证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2007-003
浙江江山化工股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席本次会议。
1.4 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人徐春林、主管会计工作负责人余惠民及会计机构负责人黄琰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 江山化工
股票代码 002061
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 浙江省江山市景星东路38号
注册地址的邮政编码 324100
办公地址 浙江省江山市景星东路38号
办公地址的邮政编码 324100
公司国际互联网网址 www.jiangshanchem.com
电子信箱 zjjshgstock@sina.com
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人
姓名 郭旭日 何锋 郭旭日
联系地址 浙江省江山市景星东路38号 浙江省江山市景星东路38号 浙江省江山市景星东路38号
电话 0570-4057919 0570-4057919 0570-4057919
传真 0570-4057346 0570-4057346 0570-4057346
电子信箱 zjjshgstock@sina.com zjjshgstock@sina.com zjjshgstock@sina.com
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 970,052,384.07 771,947,429.03 25.66% 619,467,588.59
利润总额 108,737,295.37 53,317,688.96 103.94% 63,171,703.35
净利润 79,870,833.74 33,982,460.21 135.04% 46,091,450.64
扣除非经常性损益的净利润 76,815,459.13 33,863,903.71 126.84% 45,809,803.86
经营活动产生的现金流量净额 14,054,345.39 11,150,077.18 26.05% -4,995,876.97
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
总资产 945,152,444.49 765,260,202.49 23.51% 703,675,671.03
股东权益（不含少数股东权益 490,633,497.87 237,305,650.57 106.75% 201,531,697.47
）
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.57 0.33 72.73% 0.452
每股收益（注） 0.57 - - -
净资产收益率 16.28% 14.32% 1.96% 22.87%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 15.66% 14.27% 1.39% 22.73%
资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 0.11 -9.09% -0.05
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％） 2004年末
每股净资产 3.51 2.33 50.64% 1.98
调整后的每股净资产 3.49 2.32 50.43% 1.97
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注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产 -3,337,330.68
产生的损益
各种形式的政府补贴_ 5,419,375.00
各项非经常性营业外收入、支出 -164,923.62
减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示) -1,138,253.91
合计 3,055,374.61
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3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其 小计 数量 比例
他
一、有限售条件股份 101,980,000 100.00 0 0 0 0 0 101,980,00 72.85%
% 0
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 54,980,000 53.91% 0 0 0 0 0 54,980,000 39.28%
3、其他内资持股 47,000,000 46.09% 0 0 0 0 0 47,000,000 33.58%
其中：境内法人持股 47,000,000 46.09% 0 0 0 0 0 47,000,000 33.58%
境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 0 0.00% 38,000,000 0 0 0 38,000,00 38,000,000 27.15%
0
1、人民币普通股 0 0.00% 38,000,000 0 0 0 38,000,00 38,000,000 27.15%
0
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 101,980,000 100.00 38,000,000 0 0 0 38,000,00 139,980,00 100.00%
% 0 0
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上 有限售条件股份 无限售条件股份 说明
市交易股份数量 数量余额 数量余额
2007-08-16 8,960,000 93,020,000 46,960,000 有限售条件流通股股东江山市康顺贸易有限公司持有公司3
00万股、江山市经济建设发展公司持有公司298万股、景宁
畲族自治县兴和商贸有限公司持有公司198万股、浙江国光
啤酒集团有限公司持有公司100万股，自2007年8月16日起
可上市交易。
2009-08-17 93,020,000 0 139,980,000 有限售条件流通股股东浙江省经济建设投资公司持有公司5
100万股、江山化工总厂持有公司4202万股，自2009年8月1
7日起可上市交易。
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条 可上市交 新增可上市交 限售条件
号 件股份数量 易时间 易股份数量
1 浙江省经济建设投资公司 51,000,000 2009-08- 51,000,000 自公司股票上市之日起三十六个月内不
17 转让。
2 江山化工总厂 42,020,000 2009-08- 42,020,000 自公司股票上市之日起三十六个月内不
17 转让。
3 江山市康顺贸易有限公司 3,000,000 2007-08- 3,000,000 自公司股票上市之日起1年内不转让。
16
4 江山市经济建设发展公司 2,980,000 2007-08- 2,980,000 自公司股票上市之日起1年内不转让。
16
5 景宁畲族自治县兴和商贸有限公司 1,980,000 2007-08- 1,980,000 自公司股票上市之日起1年内不转让。
16
6 浙江国光啤酒集团有限公司 1,000,000 2007-08- 1,000,000 自公司股票上市之日起1年内不转让。
16
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
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股东总数 8,785
前10名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例 持股总数 持有有限售条 质押或冻结的
质 件股份数量 股份数量
浙江省经济建设投资公司 国有股 36.43% 51,000,000 51,000,000 0
东
江山化工总厂 其他 30.02% 42,020,000 42,020,000 0
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 其他 2.64% 3,695,537 0 0
江山市康顺贸易有限公司 其他 2.14% 3,000,000 3,000,000 0
江山市经济建设发展公司 国有股 2.13% 2,980,000 2,980,000 0
东
景宁畲族自治县兴和商贸有限公司 其他 1.41% 1,980,000 1,980,000 0
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 其他 1.07% 1,500,000 0 0
中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金 其他 0.74% 1,033,400 0 0
浙江国光啤酒集团有限公司 国有股 0.71% 1,000,000 1,000,000 0
东
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 其他 0.65% 912,595 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 3,695,537 人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 1,500,000 人民币普通股
中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金 1,033,400 人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 912,595 人民币普通股
中国航天科工集团公司 529,856 人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 400,000 人民币普通股
中国工商银行－开元证券投资基金 341,171 人民币普通股
贺军 299,013 人民币普通股
朱幼飞 226,000 人民币普通股
高小平 188,600 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 公司前十大股东中浙江省经济建设投资公司、江山化工总厂、江山市康顺贸易有限公司、江山市经济建
动的说明 设发展公司、景宁畲族自治县兴和商贸有限公司和浙江国光啤酒集团有限公司为公司发起人股东，不属
于一致行动人。公司前十大无限售条件股东中交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金和交银施罗德精
选股票证券投资基金，同属于交银施罗德基金管理有限公司旗下基金。公司未知其它股东之间是否存在
关联关系，也未知是否属于一致行动人。
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
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新实际控制人名称 浙江省铁路投资集团有限公司
新实际控制人变更日期 2006-09-29
新实际控制人变更情况刊登日期 2006-10-10
新实际控制人变更情况刊登报刊 证券时报
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4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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1、公司控股股东浙江省经济建设投资公司成立于1998年3月1日，注册资本55730万元，法定代表人于强，公司地址为浙江省杭州市天
目山路166号，主营业务为经济建设项目和房地产的投资、开发、经营；经营煤炭、焦炭、金属材料等，为浙江省铁路投资集团有限
公司全资子公司。2、公司实际控制人浙江省铁路投资集团有限公司成立于2001年11月15日，为原实际控制人浙江省发展投资集团有
限公司，根据浙江省人民政府（浙政发[2006]37号）文更名，工商变更手续已于2006年9月29日完成。更名后浙江省铁路投资集团有
限公司仍为国有独资有限责任公司，注册资本20亿元，法定代表人余健尔，公司注册地址为杭州市求是路8号公元大厦，经营范围为
铁路、城际及其他轨道交通工程项目的投资、建设、运作管理，铁路、城际及其他轨道交通的客货运项目、仓储项目以及铁路沿线配
套项目投资经营的管理，高新技术产业、先进装备业、新型材料产业、精细化工产业、房地产业、国内外贸易业、现代服务业的投资
管理，资产投资管理。本次变更情况公司已于2006年10月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性 年 任职起始日期 任职终止日期 年初持 年末 变 报告期内从 是否在股
别 龄 股数 持股 动 公司领取的 东单位或
数 原 报酬总额（ 其他关联
因 万元） 单位领取
徐春林 董事长 男 51 2004-11-23 2007-11-23 0 0 49.00 否
白颐 独立董事 女 49 2004-11-23 2007-11-23 0 0 4.00 否
童本立 独立董事 男 57 2004-11-23 2007-11-23 0 0 4.00 否
陈敏恒 独立董事 男 74 2004-11-23 2007-11-23 0 0 4.00 否
徐金雷 独立董事 男 40 2004-11-23 2007-11-23 0 0 4.00 否
徐天俊 董事 男 53 2004-11-23 2007-11-23 0 0 0.00 是
毛正余 董事、总经理、总工程师 男 45 2004-11-23 2007-11-23 0 0 45.00 否
吴贵槐 董事 男 43 2004-11-23 2007-11-23 0 0 0.00 是
高文尧 董事 男 42 2004-11-23 2007-11-23 0 0 0.00 是
邢江南 董事 男 52 2004-11-23 2007-11-23 0 0 0.00 是
王邦进 董事、副总经理 男 49 2004-11-23 2007-11-23 0 0 34.00 否
万勤俭 监事 男 49 2004-11-23 2007-11-23 0 0 0.00 是
徐建新 监事 男 44 2004-11-23 2007-11-23 0 0 0.00 是
周敏霞 监事 女 41 2004-11-23 2007-11-23 0 0 0.00 是
严子谦 监事 男 40 2004-11-23 2007-11-23 0 0 6.10 否
冯源 监事 男 30 2004-11-23 2007-11-23 0 0 6.80 否
郭旭日 董事会秘书、副总经理 男 48 2004-11-23 2007-11-23 0 0 34.00 否
毛德胜 副总经理 男 53 2004-11-23 2007-11-23 0 0 34.00 否
余惠民 总会计师 男 46 2004-11-23 2007-11-23 0 0 34.00 否
合计 - - - - - 0 0 - 258.90 -
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5.2 董事出席董事会会议情况
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报告期内董事会会议召开次数 4
董事姓 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
名
徐春林 董事长 4 0 0 否
白颐 独立董事 4 0 0 否
童本立 独立董事 4 0 0 否
陈敏恒 独立董事 4 0 0 否
徐金雷 独立董事 4 0 0 否
徐天俊 董事 3 1 0 否
毛正余 董事、总经理、总工程师 4 0 0 否
吴贵槐 董事 4 0 0 否
高文尧 董事 4 0 0 否
邢江南 董事 4 0 0 否
王邦进 董事、副总经理 4 0 0 否
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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本公司主要从事化工产品的开发、生产和销售。现有DMF、MA、DMAC、环氧树脂和合成氨等系列产品，是全球最大的DMF生产企业和中
国最大的DMAC生产企业，主导产品广泛应用于聚氨脂、腈纶、医药、染料、农药、电子等行业。2006年，公司完成有机胺系统再优化
改造，合资建设的环氧树脂项目于10月开始投料试车，二甲基乙酰胺（简称“DMAC”）产品进入国内80%以上的氨纶企业。报告期内
，公司实现主营业务收入97005.24万元，同比增长25.66%，实现主营业务利润17971.26万元，同比增长53.73%，实现净利润7987.08
万元，同比增长135.04%。报告期内，公司主导产品DMF的盈利能力和成本构成较前一报告期未发生较大变化。针对市场走势，公司采
取积极的营销策略，确保了产品销售和市场拓展的有序进行，DMF市场占有率为30%。2007年，公司将坚持以创新和发展为工作重点，
把新项目的建设和新产品的开发作为头等大事；充分发挥上市公司的优势，探索利用资本运作等手段，开展对外合作，开辟新的增长
点；以节能降耗为目标，以稳定生产为重点，强化生产过程的控制和优化，进一步改善环保和安全生产条件；加大对市场营销的策略
研究、渠道建设、设施改善的支持。1、继续优化有机胺装置，合理确定投资方案和实施计划，不断提高产品产量和质量。2、做好宁
波基地项目建设的可行性研究。3、针对DMF市场变化，合理调整销售区域，扩大市场主销区，提高市场占有率，加大DMAC营销力度，
提高原料供应和产品仓储的保障能力。
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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响
√ 适用 □ 不适用
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根据公司下年度的经营计划和现有可预见的会计业务和事项，在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的
财务状况和经营成果的影响主要有：1、根据<企业会计准则第2号-长期股权投资>的规定，对子公司的长期股权投资由权益法核算变
更为成本法核算，减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但是不影响合并报表。2、根据<企业会计准则第3号--投资性房
地产>的规定，公司投资性房地产采用成本模式计量，对公司财务状况和经营成果无影响。3、根据<企业会计准则第6号—无形资产>
的规定，公司发生的研究开发费用由全部费用化计入当期损益变更为符合规定条件的开发支出予以资本化。减少期间费用,增加利润
及股东权益。4根据<企业会计准则第8号—资产减值>的规定，公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按账龄分析法计提坏账准
备，变更为对应收款项(包括应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款)按账龄分析法计提坏账准备。影响公司当期损益和股东权
益。5、根据<企业会计准则第17号—借款费用>的规定，借款费用由专门借款的费用资本化变更为符合资本化条件的专门借款和一般
借款的费用均可资本化。增加资本化的借款范围，减少当期的财务费用，增加公司的当期利润和股东权益。6、根据<企业会计准则第
18号—所得税>的规定，所得税由应付税款法变更为资产负债表债务法。影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益
和股东权益。
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率
率（％） 上年增减（％） 比上年增减（ 比上年增减（％
％） ）
化工行业 97,005.24 78,408.47 19.17% 25.66% 20.65% 3.36%
主营业务分产品情况
二甲基甲酰胺 78,057.83 60,157.63 22.93% 14.92% 8.38% 4.65%
甲胺 7,639.21 8,182.02 -7.11% -5.65% -2.35% -3.62%
二甲基乙酰胺 9,740.75 8,722.08 10.46% 0.00% 0.00% 0.00%
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
国内销售 87,004.68 27.48%
国外销售 10,000.56 11.83%
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6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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募集资金总额 22,800.00 本年度已使用募集资金总额 17,529.92
已累计使用募集资金总额 17,529.92
承诺项目 是否已 原计划投 本年度 累计已 实际投资 本年度实现 项目建成时间 是否 是否 项目可
变更项 入总额 投入金 投入金 进度（% 的收益（以 或预计建成时 符合 符合 行性是
目（含 额 额 ） 利润总额计 间 计划 预计 否发生
部分变 算） 进度 收益 重大变
更） 化
N,N-二甲基甲酰胺反应 否 17,671.0 176.22 11,768. 100.00% 6,018.07 2003-10-08 是 是 否
及精馏分离系统技改项 0 37
目
CO气源改造项目 否 6,487.00 3.10 6,249.3 100.00% 0.00 2003-01-18 是 是 否
8
化学品仓储库区建设项 否 4,000.00 14.15 3,258.2 100.00% 0.00 2003-03-10 是 是 否
目 2
合计 - 28,158.0 193.47 21,275. - 6,018.07 - - - -
0 97
未达到计划进度和预计 无
收益的情况和原因（分
具体项目）
项目可行性发生重大变 无
化的情况说明
募集资金项目实施地点 无
变更情况
募集资金项目实施方式 无
调整情况
募集资金项目先期投入 置换先期已投入募集资金投资项目的资金17,200万元，其中归还银行贷款15,200万元，弥补已投入项目的自
及置换情况 筹资金2,000万元。
用闲置募集资金暂时补 无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金 截止2006年12月31日，募集资金专户存款余额为4527.59万元，在扣除剩余股票发行费用和募集资金投资项
结余的金额及原因 目尾款，以及置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金后，募集资金使用结余为230.22万元。根据公司
董事会三届十次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金使用情况的议案》，上述募集资金余额将
用于弥补公司流动资金。
募集资金其他使用情况 无
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变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
35KV霞化线改造项目 413.94 设计完成 尚未产生效益
环氧树脂项目 2,973.70 建成试车 尚未产生效益
有机胺及配套设施再优化改造项目 694.78 主体工程完工已预结转固定资产 尚未产生效益
，配套设施改造正常进行
其他 101.58 基本完成 尚未产生效益
合计 4,184.00 - -
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6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
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经浙江天健会计师事务所有限公司审计，本公司2006年实现净利润79,870,833.74元，根据公司章程的规定，分别按母公司净利润的1
0%提取法定盈余公积金和任意公积金各7,977,980.64元后，2006年度可供股东分配利润共计为63,914,872.46元。经公司董事会三届
十一次会议审议，提议以2006年度末总股本13998万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），合计派发现
金55,992,000.00元，尚未分配利润7,922,872.46元滚存至下一年度。本次利润分配方案尚需提交公司2006年度股东大会审议。
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或否
议签署日） 毕 ）
浙江江山水泥股份有限公司 2004-01-12 3,000.00 互保 三年 否 否
浙江巨化股份有限公司 2005-06-28 3,000.00 互保 三年 否 否
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 6,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,500.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 3,500.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 9,500.00
担保总额占公司净资产的比例 19.36%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金 0.00
额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对 0.00
象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 0.00
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7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
江山化工总厂 0.00 0.00% 110.45 100.00%
合计 0.00 0.00% 110.45 100.00%
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 非经营性资金占用及清欠情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□ 适用 √ 不适用
7.6.2 报告期内限售股份持有人持股变动情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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一、监事会召开情况2006年度公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定共召开三次监事会。
（一）公司三届三次监事会于2006年2月25日在杭州市金溪山庄召开，会议审议通过了如下决议：1、2005年度监事会工作报告；2、
关于修改公司《监事会议事规则》的议案。（二）公司三届四次监事会于2006年8月28日在杭州市天目山路53号10层会议室召开，会
议审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。本次会议决议公告刊登在2006年8月29日的《证券时报》和巨潮资讯网上。（三
）公司三届五次监事会于2006年10月16日在杭州金溪山庄召开，会议审议通过了《公司2006年第三季度报告》。二、监事会对有关事
项发表独立意见（一）公司依法运作情况报告期内，公司监事会成员列席了公司股东大会和董事会，监事会认为，公司董事会依据国
家有关法律法规和公司章程进行经营活动，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法
律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。（二）检查公司财务的情况浙江天健会计师事务所有限公司对本公司2006年度财
务报告出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。（三）募集资金使用情况公司严格
按照招股说明书承诺的投资入项目使用募集资金，实际投入项目和承诺投入项目一致。（四）公司在报告期内收购、出售资产情况发
生报告期内，公司无收购、出售资产情况发生。（五）关联交易情况报告期内，公司与第二大股东江山化工总厂发生的日常关联交易
，价格公允，决策程序合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
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§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：浙江江山化工股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 198,401,908.27 168,580,448.76 110,853,557.52 86,911,083.52
短期投资
应收票据 97,896,481.06 97,896,481.06 65,640,169.43 65,640,169.43
应收股利
应收利息
应收账款 44,286,071.55 44,450,052.88 36,199,895.25 36,199,895.25
其他应收款 771,578.55 1,682,794.93 1,426,662.52 2,036,918.20
预付账款 60,848,009.41 55,311,863.15 23,208,967.24 23,208,967.24
应收补贴款
存货 55,296,231.59 51,587,981.52 26,609,060.22 26,609,060.22
待摊费用 238,757.68 238,757.68
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 457,500,280.43 419,509,622.30 264,177,069.86 240,844,851.54
长期投资：
长期股权投资 36,000,000.00 36,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计 36,000,000.00 36,000,000.00
合并价差
固定资产：
固定资产原价 660,813,960.06 660,330,835.07 673,899,815.36 673,899,815.36
减：累计折旧 259,235,715.72 259,217,573.60 219,316,473.55 219,316,473.55
固定资产净值 401,578,244.34 401,113,261.47 454,583,341.81 454,583,341.81
减：固定资产减值准备 9,983,345.03 9,983,345.03 9,983,345.03 9,983,345.03
固定资产净额 391,594,899.31 391,129,916.44 444,599,996.78 444,599,996.78
工程物资 6,949,917.75 6,949,917.75 5,126,940.39 5,126,940.39
在建工程 41,839,980.39 12,103,002.65 24,833,848.24 24,191,473.84
固定资产清理
固定资产合计 440,384,797.45 410,182,836.84 474,560,785.41 473,918,411.01
无形资产及其他资产：
无形资产 45,022,635.83 36,105,969.16 25,669,269.75 15,752,603.08
长期待摊费用 2,244,730.78 436,572.46 853,077.47 750,671.14
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 47,267,366.61 36,542,541.62 26,522,347.22 16,503,274.22
递延税项：
递延税款借项
资产总计 945,152,444.49 902,235,000.76 765,260,202.49 767,266,536.77
流动负债：
短期借款 123,000,000.00 118,000,000.00 146,198,287.78 146,198,287.78
应付票据 64,643,581.00 61,070,000.00 88,390,560.00 88,390,560.00
应付账款 98,505,020.73 92,834,943.47 124,105,446.08 124,105,446.08
预收账款 16,082,924.49 16,082,924.49 12,454,149.00 12,454,149.00
应付工资 12,487,270.66 11,987,062.66 2,655,886.77 2,655,886.77
应付福利费 7,313,149.49 7,313,149.49 6,415,220.53 6,415,220.53
应付股利
应交税金 16,001,385.79 16,281,911.89 19,320,295.04 19,320,295.04
其他应交款 921,240.39 921,240.39 1,260,461.05 1,260,461.05
其他应付款 9,182,172.32 8,817,489.81 12,764,346.53 12,702,799.53
预提费用 209,417.50 200,892.50 297,775.14 297,775.14
预计负债
一年内到期的长期负债 45,000,000.00 45,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 348,346,162.37 333,509,614.70 458,862,427.92 458,800,880.92
长期负债：
长期借款 92,172,784.25 62,115,034.25 54,662,124.00 54,662,124.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 430,000.00 430,000.00
其他长期负债
长期负债合计 92,172,784.25 62,115,034.25 55,092,124.00 55,092,124.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 440,518,946.62 395,624,648.95 513,954,551.92 513,893,004.92
少数股东权益 14,000,000.00 14,000,000.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 139,980,000.00 139,980,000.00 101,980,000.00 101,980,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 139,980,000.00 139,980,000.00 101,980,000.00 101,980,000.00
资本公积 230,904,250.22 230,904,250.22 47,651,185.43 47,651,185.43
盈余公积 55,834,375.19 55,834,375.19 39,878,413.91 39,878,413.91
其中：法定公益金 11,748,229.95 11,748,229.95
未分配利润 63,914,872.46 79,891,726.40 47,796,051.23 63,863,932.51
其中：现金股利 55,992,000.00 55,992,000.00 47,796,051.23 47,796,051.23
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 490,633,497.87 506,610,351.81 237,305,650.57 253,373,531.85
负债和所有者权益（或股东权益）合计 945,152,444.49 902,235,000.76 765,260,202.49 767,266,536.77
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9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：浙江江山化工股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 970,052,384.07 970,052,384.07 771,947,429.03 771,947,429.03
减：主营业务成本 784,084,673.75 784,084,673.75 649,904,138.53 649,904,138.53
主营业务税金及附加 6,255,074.26 6,255,074.26 5,140,900.89 5,140,900.89
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 179,712,636.06 179,712,636.06 116,902,389.61 116,902,389.61
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,207,875.40 3,207,875.40 798,189.08 16,898,189.08
减：营业费用 15,023,537.16 15,023,537.16 12,956,797.01 12,956,797.01
管理费用 41,979,480.05 42,070,507.39 31,226,632.25 31,258,750.97
财务费用 18,899,482.19 18,899,482.19 20,223,030.55 20,223,030.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 107,018,012.06 106,926,984.72 53,294,118.88 69,362,000.16
加：投资收益（亏损以“-”号填列）
补贴收入 5,419,375.00 5,419,375.00 156,500.00 156,500.00
营业外收入 88,076.38 88,076.38 25,450.00 25,450.00
减：营业外支出 3,788,168.07 3,788,168.07 158,379.92 158,379.92
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 108,737,295.37 108,646,268.03 53,317,688.96 69,385,570.24
减：所得税 28,866,461.63 28,866,461.63 19,335,228.75 19,335,228.75
少数股东损益
加：未确认的投资损失本期发生额
五、净利润（亏损以“-”号填列） 79,870,833.74 79,779,806.40 33,982,460.21 50,050,341.49
加：年初未分配利润 47,796,051.23 63,863,932.51 21,321,142.24 21,321,142.24
其他转入
六、可供分配的利润 127,666,884.97 143,643,738.91 55,303,602.45 71,371,483.73
减：提取法定盈余公积 7,977,980.64 7,977,980.64 5,005,034.15 5,005,034.15
提取法定公益金 2,502,517.07 2,502,517.07
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 119,688,904.33 135,665,758.27 47,796,051.23 63,863,932.51
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 7,977,980.64 7,977,980.64
应付普通股股利 47,796,051.23 47,796,051.23
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 63,914,872.46 79,891,726.40 47,796,051.23 63,863,932.51
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 79,632.04 79,632.04
5．债务重组损失
6．其他
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9.2.3 现金流量表
编制单位：浙江江山化工股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 443,295,909.58 438,846,169.60
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 22,901,447.58 25,979,681.27
经营活动现金流入小计 466,197,357.16 464,825,850.87
购买商品、接受劳务支付的现金 320,226,133.76 313,814,811.75
支付给职工以及为职工支付的现金 32,300,403.66 31,100,197.15
支付的各项税费 81,102,502.37 81,076,672.37
支付的其他与经营活动有关的现金 18,513,971.98 19,156,346.38
经营活动现金流出小计 452,143,011.77 445,148,027.65
经营活动产生的现金流量净额 14,054,345.39 19,677,823.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 304,490.52 304,490.52
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 304,490.52 304,490.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 56,448,840.96 30,237,757.31
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 56,448,840.96 30,237,757.31
投资活动产生的现金流量净额 -56,144,350.44 -29,933,266.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 214,886,794.00 214,886,794.00
借款所收到的现金 275,966,105.00 240,966,105.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 490,852,899.00 455,852,899.00
偿还债务所支付的现金 306,664,392.78 306,664,392.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 41,773,110.89 41,139,460.89
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 348,437,503.67 347,803,853.67
筹资活动产生的现金流量净额 142,415,395.33 108,049,045.33
四、汇率变动对现金的影响 -1,054,836.53 -940,652.52
五、现金及现金等价物净增加额 99,270,553.75 96,852,949.24
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 79,870,833.74 79,779,806.40
加：计提的资产减值准备 -567,513.19 -476,695.98
固定资产折旧 41,682,073.83 41,682,073.83
无形资产摊销 3,566,822.77 3,566,822.77
长期待摊费用摊销 314,098.68 314,098.68
待摊费用减少（减：增加） 238,757.68 238,757.68
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 3,337,330.68 3,337,330.68
固定资产报废损失
财务费用 17,234,169.79 17,234,169.79
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -32,442,568.41 -24,936,902.48
经营性应收项目的减少（减：增加） -114,438,471.22 -108,667,941.20
经营性应付项目的增加（减：减少） 15,258,811.04 7,606,303.05
其他
少数股东损益
经营活动产生的现金流量净额 14,054,345.39 19,677,823.22
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 185,390,527.27 159,030,448.76
减：现金的期初余额 86,119,973.52 62,177,499.52
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 99,270,553.75 96,852,949.24
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9.2.4 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 490,633,497.87
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 5,868,467.73
少数股东权益 14,000,000.00
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 510,501,965.60
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会计师事务所的审阅意见
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我们认为，江化公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了江化公司2006年12
月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用