苏州固锝电子股份有限公司
募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
2021年度
关于苏州固锝电子股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2022]第ZA10454号
苏州固锝电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的苏州固锝电子股份有限公司（以下简称
“苏州固锝”）2021年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称
“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
苏州固锝公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规
定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资
金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 2号—— 上市公司 募集资金管 理和使用的 监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深
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圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规
定编制，在所有重大方面如实反映苏州固锝公司2021年度募集资金存
放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包
括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴
证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，苏州固锝公司2021年度募集资金存放与使用情况专项
报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映
了苏州固锝公司2021年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供苏州固锝为披露2021年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国上海 二〇二二年三月二十四日
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苏州固锝电子股份有限公司关于
2021 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
苏州固锝电子股份有限公司关于
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 年
度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经 2020 年 9 月 30 日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2474 号文《关于核
准苏州固锝电子股份有限公司向苏州阿特斯阳光电力科技有限公司等发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》，本公司非公开发行人民币普通股 39,021,943 股，每股
面值 1.00 元，每股发行价 7.72 元，募集资金总额 301,249,399.96 元，扣除各项发行
费用不含税2,878,788.62元（其中保荐承销费用 2,841,975.47 元、股权登记费 36,813.15
元），实际募集资金净额为 298,370,611.34 元。截至 2021 年 5 月 24 日止，本公司非
公开发行募集资金（扣除保荐承销费（含增值税）3,012,494.00 元后，实际募集资金
到账金额为 298,236,905.96 元）已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并出具信会师报字(2021)第 ZA14686 号《验资报告》。
(二) 以前年度已使用情况
本公司不存在上述募集资金在以前年度已使用情况。
(三) 本年度使用金额及报告期末余额
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 298,236,905.96
报告期项目投入金额（注） 247,901,659.32
报告期银行存款利息、理财收益
359,874.35
扣除银行手续费净额
报告期末余额 53,707,614.99
注：其中保荐承销费 3,012,494.00 在募集资金到账时已扣除。
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二、 募集资金存放和管理情况
(一) 《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《苏州固锝电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集
资金管理制度》”），并于 2021 年 6 月 18 日召开的第七届董事会第六次临时会议、
第七届监事会第三次临时会议和 2021 年 7 月 7 日召开的 2021 年第一次临时股东大
会审议通过了《苏州固锝电子股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
根据现行《募集资金管理制度》的规定对募集资金的使用情况进行管理和监督。
(二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况
根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，并连同苏州晶银新材料科技有限公司（以下简称：“晶银新材”）、保
荐机构中信证券股份有限公司于 2021 年 6 月 18 日分别与中国建设银行股份有限公
司苏州分行、浙商银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司高新技术产
业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(三) 募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户账户余额情况如下
银行 账号 金额
中国建设银行股份有限公司苏州分行 32250198864300000607 246,535.16
浙商银行股份有限公司苏州分行 3050020010120100351456 36,578.86
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行 51654800000958 13,424,500.97
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行 结构性存款 40,000,000.00
合计 53,707,614.99
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司及晶银新材累计使用募集资金 247,901,659.32 元，具
体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
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(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 6 月 18 日，公司召开第七届董事会第六次临时会议、第七届监事会第三次
临时会议，审议通过了《苏州固锝电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及晶银新材使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金 5504.96 万元。此次置换符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的
规 定 。 具 体 内容 详 见 公 司于 2021 年 6 月 22 日 在 证 券时 报 和 巨潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的公告》（公告编号：2021-048）。
截至 2021 年 12 月 31 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理的情况
2021 年 6 月 18 日，公司召开第七届董事会第六次临时会议和第七届监事会第三次
临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及
晶银新材拟使用总额不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月要求的投资产品，该决策自董事
会审议通过之日起 24 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并
提请董事会授权管理层行使该项投资决策权，由公司及子公司财务部门负责实施相
关事项，具体内容如下：
晶银新材在苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行开立的 51654800000958
账户进行了闲置募集资金进行现金管理，本期累计购买的结构性存款如下：
本期取得
年化利
存单号 金额 购买日 到期日 的投资收
率
益（含税）
202107143M0010005701 10,000,000.00 2.8500% 2021/7/16 2021/8/16 23,750.00
202107143M0020005704 10,000,000.00 3.0000% 2021/7/16 2021/9/16 50,000.00
202107143M0030005707 10,000,000.00 3.2000% 2021/7/16 2021/10/16 80,000.00
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本期取得
年化利
存单号 金额 购买日 到期日 的投资收
率
益（含税）
202107143M0060005712 10,000,000.00 3.4500% 2021/7/16 2022/1/16
202107143M0090005713 10,000,000.00 3.5100% 2021/7/16 2022/4/16
202107143M0100005714 10,000,000.00 3.5300% 2021/7/16 2022/5/16
202107143M0110005715 10,000,000.00 3.5500% 2021/7/16 2022/6/16
合计 70,000,000.00 153,750.00
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资
金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募集资金使用的情况
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
对于尚未使用的募集资金，公司存放在募集资金专户或在《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》许可范围内进行闲置募集资金现金管理。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资
金存放、使用、管理及披露违规的情形。
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募集资金存放与使用情况的专项报告
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 3 月 24 日经董事会批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
苏州固锝电子股份有限公司
董事会
2022年3月24日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：苏州固锝电子股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 30,124.94 本年度投入
募集资金总 24,790.17
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入
募集资金总 24,790.17
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
额
是否已 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末投 项目达到预定 本年度实 是否达到
变更项 调整后投资 本年度投 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 累计投入 资进度（%） 可使用状态日 现的效益 预计效益
目（含部 总额（1） 入金额 生重大变
总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 期 （注 2） （注 2）
分变更） 化
承诺投资项目
1. 支付本次交易的现金对价 否 7,888.96 7,888.96 7,888.96 7,888.96 100.00 不适用 不适用 不适用 否
2. 标的公司一期项目年产太阳能电子浆
否 12,735.98 12,735.98 7,416.97 7,416.97 58.24 2022 年 5 月 不适用 不适用 否
料 500 吨（注 1）
3. 补充标的公司流动资金 否 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
4. 支付中介机构费用及相关税费 否 1,000.00 1,000.00 984.24 984.24 98.42 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 —— 30,124.94 30,124.94 24,790.17 24,790.17 ——
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超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原
不适用
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告附注三、三
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本报告附注三、五
项目实施出现募集资金结余的金额及原
不适用
因
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 5,370.76 万元。其中，存放在募集资金专户的银行存款及结构性存款 5,370.76 万元（包
尚未使用的募集资金用途及去向
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 35.99 万元）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
注 1：350 吨/年产能为原有产能搬迁，150 吨/年产能为新建。
对照表 第 2 页
