证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2021-026 债券代码:128107 债券简称:交科转债 浙江交通科技股份有限公司 关于 2021 年度公司为下属公司及下属公司相互之间 提供委托贷款安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、委托贷款概述 浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 26 日召开 第七届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于 2021 年度公司为下属公司及 下属公司相互之间提供委托贷款安排的议案》,在股东大会决议生效后的十二个 月内,公司向下属公司或下属公司之间发放总额不超过 230,000 万元的委托贷款 用于日常资金周转及中长期贷款归还。上述委托贷款额度包括对江宁公司提供的 委贷余额 53,000 万元、对浙江交科供应链管理有限公司提供的委贷余额 32,000 万元;浙江交工对浙江交工交通科技发展有限公司提供的委贷余额 1,200 万元、 对浙江交工新材料有限公司提供的委贷余额 2,100 万元,委托贷款期限最长不超 过一年(以签订委托贷款合同的日期为准),贷款利率参照全国银行间同业拆借 中心发布的贷款市场报价利率(LPR)收取,具体利率以合同为准。 本次委托贷款不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市规则》,《公司章程》等的有 关规定,本议案需提交股东大会审议。 二、委托贷款对象概述 (1)宁波浙铁江宁化工有限公司 1. 公司名称:宁波浙铁江宁化工有限公司 2. 成立日期:2007 年 6 月 25 日 3. 注册地点:宁波石化经济技术开发区海祥路 198 号 4. 法定代表人:毛正余 5. 注册资本:70,000 万元 - 1 - 6. 经营范围:化工产品的开发、生产、销售和技术服务;管道供热;自营 和代理各类货物及技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除 外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 7. 截止 2019 年 12 月 31 日,江宁公司资产合计 145,021.55 万元,负债合 计 99,673.85 万元,所有者权益合计 45,347.70 万元,资产负债率 68.73%,2019 年实现净利润-11,809.93 万元(经审计)。 截止 2020 年 09 月 30 日,江宁公司资产合计 133,367.88 万元,负债合计 89,379.22 万元,所有者权益合计 43,988.66 万元,资产负债率 67.02%,2020 年 1-9 月实现净利润-1,359.04 万元(未经审计)。 (2)宁波浙铁大风化工有限公司 1. 公司名称:宁波浙铁大风化工有限公司 2. 成立日期:2011 年 5 月 26 日 3. 注册地点:宁波市镇海区宁波化工区海天中路 655 号 4. 法定代表人:董星明 5. 注册资本:121,000 万元 6. 经营范围:危险化工品生产(限有效许可证核准的品种生产)。聚碳酸 酯、碳酸二苯酯、丙二醇、混醇的生产;聚碳酸酯、塑料合金、塑料改性产品的 制造、销售、研发、技术咨询及转让;塑料原料及制品、化工原料的批发、零售; 提供相关技术服务;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁 止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动) 7. 截止 2019 年 12 月 31 日,大风公司资产合计 210,133.49 万元,负债合 计 34,317.56 万元,所有者权益合计 175,815.93 万元,资产负债率 16.33%,2019 年实现净利润-11,054.36 万元(经审计)。 截止 2020 年 09 月 30 日,大风公司资产合计 203,826.28 万元,负债合计 37,200.36 万元,所有者权益合计 166,625.92 万元,资产负债率 18.25%,2020 年 1-9 月实现净利润-9,190.01 万元(未经审计)。 (3)浙江交工集团股份有限公司 1. 公司名称:浙江交工集团股份有限公司 - 2 - 2. 成立日期:1999 年 5 月 20 日 3. 注册地点:浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 4. 法定代表人:吴伟 5. 注册资本:222,800 万元 6. 经营范围:许可项目:各类工程建设活动;建设工程勘察;建设工程设 计;公路管理与养护;技术进出口;货物进出口;住宿服务;餐饮服务(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果 为准)。一般项目:园林绿化工程施工;工程管理服务;建筑材料销售;轻质建 筑材料制造;轻质建筑材料销售;建筑砌块制造;建筑砌块销售;砼结构构件销 售;砼结构构件制造;水泥制品制造;水泥制品销售;建筑工程机械与设备租赁; 对外承包工程;钢压延加工;金属材料制造;金属制品销售;黑色金属铸造;金 属结构制造;建筑用石加工;建筑工程用机械销售;自有资金投资的资产管理服 务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 截止 2019 年 12 月 31 日,浙江交工资产合计 2,938,537.44 万元,负债合 计 2,425,966.20 万元,所有者权益合计 512,571.24 万元,资产负债率,82.56%, 2019 年实现净利润 83,070.00 万元(经审计)。 截止 2020 年 09 月 30 日,浙江交工资产合计 3,093,069.41 万元,负债合计 2,471,428.81 万元,所有者权益合计 621,640.60 万元,资产负债率 79.90%,2020 年 1-9 月实现净利润 57,744.36 万元(未经审计)。 (4)浙江交工交通科技发展有限公司 1. 公司名称:浙江交工交通科技发展有限公司 2. 成立日期:2004 年 12 月 17 日 3. 注册地点:杭州市文三西路 28 号 4. 法定代表人:丁科军 5. 注册资本:2,000 万元 6. 经营范围:公路、桥梁、隧道建设及养护工程的技术研发、咨询、检测 技术服务,设备租赁,交通设备的研发、设计、技术咨询,交通工程应用技术开 发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营) 截止 2019 年 12 月 31 日,交工交通科技公司资产合计 2,813.08 万元,负债 - 3 - 合计 1,858.32 万元,所有者权益合计 954.76 万元,资产负债率 66.06%,2019 年实现净利润-569.14 万元(经审计)。 截止 2020 年 09 月 30 日,交工交通科技公司资产合计 2,826.08 万元,负债 合计 1,747.04 万元,所有者权益合计 1,079.04 万元,资产负债率 61.82%,2020 年 1-9 月实现净利润 124.28 万元(未经审计)。 (5)浙江交工新材料有限公司 1. 公司名称:浙江交工新材料有限公司 2. 成立日期:2013 年 07 月 26 日 3. 注册地点:浙江省杭州市富阳区银湖街道泗洲村 4. 法定代表人:黄晓伟 5. 注册资本:3,000 万元 6. 经营范围:交通工程新材料、交通工程施工机械的技术研发,技术服务, 技术成果转让;通用设备(除特种设备)、金属制品、塑料制品、橡胶制品、预 应力孔道压浆料、支座灌浆料、化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)、钢 管、超声波检测管、波纹管、中空锚杆、土工布、土工格栅、防水材料、五金工 具、配电箱生产,销售;标识标牌制作、销售;国内贸易代理;建筑劳务分包; 道路工程、桥梁工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动)。 截止 2019 年 12 月 31 日,交工新材料公司资产合计 13,441.42 万元,负债 合计 9,179.94 万元,所有者权益合计 4,261.48 万元,资产负债率 68.30%,2019 年实现净利润 376.25 万元(经审计)。 截止 2020 年 09 月 30 日,交工新材料公司资产合计 19,037.52 万元,负债 合计 13,998.01 万元,所有者权益合计 5,039.51 万元,资产负债率 73.53%,2020 年 1-9 月实现净利润 779.81 万元(未经审计)。 (6)浙江交科供应链管理有限公司 1. 公司名称:浙江交科供应链管理有限公司 2. 成立日期:2003 年 12 月 12 日 3. 注册地点:浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 26 楼 4. 法定代表人:胡兵良 - 4 - 5. 注册资本:5,000 万元 6. 经营范围:供应链管理;公路工程、市政工程、港口与航道工程、场站、 房建、机电、绿化工程建设项目的管理、咨询、服务;服务:机械设备车辆的租 赁及维修、道路货物运输、仓储服务(不含危险品)、商务咨询、招标代理、国 际、国内货运代理、金属制品及建筑材料的租赁;销售:金属材料、建筑材料、 金属制品、塑料制品、不含危险化学品的成品油、燃料油、润滑油、沥青及制品、 化工原料及产品(不含危险品)、日用百货、办公用品、机械设备及配件、机电 设备及配件、仪器仪表、五金交电;技术开发:物流信息技术开发;其他一切无 需报经审批的合法项目。 截止 2019 年 12 月 31 日,交科供应链公司资产合计 10,751.47 万元,负债 合计 5,252.85 万元,所有者权益合计 5,498.62 万元,资产负债率 48.86%,2019 年实现净利润 284.95 万元(经审计)。 截止 2020 年 09 月 30 日,交科供应链公司资产合计 95,736.10 万元,负债 合计 89,854.74 万元,所有者权益合计 5,881.36 万元,资产负债率 93.86%,2020 年 1-9 月实现净利润 382.74 万元(未经审计)。 三、委托贷款主要内容 委托贷款合同尚未签署,待股东大会审议通过后,公司董事会授权上述公司 管理层办理本次委托贷款的有关事宜,包括但不限于与有关主体签署合同等。 四、本次委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响 本次委托贷款主要用于补充日常经营所需的流动资金、归还银行贷款、技改 和其他与生产经营直接或间接相关的款项等,有利于公司提高整体资金使用效 率,降低财务费用。 上述公司均系公司合并报表范围内下属公司,本次委托贷款风险可控。委托 贷款资金为公司自有资金,不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展。 五、独立董事意见 关于 2021 年度公司为下属公司及下属公司相互之间提供委托贷款的事项, 就其必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究 和讨论,我们认为此次委托贷款,符合公司利益,不存在损害上市公司股东利益 的情况,有利于下属公司生产经营的有序进行,其决策程序合法、有效。我们同 - 5 - 意本次 2021 年年度委托贷款事宜,并将本议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 浙江交通科技股份有限公司董事会 2021 年 3 月 27 日 - 6 -