凯瑞德控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
凯瑞德控股股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
1
凯瑞德控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李燕媚、主管会计工作负责人孙琛及会计机构负责人(会计主管
人员)李江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 7,044,886.28 2,426,179.21 190.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,231,589.70 -3,831,475.22 158.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
2,544,072.73 -3,831,275.22 166.40%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,100,174.85 -2,153,796.92 48.92%
基本每股收益（元/股） 0.0127 -0.0218 158.16%
稀释每股收益（元/股） 0.0127 -0.0218 158.16%
加权平均净资产收益率 9.03% -2.00% 11.03%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 611,459,405.79 602,762,810.19 1.44%
归属于上市公司股东的净资产（元） 25,816,239.10 23,584,649.39 9.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -312,483.03 主要系诉讼计息所致
合计 -312,483.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 15,275 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
浙江第五季实 境内非国有法
8.23% 14,487,000 冻结 14,487,000
业有限公司 人
张培峰 境内自然人 5.19% 9,143,134 质押 9,143,134
北京阳光融汇
医疗健康产业
境内非国有法
成长投资管理 4.41% 7,768,797
人
中心（有限合
伙）
林楚瑜 境内自然人 3.79% 6,662,800 6,662,800
保成鼎盛国际
境内非国有法
贸易(北京)有 3.00% 5,280,000 5,280,000
人
限公司
王晶 境内自然人 2.70% 4,758,378
林振中 境内自然人 1.62% 2,845,400
刘思威 境内自然人 1.16% 2,047,100
周生群 境内自然人 1.06% 1,867,101
赵睿 境内自然人 0.89% 1,570,800
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江第五季实业有限公司 14,487,000 人民币普通股 14,487,000
张培峰 9,143,134 人民币普通股 9,143,134
北京阳光融汇医疗健康产业成
7,768,797 人民币普通股 7,768,797
长投资管理中心（有限合伙）
王晶 4,758,378 人民币普通股 4,758,378
林振中 2,845,400 人民币普通股 2,845,400
刘思威 2,047,100 人民币普通股 2,047,100
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周生群 1,867,101 人民币普通股 1,867,101
赵睿 1,570,800 人民币普通股 1,570,800
李鸣宇 1,234,100 人民币普通股 1,234,100
刘凌燕 1,090,300 人民币普通股 1,090,300
张培峰先生将其持有的公司股份 9,143,134 股表决权委托王健先生行使，张培峰先生
与王健先生存在一致行动关系；王健先生实际控制保成鼎盛，王健先生与保成鼎盛存
在一致行动关系；保成鼎盛与广世天唯一股东、实际控制人毕经祥之间存在有限合伙
上述股东关联关系或一致行动
企业投资关系；广世天与龙智能源共同向凯瑞德赠与资产，构成一致行动人；李相阳
的说明
为龙智能源实际控制人，其法律意义上的一致行动人林楚瑜持有凯瑞德 3.79%股权。
综上，上述股东中，张培峰、保成鼎盛及林楚瑜存在一致行动关系。除此之外，上述
股东未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务
无
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表科目 期末余额/ 本期金额 期初余额/ 上期金额 变动比率 变动原因
（元） （元）
预付账款 37,773,179.75 8,725,120.60 332.92% 主要系公司拓展煤炭贸易业务市场、
实现做大做强目标，向供应商支付的
预付煤炭款项增加所致。
营业收入 7,044,886.28 2,426,179.21 190.37% 主要系本期较上年同期增加房屋租赁
收入以及煤炭贸易收入增加所致。
营业成本 1,357,641.51 2,154,683.00 -36.99% 主要系公司煤炭贸易业务按照按照净
额法核算以及房屋租赁无对应租赁成
本所致。
净利润 2,275,899.07 -3,831,475.22 159.40% 主要系本期较上年同期新增煤炭贸
易业务以及房屋租赁业务实现盈利所
致。
经营活动产生的 -1,100,174.85 -2,153,796.92 48.92% 主要系本房屋出租租金及时按期收回
现金流量净额 所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
如下表：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
依据公司股东张培峰与公司、德州锦棉纺 巨潮资讯网《关于子公司关联交易事项
织有限公司于 2019 年 12 月 19 日签订的 2020 年 03 月 26 日 （二）的进展公告》（公告编号：
《合同书》，为最大限度地保障上市公司 2020-L016）
及全体股东特别是中小股东权益，公司股
巨潮资讯网《关于子公司关联交易事项
东张培峰自愿代替德棉集团成为《凯瑞德
2020 年 03 月 27 日 （二）进展的补充公告》（公告编号：
控股股份有限公司重大资产出售框架协
2020-L018）
议》、《凯瑞德控股股份有限公司重大资产
出售补充协议》中的付款义务人，清偿剩
余欠付款项 249,508,699.00 元，并承担
因此产生的全部法律责任。截至本报告披 巨潮资讯网《关于子公司关联交易事项
露日，张培峰先生通过保成鼎盛国际贸易 2020 年 04 月 18 日 （二）的进展公告》（公告编号：
（北京）有限公司已向公司偿还欠款 5544 2020-L025）
万元，剩余未清偿欠款为 194,068,699.00
元。
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股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1、尽量避免
关联交易。本
人及本人控
制的其他企
业与上市公
司之间在进
行确有必要
且无法规避
的关联交易
时，保证按市
场化原则和
公允价格进
行公平操作，
按相关法律、
自 2020 年 1
保成鼎盛、 法规、规章等
月 20 日至
王健、龙智 规范性文件 2020 年
收购报告书或权益变动报告书中 不再为公司 正常履行
能源、李相 其他承诺 及上市公司 01 月 20
所作承诺 联合第一大 中
阳、广世天、 章程的规定 日
股东之日
毕经祥 履行关联交
止。
易的决策程
序及信息披
露义务，并保
证以市场公
允价格与上
市公司及下
属子公司进
行交易，不利
用该等交易
从事任何损
害上市公司
及下属子公
司利益的行
为。本人保证
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不会通过关
联交易损害
上市公司及
其他股东的
合法权益。2、
本人承诺不
利用上市公
司控股股东
地位及重大
影响，谋求上
市公司及下
属子公司在
业务合作等
方面给予本
人及本人投
资的其他企
业优于市场
第三方的权
利，或谋求与
上市公司及
下属子公司
达成交易的
优先利，权损
害上市公司
及其他股东
的合法利益。
3、本人将杜
绝一切非法
占用上市公
司的资金、资
产的行为，在
任何情况下，
不要求上市
公司向本人
及其关联方
提供任何形
式的担保。
4、本人保证
将赔偿上市
公司及其下
属公司因本
人违反本承
诺而遭受或
产生的任何
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损失或开支。
“本人/本企
业及其控制
的其他企业
目前与上市
公司之间存
在一定程度
的同业竞争。
本人/本企业
单独或与一
致行动人合
计持有凯瑞
德 5%及以上
股份期间：
(1)如本人/本
企业及控制
的其他企业
未来从任何
第三方获得
的任何商业
自 2020 年 1
保成鼎盛、 机会与上市
月 20 日至
王健、龙智 公司及其下 2020 年
不再为公司 正常履行
能源、李相 其他承诺 属公司主营 01 月 20
联合第一大 中
阳、广世天、 业务有竞争 日
股东之日
毕经祥 或可能形成
止。
竞争关系，本
人/本企业及
控制的其他
企业将立即
通知上市公
司，在征得第
三方允诺后，
尽力将该商
业机会给予
上市公司或
其下属公司；
(2)如上市公
司及其下属
公司从事的
业务与本人/
本企业及控
制的其他企
业的业务构
成直接或间
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接的竞争关
系，本人/企业
届时将在本
报告出具之
日起 10 个工
作日内以适
当方式（包括
但不限于转
让相关企业
股权或终止
上述业务运
营）解决； (3)
本人/本企业
保证绝不利
用对上市公
司及其下属
公司的了解
和知悉的信
息协助第三
方从事、参与
或投资与上
市公司及其
下属公司相
竞争的业务
或项目。本人
/本企业保证
将赔偿上市
公司及其下
属公司因本
人/本企业违
反本承诺而
遭受或产生
的任何损失
或开支。同
时，本人/本企
业将督促与
本人/本企业
存在关联关
系的自然人
和企业同受
本承诺函约
束。”
保成鼎盛、 1.本公司/本 2020 年 一致行动人 正常履行
其他承诺
王健、龙智 人就本次交 01 月 21 共同成为凯 中
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能源、李相 易向凯瑞德 日 瑞德控股股
阳、广世天、 控股股份有 份有限公司
毕经祥 限公司提交 表决权第一
的全部材料 大股东之日
真实、准确、 起的十二个
完整、合法合 月内
规； 2.本公司
/本人已依据
《中华人民
共和国证券
法》《上市公
司收购管理
办法》等有关
规定，依法合
规地就本次
权益变动履
行了信息披
露义务； 3.
本次权益变
动中的交易
不构成短线
交易； 4.本次
权益变动中
的交易不违
反本公司/本
人已作出的
承诺； 5.自本
次权益变动
完成且本公
司/本人及一
致行动人共
同成为凯瑞
德控股股份
有限公司表
决权第一大
股东之日起
的十二个月
内，本公司/
本人不减持
所持有的凯
瑞德控股股
份有限公司
股份； 6.上述
期限届满后，
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本公司/本人
如减持凯瑞
德控股股份
有限公司股
份，将严格遵
守法律、行政
法规、部门规
章、规范性文
件、深圳证券
交易所业务
规则等文件
关于股份减
持的有关规
定。
因德棉集团
未能按照协
议约定期限
内支付交易
承诺期限
对价，浙江第
浙江第五季 2015 年 到期日，第
五季实业有 2016 年 8 月
实业有限公 其他承诺 02 月 09 五季按照
限公司将通 10 日
司 日 承诺进行
过自筹资金、
了支付。
融资等多种
方式筹集资
金代为支付
交易对价。
因德棉集团
未能按照本
资产重组时所作承诺 次纺织资产
截止本报
出售付款安
告期末，此
排的约定期
项承诺已
限内全额支
浙江第五季 2016 年 履行
付交易对价， 2016 年 12
实业有限公 其他承诺 08 月 10 20,420.44
浙江第五季 月 31 日
司 日 万元，剩余
实业有限公
未支付款
司将通过自
项未履行
筹资金、融资
承诺。
等多种方式
筹集资金代
为支付。
本人督促德 2017 年 2018 年 4 月
2017 年 12
张培峰 其他承诺 州市政府、德 05 月 18 25 日，履
月 31 日
棉集团 2017 日 行了部分
12
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年 12 月 31 日 承诺，共支
前履行资产 付了 5001
出售剩余款 万元。
项，并为上述
剩余款项的
实际支付承
担担保责任
2015 年 2
月 9 日，浙
江第五季实
业有限公司
出具承诺：如
因山 东德棉
集团未能按
照协议约定
期限内全额
支付，浙江第
五季实业有
限公司将通
过自筹资金、
融资等多种
方式筹集资 截止本报
金代为支付 告期末，此
山东德棉集 项承诺已
浙江第五季 团有限公司 2018 年 履行
2018 年 12
实业有限公 其他承诺 尚未支付本 04 月 25 20,420.44
月 31 日
司 次出售资产 日 万元，剩余
的交易对价 未支付款
的全部余款。 项未履行
第五季将在 承诺。
代付价款后，
再向山东德
棉集团有限
公司进行追
偿此代付款
项。为彻底解
决凯瑞德纺
织资产出售
事宜，浙江第
五节实业有
限公司继续
承诺：继续督
促山东德棉
集团有限公
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司于 2018
年 12 月 31
日前支付全
部剩余交易
款共计
27723.61 万
元，并继续为
上述余款支
付提供担保。
2017 年 5
月 18 日，本
人承诺对山
东德棉集团
有限公司尚
未支 付的凯
瑞德重大纺
织资产出售
交易对价的
全部余款进 2018 年 4 月
行了担 保， 25 日，履
为彻底解决 行了部分
上述遗留问 承诺，共支
题，2018 年 付了 5001
4 月 25 日， 万元，同时
本人以应 收 于 2019 年
凯瑞德款项 2018 年 12 月 19 日
2018 年 12
张培峰 其他承诺 和现金代山 04 月 25 签订的《合
月 31 日
东德棉集团 日 同书》，将
有限公司支 承接剩余
付纺织资产 未偿付款，
出售对价款 截至本报
5000 万元， 告日已累
同时承诺将 计支付对
继续督促山 价款 10545
东德棉集团 万元。
有 限公司及
浙江第五季
实业有限公
司于 2018
年 12 月 31
日前支 付余
款、兑现承
诺，并继续为
上述余款的
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支付提供担
保 。
2019 年 12 月 已履行部
27 日，龙智能 分，龙智能
源、广世天承 源实际控
诺将在向公 制人李相
司子公司荆 阳先生通
门物业捐赠 过其法律
龙智能源、 2019 年
所持有龙智 2020 年 12 上一致行
其他对公司中小股东所作承诺 广世天及其 增持承诺 12 月 27
物业 98.9%股 月 26 日 动人已合
一致行动人 日
权完成工商 计增持公
过户登记手 司股票
续后 12 个月 7226800
内增持不低 股，占公司
于公司总股 总股本的
本 5%的股票。 4.11%
承诺是否按时履行 否
1、第五季实业因承诺督促德州市政府、德棉集团 2018 年 12 月 31 日前履行资产
出售剩余款项，并为上述剩余款项的实际支付承担担保责任，截至本报告披露日尚
未履行承诺，经天眼查查询目前第五季实业涉及诉讼较多，是最高人民法院公示的
失信公司。
2、张培峰因承诺督促德州市政府等相关方 2018 年 12 月 31 日前履行资产出售剩余
款还款义务并为上述剩余未偿还款项的支付承担担保责任，张培峰 2018 年 4 月 25
日根据承诺向公司支付资产出售对价款 5001 万元，2019 年 12 月公司与张培峰、德
如承诺超期未履行完毕的，应当详
州锦棉纺织有限公司签署《合同书》（合同编号：2019DM1)，约定由张培峰以 2772
细说明未完成履行的具体原因及
万元的转让对价受让德州锦棉对山东德棉集团有限公司的 2772 万债权，该协议已履
下一步的工作计划
行完毕；同时，为最大程度的维护上市公司及中小股东权益，公司与张培峰、德州
锦棉纺织有限公司签署《合同书》(合同编号：2019DM2），张培峰自愿代替山东德
棉集团有限公司成为《凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售框架协议》、《凯瑞德
控股股份有限公司重大资产出售补充协议》中的付款义务人，截至本报告披露日，
张培峰先生根据《合同书》及承诺已向公司偿还款项 10545 万元，切实维护了公司
及全体股东的利益。公司下一步将积极督促相关各方履行付款义务。截至本报告披
露日，张培峰先生仍被关押在浙江金华看守所。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
占最近一 占最近一
与上市 截至报告 预计 预计解
担保对 违规担保 期经审计 担保 担保 期经审计 预计解
公司的 期末违规 解除 除时间
象名称 金额 净资产的 类型 期 净资产的 除金额
关系 担保余额 方式 （月份）
比例 比例
被担
创越能
违规 保方
源集团
无关系 13,000 551.21% 信用 / 8,000 339.20% 履行 /
有限公
担保 偿付
司
义务
被担
新疆德
违规 保方
棉矿业 原参股
4,000 169.60% 信用 / 4,000 169.60% 履行 /
有限公 公司
担保 偿付
司
义务
被担
新疆德
违规 保方
棉矿业 原参股
973 41.26% 信用 / 973 41.26% 履行 /
有限公 公司
担保 偿付
司
义务
公司持
第五季 被担
股
国际投 违规 保方
8.23%的
资控股 3,309.47 140.32% 信用 / 3,309.47 140.32% 履行 /
股东实
有限公 担保 偿付
际控制
司 义务
的公司
合计 21,282.47 902.39% -- -- 16,282.47 690.38% -- -- --
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：凯瑞德控股股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,859,025.53 5,959,200.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 46,507,909.08 46,170,223.46
应收款项融资
预付款项 37,773,179.75 8,725,120.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 266,206,188.19 285,533,687.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,861,503.24 11,122,977.90
流动资产合计 366,207,805.79 357,511,210.19
非流动资产：
18
凯瑞德控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 28,000,000.00 28,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 217,251,600.00 217,251,600.00
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 245,251,600.00 245,251,600.00
资产总计 611,459,405.79 602,762,810.19
流动负债：
短期借款 248,469,826.80 248,469,826.80
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 60,918,316.94 60,656,616.94
预收款项 2,857,236.01 2,857,236.01
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
19
凯瑞德控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 236,600.00
应交税费 23,349,218.67 24,173,925.16
其他应付款 197,077,029.97 191,085,970.09
其中：应付利息 5,270,312.50 2,616,250.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 532,908,228.39 527,243,575.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 28,913,482.85 28,601,005.31
递延收益
递延所得税负债 19,413,611.65 18,970,046.05
其他非流动负债
非流动负债合计 48,327,094.50 47,571,051.36
负债合计 581,235,322.89 574,814,626.36
所有者权益：
股本 176,000,000.00 176,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 398,276,994.23 396,200,223.07
减：库存股
20
凯瑞德控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,257,186.79 38,257,186.79
一般风险准备
未分配利润 -586,717,941.92 -586,872,760.47
归属于母公司所有者权益合计 25,816,239.10 23,584,649.39
少数股东权益 4,407,843.80 4,363,534.44
所有者权益合计 30,224,082.90 27,948,183.83
负债和所有者权益总计 611,459,405.79 602,762,810.19
法定代表人：李燕媚 主管会计工作负责人：孙琛 会计机构负责人：李江
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 44,618.59 51,869.66
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 32,715,993.74 32,709,105.22
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 102,656.94 102,656.94
流动资产合计 32,863,269.27 32,863,631.82
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
21
凯瑞德控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 695,360,959.28 695,360,959.28
其他权益工具投资 28,000,000.00 28,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 723,360,959.28 723,360,959.28
资产总计 756,224,228.55 756,224,591.10
流动负债：
短期借款 248,469,826.80 248,469,826.80
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 44,345,824.64 44,345,824.64
预收款项 2,766,236.01 2,766,236.01
合同负债
应付职工薪酬
应交税费 11,518,302.77 11,518,302.77
其他应付款 359,138,248.48 355,691,997.85
其中：应付利息 5,270,312.50 2,616,250.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
22
凯瑞德控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 666,238,438.70 662,792,188.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 28,902,431.34 28,601,005.31
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,902,431.34 28,601,005.31
负债合计 695,140,870.04 691,393,193.38
所有者权益：
股本 176,000,000.00 176,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 191,682,262.28 191,682,262.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 38,257,186.79 38,257,186.79
未分配利润 -344,856,090.56 -341,108,051.35
所有者权益合计 61,083,358.51 64,831,397.72
负债和所有者权益总计 756,224,228.55 756,224,591.10
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 7,044,886.28 2,426,179.21
其中：营业收入 7,044,886.28 2,426,179.21
23
凯瑞德控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,766,449.93 6,257,454.43
其中：营业成本 1,357,641.51 2,154,683.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 99,030.50 5,505.28
销售费用 48,759.00 191,237.72
管理费用 1,155,498.18 1,052,941.14
研发费用 251.69
财务费用 3,105,520.74 2,852,835.60
其中：利息费用 3,105,520.74 2,854,630.62
利息收入 1,795.02
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-” 2,500,660.88
24
凯瑞德控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,779,097.23 -3,831,275.22
加：营业外收入
减：营业外支出 312,483.03 200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
3,466,614.20 -3,831,475.22
填列）
减：所得税费用 1,190,715.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,275,899.07 -3,831,475.22
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
2,275,899.07
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 2,231,589.70 -3,831,475.22
2.少数股东损益 44,309.37
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
25
凯瑞德控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 2,275,899.07 -3,831,475.22
归属于母公司所有者的综合收
2,231,589.70 -3,831,475.22
益总额
归属于少数股东的综合收益总
44,309.37
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0127 -0.0218
（二）稀释每股收益 0.0127 -0.0218
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李燕媚 主管会计工作负责人：孙琛 会计机构负责人：李江
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加
销售费用
管理费用 340,118.00 440,803.93
研发费用
财务费用 3,106,132.63 2,851,431.96
其中：利息费用 3,106,132.63 2,851,431.96
利息收入
加：其他收益
投资收益（损失以“－”
26
凯瑞德控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-362.55
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-3,446,613.18 -3,292,235.89
列）
加：营业外收入
减：营业外支出 301,426.03
三、利润总额（亏损总额以“－”
-3,748,039.21 -3,292,235.89
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-3,748,039.21 -3,292,235.89
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-3,748,039.21 -3,292,235.89
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
27
凯瑞德控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 -3,748,039.21 -3,292,235.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
6,161,957.29 1,395,679.17
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
28
凯瑞德控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
85,006,915.07 5,753,512.88
金
经营活动现金流入小计 91,168,872.36 7,149,192.05
购买商品、接受劳务支付的现
30,225,459.15 2,724,871.70
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
634,756.07 417,070.25
现金
支付的各项税费 2,030,843.59 103,387.79
支付其他与经营活动有关的现
59,377,988.40 6,057,659.23
金
经营活动现金流出小计 92,269,047.21 9,302,988.97
经营活动产生的现金流量净额 -1,100,174.85 -2,153,796.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
29
凯瑞德控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
5,207,500.00
金
筹资活动现金流入小计 5,207,500.00
偿还债务支付的现金 8,543.43
分配股利、利润或偿付利息支
5,199,373.70
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
175.39
金
筹资活动现金流出小计 5,208,092.52
筹资活动产生的现金流量净额 -592.52
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,100,174.85 -2,154,389.44
加：期初现金及现金等价物余
5,959,200.38 3,705,928.35
额
六、期末现金及现金等价物余额 4,859,025.53 1,551,538.91
30
凯瑞德控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现
金
支付给职工以及为职工支付的
现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现
7,251.07
金
经营活动现金流出小计 7,251.07
经营活动产生的现金流量净额 -7,251.07 0.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
31
凯瑞德控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
5,207,500.00
金
筹资活动现金流入小计 5,207,500.00
偿还债务支付的现金 8,543.43
分配股利、利润或偿付利息支
5,198,842.88
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
175.39
金
筹资活动现金流出小计 5,207,561.70
筹资活动产生的现金流量净额 -61.70
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,251.07 -61.70
加：期初现金及现金等价物余
51,869.66 40,835.33
额
六、期末现金及现金等价物余额 44,618.59 40,773.63
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
32
凯瑞德控股股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
凯瑞德控股股份有限公司
法定代表人：
李燕媚
2020 年 4 月 30 日
33