目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第 1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……… 第 3—7 页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2021〕4780 号
浙江交通科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江交通科技股份有限公司（以下简称浙江交科公司）
2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权
益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后
附的浙江交科公司管理层编制的 2020 年度《非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供浙江交科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我
们同意将本报告作为浙江交科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送
并对外披露。
为了更好地理解浙江交科公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
浙江交科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国
证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56
号，根据证监会公告〔2017〕16 号修改)和相关资料编制汇总表，并保证其内容
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真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对浙江交科公司管理层编制的汇总
表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准
则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合
理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，浙江交科公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券
监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号，
根据证监会公告〔2017〕16 号修改)和相关资料的规定，如实反映了浙江交科公
司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二一年四月二十七日
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2020年度
编制单位：浙江交通科技股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算的会计 2020年期初 2020年度占用累计发 2020年度资金占用 2020年度偿还累计 2020年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 科目 占用资金余额 生金额 的利息 发生金额 占用资金余额
浙江省交通投资集团有限公司 大股东 其他应收款 5,555.03 5,555.03 应收承诺补偿款[注1] 非经营性占用
现大股东及其附属企业
非经营性占用
小计 - - - 5,555.03 5,555.03 -
非经营性占用
前大股东及其附属企业
非经营性占用
小计 - - - -
总计 - - - 5,555.03 5,555.03 -
往来方与上市公 上市公司核算的会计 2020年期初 2020年度往来累计发 2020年度往来资金 2020年度偿还累计 2020年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 科目 往来资金余额[注2] 生金额 的利息 发生金额 往来资金余额
应收账款、合同资产
黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 同受大股东控制 175.74 1,952.43 1,932.26 195.92 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
金华市东永高速投资有限公司 同受大股东控制 476.23 1,624.64 1,802.13 298.74 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江高速信息工程技术有限公司 同受大股东控制 2.00 833.59 835.59 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江杭海城际铁路有限公司 同受大股东控制 21,526.52 16,897.12 23,273.59 15,150.05 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江杭徽高速公路有限公司 同受大股东控制 536.33 4,613.29 5,142.66 6.97 工程施工、提供劳务 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江杭新景高速公路有限公司 同受大股东控制 2,989.62 2,769.14 2,302.05 3,456.71 工程施工、提供劳务 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 同受大股东控制 1,274.67 11,734.65 8,589.39 4,419.93 工程施工、提供劳务 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江黄衢南高速公路有限公司 同受大股东控制 82.70 82.70 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江嘉兴高速公路有限责任公司 同受大股东控制 852.76 2,193.85 2,852.57 194.04 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江金华甬金高速公路有限公司 同受大股东控制 1,082.23 3,001.73 4,079.68 4.28 工程养护 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江交投高速公路运营管理有限公司 同受大股东控制 2,182.60 10,610.38 12,617.45 175.52 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江金温铁道开发有限公司 同受大股东控制 1,392.29 637.63 1,342.12 687.80 劳务服务 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江乐清湾高速公路有限公司 同受大股东控制 4,114.63 1,196.34 1,473.20 3,837.76 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江临金高速公路有限公司 同受大股东控制 64,365.62 43,457.87 91,994.14 15,829.34 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江龙丽丽龙高速公路有限公司 同受大股东控制 2,607.38 11,780.02 12,020.19 2,367.21 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江上三高速公路有限公司 同受大股东控制 1,615.23 5,968.49 6,620.72 963.00 提供劳务、工程养护 经营性往来
及其他非流动资产
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往来方与上市公 上市公司核算的会计 2020年期初 2020年度往来累计发 2020年度往来资金 2020年度偿还累计 2020年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 科目 往来资金余额[注2] 生金额 的利息 发生金额 往来资金余额
应收账款、合同资产
浙江省交通投资集团有限公司 大股东 1.09 281,899.87 248,604.69 33,296.26 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江台州甬台温高速公路有限公司 同受大股东控制 1,724.32 9,893.18 10,743.94 873.56 工程施工、设计 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江舟山北向大通道有限公司 同受大股东控制 19,060.78 20,820.79 33,334.85 6,546.72 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江舟山跨海大桥有限公司 同受大股东控制 3,157.05 4,116.25 5,451.98 1,821.31 工程施工、设计 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江宁波甬台温高速公路有限公司 同受大股东控制 246.48 3,321.86 2,936.85 631.49 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
浙江省交通投资集团高速公路管理有限公 应收账款、合同资产
同受大股东控制 969.99 4,815.09 4,821.33 963.75 工程施工 经营性往来
司 及其他非流动资产
应收账款、合同资产
湘潭金基投资有限公司 同受大股东控制 826.10 826.10 工程施工、劳务服务 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江申嘉湖杭高速公路有限公司 同受大股东控制 626.49 4,246.27 1,815.03 3,057.73 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江景文高速公路有限公司 同受大股东控制 8,073.06 130,680.58 88,382.93 50,370.72 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江交投新能源投资有限公司 同受大股东控制 4.30 47.98 52.29 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江交通资源投资有限公司 同受大股东控制 7.56 1,380.63 1,386.09 2.10 提供劳务、产品销售 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
温州市文泰高速公路有限公司 同受大股东控制 41,186.13 41,186.13 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
杭州都市高速公路有限公司 同受大股东控制 89,025.69 127,438.32 150,775.05 65,688.97 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江省经济建设投资有限公司 同受大股东控制 276.72 276.72 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江数智交院科技股份有限公司 同受大股东控制 0.29 49,614.66 45,818.55 3,796.40 工程施工、检测服务 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
衢州江山沿江美丽公路投资有限公司 同受大股东控制 340.35 288.34 628.70 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江交投浦新矿业有限公司 同受大股东控制 49.20 1,113.70 1,054.14 108.76 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
德清县德安公路建设有限责任公司 同受大股东控制 12,303.61 24,115.15 33,326.77 3,091.99 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
杭州三通道南接线工程有限公司 同受大股东控制 85.05 890.12 409.07 566.10 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
衢州开化沿江美丽公路投资有限公司 同受大股东控制 582.11 3,228.38 3,163.15 647.34 提供劳务、工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司 同受大股东控制 937.00 9,899.89 10,836.89 提供劳务、工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江新昌南互通投资有限公司 同受大股东控制 3,312.42 702.08 2,320.45 1,694.05 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江义东高速公路有限公司 同受大股东控制 36,030.70 8,389.08 27,641.63 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江杭宣高速公路有限公司 同受大股东控制 194,207.65 146,736.40 47,471.25 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
德清县杭绕高速有限公司 同受大股东控制 22,965.55 44,212.64 63,317.87 3,860.32 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
嘉兴公路建设投资有限公司 同受大股东控制 2,162.08 1,709.49 452.59 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
大股东及其附属企业 衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司 同受大股东控制 1,837.28 1,774.28 63.00 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司 同受大股东控制 5,524.91 5,484.91 40.00 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
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大股东及其附属企业
往来方与上市公 上市公司核算的会计 2020年期初 2020年度往来累计发 2020年度往来资金 2020年度偿还累计 2020年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 科目 往来资金余额[注2] 生金额 的利息 发生金额 往来资金余额
应收账款、合同资产
浙江诸永高速公路有限公司 同受大股东控制 13,893.18 12,481.63 1,411.55 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
温州市瑞文高速公路有限公司 同受大股东控制 478.80 334.04 144.76 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江杭宁高速公路有限责任公司 同受大股东控制 2,018.34 455.85 1,562.50 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江杭绍甬高速公路有限公司 同受大股东控制 103,452.05 17,793.87 85,658.17 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江交投矿业有限公司 同受大股东控制 546.04 512.88 33.17 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江文泰高速公路有限公司 同受大股东控制 21,428.53 2,992.01 18,436.52 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司 同受大股东控制 149,914.42 96,123.35 53,791.07 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司 同受大股东控制 34,635.12 34,635.12 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江交投丽新矿业有限公司 同受大股东控制 1,254.71 1,254.71 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江交投嵊兴矿业有限公司 同受大股东控制 293.48 293.48 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江高速物流有限公司 同受大股东控制 75.75 75.75 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江交投富台建材有限公司 同受大股东控制 2.15 2.15 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
应收账款、合同资产
浙江高速广告有限责任公司 同受大股东控制 1.29 1.29 工程施工 经营性往来
及其他非流动资产
浙商中拓集团股份有限公司 同受大股东控制 预付账款 306.90 306.90 采购材料 经营性往来
杭州三通道南接线工程有限公司 同受大股东控制 预付账款 5.57 5.57 采购服务 经营性往来
衢州开化沿江美丽公路投资有限公司 同受大股东控制 预付账款 490.75 490.75 采购材料 经营性往来
浙江交投资产管理有限公司 同受大股东控制 预付账款 2.00 2.00 租赁 经营性往来
浙江数智交院科技股份有限公司 同受大股东控制 预付账款 52.79 5.01 47.79 采购劳务 经营性往来
浙江浙商物业服务有限公司 同受大股东控制 预付账款 14.76 24.00 28.56 10.21 采购劳务 经营性往来
浙江高速信息工程技术有限公司 同受大股东控制 预付账款 592.19 209.62 382.56 工程施工 经营性往来
浙江浙商融资租赁有限公司 同受大股东控制 预付账款 4.56 4.56 租赁 经营性往来
浙江高速物流有限公司 同受大股东控制 预付账款 12.50 7.50 5.00 采购服务 经营性往来
金华市东永高速投资有限公司 同受大股东控制 其他应收款 2.00 2.00 保证金 经营性往来
浙江杭海城际铁路有限公司 同受大股东控制 其他应收款 35.00 35.00 保证金 经营性往来
浙江杭新景高速公路有限公司 同受大股东控制 其他应收款 - 1.00 1.00 保证金 经营性往来
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 同受大股东控制 其他应收款 124.36 5.20 126.16 3.40 保证金 经营性往来
浙江交通资源投资有限公司 同受大股东控制 其他应收款 1,180.07 55.54 1,222.40 13.21 保证金 经营性往来
浙江金华甬金高速公路有限公司 同受大股东控制 其他应收款 99.93 0.10 49.93 50.10 保证金 经营性往来
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往来方与上市公 上市公司核算的会计 2020年期初 2020年度往来累计发 2020年度往来资金 2020年度偿还累计 2020年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 科目 往来资金余额[注2] 生金额 的利息 发生金额 往来资金余额
浙江交投高速公路运营管理有限公司 同受大股东控制 其他应收款 10.40 47.23 57.63 保证金 经营性往来
浙江乐清湾高速公路有限公司 同受大股东控制 其他应收款 0.50 0.50 保证金 经营性往来
浙江龙丽丽龙高速公路有限公司 同受大股东控制 其他应收款 25.00 30.00 15.00 40.00 保证金 经营性往来
浙江上三高速公路有限公司 同受大股东控制 其他应收款 9.93 9.93 保证金 经营性往来
浙江省交通投资集团有限公司 大股东 其他应收款 894.03 1,039.09 1,015.17 917.94 保证金 经营性往来
浙江台州甬台温高速公路有限公司 同受大股东控制 其他应收款 95.84 3.00 89.79 9.05 保证金 经营性往来
浙江新昌南互通投资有限公司 同受大股东控制 其他应收款 235.23 235.23 保证金 经营性往来
浙江浙商融资租赁有限公司 同受大股东控制 其他应收款 10.62 5.00 8.02 7.60 保证金 经营性往来
浙江宁波甬台温高速公路有限公司 同受大股东控制 其他应收款 4.95 0.05 5.00 保证金 经营性往来
浙江省交通投资集团高速公路管理有限公
同受大股东控制 其他应收款 10.00 10.00 保证金 经营性往来
司
浙江舟山跨海大桥有限公司 同受大股东控制 其他应收款 1.50 2.40 1.50 2.40 保证金 经营性往来
浙江舟山北向大通道有限公司 同受大股东控制 其他应收款 120.00 4.00 124.00 保证金 经营性往来
浙江申嘉湖杭高速公路有限公司 同受大股东控制 其他应收款 7.20 7.20 保证金 经营性往来
浙江金温铁道开发有限公司 同受大股东控制 其他应收款 22.00 22.00 保证金 经营性往来
浙江杭徽高速公路有限公司 同受大股东控制 其他应收款 3.27 3.27 3.76 2.77 保证金 经营性往来
大股东及其附属企业 浙江高速物流有限公司 同受大股东控制 其他应收款 512.50 874.00 1,166.50 220.00 保证金 经营性往来
温州市文泰高速公路有限公司 同受大股东控制 其他应收款 361.04 361.04 保证金 经营性往来
衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司 同受大股东控制 其他应收款 17.00 17.00 保证金 经营性往来
杭州都市高速公路有限公司 同受大股东控制 其他应收款 555.00 175.67 730.67 保证金 经营性往来
衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司 同受大股东控制 其他应收款 0.08 35.92 36.00 保证金 经营性往来
杭州三通道南接线工程有限公司 同受大股东控制 其他应收款 8.67 8.67 保证金 经营性往来
浙江高速信息工程技术有限公司 同受大股东控制 其他应收款 12.00 15.69 17.37 10.32 保证金 经营性往来
浙江景文高速公路有限公司 同受大股东控制 其他应收款 302.70 537.30 123.80 716.20 保证金 经营性往来
浙江交投嵊兴矿业有限公司 同受大股东控制 其他应收款 7.20 7.20 保证金 经营性往来
浙江数智交院科技股份有限公司 同受大股东控制 其他应收款 740.45 740.45 740.45 740.45 保证金 经营性往来
嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司 同受大股东控制 其他应收款 374.59 374.59 保证金 经营性往来
浙江义东高速公路有限公司 同受大股东控制 其他应收款 480.00 205.00 275.00 保证金 经营性往来
浙江交通科技股份有限公司 同受大股东控制 其他应收款 263.99 263.99 保证金 经营性往来
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往来方与上市公 上市公司核算的会计 2020年期初 2020年度往来累计发 2020年度往来资金 2020年度偿还累计 2020年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 科目 往来资金余额[注2] 生金额 的利息 发生金额 往来资金余额
浙江文泰高速公路有限公司 同受大股东控制 其他应收款 153.08 153.08 保证金 经营性往来
杭州杭千高速公路发展有限公司 同受大股东控制 其他应收款 130.00 130.00 保证金 经营性往来
浙江诸永高速公路有限公司 同受大股东控制 其他应收款 36.22 36.22 保证金 经营性往来
浙江省交通集团检测科技有限公司 同受大股东控制 其他应收款 10.00 10.00 保证金 经营性往来
嘉兴公路建设投资有限公司 同受大股东控制 其他应收款 5.00 5.00 保证金 经营性往来
浙江省交通投资集团财务有限责任公司 同受大股东控制 货币资金 236,402.68 2,956,041.41 2,374.30 3,007,586.81 187,231.58 存款 经营性往来
宁波浙铁江宁化工有限公司 全资子公司 其他流动资产 49,966.44 69,000.00 2,197.81 60,114.87 61,049.38 资金占用 非经营性往来
上 市 公 司 的 子 公司 及其
附属企业
浙江交工集团股份有限公司 全资子公司 其他流动资产 32,000.00 125.72 32,125.72 资金占用 非经营性往来
非经营性往来
关 联 自 然 人 及 其控 制的
法人
非经营性往来
非经营性往来
其他关联方及其附属企
业
非经营性往来
总计 - - - 583,928.68 4,492,215.46 4,697.83 4,332,768.27 748,073.71 - -
[注1]2016年5月31日公司同一控制下企业合并宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称浙铁大风公司），浙铁大风公司原控股股东浙江省铁路投资集团有限公司（以下简称浙铁集团公司）就浙铁大风公司EPC总包合同事宜作出如下承诺：1)浙铁集团公司将敦促
浙铁大风公司与中建安装工程有限公司（以下简称中建安装公司）积极办理竣工决算手续；2)如浙铁大风公司与中建安装公司对工程项目竣工结算金额超出暂估入账金额，超出部分由浙铁集团公司以现金向浙铁大风公司补足；3)如浙铁大风公司因竣工决算
未办理完毕产生任何纠纷，给上市公司造成损失的，由浙铁集团公司就损失部分承担全部赔偿责任。2017年11月2日，浙铁集团公司持有的本公司239,215,313股股份过户给交投集团公司。交投集团公司成为本公司的控股股东，交投集团公司承诺承接原浙铁
集团公司作为公司控股股东对外所做的一切承诺
浙铁大风公司于2019年12月31日收到浙江省高级人民法院判决书，诉讼判决浙铁大风公司于判决生效之日起十五日内向中建安装公司支付工程款121,046,168.00元及利息(欠付工程款2015年10月17日至2019年8月19日的利息为34,463,561.91元；2019年8月20
日至本判决生效之日的利息，以121,046,168.00元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)。根据上述的承诺事项，浙铁大风公司于2020年2月收到交投集团公司55,550,284.11元的补偿款，其中包括：判决应付工程款超出
浙铁大风公司已暂估应付金额44,018,074.00元、因竣工决算未办理完毕产生的工程款延期支付利息8,728,791.61元及诉讼和鉴定费用2,803,418.50元
[注2]根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年期初应收款项金额
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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仅为浙江交通科技股份有限公司 2020 年非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项审计说明之目的而提供文件的复印件，仅用于
说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面
同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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