有的远兴江山 51%的股权转让给远 兴能源,《合同》已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,本次股权转让尚需双方股东大会通过后生效。 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过,2012 年第二次临时股东大会审议调整,公司拟向不超过十名特定对象非公开发 行 A 股股票不超过 10,252 万股,募集资金总额不超过 6.5 亿元,扣除发行费用后将全部用于年产 8 万吨顺酐及衍生物一体化 项目。目前本次非公开发行申请文件正在接受中国证监会审核。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 浙江省铁路投资 关于同业竞争与关联交 未发生违反承诺事项。 诺 集团有限公司 易的承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 2012 年 1-6 月净利润同比变 为: 140.00% ~~ 170.00% 动幅度的预计范围 公司预计 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 140%-170%。 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 22,922,747.51 业绩变动的原因说明 预计公司将在二季度完成远兴江山 51%股权转让工作,合并利润将会增加约 4,600 万元。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3 浙江江山化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 浙江江山化工股份有限公司 董事长:帅长斌 2012 年 4 月 25 日 4