证券代码：002061         证券简称：浙江交科           公告编号：2022-089
债券代码：128107         债券简称：交科转债

                   浙江交通科技股份有限公司
    2022年第二季度可转换公司债券转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    股票代码：002061                          证券简称：浙江交科
    债券代码：128107                          债券简称：交科转债
    转股价格：人民币 5.08 元/股
    风险提示：
    （1）“交科转债”拟于2022年7月8日停止交易。根据《深圳证券交易所可
转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“交科转债”流通面值若少于人民
币3,000万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“交科转
债”停止交易时间可能提前。
    （2）根据安排，截至2022年7月7日收市后仍未转股的“交科转债”，将按
照100.21元/张的价格强制赎回，因目前“交科转债”二级市场价格与赎回价格
差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
本次赎回完成后，“交科转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“交
科转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻
结，以免出现无法转股而被赎回的情形。


    一、可转债上市发行概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕524 号”文核准，公司于 2020
年 4 月 22 日公开发行了 2,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 25 亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售
的方式进行，认购金额不足 25 亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）
由联合保荐机构（联席主承销商）包销。
    （二）可转债上市情况
    经深交所“深证上[2020]402 号”文同意，公司 25 亿元可转换公司债券于
2020 年 5 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“交科转债”，债券
代码“128107”。
    （三）可转债转股期限
    根据《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2020 年 4 月 28 日起满六个月后的第
一个交易日（2020 年 10 月 28 日）起，至可转债到期日（2026 年 4 月 22 日）止。
    （四）可转债转股价格调整情况
    根据 2019 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，
“交科转债”转股价格由 5.48 元/股调整为 5.36 元/股，调整后的转股价格自
2020 年 6 月 3 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 27
日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于“交科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-069）。
    根据 2020 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，
“交科转债”转股价格由 5.36 元/股调整为 5.24 元/股，调整后的转股价格自
2021 年 7 月 13 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 6
日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于“交科转债”转股
价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。
    根据 2021 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，
“交科转债”转股价格由 5.24 元/股调整为 5.08 元/股，调整后的转股价格自
2022 年 6 月 13 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 7
日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于“交科转债”转股
价格调整的公告》（公告编号：2022-078）。
    二、可转债转股及股份变动情况
    2022 年第二季度，交科转债”因转股减少 1,498,856,400.00 元（14,988,564
张），转股数量为 289,711,393 股；截至 2022 年 6 月 30 日，“交科转债”剩余
可转债余额为 158,368,400.00 元（1,583,684 张）。公司股份变动情况具体如
下：
                      本次变动前        本次转股增          本次变动后
  项目
                  数量（股）    比例%   加数量（股）    数量（股）     比例%
一、限售条
件流通股/        0.00      0.00     0.00                   0.00         0.00
非流通股
二、无限售
条 件 流 通 1,536,469,781 100.00 289，711，393         1,826,181,174   100.00
股

三、总股本 1,536,469,781 100.00 289，711，393          1,826,181,174   100.00

       三、其他
    公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于提前赎回“交科转债”的
议案》，同意公司行使“交科转债”有条件赎回权，并按照面值加当期应计利息
的价格赎回全部登记在册未转股的“交科转债”。
    2022 年 7 月 7 日为“交科转债”最后一个交易日和转股日，自 2022 年 7 月
8 日起，“交科转债”停止交易及转股。根据《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的相关规定，“交科转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，
自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“交科转债”停止交易时间
可能提前，敬请广大投资者及时关注公司公告
    2022 年 7 月 8 日为“交科转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日
（赎回日前一交易日：2022 年 7 月 7 日）收市后登记在册的“交科转债”。自
2022 年 7 月 8 日起，“交科转债”停止转股。本次提前赎回完成后，“交科转
债”将在深交所摘牌。
    具体其他内容详见公司 2022 年 5 月 24 日披露于《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于“交科转债”赎回实
施的第一次公告》。投资者如需了解“交科转债”的其他相关内容，请查阅公司
2020 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网上的《浙江交通科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》全文。
    咨询部门：公司董事会办公室
    咨询电话：0571-8756 9087
    传真：0571-8756 9352
    四、备查文件
   1、截至 2022 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司出具的浙江交科、
“交科转债”发行人股本结构表。
   特此公告。


                                        浙江交通科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 7 月 2 日