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公司公告

苏州固锝:2008年第三季度报告2008-10-21  

						                      苏州固锝电子股份有限公司2008年第三季度季度报告全文


    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

    1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.5 公司负责人吴念博、主管会计工作负责人唐再南及会计机构负责人(会计主管人员)唐再南声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:(人民币)元

    	2008.9.30	2007.12.31	增减幅度(%)

    总资产	666,963,976.17	611,046,225.37	9.15%

    股东权益	471,026,736.63	457,768,964.45	2.90%

    股本	276,000,000.00	138,000,000.00	100.00%

    每股净资产	1.71	3.32	-48.49%

    

    	2008年7-9月	比上年同期增减(%)	2008年1-9月	比上年同期增减(%)

    营业总收入	155,916,683.23	31.97%	398,156,748.94	14.72%

    净利润	10,159,307.18	71.02%	17,091,412.18	-22.01%

    经营活动产生的现金流量净额	-	-	-10,422,987.86	-207.71%

    每股经营活动产生的现金流量净额	-	-	-0.04	-157.14%

    基本每股收益	0.04	100.00%	0.06	-25.00%

    稀释每股收益	0.04	100.00%	0.06	-25.00%

    净资产收益率	2.16%	0.85%	3.63%	-1.21%

    扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.08%	1.16%	3.44%	-0.82%

    非经常性损益项目

    单位:(人民币)元

    非经常性损益项目	2008年1-9月金额

    1、非流动资产处置损益	-16,196.15

    2、计入当期损益的政府补助	1,185,158.00

    3、除上述各项之外的其他营业外收支净额	9,983.33

    4、所得税影响额	-294,736.30

    合计	884,208.88

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    股东总数	25,928

    前10名无限售条件股东持股情况

    股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类

    中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,174,662	人民币普通股

    长江交通科技股份有限公司	868,776	人民币普通股

    吴忠心	810,000	人民币普通股

    蔡妙敬	806,392	人民币普通股

    齐瑞通	315,312	人民币普通股

    朱雯	254,000	人民币普通股

    杨瑾	244,200	人民币普通股

    刘文	228,441	人民币普通股

    张俏梅	217,425	人民币普通股

    嘉兴港区大洋房地产开发有限公司	200,000	人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    1、货币资金减少38.78%,主要原因是公司不断推进募投项目,使用募集资金所致;2、应收账款增加34.68%,主要原因是公司销售增长,应收款项也相应的增加;3、其他应收款增加486.09%,主要原因是期末应收出口退税款及海关保证金增加;4、长期股权投资增加77.46%,主要原因是报告期投资苏州晶讯科技股份有限公司,并增加了对苏州硅能半导体科技股份有限公司的投资;5、在建工程增加33.36%,主要原因是公司募投项目新建厂房未完工;6、开发支出增加117.73%,主要原因是报告期公司继续进行新品研发;7、短期借款增加50.53%,主要原因是公司借入短期借款补充扩大生产引起的流动资金不足;8、应交税费大幅变动的主要原因是报告期暂按25%税率计提企业所得税;9、销售费用增长31.17%,主要原因是报告期公司加大了市场开发力度,销售有了一定增长,销售费用也相应的增加;10、财务费用大幅变动的主要原因是报告期公司通过远期结汇等手段规避部分汇率风险,形成汇兑收益;11、经营活动现金流量大幅变动主要原因是报告期购买原辅材料支付的货款有所增长;12、筹资活动中取得的借款及偿还债务增长的主要原因是报告期借入短期借款补充流动资金不足。13、汇率变动对现金的影响大幅变动的主要原因是报告期为应对汇率变动对经营的影响,公司采用远期结汇等手段形成汇兑收益金额较大。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √ 适用 □ 不适用

    一、向控股股东或关联方提供资金及对外担保情况:    报告期内公司不存在向控股股东或其他关联方提供资金和对外担保情况;二、大股东及其一致行动人提出增持计划及实施情况:    公司实际控制人吴念博先生于2008年9月18日通过深圳证券交易所交易系统采用竞价交易的方式增持了公司股票5万股,吴念博先生拟在未来12个月内增加其在本公司中拥有权益的股份不超过本公司已发行股份2%,在全部增持计划完成时,或自本次增持事实发生后的12个月期限届满后,吴念博先生将及时委托公司公告增持情况,并按有关规定向中国证监会申请豁免要约收购义务。截至报告期末吴念博先生直接持有公司5万股股份。三、日常经营重大合同签署和履行情况:    1、为规避人民币汇率波动对生产经营的影响,公司分别于2007年7月25日、12月28日和2008年6月20日与中国银行股份有限公司苏州分行和花旗银行上海分行签订远期结汇协议,锁定了公司2008年1月1日至2009年6月30日的结汇价格。由于2008年1-9月份人民币升值幅度比预期大,所以该部分交易产生汇兑收益金额较大;由于汇率变动的不确定性,该业务的收益或损失也存在不确定性。    2、为锁定公司主要原材料铜的采购价格,公司分别于2008年8月18日、8月19日与渣打银行上海分行和花期银行上海分行签定了进行铜衍生产品工具交易的合同。按两个合同约定:每月的交易总量为不超过150吨,交易结算期为三个月,交易期间为:2008年9月至12月,随着近期国际大宗商品价格的剧烈波动,该部分交易可能会对公司未来业绩造成一定影响。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    公司第一、第二、第三大股东承诺:自股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。    公司实际控制人吴念博先生于2008年9月18日通过深圳证券交易所交易系统采用竞价交易的方式增持了公司股票,并拟在未来12个月内增加其在本公司中拥有权益的股份不超过本公司已发行股份2%;同时,吴念博先生承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。    报告期内上述承诺均得到有效履行。

    3.4 对2008年度经营业绩的预计

    单位:(人民币)元

    2008年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度小于30%

    2007年度经营业绩	2007年度归属于母公司所有者的净利润:	26,745,796.50

    业绩变动的原因说明	虽然销售额比上年度有所增长,但由于原材料价格和人工成本上升,致使销售毛利率下降,对公司业绩带来负面影响。

    3.5 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    §4 附录

    4.1 资产负债表

    编制单位:苏州固锝电子股份有限公司                    2008年09月30日                    单位:(人民币)元

    项目	期末数	期初数

    	合并	母公司	合并	母公司

    流动资产:				

    货币资金	99,166,636.88	99,166,636.88	161,975,449.40	161,975,449.40

    结算备付金				

    拆出资金				

    交易性金融资产	375,300.00	375,300.00	767,663.00	767,663.00

    应收票据	714,515.40	714,515.40	529,072.38	529,072.38

    应收账款	114,543,815.45	114,543,815.45	85,046,307.94	85,046,307.94

    预付款项	10,708,272.88	10,708,272.88	10,970,649.67	10,970,649.67

    应收保费				

    应收分保账款				

    应收分保合同准备金				

    应收利息				

    其他应收款	8,020,657.28	8,020,657.28	1,368,493.73	1,368,493.73

    买入返售金融资产				

    存货	114,431,908.00	114,431,908.00	107,083,705.60	107,083,705.60

    一年内到期的非流动资产				

    其他流动资产				

    流动资产合计	347,961,105.89	347,961,105.89	367,741,341.72	367,741,341.72

    非流动资产:				

    发放贷款及垫款				

    可供出售金融资产				

    持有至到期投资				

    长期应收款				

    长期股权投资	55,367,300.00	55,367,300.00	31,200,000.00	31,200,000.00

    投资性房地产				

    固定资产	182,341,554.93	182,341,554.93	153,466,785.59	153,466,785.59

    在建工程	49,220,448.26	49,220,448.26	36,909,075.68	36,909,075.68

    工程物资				

    固定资产清理				

    生产性生物资产				

    油气资产				

    无形资产	19,128,919.75	19,128,919.75	15,455,791.85	15,455,791.85

    开发支出	10,521,328.93	10,521,328.93	4,832,320.11	4,832,320.11

    商誉				

    长期待摊费用				

    递延所得税资产	2,423,318.41	2,423,318.41	1,440,910.42	1,440,910.42

    其他非流动资产				

    非流动资产合计	319,002,870.28	319,002,870.28	243,304,883.65	243,304,883.65

    资产总计	666,963,976.17	666,963,976.17	611,046,225.37	611,046,225.37

    流动负债:				

    短期借款	71,527,602.32	71,527,602.32	47,518,244.77	47,518,244.77

    向中央银行借款				

    吸收存款及同业存放				

    拆入资金				

    交易性金融负债				

    应付票据	12,070,374.43	12,070,374.43	9,707,793.91	9,707,793.91

    应付账款	93,085,450.90	93,085,450.90	81,435,889.20	81,435,889.20

    预收款项	372,964.87	372,964.87	319,705.45	319,705.45

    卖出回购金融资产款				

    应付手续费及佣金				

    应付职工薪酬	2,617,987.13	2,617,987.13	3,162,506.68	3,162,506.68

    应交税费	1,695,499.82	1,695,499.82	-2,141,068.60	-2,141,068.60

    应付利息	1,042,310.25	1,042,310.25	245,466.17	245,466.17

    其他应付款	12,316,969.79	12,316,969.79	12,266,802.82	12,266,802.82

    应付分保账款				

    保险合同准备金				

    代理买卖证券款				

    代理承销证券款				

    一年内到期的非流动负债				

    其他流动负债				

    流动负债合计	194,729,159.51	194,729,159.51	152,515,340.40	152,515,340.40

    非流动负债:				

    长期借款				

    应付债券				

    长期应付款				

    专项应付款				

    预计负债				

    递延所得税负债	1,208,080.03	1,208,080.03	761,920.52	761,920.52

    其他非流动负债				

    非流动负债合计	1,208,080.03	1,208,080.03	761,920.52	761,920.52

    负债合计	195,937,239.54	195,937,239.54	153,277,260.92	153,277,260.92

    所有者权益(或股东权益):				

    实收资本(或股本)	276,000,000.00	276,000,000.00	138,000,000.00	138,000,000.00

    资本公积	83,876,844.00	83,876,844.00	187,376,844.00	187,376,844.00

    减:库存股				

    盈余公积	27,824,920.05	27,824,920.05	27,824,920.05	27,824,920.05

    一般风险准备				

    未分配利润	83,324,972.58	83,324,972.58	104,567,200.40	104,567,200.40

    外币报表折算差额				

    归属于母公司所有者权益合计	471,026,736.63	471,026,736.63	457,768,964.45	457,768,964.45

    少数股东权益				

    所有者权益合计	471,026,736.63	471,026,736.63	457,768,964.45	457,768,964.45

    负债和所有者权益总计	666,963,976.17	666,963,976.17	611,046,225.37	611,046,225.37

    4.2 本报告期利润表

    编制单位:苏州固锝电子股份有限公司                     2008年7-9月                     单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、营业总收入	155,916,683.23	155,916,683.23	118,146,428.91	118,146,428.91

    其中:营业收入	155,916,683.23	155,916,683.23	118,146,428.91	118,146,428.91

    利息收入				

    已赚保费				

    手续费及佣金收入				

    二、营业总成本	142,866,025.08	142,866,025.08	113,532,034.02	113,532,034.02

    其中:营业成本	134,952,937.45	134,952,937.45	102,904,209.28	102,904,209.28

    利息支出				

    手续费及佣金支出				

    退保金				

    赔付支出净额				

    提取保险合同准备金净额				

    保单红利支出				

    分保费用				

    营业税金及附加			153,604.30	153,604.30

    销售费用	2,135,052.02	2,135,052.02	1,717,455.31	1,717,455.31

    管理费用	8,049,391.89	8,049,391.89	8,635,530.75	8,635,530.75

    财务费用	-2,271,356.28	-2,271,356.28	121,234.38	121,234.38

    资产减值损失				

    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				

    投资收益(损失以"-"号填列)				

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益				

    汇兑收益(损失以"-"号填列)				

    三、营业利润(亏损以"-"号填列)	13,050,658.15	13,050,658.15	4,614,394.89	4,614,394.89

    加:营业外收入	537,350.00	537,350.00	2,010,000.00	2,010,000.00

    减:营业外支出	42,265.24	42,265.24	23,826.50	23,826.50

    其中:非流动资产处置损失	42,258.81	42,258.81	23,826.50	23,826.50

    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	13,545,742.91	13,545,742.91	6,600,568.39	6,600,568.39

    减:所得税费用	3,386,435.73	3,386,435.73	660,056.83	660,056.83

    五、净利润(净亏损以"-"号填列)	10,159,307.18	10,159,307.18	5,940,511.56	5,940,511.56

    归属于母公司所有者的净利润	10,159,307.18	10,159,307.18	5,940,511.56	5,940,511.56

    少数股东损益				

    六、每股收益:				

    (一)基本每股收益	0.04	0.04	0.02	0.02

    (二)稀释每股收益	0.04	0.04	0.02	0.02

    4.3 年初到报告期末利润表

    编制单位:苏州固锝电子股份有限公司                     2008年1-9月                     单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、营业总收入	398,156,748.94	398,156,748.94	347,083,195.38	347,083,195.38

    其中:营业收入	398,156,748.94	398,156,748.94	347,083,195.38	347,083,195.38

    利息收入				

    已赚保费				

    手续费及佣金收入				

    二、营业总成本	377,664,409.29	377,664,409.29	325,632,922.36	325,632,922.36

    其中:营业成本	354,459,193.90	354,459,193.90	294,663,376.07	294,663,376.07

    利息支出				

    手续费及佣金支出				

    退保金				

    赔付支出净额				

    提取保险合同准备金净额				

    保单红利支出				

    分保费用				

    营业税金及附加			178,707.69	178,707.69

    销售费用	6,255,191.44	6,255,191.44	4,768,731.93	4,768,731.93

    管理费用	25,201,358.08	25,201,358.08	25,175,239.64	25,175,239.64

    财务费用	-8,504,347.88	-8,504,347.88	318,219.03	318,219.03

    资产减值损失	253,013.75	253,013.75	528,648.00	528,648.00

    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-268,900.00	-268,900.00		

    投资收益(损失以"-"号填列)	671,166.77	671,166.77	-334,116.16	-334,116.16

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益				

    汇兑收益(损失以"-"号填列)				

    三、营业利润(亏损以"-"号填列)	20,894,606.42	20,894,606.42	21,116,156.86	21,116,156.86

    加:营业外收入	1,221,210.42	1,221,210.42	3,284,020.32	3,284,020.32

    减:营业外支出	42,265.24	42,265.24	31,580.41	31,580.41

    其中:非流动资产处置损失	42,258.81	42,258.81	23,826.50	23,826.50

    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	22,073,551.60	22,073,551.60	24,368,596.77	24,368,596.77

    减:所得税费用	4,982,139.42	4,982,139.42	2,454,193.16	2,454,193.16

    五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,091,412.18	17,091,412.18	21,914,403.61	21,914,403.61

    归属于母公司所有者的净利润	17,091,412.18	17,091,412.18	21,914,403.61	21,914,403.61

    少数股东损益				

    六、每股收益:				

    (一)基本每股收益	0.06	0.06	0.08	0.08

    (二)稀释每股收益	0.06	0.06	0.08	0.08

    4.4 年初到报告期末现金流量表

    编制单位:苏州固锝电子股份有限公司                     2008年1-9月                     单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、经营活动产生的现金流量:				

    销售商品、提供劳务收到的现金	366,578,568.32	366,578,568.32	349,645,135.94	349,645,135.94

    客户存款和同业存放款项净增加额				

    向中央银行借款净增加额				

    向其他金融机构拆入资金净增加额				

    收到原保险合同保费取得的现金				

    收到再保险业务现金净额				

    保户储金及投资款净增加额				

    处置交易性金融资产净增加额				

    收取利息、手续费及佣金的现金				

    拆入资金净增加额				

    回购业务资金净增加额				

    收到的税费返还	12,835,858.40	12,835,858.40	17,545,255.78	17,545,255.78

    收到其他与经营活动有关的现金	1,602,781.21	1,602,781.21	1,630,282.65	1,630,282.65

    经营活动现金流入小计	381,017,207.93	381,017,207.93	368,820,674.37	368,820,674.37

    购买商品、接受劳务支付的现金	329,639,107.44	329,639,107.44	305,194,581.06	305,194,581.06

    客户贷款及垫款净增加额				

    存放中央银行和同业款项净增加额				

    支付原保险合同赔付款项的现金				

    支付利息、手续费及佣金的现金				

    支付保单红利的现金				

    支付给职工以及为职工支付的现金	51,692,295.51	51,692,295.51	44,172,434.83	44,172,434.83

    支付的各项税费	2,183,899.35	2,183,899.35	2,777,703.80	2,777,703.80

    支付其他与经营活动有关的现金	7,924,893.49	7,924,893.49	6,998,850.89	6,998,850.89

    经营活动现金流出小计	391,440,195.79	391,440,195.79	359,143,570.58	359,143,570.58

    经营活动产生的现金流量净额	-10,422,987.86	-10,422,987.86	9,677,103.79	9,677,103.79

    二、投资活动产生的现金流量:				

    收回投资收到的现金			8,890,259.96	8,890,259.96

    取得投资收益收到的现金			120,000.00	120,000.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,350.00	74,350.00	20,000.00	20,000.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				

    收到其他与投资活动有关的现金	1,092,297.20	1,092,297.20		

    投资活动现金流入小计	1,166,647.20	1,166,647.20	9,030,259.96	9,030,259.96

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,933,505.01	58,933,505.01	53,737,384.59	53,737,384.59

    投资支付的现金	24,167,300.00	24,167,300.00	21,350,000.00	21,350,000.00

    质押贷款净增加额				

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				

    支付其他与投资活动有关的现金	297,667.43	297,667.43		

    投资活动现金流出小计	83,398,472.44	83,398,472.44	75,087,384.59	75,087,384.59

    投资活动产生的现金流量净额	-82,231,825.24	-82,231,825.24	-66,057,124.63	-66,057,124.63

    三、筹资活动产生的现金流量:				

    吸收投资收到的现金				

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				

    取得借款收到的现金	159,178,142.31	159,178,142.31	122,144,510.16	122,144,510.16

    发行债券收到的现金				

    收到其他与筹资活动有关的现金				

    筹资活动现金流入小计	159,178,142.31	159,178,142.31	122,144,510.16	122,144,510.16

    偿还债务支付的现金	130,810,118.20	130,810,118.20	72,896,596.51	72,896,596.51

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,782,076.10	5,782,076.10	14,670,753.56	14,670,753.56

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				

    支付其他与筹资活动有关的现金			1,476,609.37	1,476,609.37

    筹资活动现金流出小计	136,592,194.30	136,592,194.30	89,043,959.44	89,043,959.44

    筹资活动产生的现金流量净额	22,585,948.01	22,585,948.01	33,100,550.72	33,100,550.72

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,260,052.57	7,260,052.57	-1,547,886.52	-1,547,886.52

    五、现金及现金等价物净增加额	-62,808,812.52	-62,808,812.52	-24,827,356.64	-24,827,356.64

    加:期初现金及现金等价物余额	161,975,449.40	161,975,449.40	218,774,835.99	218,774,835.99

    六、期末现金及现金等价物余额	99,166,636.88	99,166,636.88	193,947,479.35	193,947,479.35

    4.5 审计报告

    审计意见: 未经审计

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    苏州固锝电子股份有限公司

    

    董事长: 

    

    二○○八年十月二十一日