浙江江山化工股份有限公司2009 年第一季度报告全文
1
浙江江山化工股份有限公司2009 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人徐春林、主管会计工作负责人余惠民及会计机构负责人(会计主管人员)黄琰声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,140,761,114.11 1,173,117,688.93 -2.76%
归属于母公司所有者权益 397,542,044.31 402,756,566.42 -1.29%
股本 139,980,000.00 139,980,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.840 2.877 -1.29%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 232,526,890.59 242,721,273.02 -4.20%
归属于母公司所有者的净利润 -5,214,522.11 988,296.43 -627.63%
经营活动产生的现金流量净额 17,992,099.17 16,488,035.21 9.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.129 0.118 9.32%
基本每股收益 -0.037 0.007 -628.57%
稀释每股收益 -0.037 0.007 -628.57%
净资产收益率 -1.31% 0.25% -1.56%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -3.23% -0.22% -3.01%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
7,592,600.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
238,251.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -96,970.20
少数股东权益影响额 -112,000.00
合计 7,621,881.47
对重要非经常性损益项目的说明
2009 年浙江江山化工股份有限公司一季度收到的政府补助明细
单位：元浙江江山化工股份有限公司2009 年第一季度报告全文
2
单位 项目 文件号 金额
江环化学 2008 年度省财政技术性贸易壁垒技术攻关专项补助 浙财企字[2008]307 号 300,000.00
江环化学 2008 年度促进工业经济发展及科技进步财政专项补助 江财企字[2009]24 号 100,000.00
本公司 2008 年度建设先进制造业基地财政专项资金补助 浙财企字[2008]302 号 500,000.00
本公司 2008 年度环境保护专项资金补助 江财建字[2008]385 号 880,000.00
本公司 中央资源节约和环境保护专项资金 江财建字[2008]293 号 3,000,000.00
本公司 2008 年度授权专利权及著作权补助资金 江财企字[2009]50 号 7,000.00
本公司 2008 年度第一批涉企财政补助奖励资金 江财企字[2009]88 号 2,805,600.00
合计 7,592,600.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,765
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
江山市经济建设发展公司 2,980,000 人民币普通股
徐进 2,960,000 人民币普通股
景宁畲族自治县兴和商贸有限公司 2,742,000 人民币普通股
王月明 666,051 人民币普通股
郭幼全 402,900 人民币普通股
孙月华 360,400 人民币普通股
江山市康顺贸易有限公司 250,000 人民币普通股
孙亚芝 209,000 人民币普通股
陈一华 175,500 人民币普通股
佛山市三水日彩电器有限公司 141,400 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司2009 年第一季度净利润较去年同期下降627.63%。主要原因是2009 年一季度公司主要原材料和产品价格都比2008 年同
期下降，但产品价格下降幅度更大，导致利润下降。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2008 年12 月4 日，浙江省铁路投资集团有限公司告知本公司，其全资子公司浙江省发展资产经营有限公司完成对公司股
东景宁畲族自治县兴和商贸有限公司100%的股权收购，间接增持274.2 万股本公司股份，占本公司总股本的1.96%。
2、2008 年12 月19 日，浙江省铁路投资集团有限公司编制并发布了《浙江江山化工股份有限公司收购报告书摘要》，拟通过
无偿划转的方式受让浙江省经济建设投资公司所持有的江山化工5100 万股股份（占江山化工股本总额的36.43%）。
上述收购事项，浙江省铁路投资集团有限公司正依据有关法律、法规的要求，申请豁免要约收购。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用浙江江山化工股份有限公司2009 年第一季度报告全文
3
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
公司持股5%以上的股东浙江省经济建设投
资公司、浙商科技发展有限公司承诺：自公
司股票上市之日起三十六个月内不转让或者
委托他人管理其持有的公司股份，也不由公
司回购其持有的股份。
未发生违反承诺事项。
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业与上年同期相比扭亏为盈
绩 预计盈利400-1200 万元。
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： -24,307,726.17
业绩变动的原因说明
预计今年上半年公司产品及原材料的平均价格都比2008 年同期下降，但原材料价格下降幅度更
大。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江江山化工股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 134,546,277.27 118,475,786.11 131,114,446.08 119,967,960.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 48,945,142.02 48,324,042.02 53,721,137.96 52,841,474.96
应收账款 85,581,770.53 83,568,309.75 47,251,972.48 44,480,559.95
预付款项 111,990,417.41 32,631,908.41 96,883,166.45 33,213,986.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息浙江江山化工股份有限公司2009 年第一季度报告全文
4
应收股利
其他应收款 1,617,061.27 1,132,635.90 637,000.34 462,541.87
买入返售金融资产
存货 60,934,217.03 53,425,758.06 138,150,292.65 131,329,155.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 443,614,885.53 337,558,440.25 467,758,015.96 382,295,679.77
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 140,000,000.00 140,000,000.00
投资性房地产 5,695,097.30 5,695,097.30 5,793,348.71 5,793,348.71
固定资产 385,776,829.28 346,290,332.79 400,228,860.54 359,822,053.88
在建工程 221,279,266.25 16,453,308.35 213,102,078.76 10,446,751.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 81,260,734.75 77,499,651.01 82,674,144.15 78,773,761.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,134,301.00 3,309,521.99 3,561,240.81 3,736,461.80
其他非流动资产
非流动资产合计 697,146,228.58 589,247,911.44 705,359,672.97 598,572,377.22
资产总计 1,140,761,114.11 926,806,351.69 1,173,117,688.93 980,868,056.99
流动负债：
短期借款 233,000,000.00 157,000,000.00 247,000,000.00 182,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 889,065.00 889,065.00 1,127,316.67 1,127,316.67
应付票据 11,206,000.00 11,000,000.00 80,376,000.00 80,170,000.00
应付账款 115,642,734.38 86,146,140.56 100,331,104.76 70,495,850.72
预收款项 5,994,504.81 5,921,014.81 2,670,616.96 2,656,426.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,734,737.17 1,278,976.50 6,984,426.61 6,282,368.27
应交税费 6,894,821.70 6,838,025.25 1,570,655.86 1,567,417.57
应付利息 1,736,519.64 1,650,532.14 1,024,398.35 810,188.63浙江江山化工股份有限公司2009 年第一季度报告全文
5
应付股利
其他应付款 29,708,087.71 9,412,786.04 25,694,115.11 8,866,930.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 35,000,000.00 60,000,000.00 35,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 466,806,470.41 315,136,540.30 526,778,634.32 388,976,499.56
非流动负债：
长期借款 178,500,000.00 178,500,000.00 155,000,000.00 155,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 178,500,000.00 178,500,000.00 155,000,000.00 155,000,000.00
负债合计 645,306,470.41 493,636,540.30 681,778,634.32 543,976,499.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 139,980,000.00 139,980,000.00 139,980,000.00 139,980,000.00
资本公积 230,904,250.22 230,904,250.22 230,904,250.22 230,904,250.22
减：库存股
盈余公积 72,569,953.70 72,569,953.70 72,569,953.70 72,569,953.70
一般风险准备
未分配利润 -45,912,159.61 -10,284,392.53 -40,697,637.50 -6,562,646.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计397,542,044.31 433,169,811.39 402,756,566.42 436,891,557.43
少数股东权益 97,912,599.39 88,582,488.19
所有者权益合计 495,454,643.70 433,169,811.39 491,339,054.61 436,891,557.43
负债和所有者权益总计 1,140,761,114.11 926,806,351.69 1,173,117,688.93 980,868,056.99
4.2 利润表
编制单位：浙江江山化工股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 232,526,890.59 229,517,396.09 242,721,273.02 238,194,587.82
其中：营业收入 232,858,410.96 229,517,396.09 242,721,273.02 238,194,587.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 245,623,857.19 239,954,964.50 244,550,637.55 237,224,557.51浙江江山化工股份有限公司2009 年第一
季度报告全文
6
其中：营业成本 224,593,349.53 221,548,361.86 223,310,338.80 218,378,836.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,944,402.84 1,944,402.84 1,435,043.44 1,435,043.44
销售费用 4,831,097.71 4,689,698.51 5,042,467.59 4,838,942.83
管理费用 9,705,087.73 7,921,680.20 8,386,200.05 6,851,601.77
财务费用 7,396,207.80 6,697,086.50 6,376,587.67 5,720,132.68
资产减值损失 -2,846,265.41 -2,846,265.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
238,251.67 238,251.67
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -12,858,714.93 -10,199,316.74 -1,829,364.53 970,030.31
加：营业外收入 7,595,629.80 7,195,505.00 3,191,905.89 2,780,735.89
减：营业外支出 294,385.97 290,994.49 345,077.51 334,303.51
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -5,557,471.10 -3,294,806.23 1,017,463.85 3,416,462.69
减：所得税费用 426,939.81 426,939.81 854,115.67 854,115.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -5,984,410.91 -3,721,746.04 163,348.18 2,562,347.02
归属于母公司所有者的净利润 -5,214,522.11 988,296.43
少数股东损益 -769,888.80 -824,948.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.037 -0.027 0.007 0.018
（二）稀释每股收益 -0.037 -0.027 0.007 0.018
4.3 现金流量表
编制单位：浙江江山化工股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 102,731,658.49 101,484,758.49 80,096,934.37 77,902,172.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金浙江江山化工股份有限公司2009 年第一季度报告全文
7
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,235,138.25 7,704,578.02 7,768,927.49 4,034,255.07
经营活动现金流入小计 113,966,796.74 109,189,336.51 87,865,861.86 81,936,427.44
购买商品、接受劳务支付的现金 61,004,734.04 60,764,464.57 35,799,408.36 30,765,519.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,040,990.88 12,034,012.98 13,734,523.20 11,744,430.73
支付的各项税费 12,509,511.88 12,299,508.49 9,271,599.62 9,159,523.65
支付其他与经营活动有关的现金 9,419,460.77 8,851,920.45 12,572,295.47 9,427,090.93
经营活动现金流出小计 95,974,697.57 93,949,906.49 71,377,826.65 61,096,564.91
经营活动产生的现金流量净额 17,992,099.17 15,239,430.02 16,488,035.21 20,839,862.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
224,985.53 224,985.53
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,094.47 25,500,000.00 25,500,000.00
投资活动现金流入小计 5,094.47 0.00 25,724,985.53 25,724,985.53
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
26,331,339.55 9,073,162.16 13,023,901.08 3,467,242.60
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 25,500,000.00
投资活动现金流出小计 26,331,339.55 9,073,162.16 38,523,901.08 3,467,242.60
投资活动产生的现金流量净额 -26,326,245.08 -9,073,162.16 -12,798,915.55 22,257,742.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
10,100,000.00
取得借款收到的现金 45,000,000.00 34,000,000.00 25,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金浙江江山化工股份有限公司2009 年第一季度报告全文
8
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 55,100,000.00 34,000,000.00 25,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 35,500,000.00 35,500,000.00 30,500,000.00 20,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
7,834,022.90 6,158,442.34 4,543,120.88 3,898,263.38
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 43,334,022.90 41,658,442.34 35,043,120.88 24,398,263.38
筹资活动产生的现金流量净额 11,765,977.10 -7,658,442.34 -10,043,120.88 -14,398,263.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,431,831.19 -1,492,174.48 -6,354,001.22 28,699,342.08
加：期初现金及现金等价物余额 130,908,446.08 119,947,360.59 197,836,044.69 147,805,787.20
六、期末现金及现金等价物余额 134,340,277.27 118,455,186.11 191,482,043.47 176,505,129.28
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
浙江江山化工股份有限公司
董事长：徐春林
2009 年4 月27 日
