浙江交通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2020-052
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵文年、主管会计工作负责人李文明及会计机构负责人(会计主
管人员)俞跃兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 4,767,980,472.14 4,919,818,852.89 -3.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,900,952.70 51,063,818.95 -80.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
2,058,221.41 47,899,406.35 -95.70%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -216,244,247.94 -558,068,457.87 -61.25%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.04 -75.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.04 -75.00%
加权平均净资产收益率 0.13% 0.71% -0.58%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 27,638,252,965.31 33,798,055,234.94 -18.23%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,734,606,093.05 7,724,705,140.34 0.13%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
55,908.94
分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
8,386,493.48
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 85,010.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目 59,835.22
减：所得税影响额 744,930.21
少数股东权益影响额（税后） -413.22
合计 7,842,731.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 34,900 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
浙江省交通投
资集团有限公 国有法人 57.15% 786,220,976 547,005,663
司
浙江海港资产
国有法人 4.86% 66,880,790 0
管理有限公司
浙江省中医药
健康产业集团 国有法人 2.51% 34,544,562 0
有限公司
中航国际成套
国有法人 2.34% 32,180,589 12,872,237
设备有限公司
浙江省国有资
境内非国有法
本运营有限公 2.34% 32,180,589 32,180,589
人
司
宁波汇众贰号
股权投资合伙 境内非国有法
1.16% 15,988,604 6,395,442
企业（有限合 人
伙）
宁波汇众壹号
股权投资合伙 境内非国有法
1.12% 15,422,485 6,476,795
企业（有限合 人
伙）
绍兴市城市建
设投资集团有 国有法人 1.06% 14,581,066 0
限公司
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五矿资本控股
国有法人 0.53% 7,290,533 0
有限公司
杭州炬元资产
管理有限公司
其他 0.52% 7,133,000 0
－炬元鑫兴九
号私募基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江省交通投资集团有限公司 239,215,313 人民币普通股 239,215,313
浙江海港资产管理有限公司 66,880,790 人民币普通股 66,880,790
浙江省中医药健康产业集团有
34,544,562 人民币普通股 34,544,562
限公司
中航国际成套设备有限公司 19,308,352 人民币普通股 19,308,352
绍兴市城市建设投资集团有限
14,581,066 人民币普通股 14,581,066
公司
宁波汇众贰号股权投资合伙企
9,593,162 人民币普通股 9,593,162
业（有限合伙）
宁波汇众壹号股权投资合伙企
8,945,690 人民币普通股 8,945,690
业（有限合伙）
五矿资本控股有限公司 7,290,533 人民币普通股 7,290,533
杭州炬元资产管理有限公司－
7,133,000 人民币普通股 7,133,000
炬元鑫兴九号私募基金
香港中央结算有限公司 6,032,100 人民币普通股 6,032,100
上述股东关联关系或一致行动 公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理
的说明 办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务
公司股票不是融资融券标的证券
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债项目 2020年 3 月 31 日 2020年 1 月 1 日 变动幅度 变动原因分析
应收票据 21,206,837.05 7,869,962.75 169.47% 主要是期末收取票据增多
预付款项 296922967.57 77099148.59 285.12% 主要是期末购买原材料预付款较
期初增加所致
存货 1264321218.26 932090325.97 35.64% 主要是期末原材料库存增加所致
一年内到期的非流动资产 392141726.29 1204482911.04 -67.44% 主要是本期收回本年到期的长期
应收款
长期应收款 1632277169.60 2404796351.58 -32.12% 主要是本期提前收回部分长期应
收款
一年内到期的非流动负债 40185766.42 550645847.98 -92.70% 主要是本期归还本年到期的长期
借款
损益项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 变动幅度 变动原因分析
利息收入 12,212,357.19 6,546,247.06 86.56% 存款利息增加所致
加：其他收益 8,446,328.70 2,894,946.76 191.76% 主要是本期收到的政府补助较上
期增加所致
资产减值损失（损失以“-” -19,675,889.97 -2,208,783.28 790.80% 主要系本期对账面存货重新按照
号填列） 成本与可变现净值孰低法计提的
存货跌价准备
资产处置收益（损失以“-” 300.00 112,830.00 -99.73% 主要是资产处置减少所致
号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 28,024,646.96 103,591,123.52 -72.95% 主要是化工产品价格与原料价格
号填列） 剪刀差缩小，产品毛利率下降影
响
加：营业外收入 227,398.13 2,128,179.62 -89.31% 主要是本期非流动资产处置较少
所致
减：营业外支出 86,478.55 1,410,955.58 -93.87% 主要是本期非流动资产处置较少
所致
四、利润总额（亏损总额以 28,165,566.54 104,308,347.56 -73.00% 主要是化工产品价格与原料价格
“－”号填列） 剪刀差缩小，产品毛利率下降影
响
减：所得税费用 30,418,809.76 55,515,312.92 -45.21% 同上
五、净利润（净亏损以“－” -2,253,243.22 48,793,034.64 -104.62% 同上
号填列）
1.持续经营净利润（净亏损以 -2,253,243.22 48,793,034.64 -104.62% 同上
“－”号填列）
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1.归属于母公司所有者的净 9900952.7 51063818.95 -80.61% 同上
利润
2.少数股东损益 -12154195.92 -2270784.31 435.24% 主要是非全资子公司效益变动影
响
七、综合收益总额 -2253243.22 48814160.29 -104.62% 主要是化工产品价格与原料价格
剪刀差缩小，产品毛利率下降影
响
归属于母公司所有者的综合 9,900,952.70 51,084,944.60 -80.62% 同上
收益总额
归属于少数股东的综合收益 -12,154,195.92 -2,270,784.31 435.24% 主要是非全资子公司效益变动影
总额 响
（一）基本每股收益 0.01 0.04 -75.00% 主要是化工产品价格与原料价格
剪刀差缩小，产品毛利率下降影
响
（二）稀释每股收益 0.01 0.04 -75.00% 同上
现金流量项目 2020 年 1-3 月 2019年 1-3 月 变动幅度 变动原因分析
收到的税费返还 10,042,216.60 6,236,375.94 61.03% 主要是本期出口退税增加所致
经营活动产生的现金流量净 -216,244,247.94 -558,068,457.87 -61.25% 主要是业务增长导致经营现金流
额 的增加
取得投资收益收到的现金 100,325,279.61 152,879,938.97 -34.38% 主要视投资类项目回购款情况而
定
处置固定资产、无形资产和其 875,833.96 4,239,905.69 -79.34% 主要是本期处置长期股权投资减
他长期资产收回的现金净额 少所致
收到其他与投资活动有关的 84,018,074.00 50,000,000.00 68.04% 收到其他与投资活动有关的现金
现金 同比增加主要是收到集团赔付的
款项
购建固定资产、无形资产和其 210,817,357.37 139,106,836.30 51.55% 主要是业务增长购入固定资产等
他长期资产支付的现金 长期资产增多所致
投资支付的现金 81,518,500.00 30,889,500.00 163.90% 主要是本期投资参股企业所致
投资活动现金流出小计 362,335,857.37 229,996,336.30 57.54% 主要是上述变动原因综合作用的
结果
投资活动产生的现金流量净 -177,116,669.80 -22,876,491.64 674.23% 主要是上述变动原因综合作用的
额 结果
取得借款收到的现金 955,000,000.00 719,500,000.00 32.73% 主要是短期借款到期续贷所致
筹资活动现金流入小计 956,500,000.00 719,500,000.00 32.94% 同上
偿还债务支付的现金 1,568,585,429.17 675,000,000.00 132.38% 主要系本期归还投资类项目到期
贷款所致
筹资活动现金流出小计 1,657,585,714.76 738,226,552.32 124.54% 主要是上述变动原因综合作用的
结果
筹资活动产生的现金流量净 -701,085,714.76 -18,726,552.32 3643.81% 主要是上述变动原因综合作用的
额 结果
四、汇率变动对现金及现金等 2,497,076.64 -2,460,365.90 -201.49% 主要系本期汇兑损失减少所致
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价物的影响
五、现金及现金等价物净增加 -1,091,949,555.86 -602,131,867.73 81.35% 主要是本期投资活动产生的现金
额 流量净额以及筹资活动产生的现
金流量净额减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司25亿可转债发行情况进展。根据中国证监会《关于核准浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2020]524号），公司于2020年4月20日启动公开发行可转债工作，发行规模为25亿元整。具体进展详见公司披露
于巨潮资讯网上的相关公告。
2、江山基地关停事宜进展。自2011年以来，公司就有机胺及相关生产装置搬迁事宜，与江山市政府开展了持续的商谈，积
极推进搬迁工作。由于搬迁工作复杂，协调难度大，双方就原址关停、迁址选择、拆迁、建设、人员安置、项目选择以及赔
偿等多个关键因素一直未能协商一致，搬迁工作未能取得实质性进展。经与相关部门沟通、协商，取得相关方的理解与支持，
2016年政府相关部门同意公司“就地整治提升”，尽快实现搬迁。江山市政府在2019年2月《政府工作报告》中写到“江化搬
迁工作获省政府层面推动，取得实质性进展，明确将于2020年底前搬迁或关停。”为此，公司积极筹备江山基地关停相关工
作，一方面以股东利益最大化原则，与江山市政府协商落实关停收储补偿政策事宜，另一方面以安全、平稳为原则，成立关
停相关工作组，起草关停工作相关预案，逐步降低生产负荷，做好关停准备工作。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 闲置募集资金 5,000 5,000 0
合计 5,000 5,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托
受托 报告 计提 未来
机构 报告
机构 参考 期损 减值 是否 是否
名称 报酬 期实
（或 资金 起始 终止 资金 年化 预期收益 益实 准备 经过 还有 事项概述及相关查询索引
（或 产品类型 金额 确定 际损
受托 来源 日期 日期 投向 收益 （如有 际收 金额 法定 委托 （如有）
受托 方式 益金
人）类 率 回情 （如 程序 理财
人姓 额
型 况 有） 计划
名）
利多多公 公司于 2019 年 4 月 18 日披
司稳利 2020 2020 露于巨潮资讯网
闲置
浦发 20JG6196 年 02 年 04 低风 低风 不适 （http://www.cninfo.com.cn）
银行 5,000 募集 3.77% 256,569.44 0 0 0 是
银行 期人民币 月 27 月 15 险 险 用 上的《关于 2019 年公司及子
资金
对公结构 日 日 公司使用部分闲置募集资金
性存款 购买保
合计 5,000 -- -- -- -- -- -- 256,569.44 0 -- 0 -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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