浙江交通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2023-093
浙江交通科技股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
1
浙江交通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更、同一控制下企业合并
年初至报
本报告期
告期末比
上年同期 比上年同 年初至报 上年同期
本报告期 上年同期
期增减 告期末
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 11,433,94 11,768,50 11,794,92 29,715,17 32,172,51 32,263,72
-3.06% -7.90%
（元） 5,727.03 8,251.19 7,934.42 3,759.26 2,780.63 6,259.43
归属于上
市公司股 277,846,3 301,192,8 295,509,4 758,331,4 995,371,6 998,316,0
-5.98% -24.04%
东的净利 38.81 71.55 92.94 09.73 30.51 34.40
润（元）
归属于上
市公司股
东的扣除
267,851,3 293,841,3 288,158,7 735,808,4 786,804,0 791,203,2
非经常性 -7.05% -7.00%
44.71 40.25 75.94 49.01 95.88 16.07
损益的净
利润
（元）
经营活动
- - -
产生的现
— — — — 2,458,677 2,208,408 2,276,220 -8.02%
金流量净
,675.36 ,495.50 ,401.82
额（元）
基本每股
收益（元/ 0.11 0.15 0.11 0.00% 0.29 0.61 0.42 -30.95%
股）
稀释每股
收益（元/ 0.11 0.15 0.11 0.00% 0.29 0.61 0.42 -30.95%
股）
加权平均
净资产收 2.06% 2.35% 2.30% -0.24% 5.65% 8.95% 8.94% -3.29%
益率
本报告期末比上年度末
上年度末
本报告期末 增减
调整前 调整后 调整后
总资产
62,960,325,757.58 58,379,003,946.06 58,965,673,552.68 6.77%
（元）
归属于上
市公司股
东的所有 13,610,834,130.95 13,199,721,339.67 13,217,802,569.00 2.97%
者权益
（元）
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
1、财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的
递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表
列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对
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应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第 18 号一一所得税》
的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
2、2023 年 1 月 17 日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集
团有限公司部分资产暨关联交易的议案》，子公司浙江交工收购富台建材、黄山路畅公司、金属新材料公司形成同一控
制下的企业合并。公司按照《企业会计准则》相关要求，对 2023 年度合并报表期初及上年同期数进行追溯调整。
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提
806,457.94 2,645,225.95
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司
正常经营业务密切相关，符合国家
3,229,764.18 5,479,918.08
政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司
1,561,217.14
期初至合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金 5,610,657.54 9,458,586.82
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
3,766,549.20 9,822,300.16
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
11,739.99 1,566,028.64
项目
减：所得税影响额 3,356,292.21 7,268,014.91
少数股东权益影响额（税后） 73,882.54 742,301.16
合计 9,994,994.10 22,522,960.72 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
资产负债表项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日 变动幅度 变动原因分析
交易性金融资产 200,000,000.00 400,000,000.00 -50.00% 主要系本期部分结构性存款到期。
主要系期末购买材料预付款较期初增
预付款项 561,056,665.47 301,612,429.60 86.02%
长。
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存货 2,231,475,040.07 1,679,257,384.55 32.88% 主要是期末原材料库存增加所致。
主要系总部基地及舟山基地建设增加
在建工程 1,160,637,861.07 779,667,807.56 48.86%
投入所致。
主要是租入租期大于 12 个月固定资产
使用权资产 93,049,353.53 135,477,188.37 -31.32%
减少。
合同负债 2,421,255,512.37 1,157,396,652.32 109.20% 主要系子公司项目预收款项增加。
应交税费 375,937,639.86 537,685,991.91 -30.08% 主要系汇算清缴缴纳所得税。
一年内到期的非流动
592,502,623.70 1,439,536,616.05 -58.84% 主要是归还一年内到期长期借款。
负债
主要是租入租期大于 12 个月固定资产
租赁负债 42,813,227.55 75,656,452.14 -43.41%
减少。
股本 2,599,137,900.00 1,856,527,072.00 40.00% 主要是公司资本公积转增股本导致。
利润表项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 变动幅度 变动原因分析
主要系 PPP 公司运营期确认利息收入
财务费用 68,592,016.74 228,610,572.83 -70.00%
增加。
其他收益 7,145,946.72 15,412,605.90 -53.64% 主要受收到的政府补助变动影响。
主要系上年同期出售化工子公司确认
投资收益 49,333,358.37 281,430,933.32 -82.47%
投资收益。
主要系公司本期计提应收款坏账准备
信用减值损失 -29,429,862.37 4,564,131.38 -744.81%
增加。
主要系上年同期公司确认政府征收子
资产处置收益 1,981,451.55 97,292,303.18 -97.96%
公司浙江交工地块资产处置收益。
现金流量表项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 变动幅度 变动原因分析
主要系本期税费返还较上年同期减
收到的税费返还 42,396,179.70 345,019,552.60 -87.71%
少。
支付其他与经营活动
4,479,277,416.34 2,605,256,273.18 71.93% 主要是本期支付经营性保证金增加。
有关的现金
处置子公司及其他营
主要系上年同期出售化工子公司资金
业单位收到的现金净 0 2,080,130,595.71 -100.00%
流入。
额
收到其他与投资活动 主要系本期到期的结构性存款较上年
650,000,000.00 1,504,270,000.00 -56.79%
有关的现金 同期减少。
支付其他与投资活动 主要系本期购入的结构性存款较上年
450,000,000.00 1,210,117,411.22 -62.81%
有关的现金 同期减少。
投资活动产生的现金 主要系上年同期出售化工子公司资金
-777,476,115.24 1,404,250,856.52 -155.37%
流量净额 流入。
筹资活动产生的现金
442,886,593.77 1,212,615,458.99 -63.48% 主要系偿还到期借款。
流量净额
主要系上年同期出售化工子公司资金
现金及现金等价物净
-2,793,213,907.60 344,122,061.26 -911.69% 流入以及本期偿还到期借款较上年同
增加额
期增多。
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 59,811 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
浙江省交通投资集团有
国有法人 42.35% 1,100,709,366.00 0
限公司
长城人寿保险股份有限
其他 7.30% 189,823,760.00 0
公司
浙江海港资产管理有限
国有法人 3.60% 93,633,106.00 0
公司
浙江省中医药健康产业
国有法人 1.86% 48,362,387.00 0
集团有限公司
中航国际成套设备有限
国有法人 1.57% 40,679,573.00 0
公司
浙江省国有资本运营有
国有法人 0.86% 22,472,933.00 0
限公司
香港中央结算有限公司 境外法人 0.84% 21,915,813.00 0
绍兴市城市建设投资集
国有法人 0.79% 20,413,492.00 0
团有限公司
交通银行股份有限公司
－广发中证基建工程交
其他 0.54% 13,932,180.00 0
易型开放式指数证券投
资基金
宁波汇众贰号股权投资 境内非国有
0.41% 10,637,965.00 0
合伙企业（有限合伙） 法人
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数量 股份种类及数量
股东名称
股份种类 数量
浙江省交通投资集团有限公司 1,100,709,366.00 人民币普通股 1,100,709,366.00
长城人寿保险股份有限公司 189,823,760.00 人民币普通股 189,823,760.00
浙江海港资产管理有限公司 93,633,106.00 人民币普通股 93,633,106.00
浙江省中医药健康产业集团有限公司 48,362,387.00 人民币普通股 48,362,387.00
中航国际成套设备有限公司 40,679,573.00 人民币普通股 40,679,573.00
浙江省国有资本运营有限公司 22,472,933.00 人民币普通股 22,472,933.00
香港中央结算有限公司 21,915,813.00 人民币普通股 21,915,813.00
绍兴市城市建设投资集团有限公司 20,413,492.00 人民币普通股 20,413,492.00
交通银行股份有限公司－广发中证基建
13,932,180.00 人民币普通股 13,932,180.00
工程交易型开放式指数证券投资基金
宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限
10,637,965.00 人民币普通股 10,637,965.00
合伙）
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明 间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至报告期末，公司前 10 名普通股股东未参与融资融券业务。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
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三、其他重要事项
适用 □不适用
1.子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产情况。2023 年 1 月 17 日，公司第八届董事会第二
十次会议审议通过了《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产暨关联交易的议案》，为加快
养护基地布点布局，子公司浙江交工通过非公开协议的方式，以自有资金收购浙江交通资源投资集团有限公司（以下简
称“交通资源集团”）部分非矿资产，包括交通资源集团下属 5 家建材及养护基地公司股权，以及由交通资源集团租赁
给浙江交工下属控股的 3 家养护公司使用的设备、设施等资产。本次交易以上述交易标的在评估基准日（2022 年 6 月 30
日）的评估价值为交易对价，交易对价为人民币 20,095.29 万元。报告期内，上述交易标的公司已完成股权变更。具体
内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日、6 月 29 日分别披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产暨关联交易的
公告》（公告编号：2023-009）、《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产暨关联交易的进
展公告》（2023-055）。
2.向浙江交工增资 10 亿元。公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向子公司浙江交工增资的议案》，
为进一步增强子公司浙江交工权益资本实力，提升其市场拓展竞争能力，适应基建施工行业变化，更好把握市场机遇，
同意公司及全资子公司浙江交科建设投资有限公司使用自有资金对浙江交工增加注册资本人民币 100,000 万元。具体内
容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 27 日 分 别 披 露 于 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向子公司浙江交工增资的公告》（公告编号：2023-051）。
3.关于政府征收浙江交工地块进展情况。根据杭州市城市控制规划及西溪谷建设发展要求，杭州市西溪谷建设指挥
部(以下简称“指挥部”)受杭州西湖区政府委托，征收浙江交工位于西溪路 517 号、519 号、521 号地块的房地产。目前，
已经完成征迁房产的腾空移交工作，并收到指挥部的现金补偿和部分实物补偿，还剩部分住宅尚未补偿安置，需等待指
挥部办理权证后移交。
4.向原股东配售股份事项。公司第八届董事会第二十五次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了关于向原股
东配售股份的方案等相关议案。本次配股相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。具体内容详见公司于 2023 年 8 月
25 日、2023 年 9 月 23 日分别披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江交通科技股份有限公司
2023 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 8,532,650,454.25 11,335,305,989.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 200,000,000.00 400,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 5,760,635.50 9,660,010.02
应收账款 6,880,293,115.41 5,813,474,590.24
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应收款项融资 86,170,519.38 69,085,000.00
预付款项 561,056,665.47 301,612,429.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,984,262,471.20 1,720,090,213.86
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,231,475,040.07 1,679,257,384.55
合同资产 25,964,929,487.47 22,211,848,924.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 528,072,688.75 527,782,744.69
其他流动资产 1,572,922,943.01 1,697,941,109.13
流动资产合计 48,547,594,020.51 45,766,058,396.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 415,369,837.06 440,409,611.85
长期股权投资 1,969,866,062.25 1,624,431,820.43
其他权益工具投资 967,032,000.00 865,572,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 8,072,979.21 6,768,676.92
固定资产 2,325,395,424.67 2,310,912,397.75
在建工程 1,160,637,861.07 779,667,807.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 93,049,353.53 135,477,188.37
无形资产 294,965,969.73 300,491,688.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 125,592,025.60 115,092,894.72
递延所得税资产 174,164,756.16 183,824,909.09
其他非流动资产 6,878,585,467.79 6,436,966,161.17
非流动资产合计 14,412,731,737.07 13,199,615,156.31
资产总计 62,960,325,757.58 58,965,673,552.68
流动负债：
短期借款 6,200,476,989.47 5,509,262,450.27
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,329,861,882.06 1,309,525,161.19
应付账款 25,192,432,643.69 24,508,663,530.59
预收款项
合同负债 2,421,255,512.37 1,157,396,652.32
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 122,955,467.45 126,046,764.31
应交税费 375,937,639.86 537,685,991.91
其他应付款 3,188,591,625.23 2,713,111,344.53
其中：应付利息
应付股利
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应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 592,502,623.70 1,439,536,616.05
其他流动负债 2,913,085,568.28 2,622,736,512.57
流动负债合计 42,337,099,952.11 39,923,965,023.74
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 6,018,232,685.62 4,837,176,912.73
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 42,813,227.55 75,656,452.14
长期应付款
长期应付职工薪酬 45,548,353.03 50,010,765.35
预计负债 5,808,081.34 8,030,777.75
递延收益
递延所得税负债 128,784,989.31 137,595,264.61
其他非流动负债
非流动负债合计 6,241,187,336.85 5,108,470,172.58
负债合计 48,578,287,288.96 45,032,435,196.32
所有者权益：
股本 2,599,137,900.00 1,856,527,072.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,357,548,362.40 5,149,789,135.94
减：库存股
其他综合收益 -634,742.90 -574,442.90
专项储备
盈余公积 429,541,573.79 429,541,573.79
一般风险准备
未分配利润 6,225,241,037.66 5,782,519,230.17
归属于母公司所有者权益合计 13,610,834,130.95 13,217,802,569.00
少数股东权益 771,204,337.67 715,435,787.36
所有者权益合计 14,382,038,468.62 13,933,238,356.36
负债和所有者权益总计 62,960,325,757.58 58,965,673,552.68
法定代表人：申屠德进 主管会计工作负责人：赵军伟 会计机构负责人：俞跃兵
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 29,715,173,759.26 32,263,726,259.43
其中：营业收入 29,715,173,759.26 32,263,726,259.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 28,700,319,873.14 31,333,208,437.95
其中：营业成本 27,459,573,941.17 29,857,966,527.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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浙江交通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 90,891,153.90 68,045,031.62
销售费用 11,397,847.34 14,957,167.62
管理费用 461,806,080.32 408,184,921.16
研发费用 608,058,833.67 755,444,217.51
财务费用 68,592,016.74 228,610,572.83
其中：利息费用 280,718,598.19 284,831,498.19
利息收入 220,428,229.26 68,159,586.14
加：其他收益 7,145,946.72 15,412,605.90
投资收益（损失以“－”号填
49,333,358.37 281,430,933.32
列）
其中：对联营企业和合营
39,320,274.41 35,564,366.22
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-4,168,388.32
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-29,429,862.37 4,564,131.38
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
1,431,356.08 4,610,876.50
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
1,981,451.55 97,292,303.18
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
1,045,316,136.47 1,329,660,283.44
列）
加：营业外收入 13,188,968.51 9,138,571.69
减：营业外支出 3,013,174.18 1,362,342.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号
1,055,491,930.80 1,337,436,512.33
填列）
减：所得税费用 241,391,970.77 289,319,765.11
五、净利润（净亏损以“－”号填
814,099,960.03 1,048,116,747.22
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
814,099,960.03 942,028,774.84
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
0.00 106,087,972.38
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
758,331,409.73 998,316,034.40
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
55,768,550.30 49,800,712.82
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -60,300.00 0.00
归属母公司所有者的其他综合收益 -60,300.00 0.00
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浙江交通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-60,300.00 0.00
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -60,300.00 0.00
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 814,039,660.03 1,048,116,747.22
（一）归属于母公司所有者的综合
758,271,109.73 998,316,034.40
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
55,768,550.30 49,800,712.82
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.42
（二）稀释每股收益 0.29 0.42
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,561,217.14 元，上期被合并方实现的净利润为：
-1,598,749.74 元。
法定代表人：申屠德进 主管会计工作负责人：赵军伟 会计机构负责人：俞跃兵
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 27,778,363,807.54 28,973,421,738.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 42,396,179.70 345,019,552.60
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浙江交通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 3,113,406,268.63 2,520,803,625.78
经营活动现金流入小计 30,934,166,255.87 31,839,244,916.41
购买商品、接受劳务支付的现金 26,631,631,163.14 29,371,288,859.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,353,095,395.66 1,238,871,837.30
支付的各项税费 928,839,956.09 900,048,348.11
支付其他与经营活动有关的现金 4,479,277,416.34 2,605,256,273.18
经营活动现金流出小计 33,392,843,931.23 34,115,465,318.23
经营活动产生的现金流量净额 -2,458,677,675.36 -2,276,220,401.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,000,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 22,392,461.76 20,438,440.56
处置固定资产、无形资产和其他长
1,289,361.99 2,105,791.48
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
0.00 2,080,130,595.71
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 650,000,000.00 1,504,270,000.00
投资活动现金流入小计 677,681,823.75 3,606,944,827.75
购建固定资产、无形资产和其他长
535,774,614.11 440,662,804.01
期资产支付的现金
投资支付的现金 429,679,368.48 551,913,756.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
39,703,956.40 0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 450,000,000.00 1,210,117,411.22
投资活动现金流出小计 1,455,157,938.99 2,202,693,971.23
投资活动产生的现金流量净额 -777,476,115.24 1,404,250,856.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 6,596,240,772.89 6,296,753,072.55
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 1,000,000.00
筹资活动现金流入小计 6,596,240,772.89 6,297,753,072.55
偿还债务支付的现金 5,481,245,600.00 4,489,270,770.37
分配股利、利润或偿付利息支付的
622,696,405.47 592,964,367.96
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 49,412,173.65 2,902,475.23
筹资活动现金流出小计 6,153,354,179.12 5,085,137,613.56
筹资活动产生的现金流量净额 442,886,593.77 1,212,615,458.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
53,289.23 3,476,147.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,793,213,907.60 344,122,061.26
加：期初现金及现金等价物余额 11,052,639,294.02 8,986,588,142.93
六、期末现金及现金等价物余额 8,259,425,386.42 9,330,710,204.19
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浙江交通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用 □不适用
调整情况说明
会计政策变更对公司 2023 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：
资产负债表
项目
2022 年 12 月 31 日 影响数 2023 年 1 月 1 日
递延所得税资产 153,031,593.49 30,793,315.60 183,824,909.09
递延所得税负债 104,850,797.92 32,744,466.69 137,595,264.61
未分配利润 5,784,470,381.26 -1,951,151.09 5,782,519,230.17
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 31 日
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