浙江江山化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
浙江江山化工股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-044
2013 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人帅长斌、主管会计工作负责人余惠民及会计机构负责人(会计主管人员)黄斌声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 2,567,367,525.39 2,141,726,962.16 19.87%
归属于上市公司股东的净资产
1,242,475,244.47 602,606,375.72 106.18%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 419,420,998.75 -4.44% 1,117,562,355.39 -10.27%
归属于上市公司股东的净利润
9,776,811.10 -18.51% 32,531,432.71 -43.94%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
9,069,289.70 0% 27,876,968.46 292.42%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 93,747,219.69 896.39%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.031 -63.95% 0.099 -76.14%
稀释每股收益（元/股） 0.031 -63.95% 0.099 -76.14%
加权平均净资产收益率（%） 0.81% -61.06% 2.96% -71.4%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 115,224.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,557,265.83
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -223,671.19
减：所得税影响额 787,287.68
少数股东权益影响额（税后） 7,067.20
合计 4,654,464.25 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 23,845
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江省铁路投资
国有法人 30.22% 105,352,623 34,140,000
集团有限公司
南京瑞森投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 6.88% 24,000,000 24,000,000 质押 24,000,000
限合伙）
上海证大投资管
境内非国有法人 5.51% 19,200,000 19,200,000 质押 15,000,000
理有限公司
亿群投资控股有
境内非国有法人 3.79% 13,200,000 13,200,000
限公司
新疆中乾景隆中
和股权投资合伙 境内非国有法人 3.7% 12,900,000 12,900,000
企业（有限合伙）
昆仑健康保险股
份有限公司－万 其他 3.7% 12,900,000 12,900,000
能保险产品
泰康人寿保险股
份有限公司－分 其他 1.94% 6,750,000 6,750,000
红－个人
前海人寿保险股
份有限公司－自 境内非国有法人 1.85% 6,450,000 6,450,000
有资金
全国社会保障基
金理事会转持二 国有法人 1.52% 5,287,377 0
户
江山市经济建设
国有法人 1.19% 4,161,051 0
发展公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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浙江省铁路投资集团有限公司 71,212,623
全国社会保障基金理事会转持二
5,287,377
户
江山市经济建设发展公司 4,161,051
景宁畲族自治县兴和商贸有限公
4,113,000
司
刘佳 1,092,162
张平一 724,002
袁庆宏 568,635
黄智洪 492,405
浙江汇贤创业投资有限公司 457,774
李继刚 389,646
上述股东关联关系或一致行动的
股东浙江省铁路投资集团有限公司和景宁畲族自治县兴和商贸有限公司为一致行动人。
说明
参与融资融券业务股东情况说明 黄智洪投资者信用账户持有股数为：492,405 股。 李继刚投资者信用账户持有股数为
（如有） 360,000 股，普通账户持有股数为 29,646 股合计持有股数为 389,646 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、归属于上市公司股东净资产比年初有较大幅度增长，主要原因是今年6.3亿募集资金到位。
2、归属于上市公司股东净利润较去年同期有一定幅度的减少，主要是因为公司去年同期转让远兴江山公司51%股权后，合
并报表取得投资收益4,688万元。
3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年同期增加的的主要原因是去年处置远兴江山公司股权带来4,646
万元的非流动资产处置损益,，增加了非经常性损益金额；同时，与去年同期相比，原料价格下降幅度大于产品价格下降幅
度，产品毛利率略有提升。
4、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加的主要原因是受经济环境影响，供应商结算条件降低，公司多采用银行承
兑汇票支付。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司非公开发行募投8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目于2011年6月正式开工，计划工期为31个月。截至2013年9月底，
项目已完成单体试车和联动试车工作，将进入全面化工投料试车阶段。另公司自筹资金投资建设年产9 万吨正丁烷项目，目
前已打通流程，一次性试车成功。
2、江山基地搬迁进展：2011年1月24日，江山市政府与公司就江山化工整体搬迁事项签署《会谈备忘录》。2012年11月，江
山市委召开常委会，研究确定了高新技术园建设与江化公司整体搬迁工作推进实施计划。目前公司与政府的搬迁补偿谈判工
作正在推进中，尚未就搬迁事宜签定协议。由于整体搬迁事宜存在重大不确定性，公司董事会将密切关注搬迁进展情况，对
涉及搬迁的重大事项及时履行信息披露义务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
避免同业竞争
2009 年 07 月 03
浙铁集团 与规范关联交 长期有效 正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺 日
易
浙铁集团 避免和减少关 2012 年 02 月 15 长期有效 正在履行
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联交易 日
认购的股票限
售期为自新增
股份上市之日
2012 年 02 月 25
浙铁集团 起 36 个月，可 三年 正在履行
日
上市流通时间
为 2016 年 2 月
25 日。
认购的股票限
售期为自新增
南京瑞森投资 股份上市之日
2012 年 02 月 25
管理合伙企业 起 12 个月，可 一年 正在履行
日
（有限合伙） 上市流通时间
为 2014 年 2 月
25 日。
认购的股票限
售期为自新增
股份上市之日
太平资产管理 2012 年 02 月 25
起 12 个月，可 一年 正在履行
有限公司 日
上市流通时间
为 2014 年 2 月
25 日。
认购的股票限
售期为自新增
股份上市之日
上海证大投资 2012 年 02 月 25
起 12 个月，可 一年 正在履行
管理有限公司 日
上市流通时间
为 2014 年 2 月
25 日。
认购的股票限
售期为自新增
股份上市之日
泰康资产管理 2012 年 02 月 25
起 12 个月，可 一年 正在履行
有限公司 日
上市流通时间
为 2014 年 2 月
25 日。
认购的股票限
售期为自新增
亿群投资控股 股份上市之日 2012 年 02 月 25
一年 正在履行
有限公司 起 12 个月，可 日
上市流通时间
为 2014 年 2 月
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25 日。
认购的股票限
售期为自新增
新疆中乾景隆
股份上市之日
中和股权投资 2012 年 02 月 25
起 12 个月，可 一年 正在履行
合伙企业（有限 日
上市流通时间
合伙）
为 2014 年 2 月
25 日。
认购的股票限
售期为自新增
股份上市之日
兴业全球基金 2012 年 02 月 25
起 12 个月，可 一年 正在履行
管理有限公司 日
上市流通时间
为 2014 年 2 月
25 日。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-60% 至 -30%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
2,865 至 5,014
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 7,163
2012 年 4 月公司 完成了协议转让内蒙古远兴江山化工有限 51% 股权的
业绩变动的原因说明
事项，产生 4,688 万元非经常性损益。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
单位：万元
股东或关 报告期新增 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 期末数
联人名称 占用金额 总金额 式 额 间（月份）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
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六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江江山化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 217,888,050.50 290,990,697.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 255,581,512.50 267,031,591.95
应收账款 116,674,960.90 65,696,261.48
预付款项 29,815,199.77 9,344,529.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,348,926.55 7,643,914.27
买入返售金融资产
存货 110,495,885.20 103,883,332.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 68,918,285.60 26,749,225.38
流动资产合计 808,722,821.02 771,339,552.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产 3,901,748.47 4,183,267.54
固定资产 218,243,685.68 246,537,414.53
在建工程 1,229,305,859.20 817,998,078.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 304,339,015.98 298,272,389.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,854,395.04 3,396,259.00
其他非流动资产
非流动资产合计 1,758,644,704.37 1,370,387,409.26
资产总计 2,567,367,525.39 2,141,726,962.16
流动负债：
短期借款 377,670,550.00 492,255,468.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 61,196,000.00
应付账款 139,163,332.63 249,533,284.80
预收款项 15,191,384.64 16,515,079.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,811,915.84 16,366,792.34
应交税费 17,089,496.78 5,577,012.08
应付利息 1,873,013.37 3,752,492.58
应付股利
其他应付款 15,637,587.66 7,941,929.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 82,000,000.00 44,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 652,437,280.92 897,138,059.31
非流动负债：
长期借款 670,880,000.00 641,280,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,575,000.00 1,800,000.00
非流动负债合计 672,455,000.00 643,080,000.00
负债合计 1,324,892,280.92 1,540,218,059.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 348,661,321.00 139,980,000.00
资本公积 653,047,401.51 230,904,250.22
减：库存股
专项储备 242,948.15
盈余公积 118,032,594.76 118,032,594.76
一般风险准备
未分配利润 122,733,927.20 113,446,582.59
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,242,475,244.47 602,606,375.72
少数股东权益 -1,097,472.87
所有者权益（或股东权益）合计 1,242,475,244.47 601,508,902.85
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,567,367,525.39 2,141,726,962.16
计
法定代表人：帅长斌 主管会计工作负责人：余惠民 会计机构负责人：黄斌
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江江山化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 141,679,459.10 179,166,597.59
交易性金融资产
应收票据 252,682,492.50 264,838,827.46
应收账款 131,493,187.97 80,342,467.85
预付款项 20,147,538.55 9,301,230.50
应收利息 58,299.98 59,733.33
应收股利
其他应收款 1,711,711.19 3,479,590.35
存货 80,068,362.20 90,795,851.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,000,000.00 40,304,218.76
流动资产合计 655,841,051.49 668,288,517.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 856,354,131.21 224,000,000.00
投资性房地产 3,901,748.47 4,183,267.54
固定资产 193,912,664.27 221,795,799.66
在建工程 2,927,487.04 1,031,850.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,741,621.74 62,646,884.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,303,852.59 3,778,293.04
其他非流动资产
非流动资产合计 1,121,141,505.32 517,436,094.98
资产总计 1,776,982,556.81 1,185,724,612.31
流动负债：
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短期借款 298,670,550.00 342,255,468.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 70,275,073.84 68,077,052.27
预收款项 15,191,384.64 16,486,047.38
应付职工薪酬 3,129,594.61 11,628,093.48
应交税费 16,884,236.37 5,468,413.85
应付利息 408,982.95 2,091,502.42
应付股利
其他应付款 15,330,271.96 7,713,272.22
一年内到期的非流动负债 43,000,000.00 44,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 462,890,094.37 497,719,849.62
非流动负债：
长期借款 22,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,575,000.00 1,800,000.00
非流动负债合计 1,575,000.00 23,800,000.00
负债合计 464,465,094.37 521,519,849.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 348,661,321.00 139,980,000.00
资本公积 654,305,461.77 230,904,250.22
减：库存股
专项储备
盈余公积 118,032,594.76 118,032,594.76
一般风险准备
未分配利润 191,518,084.91 175,287,917.71
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,312,517,462.44 664,204,762.69
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,776,982,556.81 1,185,724,612.31
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计
法定代表人：帅长斌 主管会计工作负责人：余惠民 会计机构负责人：黄斌
3、合并本报告期利润表
编制单位：浙江江山化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 419,420,998.75 438,910,226.79
其中：营业收入 419,420,998.75 438,910,226.79
二、营业总成本 408,359,691.95 429,703,769.94
其中：营业成本 369,575,186.02 387,601,258.14
营业税金及附加 2,495,357.80 2,399,755.78
销售费用 9,059,190.52 8,843,094.66
管理费用 18,337,637.53 20,152,463.55
财务费用 6,222,556.88 8,832,934.80
资产减值损失 2,669,763.20 1,874,263.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,061,306.80 9,206,456.85
加 ：营业外收入 814,015.47 3,349,818.68
减 ：营业外支出 409,556.86 868,661.56
其中：非流动资产处置损
419,699.16
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,465,765.41 11,687,613.97
列）
减：所得税费用 1,688,954.31 -210,572.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,776,811.10 11,898,186.46
归属于母公司所有者的净利润 9,776,811.10 11,997,979.93
少数股东损益 -99,793.47
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.031 0.086
（二）稀释每股收益 0.031 0.086
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 9,776,811.10 11,898,186.46
归属于母公司所有者的综合收益
9,776,811.10 11,997,979.93
总额
15
浙江江山化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 -99,793.47
法定代表人：帅长斌 主管会计工作负责人：余惠民 会计机构负责人：黄斌
4、母公司本报告期利润表
编制单位：浙江江山化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 410,979,989.96 432,466,265.81
减：营业成本 362,469,991.03 382,465,974.13
营业税金及附加 2,441,635.51 2,379,839.46
销售费用 8,725,992.37 8,489,163.40
管理费用 6,307,638.68 19,282,888.50
财务费用 5,801,028.01 8,166,787.98
资产减值损失 2,078,679.39 1,804,938.72
投资收益（损失以“－”号填
477,399.99 879,142.67
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,897,776.89 10,755,816.29
加：营业外收入 732,399.47 3,344,118.68
减：营业外支出 420,584.24 857,165.42
其中：非流动资产处置损失 419,699.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,209,592.12 13,242,769.55
列）
减：所得税费用 1,682,814.73 -236,078.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,526,777.39 13,478,847.80
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.036 0.096
（二）稀释每股收益 0.036 0.096
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 11,526,777.39 13,478,847.80
法定代表人：帅长斌 主管会计工作负责人：余惠民 会计机构负责人：黄斌
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：浙江江山化工股份有限公司
单位：元
16
浙江江山化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,117,562,355.39 1,245,480,680.78
其中：营业收入 1,117,562,355.39 1,245,480,680.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,081,983,834.69 1,248,460,795.62
其中：营业成本 967,902,811.36 1,113,483,318.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,295,523.41 6,177,983.93
销售费用 25,374,885.23 26,603,363.74
管理费用 55,899,152.19 57,620,707.29
财务费用 20,760,140.95 37,650,109.96
资产减值损失 6,751,321.55 6,925,311.89
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
46,887,063.52
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,578,520.70 43,906,948.68
加 ：营业外收入 5,680,499.70 4,539,345.48
减 ：营业外支出 1,296,541.27 1,885,787.75
其中：非流动资产处置损
419,699.16
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
39,962,479.13 46,560,506.41
列）
减：所得税费用 7,591,633.81 208,392.65
17
浙江江山化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,370,845.32 46,352,113.76
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 32,531,432.71 58,028,024.29
少数股东损益 -160,587.39 -11,675,910.53
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.099 0.415
（二）稀释每股收益 0.099 0.415
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 32,370,845.32 46,352,113.76
归属于母公司所有者的综合收益
32,531,432.71 58,028,024.29
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -160,587.39 -11,675,910.53
法定代表人：帅长斌 主管会计工作负责人：余惠民 会计机构负责人：黄斌
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：浙江江山化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,095,278,336.70 1,222,288,722.20
减：营业成本 948,837,772.27 1,094,676,382.79
营业税金及附加 5,149,482.21 6,021,780.02
销售费用 24,611,165.66 23,809,522.78
管理费用 50,752,855.44 41,059,135.58
财务费用 18,862,853.23 26,954,255.65
资产减值损失 5,438,091.66 4,945,692.43
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,186,966.66 -36,869,322.67
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,813,082.89 -12,047,369.72
加：营业外收入 5,473,584.53 4,272,518.68
减：营业外支出 1,288,201.82 1,841,111.74
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浙江江山化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失 419,699.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
46,998,465.60 -9,615,962.78
列）
减：所得税费用 7,524,210.30 180,744.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,474,255.30 -9,796,707.41
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.12 -0.07
（二）稀释每股收益 0.12 -0.07
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 39,474,255.30 -9,796,707.41
法定代表人：帅长斌 主管会计工作负责人：余惠民 会计机构负责人：黄斌
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江江山化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 382,801,647.45 416,783,776.78
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 720,450.15 860,718.68
收到其他与经营活动有关的现金 40,824,419.16 35,911,504.80
经营活动现金流入小计 424,346,516.76 453,556,000.26
购买商品、接受劳务支付的现金 194,899,506.71 286,294,817.92
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浙江江山化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
46,669,431.07 41,274,416.94
金
支付的各项税费 37,443,906.69 60,151,042.13
支付其他与经营活动有关的现金 51,586,452.60 56,427,000.48
经营活动现金流出小计 330,599,297.07 444,147,277.47
经营活动产生的现金流量净额 93,747,219.69 9,408,722.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 43,614,600.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
39,815.51 1,450.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 39,815.51 43,616,050.00
购建固定资产、无形资产和其他
606,282,438.01 390,331,524.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 606,282,438.01 390,331,524.49
投资活动产生的现金流量净额 -606,242,622.50 -346,715,474.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 632,082,532.55
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 672,681,286.28 1,066,443,308.15
发行债券收到的现金
20
浙江江山化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00 11,300,000.00
筹资活动现金流入小计 1,309,763,818.83 1,077,743,308.15
偿还债务支付的现金 758,666,204.28 632,221,190.77
分配股利、利润或偿付利息支付
82,712,922.58 33,928,050.68
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 31,119,800.00
筹资活动现金流出小计 841,379,126.86 697,269,041.45
筹资活动产生的现金流量净额 468,384,691.97 380,474,266.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-803,136.55 -118,080.85
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,913,847.39 43,049,434.15
加：期初现金及现金等价物余额 251,660,897.89 148,358,795.45
六、期末现金及现金等价物余额 206,747,050.50 191,408,229.60
法定代表人：帅长斌 主管会计工作负责人：余惠民 会计机构负责人：黄斌
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江江山化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 375,104,425.41 398,526,510.56
收到的税费返还 541,274.98 860,718.68
收到其他与经营活动有关的现金 16,689,516.31 30,099,839.21
经营活动现金流入小计 392,335,216.70 429,487,068.45
购买商品、接受劳务支付的现金 194,461,465.84 282,219,945.87
支付给职工以及为职工支付的现
39,573,506.42 35,241,807.16
金
支付的各项税费 36,059,129.65 56,299,147.80
支付其他与经营活动有关的现金 57,381,919.51 50,421,794.91
经营活动现金流出小计 327,476,021.42 424,182,695.74
经营活动产生的现金流量净额 64,859,195.28 5,304,372.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 43,614,600.00
21
浙江江山化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
取得投资收益所收到的现金 1,188,400.01 2,702,482.66
处置固定资产、无形资产和其他
39,815.51 1,450.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 67,400,000.00
投资活动现金流入小计 41,228,215.52 113,718,532.66
购建固定资产、无形资产和其他
6,830,031.62 2,089,773.79
长期资产支付的现金
投资支付的现金 632,354,131.21
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 28,000,000.00
投资活动现金流出小计 667,184,162.83 2,089,773.79
投资活动产生的现金流量净额 -625,955,947.31 111,628,758.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 632,082,532.55
取得借款收到的现金 344,081,286.28 557,163,308.15
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00 11,300,000.00
筹资活动现金流入小计 981,163,818.83 568,463,308.15
偿还债务支付的现金 410,666,204.28 607,221,190.77
分配股利、利润或偿付利息支付
41,084,864.46 23,276,724.26
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 13,000,000.00
筹资活动现金流出小计 451,751,068.74 643,497,915.03
筹资活动产生的现金流量净额 529,412,750.09 -75,034,606.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-803,136.55 -118,080.85
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,487,138.49 41,780,443.85
加：期初现金及现金等价物余额 172,166,597.59 139,979,515.83
六、期末现金及现金等价物余额 139,679,459.10 181,759,959.68
法定代表人：帅长斌 主管会计工作负责人：余惠民 会计机构负责人：黄斌
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浙江江山化工股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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