苏州固锝电子股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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苏州固锝电子股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
董事姓名 董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李心合 独立董事 另有公务 刘志强
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人吴念博、主管会计工作负责人唐再南及会计机构负责人(会计主管人员)唐再南声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 577,870,688.23 575,810,165.48 0.36%
归属于母公司所有者权益 475,108,870.23 470,736,380.02 0.93%
股本 276,000,000.00 276,000,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 1.72 1.71 0.58%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 92,051,462.34 106,616,433.86 -13.66%
归属于母公司所有者的净利润 4,372,490.21 1,699,190.00 157.33%
经营活动产生的现金流量净额 15,690,291.66 -19,942,734.59 178.68%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 -0.07 178.68%
基本每股收益 0.016 0.006 166.67%
稀释每股收益 0.016 0.006 166.67%
净资产收益率 0.92% 0.37% 0.55%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.44% 0.23% 0.21%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -109,460.31
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
2,000,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
274,189.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目 538,632.44
所得税影响额 -405,504.31苏州固锝电子股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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合计 2,297,857.78
对重要非经常性损益项目的说明
1、收到计入当期损益的各级政府补助收入200 万。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 25,020
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
南京证券有限责任公司 3,892,822 人民币普通股
长江交通科技股份有限公司 868,776 人民币普通股
蔡妙敬 806,392 人民币普通股
陆惠琴 574,000 人民币普通股
时新苗 328,252 人民币普通股
唐妙芬 300,000 人民币普通股
杜学明 300,000 人民币普通股
王晶 265,000 人民币普通股
魏继珍 250,490 人民币普通股
杨瑾 244,200 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较期初增加33.45%，主要原因一是报告期公司销售回款较好，二是公司借入短期借款补充流动资金；
2、短期借款较期初增加1586 万，主要原因是报告期公司借入短期借款补充流动资金；
3、应付票据较期初减少37.14%，主要原因是报告期内票据到期付款；
4、财务费用较上年同期增加125.96%，主要原因是报告期银行结汇损失约109 万，上年同期结汇收益约-150.7 万元；
5、营业外收入、收到其他与经营活动有关的现金大幅增长的主要原因是报告期收到政府各种补贴200 万；
6、营业利润同比增加72.30%，主要原因公司努力控制成本，毛利率有所提高；
7、利润总额、净利润增幅比例较大的主要原因是除毛利提高的原因外，公司收到政府补贴200 万；
8、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少34.55%，主要原因是报告期公司与主要供应商重新确定了付款信用期，
报告期付款减少；
9、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长178.68%，主要原因是报告期购买商品支付的货款减少；
10、筹资活动现金同比不同比例减少的主要原因是报告期公司结合生产经营状况，借入短期借款少于去年同期；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司实际控制人吴念博先生于2008 年9 月18 日通过深圳证券交易所交易系统采用竞价交易的方式增持了公司股票5
万股，吴念博先生拟在未来12 个月内增加其在本公司中拥有权益的股份不超过本公司已发行股份2%，在全部增持计划完成
时，或自本次增持事实发生后的12 个月期限届满后，吴念博先生将及时委托公司公告增持情况，并按有关规定向中国证监会
申请豁免要约收购义务。截至报告期末吴念博先生直接持有公司股份数量5 万股。
2、为规避人民币汇率波动对生产经营的影响，公司分别于2007 年7 月25 日、12 月28 日和2008 年6 月20 日与中国银行
股份有限公司苏州分行和花旗银行上海分行签订远期结汇协议，锁定了公司2008 年1 月1 日至2009 年6 月30 日的结汇价格。
由于2008 年1-9 月份人民币升值幅度比预期大，所以该部分交易在2008 年产生汇兑收益约704 万元；但进入2009 年以来，苏州
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人民币汇率趋于稳定，升值幅度低于之前预期，报告期内该业务给公司带来约109 万左右的汇兑损失。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺
公司第一、第二、第三大股东承
诺：自股票上市之日起36 个月
内，不转让或者委托他人管理其
已直接和间接持有的发行人股
份，也不由发行人收购该部分股
份。
报告期内，未发生股份转让、委托他人管理及回购等
情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
绩 2009 年上半年业绩预计为700 万-900 万
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 6,932,105.00
业绩变动的原因说明
虽然受宏观经济的影响，但公司一方面努力开拓市场，另一方面加强了成本控制，总体获利能
力有所提高。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：苏州固锝电子股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 80,429,962.68 80,429,962.68 60,269,139.00 60,269,139.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 185,472.00 185,472.00 187,408.00 187,408.00
应收票据 4,322,168.50 4,322,168.50 3,958,317.41 3,958,317.41
应收账款 76,808,133.80 76,808,133.80 86,022,644.99 86,022,644.99
预付款项 4,294,725.54 4,294,725.54 4,340,156.38 4,340,156.38苏州固锝电子股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,575,160.05 2,575,160.05 2,553,802.53 2,553,802.53
买入返售金融资产
存货 89,312,548.19 89,312,548.19 97,797,004.35 97,797,004.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 257,928,170.76 257,928,170.76 255,128,472.66 255,128,472.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,982,713.78 52,982,713.78 52,982,713.78 52,982,713.78
投资性房地产
固定资产 190,193,406.89 190,193,406.89 191,649,542.55 191,649,542.55
在建工程 47,159,518.57 47,159,518.57 45,470,896.99 45,470,896.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,864,370.48 26,864,370.48 27,836,031.75 27,836,031.75
开发支出 993,330.24 993,330.24 993,330.24 993,330.24
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,749,177.51 1,749,177.51 1,749,177.51 1,749,177.51
其他非流动资产
非流动资产合计 319,942,517.47 319,942,517.47 320,681,692.82 320,681,692.82
资产总计 577,870,688.23 577,870,688.23 575,810,165.48 575,810,165.48
流动负债：
短期借款 15,862,237.66 15,862,237.66
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,956,561.83 4,956,561.83 7,885,330.79 7,885,330.79
应付账款 67,444,632.43 67,444,632.43 80,156,644.23 80,156,644.23
预收款项 273,160.05 273,160.05 187,205.83 187,205.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金苏州固锝电子股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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应付职工薪酬 2,240,234.82 2,240,234.82 3,504,330.33 3,504,330.33
应交税费 816,697.81 816,697.81 210,847.15 210,847.15
应付利息 52,000.00 52,000.00
应付股利
其他应付款 8,946,202.50 8,946,202.50 12,443,711.70 12,443,711.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,484,375.47 1,484,375.47
流动负债合计 102,076,102.57 102,076,102.57 104,388,070.03 104,388,070.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 685,715.43 685,715.43 685,715.43 685,715.43
其他非流动负债
非流动负债合计 685,715.43 685,715.43 685,715.43 685,715.43
负债合计 102,761,818.00 102,761,818.00 105,073,785.46 105,073,785.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 276,000,000.00 276,000,000.00 276,000,000.00 276,000,000.00
资本公积 83,883,078.09 83,883,078.09 83,883,078.09 83,883,078.09
减：库存股
盈余公积 29,504,402.21 29,504,402.21 29,504,402.21 29,504,402.21
一般风险准备
未分配利润 85,721,389.93 85,721,389.93 81,348,899.72 81,348,899.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计475,108,870.23 475,108,870.23 470,736,380.02 470,736,380.02
少数股东权益
所有者权益合计 475,108,870.23 475,108,870.23 470,736,380.02 470,736,380.02
负债和所有者权益总计 577,870,688.23 577,870,688.23 575,810,165.48 575,810,165.48
4.2 利润表
编制单位：苏州固锝电子股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 92,051,462.34 92,051,462.34 106,616,433.86 106,616,433.86
其中：营业收入 92,051,462.34 92,051,462.34 106,616,433.86 106,616,433.86
利息收入苏州固锝电子股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 89,610,718.29 89,610,718.29 105,365,411.39 105,365,411.39
其中：营业成本 78,221,468.40 78,221,468.40 97,299,362.15 97,299,362.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 26,842.46 26,842.46
销售费用 1,601,722.18 1,601,722.18 1,899,174.97 1,899,174.97
管理费用 9,106,596.17 9,106,596.17 8,686,862.07 8,686,862.07
财务费用 654,089.08 654,089.08 -2,519,987.80 -2,519,987.80
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
98,500.00 98,500.00 -247,150.00 -247,150.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
175,689.96 175,689.96 571,784.20 571,784.20
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
2,714,934.01 2,714,934.01 1,575,656.67 1,575,656.67
加：营业外收入 2,538,632.44 2,538,632.44 640,500.00 640,500.00
减：营业外支出 109,460.31 109,460.31
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
5,144,106.14 5,144,106.14 2,216,156.67 2,216,156.67
减：所得税费用 771,615.93 771,615.93 516,966.67 516,966.67
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
4,372,490.21 4,372,490.21 1,699,190.00 1,699,190.00
归属于母公司所有者的净
利润
4,372,490.21 4,372,490.21 1,699,190.00 1,699,190.00
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.016 0.016 0.006 0.006
（二）稀释每股收益 0.016 0.016 0.006 0.006
4.3 现金流量表
编制单位：苏州固锝电子股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上期金额苏州固锝电子股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
97,172,095.49 97,172,095.49 106,845,371.46 106,845,371.46
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,839,588.14 2,839,588.14
收到其他与经营活动有关
的现金
2,025,003.86 2,025,003.86 721,040.73 721,040.73
经营活动现金流入小计102,036,687.49 102,036,687.49 107,566,412.19 107,566,412.19
购买商品、接受劳务支付的
现金
68,776,086.94 68,776,086.94 105,078,889.08 105,078,889.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
14,566,036.75 14,566,036.75 19,620,522.85 19,620,522.85
支付的各项税费 125,857.09 125,857.09 28,299.50 28,299.50
支付其他与经营活动有关
的现金
2,878,415.05 2,878,415.05 2,781,435.35 2,781,435.35
经营活动现金流出小计86,346,395.83 86,346,395.83 127,509,146.78 127,509,146.78
经营活动产生的现金
流量净额
15,690,291.66 15,690,291.66 -19,942,734.59 -19,942,734.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金276,125.96 276,125.96
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
31,500.00 31,500.00苏州固锝电子股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
1,092,297.20 1,092,297.20
投资活动现金流入小计276,125.96 276,125.96 1,123,797.20 1,123,797.20
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
11,593,860.29 11,593,860.29 34,244,608.30 34,244,608.30
投资支付的现金 7,000,000.00 7,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
1,017,678.77 1,017,678.77
投资活动现金流出小计12,611,539.06 12,611,539.06 41,244,608.30 41,244,608.30
投资活动产生的现金
流量净额
-12,335,413.10 -12,335,413.10 -40,120,811.10 -40,120,811.10
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 21,848,491.61 21,848,491.61 69,355,002.25 69,355,002.25
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计21,848,491.61 21,848,491.61 69,355,002.25 69,355,002.25
偿还债务支付的现金 5,654,096.57 5,654,096.57 50,161,235.65 50,161,235.65
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
953,984.90 953,984.90
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计5,654,096.57 5,654,096.57 51,115,220.55 51,115,220.55
筹资活动产生的现金
流量净额
16,194,395.04 16,194,395.04 18,239,781.70 18,239,781.70
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
160,051.53 160,051.53 1,477,111.75 1,477,111.75
五、现金及现金等价物净增加额19,709,325.13 19,709,325.13 -40,346,652.24 -40,346,652.24
加：期初现金及现金等价物
余额
56,496,769.16 56,496,769.16 161,975,449.40 161,975,449.40
六、期末现金及现金等价物余额76,206,094.29 76,206,094.29 121,628,797.16 121,628,797.16
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
