浙江交通科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
浙江交通科技股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
1
浙江交通科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵文年、主管会计工作负责人李文明及会计机构负责人(会计主
管人员)俞跃兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 28,778,202,327.68 4,748,839,909.44 25,565,086,643.56 12.57%
归属于上市公司股东的净资产
6,885,639,672.69 2,850,914,061.13 5,404,846,408.03 27.40%
（元）
年初至报
本报告期
告期末比
上年同期 比上年同 年初至报 上年同期
本报告期 上年同期
期增减 告期末
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
7,721,217, 1,168,927, 5,456,884, 18,260,115 3,389,885, 12,828,15
营业收入（元） 41.49% 42.34%
988.56 278.05 316.77 ,619.04 950.88 3,447.19
归属于上市公司股东的净利润 302,192,51 99,252,094 243,874,69 973,225,90 294,198,59 639,842,8
23.91% 52.10%
（元） 9.03 .45 5.00 5.07 9.37 62.20
归属于上市公司股东的扣除非经 294,945,71 96,657,453 237,187,75 951,718,84 293,101,89 639,532,6
24.35% 48.81%
常性损益的净利润（元） 9.67 .80 8.70 2.21 6.13 61.09
经营活动产生的现金流量净额 126,017,61 339,049,35 447,938,85 33,346,176 699,188,82 -201,647,3
-71.87% -116.54%
（元） 0.97 4.64 1.86 .67 1.69 15.06
基本每股收益（元/股） 0.227 0.158 0.188 20.74% 0.741 0.498 0.504 47.02%
稀释每股收益（元/股） 0.222 0.158 0.182 21.98% 0.725 0.498 0.504 43.85%
加权平均净资产收益率 4.79% 4.33% 5.05% -0.26% 16.12% 14.20% 14.83% 1.29%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -208,328.22
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
3
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
18,823,632.85
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 5,335,017.86
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-327,485.16
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,293,526.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 4,364,147.82
少数股东权益影响额（税后） 2,045,153.56
合计 21,507,062.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
4
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 29,956 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江省交通投资
国有法人 57.15% 786,220,976 649,262,566
集团有限公司
浙江海港资产管
国有法人 4.86% 66,880,790 33,949,945
理有限公司
全国社保基金一
其他 2.91% 39,990,438 0
零三组合
浙江汇源投资管
国有法人 2.66% 36,534,962 14,581,066
理有限公司
浙江省国有资本
国有法人 2.34% 32,180,589 32,180,589
运营有限公司
中航国际成套设
国有法人 2.34% 32,180,589 32,180,589
备有限公司
全国社保基金一
其他 1.18% 16,200,000 0
零四组合
宁波汇众壹号股
权投资合伙企业 境内非国有法人 1.18% 16,191,985 16,191,985
（有限合伙）
宁波汇众贰号股
权投资合伙企业 境内非国有法人 1.16% 15,988,604 15,988,604
（有限合伙）
绍兴市城市建设
投资集团有限公 国有法人 1.06% 14,581,066 14,581,066
司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江省交通投资集团有限公司 136,958,410 人民币普通股 136,958,410
全国社保基金一零三组合 39,990,438 人民币普通股 136,958,410
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浙江海港资产管理有限公司 32,930,845 人民币普通股 32,930,845
浙江汇源投资管理有限公司 21,953,896 人民币普通股 21,953,896
全国社保基金一零四组合 16,200,000 人民币普通股 16,200,000
全国社保基金一一四组合 7,672,679 人民币普通股 7,672,679
杭州炬元资产管理有限公司－炬
7,133,000 人民币普通股 7,133,000
元鑫兴九号私募基金
西藏泓涵股权投资管理有限公司 5,488,548 人民币普通股 5,488,548
江山市经济建设发展公司 5,409,366 人民币普通股 5,409,366
浙江省发展资产经营有限公司 5,346,900 人民币普通股 5,346,900
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知各股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
公司未知各股东是否参与融资融劵业务
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组已于2018年9月实施完毕。截止2018年7月25日，公司向4名特
定投资者非公开发行人民币普通股股票70,402,610股,募集资金总额646,999,985.90元，减除发行费用（不含税）人民币
23,179,625.11元后，募集资金净额为623,820,360.79元。具体内容详见公司于2018年8月31日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.变更公司办公地址及联系方式。公司于2018年7月搬迁至浙江杭州新址办公。具体内容详见公司于2018年7月6日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.江山基地搬迁进展：自2011年与江山政府就江山基地整体搬迁部分事宜达成共识以来，公司积极推进搬迁工作，与政府开
展了持续的商谈。由于搬迁涉及到搬迁地点选择、拆迁、建设、项目选择以及赔偿等多个因素，工作复杂，协调难度大，搬
迁工作一直未取得实质性进展。经与相关部门开展沟通、协商后，已取得相关方的理解与支持，政府相关部门同意公司“就
地整治提升”，尽快实现搬迁。后续如出现搬迁工作重大进展，公司将及时履行信息披露义务。
4.子公司浙铁大风EPC工程总承包合同重大诉讼仲裁。公司于2018年2月14日披露原告中建安装与被告浙铁大风就10万吨/年
非光气法聚碳酸酯联合装置工程签订EPC工程总承包合同。截止本报告期，本诉讼案件尚未有实质性进展。
5.报告期内，江山市环境保护局对公司出具行政处罚决定书（江环罚字(2018)34号）。江山市环保局依法作出决定如下：1、
责令公司改正违法排污行为；2、处以人民币伍万元的罚款。收到处罚书后，公司立即上缴行政处罚罚款5万元并积极采取整
改措施进行整改。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金重大资产重组已于 2018 年 9 月实 2018 年 08 月 31 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
施完毕
子公司浙铁大风 EPC 工程总承包合同重
2018 年 02 月 14 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
大诉讼仲裁
变更公司办公地址及联系方式 2018 年 07 月 06 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
5.24% 至 15.47%
度
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 116,800 至 127,800
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间（万元）
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 110,680.66
主要系交工板块在建项目大幅增长，营收大幅提升；化工产品销售稳定，
业绩变动的原因说明
平均销售价格较上年同期有有所增长.
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 闲置募集资金 57,900 8,000 0
合计 57,900 8,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
受托 事项
受托 报告 计提 未来
机构 报告 概述
机构 参考 预期 期损 减值 是否 是否
名称 报酬 期实 及相
（或 产品类 资金 起始 终止 资金 年化 收益 益实 准备 经过 还有
（或 金额 确定 际损 关查
受托 型 来源 日期 日期 投向 收益 （如 际收 金额 法定 委托
受托 方式 益金 询索
人）类 率 有 回情 （如 程序 理财
人姓 额 引（如
型 况 有） 计划
名） 有）
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2017 2018 资讯
中行 闲置 保本
中银保 年 06 年 01 低风 网
江山 银行 5,000 募集 浮动 4.10% 105.02 105.02 105.02 是 是
本理财 月 29 月 02 险 （http
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年 10 年 01 低风 （http
江山 银行 7 年第 5,000 募集 浮动 4.05% 46.6 46.6 46.6 是 是
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专属理 年 10 年 04 低风 （http
江山 银行 3,000 募集 浮动 5.20% 78.01 78.01 78.01 是 是
财1号 月 27 月 27 险 ://ww
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江山 银行 5,000 募集 浮动 4.20% 51.78 51.78 51.78 是 是
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江山 银行 5,000 募集 浮动 4.10% 33.69 33.69 33.69 是 是
期对公 月 09 月 10 险 ://ww
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4268 年 02 年 05 低风 （http
江山 银行 5,000 募集 浮动 4.50% 55.47 55.47 55.47 是 是
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江山 银行 2018 5,000 募集 浮动 4.00% 33.97 33.97 33.97 是 是
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江山 银行 向)201 3,000 募集 很低 浮动 4.10% 61.33 00 是 是
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江山 银行 存款 2,000 募集 浮动 4.00% 19.94 19.94 19.94 是 是
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结构性 年 05 年 08 极低 （http
江山 银行 5,000 募集 浮动 4.50% 57.54 57.54 57.54 是 是
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支行 构性存 资金 日 日 收益 （http
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镇海 银行 5,000 募集 浮动 4.30% 55.36 00 是 是
型 94 月 14 月 17 风险 ://ww
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天 日 日 w.cnin
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合计 57,900 -- -- -- -- -- -- 650.14 533.45 -- -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 07 月 04 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018 年 09 月 06 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江交通科技股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,773,539,418.02 3,876,591,712.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 4,093,024,447.57 3,017,476,561.51
其中：应收票据 448,466,239.05 350,975,104.92
应收账款 3,644,558,208.52 2,666,501,456.59
预付款项 216,624,737.99 55,176,017.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,496,502,463.68 1,503,334,792.80
买入返售金融资产
存货 9,685,808,297.43 7,900,995,269.24
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 262,137,438.46 1,484,294,103.38
其他流动资产 1,436,062,045.08 952,785,855.97
流动资产合计 20,963,698,848.23 18,790,654,312.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 78,047,400.00 300,000.00
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持有至到期投资
长期应收款 3,251,378,925.93 2,376,390,058.28
长期股权投资 57,623,411.26 24,380,284.92
投资性房地产 12,014,029.58 12,899,740.08
固定资产 3,677,244,163.28 3,609,682,794.56
在建工程 131,392,385.82 112,456,234.28
生产性生物资产
油气资产
无形资产 532,831,098.82 549,135,933.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,556,625.43 18,947,080.00
递延所得税资产 58,415,439.33 70,240,205.37
其他非流动资产
非流动资产合计 7,814,503,479.45 6,774,432,330.66
资产总计 28,778,202,327.68 25,565,086,643.56
流动负债：
短期借款 3,730,500,000.00 2,989,216,280.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
1,132,391.81
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 10,734,364,336.95 9,934,118,978.28
预收款项 3,171,566,160.11 2,475,822,205.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 109,494,269.84 118,713,946.60
应交税费 228,639,735.51 260,008,886.77
其他应付款 958,869,206.04 746,015,472.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
15
浙江交通科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 73,283,036.12 1,473,283,036.12
其他流动负债 692,212,240.72 499,203,623.31
流动负债合计 19,698,928,985.29 18,497,514,821.55
非流动负债：
长期借款 1,753,251,252.88 1,470,981,252.88
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,449,611.33
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 54,240,699.98 59,742,571.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,810,941,564.19 1,530,723,824.70
负债合计 21,509,870,549.48 20,028,238,646.25
所有者权益：
股本 1,375,638,998.00 1,305,236,388.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,937,201,045.90 2,369,632,351.71
减：库存股
其他综合收益 31,000.60 -88,693.60
专项储备
盈余公积 222,822,588.21 222,822,588.21
一般风险准备
未分配利润 2,349,946,039.98 1,507,243,773.71
归属于母公司所有者权益合计 6,885,639,672.69 5,404,846,408.03
少数股东权益 382,692,105.51 132,001,589.28
所有者权益合计 7,268,331,778.20 5,536,847,997.31
负债和所有者权益总计 28,778,202,327.68 25,565,086,643.56
16
浙江交通科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：邵文年 主管会计工作负责人：李文明 会计机构负责人：俞跃兵
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 352,385,940.99 238,357,965.54
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 266,893,221.97 191,520,135.36
其中：应收票据 211,466,643.15 142,138,426.83
应收账款 55,426,578.82 49,381,708.53
预付款项 11,015,535.30 2,543,318.93
其他应收款 931,653.90 749,286.60
存货 67,339,128.82 60,163,985.46
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 514,000,000.00 694,000,000.00
流动资产合计 1,212,565,480.98 1,187,334,691.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,936,001,064.82 4,138,063,864.82
投资性房地产 2,026,633.59 2,307,496.87
固定资产 130,199,971.18 134,959,645.51
在建工程 1,784,187.53 6,765,063.05
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,163,203.87 50,575,748.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
17
浙江交通科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
递延所得税资产 3,874,809.98 4,551,618.97
其他非流动资产
非流动资产合计 5,124,049,870.97 4,337,223,437.39
资产总计 6,336,615,351.95 5,524,558,129.28
流动负债：
短期借款 37,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
1,132,391.81
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 257,811,223.82 73,868,583.94
预收款项 37,794,276.42 17,593,480.52
应付职工薪酬 16,881,074.63 26,568,588.19
应交税费 31,263,981.30 9,514,172.73
其他应付款 6,675,449.65 10,503,393.92
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 350,426,005.82 176,180,611.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,844,928.89 7,791,688.54
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,844,928.89 7,791,688.54
负债合计 357,270,934.71 183,972,299.65
所有者权益：
股本 1,375,638,998.00 1,305,236,388.00
其他权益工具
18
浙江交通科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 4,030,602,838.56 3,463,034,144.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 181,966,982.58 181,966,982.58
未分配利润 391,135,598.10 390,348,314.68
所有者权益合计 5,979,344,417.24 5,340,585,829.63
负债和所有者权益总计 6,336,615,351.95 5,524,558,129.28
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 7,721,217,988.56 5,456,884,316.77
其中：营业收入 7,721,217,988.56 5,456,884,316.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,349,658,892.05 5,170,705,723.24
其中：营业成本 7,078,345,964.87 4,829,986,586.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 26,247,455.49 13,611,566.62
销售费用 27,087,520.69 21,113,640.32
管理费用 109,168,650.52 104,977,491.72
研发费用 72,573,111.62 58,488,392.83
财务费用 41,735,908.65 58,922,664.98
其中：利息费用 72,166,026.90 72,716,933.24
19
浙江交通科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 -6,233,017.26 -8,825,855.17
资产减值损失 -5,499,719.79 83,605,380.25
加：其他收益 5,597,219.10 6,258,109.44
投资收益（损失以“－”号填
39,561,306.98 48,214,659.46
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
13,988.50 98,254.44
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-36,165.05
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 416,695,446.04 340,749,616.87
加：营业外收入 -162,922.01 1,382,509.87
减：营业外支出 1,077,670.34 246,790.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
415,454,853.69 341,885,336.54
列）
减：所得税费用 95,669,943.84 79,440,379.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 319,784,909.85 262,444,957.02
（一）持续经营净利润（净亏损
319,784,909.85 262,444,957.02
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 302,192,519.03 243,874,695.00
少数股东损益 17,592,390.82 18,570,262.02
六、其他综合收益的税后净额 141,375.14
归属母公司所有者的其他综合收益
141,375.14
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
141,375.14
合收益
20
浙江交通科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 141,375.14
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 319,926,284.99 262,444,957.02
归属于母公司所有者的综合收益
302,333,894.17 243,874,695.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额 17,592,390.82 18,570,262.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.227 0.188
（二）稀释每股收益 0.222 0.182
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邵文年 主管会计工作负责人：李文明 会计机构负责人：俞跃兵
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 517,277,588.92 315,227,561.99
减：营业成本 448,309,305.16 259,265,279.89
税金及附加 6,018,555.85 3,104,598.81
销售费用 12,842,919.30 7,653,432.72
管理费用 21,148,761.14 19,240,689.01
研发费用 11,823,699.78 11,449,257.21
财务费用 -4,173,292.24 3,527,631.13
其中：利息费用 0.00 746,211.10
利息收入 -747,372.69 -1,302,992.96
资产减值损失 -1,453,363.24 -1,066,864.34
21
浙江交通科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 3,746,986.55 106,793.30
投资收益（损失以“－”号填
6,427,161.86 5,358,889.95
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
13,988.50 98,254.44
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,772,839.86 29,066,732.46
加：营业外收入 97,249.00 1,259,316.73
减：营业外支出 394,483.39 484,998.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
44,475,605.47 29,841,051.05
列）
减：所得税费用 6,196,802.78 5,397,821.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,278,802.69 24,443,229.94
（一）持续经营净利润（净亏损
38,278,802.69 24,443,229.94
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
22
浙江交通科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 38,278,802.69 24,443,229.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 18,260,115,619.04 12,828,153,447.19
其中：营业收入 18,260,115,619.04 12,828,153,447.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 17,146,582,581.31 12,150,078,363.43
其中：营业成本 16,355,733,220.55 11,306,052,813.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 71,664,883.19 37,001,912.47
销售费用 72,810,561.93 68,191,501.70
管理费用 310,945,147.27 291,667,453.72
研发费用 195,339,284.42 157,266,324.19
财务费用 160,701,491.95 190,240,102.44
其中：利息费用 196,771,334.40 202,953,262.11
利息收入 -21,395,128.34 -21,421,421.52
资产减值损失 -20,612,008.00 99,658,255.53
加：其他收益 18,151,732.85 6,258,109.44
投资收益（损失以“－”号填
112,725,844.09 134,353,393.26
列）
23
浙江交通科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
1,132,391.81 -1,130,780.00
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-36,165.05
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,245,506,841.43 817,555,806.46
加：营业外收入 6,471,559.57 14,476,905.07
减：营业外支出 2,845,486.04 15,150,853.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,249,132,914.96 816,881,858.14
列）
减：所得税费用 252,144,515.10 156,878,660.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 996,988,399.86 660,003,197.25
（一）持续经营净利润（净亏损
996,988,399.86 660,003,197.25
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 973,225,905.07 639,842,862.20
少数股东损益 23,762,494.79 20,160,335.05
六、其他综合收益的税后净额 119,694.20
归属母公司所有者的其他综合收益
119,694.20
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
119,694.20
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
24
浙江交通科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 119,694.20
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 997,108,094.06 660,003,197.25
归属于母公司所有者的综合收益
973,345,599.27 639,842,862.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额 23,762,494.79 20,160,335.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.741 0.504
（二）稀释每股收益 0.725 0.504
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,418,977,102.71 1,078,252,305.41
减：营业成本 1,191,403,843.08 887,716,366.67
税金及附加 11,806,637.96 8,823,515.11
销售费用 33,180,372.60 28,197,619.37
管理费用 59,024,041.58 66,825,387.91
研发费用 36,636,630.00 35,872,769.45
财务费用 -5,441,661.49 8,448,290.04
其中：利息费用 110,731.67 4,324,222.21
利息收入 -1,501,861.15 -3,600,498.43
资产减值损失 -293,952.38 -251,625.51
加：其他收益 5,554,759.65 847,389.19
投资收益（损失以“－”号填
19,706,867.87 13,679,290.61
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
1,132,391.81 -1,130,780.00
“－”号填列）
25
浙江交通科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 155,691,840.69 91,888,651.62
加：营业外收入 229,341.05 2,510,136.73
减：营业外支出 745,302.38 512,680.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
155,175,879.36 93,886,107.97
列）
减：所得税费用 23,864,957.14 13,925,010.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 131,310,922.22 79,961,097.89
（一）持续经营净利润（净亏损
131,310,922.22 79,961,097.89
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 131,310,922.22 79,961,097.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,876,907,628.06 8,973,077,884.34
客户存款和同业存放款项净增加
0.00 0.00
额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加
0.00 0.00
额
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置以公允价值计量且其变动计
0.00 0.00
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 3,059,433.94 7,018,662.20
收到其他与经营活动有关的现金 4,140,874,679.74 2,949,306,742.92
经营活动现金流入小计 18,020,841,741.74 11,929,403,289.46
购买商品、接受劳务支付的现金 11,489,622,618.48 7,615,517,669.38
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加
0.00 0.00
额
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现
724,882,182.90 563,933,813.96
金
支付的各项税费 699,395,849.36 505,446,658.04
支付其他与经营活动有关的现金 5,073,594,914.33 3,446,152,463.14
经营活动现金流出小计 17,987,495,565.07 12,131,050,604.52
经营活动产生的现金流量净额 33,346,176.67 -201,647,315.06
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金 0.00 679,418.06
取得投资收益收到的现金 157,545,388.12 329,993.25
处置固定资产、无形资产和其他
45,463.82 835,989.73
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 1,494,719.73
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 100,347,180.92 1,923,722.63
投资活动现金流入小计 257,938,032.86 5,263,843.40
购建固定资产、无形资产和其他
352,961,118.17 292,720,812.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 96,292,727.80 40,326,250.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 145,084,499.88
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,462,924.37 200,955,922.56
投资活动现金流出小计 452,716,770.34 679,087,484.77
投资活动产生的现金流量净额 -194,778,737.48 -673,823,641.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 880,960,124.89 948,885,399.20
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 2,650,270,000.00 2,534,524,289.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,211,165.51 4,844,809.84
筹资活动现金流入小计 3,532,441,290.40 3,488,254,498.04
偿还债务支付的现金 2,987,426,530.00 2,757,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
298,538,297.04 208,172,910.20
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,728,918.15 4,835,626.64
筹资活动现金流出小计 3,288,693,745.19 2,970,008,536.84
筹资活动产生的现金流量净额 243,747,545.21 518,245,961.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
6,423,697.82 -9,100,950.88
影响
五、现金及现金等价物净增加额 88,738,682.22 -366,325,946.11
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加：期初现金及现金等价物余额 3,833,277,810.02 3,026,868,389.99
六、期末现金及现金等价物余额 3,922,016,492.24 2,660,542,443.88
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 542,483,054.67 360,308,428.71
收到的税费返还 1,487,627.27 1,091,150.78
收到其他与经营活动有关的现金 6,907,207.35 6,533,256.04
经营活动现金流入小计 550,877,889.29 367,932,835.53
购买商品、接受劳务支付的现金 129,979,906.31 49,409,107.18
支付给职工以及为职工支付的现
74,099,399.06 69,547,172.01
金
支付的各项税费 35,099,702.95 44,228,254.74
支付其他与经营活动有关的现金 67,818,951.59 63,397,049.55
经营活动现金流出小计 306,997,959.91 226,581,583.48
经营活动产生的现金流量净额 243,879,929.38 141,351,252.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 19,829,997.04 13,451,398.95
处置固定资产、无形资产和其他
0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 180,000,000.00 2,438,606.16
投资活动现金流入小计 199,829,997.04 15,890,005.11
购建固定资产、无形资产和其他
6,504,018.37 3,004,686.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 797,937,200.00 296,290,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
145,084,499.88
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,923,050.00 400,000,000.00
投资活动现金流出小计 807,364,268.37 844,379,186.08
投资活动产生的现金流量净额 -607,534,271.33 -828,489,180.97
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浙江交通科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 639,452,816.09 948,885,399.20
取得借款收到的现金 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,844,809.84
筹资活动现金流入小计 639,452,816.09 1,073,730,209.04
偿还债务支付的现金 37,000,000.00 290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
130,679,096.93 4,916,567.68
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,481,511.90 2,506,172.34
筹资活动现金流出小计 169,160,608.83 297,422,740.02
筹资活动产生的现金流量净额 470,292,207.26 776,307,469.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,467,060.14 -7,393,335.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额 111,104,925.45 81,776,204.71
加：期初现金及现金等价物余额 237,757,965.54 128,288,379.44
六、期末现金及现金等价物余额 348,862,890.99 210,064,584.15
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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