浙江交通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
浙江交通科技股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
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浙江交通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵文年、主管会计工作负责人李文明及会计机构负责人(会计主
管人员)俞跃兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 4,767,980,472.14 4,919,818,852.89 -3.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,900,952.70 51,063,818.95 -80.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
2,058,221.41 47,899,406.35 -95.70%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -216,244,247.94 -558,068,457.87 -61.25%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.04 -75.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.04 -75.00%
加权平均净资产收益率 0.13% 0.71% -0.58%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 27,638,252,965.31 33,798,055,234.94 -18.23%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,734,606,093.05 7,724,705,140.34 0.13%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
55,908.94
分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
8,386,493.48
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 85,010.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目 59,835.22
减：所得税影响额 744,930.21
少数股东权益影响额（税后） -413.22
合计 7,842,731.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 34,900 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
浙江省交通投
资集团有限公 国有法人 57.15% 786,220,976 547,005,663
司
浙江海港资产
国有法人 4.86% 66,880,790 0
管理有限公司
浙江省中医药
健康产业集团 国有法人 2.51% 34,544,562 0
有限公司
中航国际成套
国有法人 2.34% 32,180,589 12,872,237
设备有限公司
浙江省国有资
境内非国有法
本运营有限公 2.34% 32,180,589 32,180,589
人
司
宁波汇众贰号
股权投资合伙 境内非国有法
1.16% 15,988,604 6,395,442
企业（有限合 人
伙）
宁波汇众壹号
股权投资合伙 境内非国有法
1.12% 15,422,485 6,476,795
企业（有限合 人
伙）
绍兴市城市建
设投资集团有 国有法人 1.06% 14,581,066 0
限公司
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五矿资本控股
国有法人 0.53% 7,290,533 0
有限公司
杭州炬元资产
管理有限公司
其他 0.52% 7,133,000 0
－炬元鑫兴九
号私募基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江省交通投资集团有限公司 239,215,313 人民币普通股 239,215,313
浙江海港资产管理有限公司 66,880,790 人民币普通股 66,880,790
浙江省中医药健康产业集团有
34,544,562 人民币普通股 34,544,562
限公司
中航国际成套设备有限公司 19,308,352 人民币普通股 19,308,352
绍兴市城市建设投资集团有限
14,581,066 人民币普通股 14,581,066
公司
宁波汇众贰号股权投资合伙企
9,593,162 人民币普通股 9,593,162
业（有限合伙）
宁波汇众壹号股权投资合伙企
8,945,690 人民币普通股 8,945,690
业（有限合伙）
五矿资本控股有限公司 7,290,533 人民币普通股 7,290,533
杭州炬元资产管理有限公司－
7,133,000 人民币普通股 7,133,000
炬元鑫兴九号私募基金
香港中央结算有限公司 6,032,100 人民币普通股 6,032,100
上述股东关联关系或一致行动 公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理
的说明 办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务
公司股票不是融资融券标的证券。
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债项目 2020年 3 月 31 日 2020年 1 月 1 日 变动幅度 变动原因分析
应收票据 21,206,837.05 7,869,962.75 169.47% 主要是期末收取票据增多
预付款项 296922967.57 77099148.59 285.12% 主要是期末购买原材料预付款较
期初增加所致
存货 1264321218.26 932090325.97 35.64% 主要是期末原材料库存增加所致
一年内到期的非流动资产 392141726.29 1204482911.04 -67.44% 主要是本期收回本年到期的长期
应收款
长期应收款 1632277169.60 2404796351.58 -32.12% 主要是本期提前收回部分长期应
收款
一年内到期的非流动负债 40185766.42 550645847.98 -92.70% 主要是本期归还本年到期的长期
借款
损益项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 变动幅度 变动原因分析
利息收入 12,212,357.19 6,546,247.06 86.56% 存款利息增加所致
加：其他收益 8,446,328.70 2,894,946.76 191.76% 主要是本期收到的政府补助较上
期增加所致
资产减值损失（损失以“-” -19,675,889.97 -2,208,783.28 790.80% 主要系本期对账面存货重新按照
号填列） 成本与可变现净值孰低法计提的
存货跌价准备
资产处置收益（损失以“-” 300.00 112,830.00 -99.73% 主要是资产处置减少所致
号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 28,024,646.96 103,591,123.52 -72.95% 主要是化工产品价格与原料价格
号填列） 剪刀差缩小，产品毛利率下降影
响
加：营业外收入 227,398.13 2,128,179.62 -89.31% 主要是本期非流动资产处置较少
所致
减：营业外支出 86,478.55 1,410,955.58 -93.87% 主要是本期非流动资产处置较少
所致
四、利润总额（亏损总额以 28,165,566.54 104,308,347.56 -73.00% 主要是化工产品价格与原料价格
“－”号填列） 剪刀差缩小，产品毛利率下降影
响
减：所得税费用 30,418,809.76 55,515,312.92 -45.21% 同上
五、净利润（净亏损以“－” -2,253,243.22 48,793,034.64 -104.62% 同上
号填列）
1.持续经营净利润（净亏损以 -2,253,243.22 48,793,034.64 -104.62% 同上
“－”号填列）
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1.归属于母公司所有者的净 9900952.7 51063818.95 -80.61% 同上
利润
2.少数股东损益 -12154195.92 -2270784.31 435.24% 主要是非全资子公司效益变动影
响
七、综合收益总额 -2253243.22 48814160.29 -104.62% 主要是化工产品价格与原料价格
剪刀差缩小，产品毛利率下降影
响
归属于母公司所有者的综合 9,900,952.70 51,084,944.60 -80.62% 同上
收益总额
归属于少数股东的综合收益 -12,154,195.92 -2,270,784.31 435.24% 主要是非全资子公司效益变动影
总额 响
（一）基本每股收益 0.01 0.04 -75.00% 主要是化工产品价格与原料价格
剪刀差缩小，产品毛利率下降影
响
（二）稀释每股收益 0.01 0.04 -75.00% 同上
现金流量项目 2020 年 1-3 月 2019年 1-3 月 变动幅度 变动原因分析
收到的税费返还 10,042,216.60 6,236,375.94 61.03% 主要是本期出口退税增加所致
经营活动产生的现金流量净 -216,244,247.94 -558,068,457.87 -61.25% 主要是业务增长导致经营现金流
额 的增加
取得投资收益收到的现金 100,325,279.61 152,879,938.97 -34.38% 主要视投资类项目回购款情况而
定
处置固定资产、无形资产和其 875,833.96 4,239,905.69 -79.34% 主要是本期处置长期股权投资减
他长期资产收回的现金净额 少所致
收到其他与投资活动有关的 84,018,074.00 50,000,000.00 68.04% 收到其他与投资活动有关的现金
现金 同比增加主要是收到集团赔付的
款项
购建固定资产、无形资产和其 210,817,357.37 139,106,836.30 51.55% 主要是业务增长购入固定资产等
他长期资产支付的现金 长期资产增多所致
投资支付的现金 81,518,500.00 30,889,500.00 163.90% 主要是本期投资参股企业所致
投资活动现金流出小计 362,335,857.37 229,996,336.30 57.54% 主要是上述变动原因综合作用的
结果
投资活动产生的现金流量净 -177,116,669.80 -22,876,491.64 674.23% 主要是上述变动原因综合作用的
额 结果
取得借款收到的现金 955,000,000.00 719,500,000.00 32.73% 主要是短期借款到期续贷所致
筹资活动现金流入小计 956,500,000.00 719,500,000.00 32.94% 同上
偿还债务支付的现金 1,568,585,429.17 675,000,000.00 132.38% 主要系本期归还投资类项目到期
贷款所致
筹资活动现金流出小计 1,657,585,714.76 738,226,552.32 124.54% 主要是上述变动原因综合作用的
结果
筹资活动产生的现金流量净 -701,085,714.76 -18,726,552.32 3643.81% 主要是上述变动原因综合作用的
额 结果
四、汇率变动对现金及现金等 2,497,076.64 -2,460,365.90 -201.49% 主要系本期汇兑损失减少所致
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价物的影响
五、现金及现金等价物净增加 -1,091,949,555.86 -602,131,867.73 81.35% 主要是本期投资活动产生的现金
额 流量净额以及筹资活动产生的现
金流量净额减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司25亿可转债发行情况进展。根据中国证监会《关于核准浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2020]524号），公司于2020年4月20日启动公开发行可转债工作，发行规模为25亿元整。具体进展详见公司披露
于巨潮资讯网上的相关公告。
2、江山基地关停事宜进展。自2011年以来，公司就有机胺及相关生产装置搬迁事宜，与江山市政府开展了持续的商谈，积
极推进搬迁工作。由于搬迁工作复杂，协调难度大，双方就原址关停、迁址选择、拆迁、建设、人员安置、项目选择以及赔
偿等多个关键因素一直未能协商一致，搬迁工作未能取得实质性进展。经与相关部门沟通、协商，取得相关方的理解与支持，
2016年政府相关部门同意公司“就地整治提升”，尽快实现搬迁。江山市政府在2019年2月《政府工作报告》中写到“江化搬
迁工作获省政府层面推动，取得实质性进展，明确将于2020年底前搬迁或关停。”为此，公司积极筹备江山基地关停相关工
作，一方面以股东利益最大化原则，与江山市政府协商落实关停收储补偿政策事宜，另一方面以安全、平稳为原则，成立关
停相关工作组，起草关停工作相关预案，逐步降低生产负荷，做好关停准备工作。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 闲置募集资金 5,000 5,000 0
合计 5,000 5,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托
受托 报告 计提 未来
机构 报告
机构 参考 期损 减值 是否 是否
名称 报酬 期实
（或 资金 起始 终止 资金 年化 预期收益 益实 准备 经过 还有 事项概述及相关查询索引
（或 产品类型 金额 确定 际损
受托 来源 日期 日期 投向 收益 （如有 际收 金额 法定 委托 （如有）
受托 方式 益金
人）类 率 回情 （如 程序 理财
人姓 额
型 况 有） 计划
名）
利多多公 公司于 2019 年 4 月 18 日披
司稳利 2020 2020 露于巨潮资讯网
闲置
浦发 20JG6196 年 02 年 04 低风 低风 不适 （http://www.cninfo.com.cn）
银行 5,000 募集 3.77% 256,569.44 0 0 0 是
银行 期人民币 月 27 月 15 险 险 用 上的《关于 2019 年公司及子
资金
对公结构 日 日 公司使用部分闲置募集资金
性存款 购买保
合计 5,000 -- -- -- -- -- -- 256,569.44 0 -- 0 -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江交通科技股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,309,833,376.93 5,383,181,841.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,206,837.05 7,869,962.75
应收账款 1,400,557,580.83 4,516,144,473.98
应收款项融资 334,385,121.84 471,504,802.01
预付款项 296,922,967.57 77,099,148.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,890,514,020.96 1,631,285,213.42
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,264,321,218.26 11,085,392,253.19
合同资产 10,111,011,800.81
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 392,141,726.29 1,204,482,911.04
其他流动资产 813,912,440.57 1,831,468,161.02
流动资产合计 20,834,807,091.11 26,208,428,767.50
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,632,277,169.60 2,404,796,351.58
长期股权投资 546,097,228.33 488,687,228.34
其他权益工具投资 65,303,200.00 64,853,200.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 10,426,381.55 10,651,105.46
固定资产 3,575,170,121.86 3,665,891,674.53
在建工程 281,216,183.79 252,174,239.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 599,382,050.20 607,752,278.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 26,867,239.11 27,263,146.64
递延所得税资产 66,706,299.76 67,557,242.82
其他非流动资产
非流动资产合计 6,803,445,874.20 7,589,626,467.44
资产总计 27,638,252,965.31 33,798,055,234.94
流动负债：
短期借款 3,658,747,663.26 3,684,673,023.19
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 730,599,660.95 990,579,689.20
应付账款 9,698,317,808.21 12,702,107,304.41
预收款项 96,488,862.69 3,157,817,475.01
合同负债 669,513,096.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 84,532,169.52 98,139,350.62
应交税费 251,176,068.21 269,371,482.15
其他应付款 1,516,506,228.40 1,340,509,290.98
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 40,185,766.42 550,645,847.98
其他流动负债 825,595,241.37 968,407,910.84
流动负债合计 17,571,662,566.02 23,762,251,374.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,005,976,738.00 984,476,738.00
应付债券 422,130,666.67 416,212,000.00
其中：优先股
永续债 422,130,666.67 416,212,000.00
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 6,212,379.00
递延收益 47,916,576.19 50,000,909.31
递延所得税负债 70,658,657.42 70,665,588.01
其他非流动负债
非流动负债合计 1,552,895,017.28 1,521,355,235.32
负债合计 19,124,557,583.30 25,283,606,609.70
所有者权益：
股本 1,375,638,998.00 1,375,638,998.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,979,441,931.86 2,979,441,931.85
减：库存股
13
浙江交通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他综合收益 -164,676.66 -164,676.66
专项储备
盈余公积 307,954,750.01 307,954,750.01
一般风险准备
未分配利润 3,071,735,089.84 3,061,834,137.14
归属于母公司所有者权益合计 7,734,606,093.05 7,724,705,140.34
少数股东权益 779,089,288.96 789,743,484.90
所有者权益合计 8,513,695,382.01 8,514,448,625.24
负债和所有者权益总计 27,638,252,965.31 33,798,055,234.94
法定代表人：邵文年 主管会计工作负责人：李文明 会计机构负责人：俞跃兵
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 439,445,082.44 423,067,944.62
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,818,371.14 7,934,853.08
应收款项融资 163,301,800.72 233,521,548.20
预付款项 69,003.71 400,390.85
其他应收款 73,820.11 114,608.72
其中：应收利息
应收股利
存货 66,318,891.36 47,279,404.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 534,704,941.68 499,664,462.50
流动资产合计 1,209,731,911.16 1,211,983,212.21
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
14
浙江交通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 4,949,711,064.82 4,949,711,064.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,493,222.34 1,581,266.37
固定资产 113,779,419.14 117,339,546.19
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 46,875,549.97 47,234,533.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,823,179.88 3,135,548.80
其他非流动资产
非流动资产合计 5,114,682,436.15 5,119,001,959.18
资产总计 6,324,414,347.31 6,330,985,171.39
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 29,620,000.00
应付账款 65,877,054.49 79,656,466.21
预收款项 63,570,166.76 68,761,122.92
合同负债
应付职工薪酬 17,671,529.09 19,395,416.78
应交税费 12,105,118.66 11,171,550.02
其他应付款 17,296,385.71 6,015,144.18
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
15
浙江交通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 176,520,254.71 214,619,700.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,236,359.24 6,506,464.14
递延所得税负债 1,234,452.30 1,241,382.89
其他非流动负债
非流动负债合计 7,470,811.54 7,747,847.03
负债合计 183,991,066.25 222,367,547.14
所有者权益：
股本 1,375,638,998.00 1,375,638,998.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,030,602,838.56 4,030,602,838.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 267,099,144.38 267,099,144.38
未分配利润 467,082,300.12 435,276,643.31
所有者权益合计 6,140,423,281.06 6,108,617,624.25
负债和所有者权益总计 6,324,414,347.31 6,330,985,171.39
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,767,980,472.14 4,919,818,852.89
其中：营业收入 4,767,980,472.14 4,919,818,852.89
16
浙江交通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,748,238,342.42 4,843,597,251.23
其中：营业成本 4,519,304,080.12 4,590,401,717.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,397,963.14 17,348,790.28
销售费用 17,248,021.79 22,429,348.76
管理费用 104,752,015.91 103,703,429.50
研发费用 44,518,633.53 52,943,703.52
财务费用 47,017,627.93 56,770,262.17
其中：利息费用 54,627,075.97 54,218,860.13
利息收入 12,212,357.19 6,546,247.06
加：其他收益 8,446,328.70 2,894,946.76
投资收益（损失以“－”号
18,874,062.98 26,570,528.38
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
637,715.53
号填列）
17
浙江交通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资产减值损失（损失以“-”
-19,675,889.97 -2,208,783.28
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
300.00 112,830.00
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,024,646.96 103,591,123.52
加：营业外收入 227,398.13 2,128,179.62
减：营业外支出 86,478.55 1,410,955.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号
28,165,566.54 104,308,347.56
填列）
减：所得税费用 30,418,809.76 55,515,312.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,253,243.22 48,793,034.64
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-2,253,243.22 48,793,034.64
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 9,900,952.70 51,063,818.95
2.少数股东损益 -12,154,195.92 -2,270,784.31
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
18
浙江交通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -2,253,243.22 48,793,034.64
归属于母公司所有者的综合收
9,900,952.70 51,063,818.95
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-12,154,195.92 -2,270,784.31
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.04
（二）稀释每股收益 0.01 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邵文年 主管会计工作负责人：李文明 会计机构负责人：俞跃兵
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 277,387,651.33 372,739,257.78
减：营业成本 226,201,809.22 317,060,961.66
税金及附加 2,200,956.14 2,730,841.19
销售费用 6,455,184.22 8,487,621.50
管理费用 7,401,796.26 8,087,074.01
研发费用 10,544,384.29 11,250,801.96
财务费用 -2,914,624.18 682,425.95
其中：利息费用 110,731.67
利息收入 509,334.77 2,737,305.03
加：其他收益 4,683,957.20 306,453.54
19
浙江交通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”
5,532,012.21 5,275,628.94
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
74,581.13
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
17,441.43 -682,935.51
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
102,830.00
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
37,806,137.35 29,441,508.48
列）
加：营业外收入 3,150.00 8,770.18
减：营业外支出 30,305.31 30,852.73
三、利润总额（亏损总额以“－”
37,778,982.04 29,419,425.93
号填列）
减：所得税费用 5,973,325.23 4,773,824.28
四、净利润（净亏损以“－”号填
31,805,656.81 24,645,601.65
列）
（一）持续经营净利润（净亏
31,805,656.81 24,645,601.65
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
20
浙江交通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 31,805,656.81 24,645,601.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
7,348,829,568.35 5,813,928,569.46
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
21
浙江交通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 10,042,216.60 6,236,375.94
收到其他与经营活动有关的现
2,497,599,529.32 2,200,560,801.27
金
经营活动现金流入小计 9,856,471,314.27 8,020,725,746.67
购买商品、接受劳务支付的现
6,716,364,017.16 5,588,696,112.90
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
350,997,726.28 362,092,382.62
现金
支付的各项税费 144,063,416.14 185,822,060.00
支付其他与经营活动有关的现
2,861,290,402.63 2,442,183,649.02
金
经营活动现金流出小计 10,072,715,562.21 8,578,794,204.54
经营活动产生的现金流量净额 -216,244,247.94 -558,068,457.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 100,325,279.61 152,879,938.97
处置固定资产、无形资产和其
875,833.96 4,239,905.69
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
22
浙江交通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现
84,018,074.00 50,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 185,219,187.57 207,119,844.66
购建固定资产、无形资产和其
210,817,357.37 139,106,836.30
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 81,518,500.00 30,889,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
70,000,000.00 60,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 362,335,857.37 229,996,336.30
投资活动产生的现金流量净额 -177,116,669.80 -22,876,491.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
1,500,000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 955,000,000.00 719,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 956,500,000.00 719,500,000.00
偿还债务支付的现金 1,568,585,429.17 675,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
53,679,677.04 63,226,552.32
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
35,320,608.55 0.00
金
筹资活动现金流出小计 1,657,585,714.76 738,226,552.32
筹资活动产生的现金流量净额 -701,085,714.76 -18,726,552.32
四、汇率变动对现金及现金等价物
2,497,076.64 -2,460,365.90
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,091,949,555.86 -602,131,867.73
加：期初现金及现金等价物余
5,175,404,879.44 4,488,893,673.16
额
六、期末现金及现金等价物余额 4,083,455,323.58 3,886,761,805.43
23
浙江交通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
123,091,503.00 124,530,347.08
金
收到的税费返还 3,234,589.98 2,486,505.54
收到其他与经营活动有关的现
29,595,922.19 29,636,868.76
金
经营活动现金流入小计 155,922,015.17 156,653,721.38
购买商品、接受劳务支付的现
47,167,775.29 77,206,412.73
金
支付给职工以及为职工支付的
25,593,257.81 32,506,301.31
现金
支付的各项税费 10,829,003.83 5,820,135.76
支付其他与经营活动有关的现
15,368,686.18 19,884,918.14
金
经营活动现金流出小计 98,958,723.11 135,417,767.94
经营活动产生的现金流量净额 56,963,292.06 21,235,953.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,491,533.03 5,275,628.95
处置固定资产、无形资产和其
126,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
45,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 50,491,533.03 5,401,628.95
购建固定资产、无形资产和其
709,756.00 1,990,666.83
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
80,000,000.00
金
24
浙江交通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 80,709,756.00 1,990,666.83
投资活动产生的现金流量净额 -30,218,222.97 3,410,962.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
40,323.57
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 40,323.57
筹资活动产生的现金流量净额 -40,323.57
四、汇率变动对现金及现金等价物
2,521,675.95 -1,624,789.98
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 29,226,421.47 23,022,125.58
加：期初现金及现金等价物余
375,519,556.65 348,602,406.45
额
六、期末现金及现金等价物余额 404,745,978.12 371,624,532.03
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 5,383,181,841.50 5,383,181,841.50 0.00
结算备付金 0.00
拆出资金 0.00
交易性金融资产 0.00
衍生金融资产 0.00
应收票据 7,869,962.75 7,869,962.75 0.00
25
浙江交通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
应收账款 4,516,144,473.98 1,906,707,656.12 -2,609,436,817.86
应收款项融资 471,504,802.01 471,504,802.01 0.00
预付款项 77,099,148.59 77,099,148.59 0.00
应收保费 0.00
应收分保账款 0.00
应收分保合同准备金 0.00
其他应收款 1,631,285,213.42 1,631,285,213.42 0.00
其中：应收利息 0.00
应收股利 0.00
买入返售金融资产 0.00
存货 11,085,392,253.19 932,090,325.97 -10,153,301,927.22
合同资产 11,089,666,852.70 11,089,666,852.70
持有待售资产 0.00
一年内到期的非流动
1,204,482,911.04 1,204,482,911.04 0.00
资产
其他流动资产 1,831,468,161.02 987,927,516.12 -843,540,644.90
流动资产合计 26,208,428,767.50 23,691,816,230.22 -2,516,612,537.28
非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00
债权投资 0.00
其他债权投资 0.00
长期应收款 2,404,796,351.58 2,404,796,351.58 0.00
长期股权投资 488,687,228.34 488,687,228.34 0.00
其他权益工具投资 64,853,200.00 64,853,200.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00
投资性房地产 10,651,105.46 10,651,105.46 0.00
固定资产 3,665,891,674.53 3,665,891,674.53 0.00
在建工程 252,174,239.32 252,174,239.32 0.00
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
使用权资产 0.00
无形资产 607,752,278.75 607,752,278.75 0.00
开发支出 0.00
商誉 0.00
26
浙江交通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期待摊费用 27,263,146.64 27,263,146.64 0.00
递延所得税资产 67,557,242.82 67,557,242.82 0.00
其他非流动资产 0.00
非流动资产合计 7,589,626,467.44 7,589,626,467.44 0.00
资产总计 33,798,055,234.94 31,281,442,697.66 -2,516,612,537.28
流动负债：
短期借款 3,684,673,023.19 3,684,673,023.19 0.00
向中央银行借款 0.00
拆入资金 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
应付票据 990,579,689.20 990,579,689.20 0.00
应付账款 12,702,107,304.41 12,702,107,304.41 0.00
预收款项 3,157,817,475.01 101,852,225.79 -3,055,965,249.22
合同负债 530,613,590.47 530,613,590.47
卖出回购金融资产款 0.00
吸收存款及同业存放 0.00
代理买卖证券款 0.00
代理承销证券款 0.00
应付职工薪酬 98,139,350.62 98,139,350.62 0.00
应交税费 269,371,482.15 269,371,482.15 0.00
其他应付款 1,340,509,290.98 1,340,509,290.98 0.00
其中：应付利息 0.00
应付股利 0.00
应付手续费及佣金 0.00
应付分保账款 0.00
持有待售负债 0.00
一年内到期的非流动
550,645,847.98 550,645,847.98 0.00
负债
其他流动负债 968,407,910.84 968,407,910.84 0.00
流动负债合计 23,762,251,374.38 21,236,899,715.63 -2,525,351,658.75
非流动负债：
保险合同准备金 0.00
长期借款 984,476,738.00 984,476,738.00 0.00
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浙江交通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
应付债券 416,212,000.00 416,212,000.00 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 416,212,000.00 416,212,000.00 0.00
租赁负债 0.00
长期应付款 0.00
长期应付职工薪酬 0.00
预计负债 8,739,121.47 8,739,121.47
递延收益 50,000,909.31 50,000,909.31 0.00
递延所得税负债 70,665,588.01 70,665,588.01 0.00
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 1,521,355,235.32 1,530,094,356.79 8,739,121.47
负债合计 25,283,606,609.70 22,766,994,072.42 -2,516,612,537.28
所有者权益：
股本 1,375,638,998.00 1,375,638,998.00 0.00
其他权益工具 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
资本公积 2,979,441,931.85 2,979,441,931.85 0.00
减：库存股 0.00
其他综合收益 -164,676.66 -164,676.66 0.00
专项储备 0.00
盈余公积 307,954,750.01 307,954,750.01 0.00
一般风险准备 0.00
未分配利润 3,061,834,137.14 3,061,834,137.14 0.00
归属于母公司所有者权益
7,724,705,140.34 7,724,705,140.34 0.00
合计
少数股东权益 789,743,484.90 789,743,484.90 0.00
所有者权益合计 8,514,448,625.24 8,514,448,625.24 0.00
负债和所有者权益总计 33,798,055,234.94 31,281,442,697.66 -2,516,612,537.28
调整情况说明
根据新收入准则新设合同资产、合同负债报表项，部分应收帐款、存货、其他流动资产调整到合同资产，部分预收账款根据
具体情况调整到合同负债。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
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浙江交通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 423,067,944.62
应收账款 7,934,853.08
应收款项融资 233,521,548.20
预付款项 400,390.85
其他应收款 114,608.72
存货 47,279,404.24
其他流动资产 499,664,462.50
流动资产合计 1,211,983,212.21
非流动资产：
长期股权投资 4,949,711,064.82
投资性房地产 1,581,266.37
固定资产 117,339,546.19
无形资产 47,234,533.00
递延所得税资产 3,135,548.80
非流动资产合计 5,119,001,959.18
资产总计 6,330,985,171.39
流动负债：
应付票据 29,620,000.00
应付账款 79,656,466.21
预收款项 68,761,122.92
应付职工薪酬 19,395,416.78
应交税费 11,171,550.02
其他应付款 6,015,144.18
流动负债合计 214,619,700.11
非流动负债：
递延收益 6,506,464.14
递延所得税负债 1,241,382.89
非流动负债合计 7,747,847.03
负债合计 222,367,547.14
所有者权益：
股本 1,375,638,998.00
资本公积 4,030,602,838.56
盈余公积 267,099,144.38
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浙江交通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
未分配利润 435,276,643.31
所有者权益合计 6,108,617,624.25
负债和所有者权益总计 6,330,985,171.39
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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浙江交通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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