江苏宏宝五金股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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江苏宏宝五金股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人朱剑峰、主管会计工作负责人顾桂新及会计机构负责人(会计主管人员)徐志娟声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
对重要非经常性损益项目的说明
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产（元） 567,669,970.74 593,632,632.09 -4.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 358,241,076.18 356,352,162.83 0.53%
股本（股） 122,680,000.00 122,680,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.92 2.90 0.69%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入（元） 87,463,053.10 54,418,353.45 60.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,708,913.35 -6,563,813.63 171.74%
经营活动产生的现金流量净额（元） -9,416,239.32 -9,475,075.47 0.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.08 -0.08
基本每股收益（元/股） 0.04 -0.054 174.07%
稀释每股收益（元/股） 0.04 -0.054 174.07%
加权平均净资产收益率（%） 1.29% -2.07% 3.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%） 1.23% -2.07% 3.30%
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益397,519.33
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
15,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-107,350.28
所得税影响额-76,292.26
合计228,876.79
无江苏宏宝五金股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用√ 不适用
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
报告期末股东总数（户） 10,209
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
江苏宏宝集团有限公司50,861,464 人民币普通股
红塔创新投资股份有限公司6,105,120 人民币普通股
杨建民5,103,000 人民币普通股
南通天鼎建材有限公司1,608,986 人民币普通股
朱剑峰857,494 人民币普通股
朱建华582,250 人民币普通股
张文荣507,100 人民币普通股
张健473,300 人民币普通股
张家港保税区年源投资有限公司461,501 人民币普通股
邱玲飞437,000 人民币普通股
期末工程物资比年初大幅增加，主要是本期增加了预付设备采购款；
本期营业收入、营业成本、营业利润、利润总额、净利润比上年同期大幅增长，主要原因为上年同期受金融危机影响，订单
减少，本期订单恢复正常，营业收入增加，高附加值产品销售比重提高。
无
2010 年1-6 月预计的经营业
绩
与上年同期相比扭亏为盈
预计2010 年1-6 月归属于母公司所有者的净利润为700 至1200 万元之间。
2009 年1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润： -6,916,517.93
业绩变动的原因说明
金融危机影响逐渐减小，公司产品外销订单恢复正常，国内销售稳步上升，高附加值产品的营
业收入的比重提高，提升了公司盈利能力，致使2010 年1-6 月实现扭亏为盈。江苏宏宝五金股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.5 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏宏宝五金股份有限公司2010 年03 月31 日单位：
元
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金121,900,285.27 42,556,195.79 151,099,629.32 38,736,161.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据9,416,935.14 4,869,496.14 7,944,802.17 2,751,485.97
应收账款75,656,852.32 39,950,108.80 79,905,732.81 40,600,777.48
预付款项4,818,866.49 1,546,153.42 4,457,357.12 2,026,916.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款283,824.67 86,966.91 223,145.93 118,402.73
买入返售金融资产
存货94,317,290.86 58,263,823.05 89,064,071.28 55,071,670.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计306,394,054.75 147,272,744.11 332,694,738.63 139,305,414.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产49,340,000.00 49,340,000.00 53,100,000.00 53,100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,010,000.00 126,244,136.41 3,010,000.00 126,244,136.41
投资性房地产
固定资产152,992,697.15 86,512,375.18 150,058,323.98 87,461,891.17
在建工程138,511.81 5,583,181.54 1,167,622.20
工程物资7,089,740.00
固定资产清理5,173,604.93 5,173,604.93 5,173,604.93 5,173,604.93
生产性生物资产
油气资产江苏宏宝五金股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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无形资产39,529,337.78 31,677,782.60 39,745,553.18 31,848,129.26
开发支出
商誉
长期待摊费用2,328,530.14 2,328,530.14 2,517,995.14 2,517,995.14
递延所得税资产1,673,494.18 947,028.67 1,749,234.69 947,028.67
其他非流动资产
非流动资产合计261,275,915.99 302,223,457.93 260,937,893.46 308,460,407.78
资产总计567,669,970.74 449,496,202.04 593,632,632.09 447,765,822.40
流动负债：
短期借款78,500,000.00 38,500,000.00 98,562,926.65 45,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据79,650,000.00 33,000,000.00 78,500,000.00 15,500,000.00
应付账款29,292,196.02 21,252,798.83 37,277,893.10 29,077,402.56
预收款项1,609,211.59 1,235,929.49 2,074,128.66 1,225,918.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬3,964,872.72 2,469,035.71 3,988,017.18 2,620,559.17
应交税费1,528,903.63 404,451.65 987,110.16 720,677.12
应付利息221,971.16 149,718.58 155,236.58 67,187.33
应付股利
其他应付款814,912.44 407,393.66 933,329.93 306,725.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计195,582,067.56 97,419,327.92 222,478,642.26 94,518,470.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款2,886,827.00 2,886,827.00 2,886,827.00 2,886,827.00
预计负债
递延所得税负债10,585,000.00 10,585,000.00 11,525,000.00 11,525,000.00
其他非流动负债375,000.00 390,000.00
非流动负债合计13,846,827.00 13,471,827.00 14,801,827.00 14,411,827.00
负债合计209,428,894.56 110,891,154.92 237,280,469.26 108,930,297.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 122,680,000.00 122,680,000.00 122,680,000.00 122,680,000.00江苏宏宝五金股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：江苏宏宝五金股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
资本公积159,812,402.27 159,812,402.27 162,632,402.27 162,632,402.27
减：库存股
专项储备
盈余公积13,300,470.40 13,300,470.40 15,015,997.27 15,015,997.27
一般风险准备
未分配利润63,015,936.61 42,812,174.45 56,591,496.39 38,507,125.04
外币报表折算差额-567,733.10 -567,733.10
归属于母公司所有者权益合计358,241,076.18 338,605,047.12 356,352,162.83 338,835,524.58
少数股东权益
所有者权益合计358,241,076.18 338,605,047.12 356,352,162.83 338,835,524.58
负债和所有者权益总计567,669,970.74 449,496,202.04 593,632,632.09 447,765,822.40
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入87,463,053.10 40,597,548.59 54,418,353.45 26,065,450.70
其中：营业收入87,463,053.10 40,597,548.59 54,418,353.45 26,065,450.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本82,378,286.64 38,347,271.42 60,497,656.46 30,670,478.95
其中：营业成本72,579,999.64 33,160,164.64 53,751,925.72 26,071,191.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加109,827.79 34,570.00 192,809.89 171,076.07
销售费用1,787,888.70 679,132.74 1,348,920.27 324,397.08
管理费用5,815,009.83 3,511,020.87 5,548,953.20 4,033,010.40
财务费用2,085,560.68 962,383.17 1,577,459.99 906,339.17
资产减值损失-1,922,412.61 -835,535.33
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填江苏宏宝五金股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：江苏宏宝五金股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
5,084,766.46 2,250,277.17 -6,079,303.01 -4,605,028.25
加：营业外收入483,045.37 468,045.37 225,015.39 195,615.39
减：营业外支出177,876.32 128,800.00 251,650.00 251,650.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
5,389,935.51 2,589,522.54 -6,105,937.62 -4,661,062.86
减：所得税费用681,022.16 457,876.01 208,883.83
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
4,708,913.35 2,589,522.54 -6,563,813.63 -4,869,946.69
归属于母公司所有者的净
利润
4,708,913.35 2,589,522.54 -6,563,813.63 -4,869,946.69
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.04 -0.054
（二）稀释每股收益0.04 -0.054
七、其他综合收益-2,820,000.00 25.14
八、综合收益总额1,888,913.35 2,589,522.54 -6,563,788.49 -4,869,946.69
归属于母公司所有者的综
合收益总额
1,888,913.35 2,589,522.54 -6,563,788.49 -4,869,946.69
归属于少数股东的综合收
益总额
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金100,564,785.35 42,199,345.59 82,467,639.55 53,276,652.21
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额江苏宏宝五金股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金625,168.22 479,089.16 476,222.29 233,434.14
经营活动现金流入小计101,189,953.57 42,678,434.75 82,943,861.84 53,510,086.35
购买商品、接受劳务支付的
现金92,590,703.20 24,649,515.87 77,487,793.31 46,621,305.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金13,055,081.60 8,805,151.07 9,790,869.67 7,459,625.63
支付的各项税费1,833,632.75 939,938.69 2,489,497.37 2,102,929.67
支付其他与经营活动有关
的现金3,126,775.34 1,509,729.48 2,650,776.96 1,356,271.75
经营活动现金流出小计110,606,192.89 35,904,335.11 92,418,937.31 57,540,132.26
经营活动产生的现金
流量净额-9,416,239.32 6,774,099.64 -9,475,075.47 -4,030,045.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额489,279.33 416,595.65
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计489,279.33 416,595.65
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金9,947,765.04 792,575.77 2,950,355.67 886,169.58
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计9,947,765.04 792,575.77 2,950,355.67 886,169.58
投资活动产生的现金
流量净额-9,458,485.71 -375,980.12 -2,950,355.67 -886,169.58
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金江苏宏宝五金股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
江苏宏宝五金股份有限公司
董事长：朱剑峰
二〇一〇年四月二十一日
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金71,000,000.00 31,000,000.00 109,500,000.00 44,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计71,000,000.00 31,000,000.00 109,500,000.00 44,500,000.00
偿还债务支付的现金91,062,926.65 37,500,000.00 112,218,150.00 52,218,150.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金1,761,692.37 578,085.03 1,586,781.18 719,193.61
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金230,000.00 230,000.00
筹资活动现金流出小计92,824,619.02 38,078,085.03 114,034,931.18 53,167,343.61
筹资活动产生的现金
流量净额-21,824,619.02 -7,078,085.03 -4,534,931.18 -8,667,343.61
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响-83,480.89 -83,506.03
五、现金及现金等价物净增加额-40,699,344.05 -679,965.51 -17,043,843.21 -13,667,065.13
加：期初现金及现金等价物
余额131,099,629.32 30,736,161.30 134,966,390.68 70,550,530.33
六、期末现金及现金等价物余额90,400,285.27 30,056,195.79 117,922,547.47 56,883,465.20
