浙江栋梁新材股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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浙江栋梁新材股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陆志宝、主管会计工作负责人俞建利及会计机构负责人(会计主管人员)俞建利声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,295,973,602.99 1,118,977,871.94 15.82%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 878,013,613.36 802,892,078.88 9.36%
股本（股） 238,000,000.00 238,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
3.69 3.37 9.50%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 2,050,363,475.28 4.18% 6,103,666,077.53 41.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 41,886,511.19 22.49% 106,061,534.48 40.90%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 94,368,615.26 348.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.40 344.44%
基本每股收益（元/股） 0.18 28.57% 0.45 40.63%
稀释每股收益（元/股） 0.18 28.57% 0.45 40.63%
加权平均净资产收益率（%） 4.89% 0.37% 12.65% 2.71%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
4.80% 0.32% 12.25% 2.49%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
4,227,337.84
非流动资产处置损益 -99,289.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 280,366.53
所得税影响额 -771,899.14
少数股东权益影响额 -338,638.08
合计 3,297,877.85 -浙江栋梁新材股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 40,411
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
陆志宝 11,235,840 人民币普通股
湖州市织里镇资产经营有限公司 10,957,800 人民币普通股
沈百明 3,575,040 人民币普通股
宋铁和 3,575,040 人民币普通股
周国旗 1,702,400 人民币普通股
俞纪文 1,702,400 人民币普通股
徐引生 1,695,540 人民币普通股
中国工商银行－融通蓝筹成长证券投资基金 1,499,945 人民币普通股
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投
资基金
1,300,000 人民币普通股
黎桂英 428,150 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末数较期初数下降46.21％，主要原因系公司客户减少了以票据结算货款方式所致；
2、应收账款期末数较期初数增长421.57%，主要原因系公司本季度销售增长以及上年度末销售款回款较多所致；
3、预付账款期末数较期初数增长439.47％，主要原因系随着生产规模的扩大，材料采购规模大幅增长，以及国庆长假公司需
储备生产所需原材料，导致期末尚未与供货商结算的原材料预付款项相应增加；
4、在建工程期末数较期初数下降93.67%，主要原因系公司上期末在建工程项目本期已达到预定可使用状态，相应由在建工
程转入固定资产所致；；
5、递延所得税资产期末数较期初数增长236.16%，主要原因系坏账准备引起的可抵扣暂时性差异增长所致；
6、预收账款期末数较期初数增长129.50%，主要原因系公司本季度随着产品销售规模的进一步扩大，以预收货款方式销售货
物的情况增加所致；
7、应交税费期末数较期初数增长3.76 倍，主要原因系上期公司所得税原按照25%税率预缴，期末按照15%的实际应缴税率
进行调整，导致本期应缴企业所得税大幅增长所致；
8、应付利息期末数较期初数增长154.35%，主要原因系随着银行借款占用资金的增长，期末应计未付利息相应增长所致；
9、其他流动负债期末数较期初数增长107.66％,主要系本期收到与资产相关的政府补助1,165.30 万元所致。
10、营业收入本期数较上年同期数增长41.64%，营业成本本期数较上年同期数增长42.52%，主要系本期随着市场环境的好转，
公司产品量价齐升，导致营业收入和成本同比增加所致；
11、资产减值损失本期数较上年同期数增长53.09%，主要系本期公司销售规模的扩大，应收帐款增加导致计提坏账准备增加
所致；
12、营业外收入本期数较上年同期数增长164.36%，主要系本期政府补助增加所致；
13、营业外支出本期数较上年同期数增长86.42%，主要系随着产品销售规模的扩大，应缴水利建设基金相应增加所致；
14、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长348.07%,主要系本期销售收入及利润增长所致。浙江栋梁新材股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 公司发起人股东
自股票上市之日起，在
36 个月内不转让或委托
他人管理其所持股份，
也不得由公司回购所持
股份；36 个月后，在任
职期间每年转让的股份
不得超过其所持有股份
总数的25%，且离职后
半年内，不得转让，申
报离任6 个月后的12 个
月内通过证券交易所挂
牌交易出售本公司股票
数量占其所持有本公司
股票总数（包括有限售
条件和无限售条件的股
份）的比例不超过50%。
严格履行
其他承诺（含追加承诺）
公司发起人股
东、董事、监事、
高级管理人员
避免同业竞争 严格履行
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010 年度净利润同比变动幅
度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
为：
10.00% ～～ 40.00%浙江栋梁新材股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 121,048,269.12
业绩变动的原因说明 公司主导产品铝合金型材和 PS 版铝板基销售稳步上升，导致公司利润增加。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 153,313,645.46 96,406,135.96 140,787,943.65 51,787,128.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 44,358,047.94 16,605,705.26 82,472,742.02 20,670,751.51
应收账款 171,456,920.12 47,647,989.88 32,873,070.82 9,091,372.31
预付款项 126,638,732.62 155,211,929.14 23,474,786.56 205,175,163.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 709,328.43 372,185.24 773,882.81 338,987.85
买入返售金融资产
存货 230,513,900.79 53,229,845.20 247,220,805.14 47,299,036.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 726,990,575.36 369,473,790.68 527,603,231.00 334,362,439.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 382,385,402.65 382,385,402.65
投资性房地产
固定资产 496,489,356.98 132,104,335.96 513,970,438.85 132,327,555.88浙江栋梁新材股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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在建工程 406,515.25 406,515.25 6,419,391.16 6,419,391.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,772,886.87 11,064,994.02 67,870,136.18 11,260,540.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,008,292.19 2,428,697.51
递延所得税资产 2,305,976.34 658,838.78 685,977.24 252,682.04
其他非流动资产
非流动资产合计 568,983,027.63 526,620,086.66 591,374,640.94 532,645,572.26
资产总计 1,295,973,602.99 896,093,877.34 1,118,977,871.94 867,008,011.92
流动负债：
短期借款 105,000,000.00 40,000,000.00 86,800,000.00 59,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 70,000,000.00 60,000,000.00 95,000,000.00 70,000,000.00
应付账款 58,824,739.86 13,628,240.87 53,554,978.86 12,273,386.27
预收款项 117,149,731.90 15,387,470.80 51,045,477.09 19,749,713.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,254,567.59 3,429,957.72 5,355,237.65 3,236,859.52
应交税费 22,197,013.94 16,094,013.50 575,491.06 2,844,733.81
应付利息 318,742.32 179,229.82 125,317.91 96,358.61
应付股利
其他应付款 6,941,213.26 6,493,841.88 5,679,398.30 5,455,871.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 386,686,008.87 155,212,754.59 298,135,900.87 173,456,923.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债浙江栋梁新材股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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其他非流动负债 19,208,162.16 18,358,162.16 9,250,000.00 8,325,000.00
非流动负债合计 19,208,162.16 18,358,162.16 9,250,000.00 8,325,000.00
负债合计 405,894,171.03 173,570,916.75 307,385,900.87 181,781,923.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 238,000,000.00 238,000,000.00 238,000,000.00 238,000,000.00
资本公积 241,812,848.53 241,628,038.76 241,812,848.53 241,628,038.76
减：库存股
专项储备
盈余公积 34,971,957.61 34,971,957.61 34,971,957.61 34,971,957.61
一般风险准备
未分配利润 363,228,807.22 207,922,964.22 288,107,272.74 170,626,091.95
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计878,013,613.36 722,522,960.59 802,892,078.88 685,226,088.32
少数股东权益 12,065,818.60 8,699,892.19
所有者权益合计 890,079,431.96 722,522,960.59 811,591,971.07 685,226,088.32
负债和所有者权益总计 1,295,973,602.99 896,093,877.34 1,118,977,871.94 867,008,011.92
4.2 本报告期利润表
编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,050,363,475.28 349,765,646.88 1,968,017,056.36 326,976,441.70
其中：营业收入 2,050,363,475.28 349,765,646.88 1,968,017,056.36 326,976,441.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,997,558,766.76 316,682,329.88 1,919,212,189.79 303,617,924.75
其中：营业成本 1,966,333,981.36 303,345,140.25 1,888,495,789.34 287,905,329.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,631,126.78 1,094,658.49 1,232,732.44 1,048,012.00
销售费用 9,616,725.48 3,274,939.01 9,996,406.70 4,997,398.58
管理费用 13,700,871.46 6,934,553.58 15,007,187.91 8,494,617.70
财务费用 1,228,365.94 381,643.43 1,144,016.07 293,634.73
资产减值损失 5,047,695.74 1,651,395.12 3,335,057.33 878,932.32
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）浙江栋梁新材股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
7
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
52,804,708.52 33,083,317.00 48,804,866.57 23,358,516.95
加：营业外收入 1,774,085.47 970,732.00 518,004.94 492,804.94
减：营业外支出 1,258,656.85 550,951.67 550,633.30 252,396.04
其中：非流动资产处置损失-99,289.30 -36,513.76 -36,513.76
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
53,320,137.14 33,503,097.33 48,772,238.21 23,598,925.85
减：所得税费用 9,791,745.93 5,063,251.79 13,835,398.57 6,859,034.90
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
43,528,391.21 28,439,845.54 34,936,839.64 16,739,890.95
归属于母公司所有者的净
利润
41,886,511.19 28,439,845.54 34,196,819.48 16,739,890.95
少数股东损益 1,641,880.02 740,020.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.14
（二）稀释每股收益 0.18 0.14
七、其他综合收益
八、综合收益总额 43,528,391.21 28,439,845.54 34,936,839.64 16,739,890.95
归属于母公司所有者的综
合收益总额
41,886,511.19 28,439,845.54 34,196,819.48 16,739,890.95
归属于少数股东的综合收
益总额
1,641,880.02 740,020.16
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 6,103,666,077.53 921,617,311.54 4,309,221,195.50 769,662,774.50
其中：营业收入 6,103,666,077.53 921,617,311.54 4,309,221,195.50 769,662,774.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,969,369,496.53 843,425,019.90 4,206,332,609.82 713,291,560.69
其中：营业成本 5,884,854,049.32 804,146,510.88 4,129,254,939.22 673,371,396.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净浙江栋梁新材股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
8
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,157,993.64 2,365,297.08 4,390,595.33 2,880,768.57
销售费用 26,594,948.00 10,136,454.43 24,583,709.14 11,200,933.92
管理费用 41,838,933.49 22,882,800.21 38,430,772.43 21,925,567.34
财务费用 3,893,039.53 1,180,866.88 4,426,929.46 2,217,843.89
资产减值损失 8,030,532.55 2,713,090.42 5,245,664.24 1,695,050.81
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
134,296,581.00 78,192,291.64 102,888,585.68 56,371,213.81
加：营业外收入 5,082,368.26 3,652,046.31 1,922,517.60 1,827,540.79
减：营业外支出 2,805,870.71 1,172,323.35 1,505,135.88 715,245.26
其中：非流动资产处置损失-99,289.30 -36,513.76 -36,513.76
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
136,573,078.55 80,672,014.60 103,305,967.40 57,483,509.34
减：所得税费用 27,145,617.66 12,435,142.33 26,224,893.75 14,063,189.56
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
109,427,460.89 68,236,872.27 77,081,073.65 43,420,319.78
归属于母公司所有者的净
利润
106,061,534.48 68,236,872.27 75,271,785.00 43,420,319.78
少数股东损益 3,365,926.41 1,809,288.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.45 0.32
（二）稀释每股收益 0.45 0.32
七、其他综合收益
八、综合收益总额 109,427,460.89 68,236,872.27 77,081,073.65 43,420,319.78
归属于母公司所有者的综
合收益总额
106,061,534.48 68,236,872.27 75,271,785.00 43,420,319.78
归属于少数股东的综合收
益总额
3,365,926.41 1,809,288.65
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的7,396,573,516.96 1,034,777,753.86 5,219,442,904.02 887,843,491.37浙江栋梁新材股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 560,835.45 264,720.49
收到其他与经营活动有关
的现金
6,124,310.23 7,070,178.81 8,037,827.25 11,856,012.45
经营活动现金流入小计7,403,258,662.64 1,041,847,932.67 5,227,745,451.76 899,699,503.82
购买商品、接受劳务支付的
现金
7,153,617,347.28 882,657,212.90 5,077,960,315.36 753,027,673.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
48,301,605.93 23,119,693.67 39,664,349.03 20,859,113.40
支付的各项税费 66,592,212.24 26,836,233.62 59,582,349.82 39,628,605.50
支付其他与经营活动有关
的现金
40,378,881.93 17,981,565.93 29,477,536.94 14,405,407.12
经营活动现金流出小计7,308,890,047.38 950,594,706.12 5,206,684,551.15 827,920,799.89
经营活动产生的现金
流量净额
94,368,615.26 91,253,226.55 21,060,900.61 71,778,703.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
51,050.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关12,578,540.77 12,084,333.33 692,898.41 323,155.25浙江栋梁新材股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
的现金
投资活动现金流入小计12,629,590.77 12,084,333.33 692,898.41 323,155.25
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
30,127,590.90 5,388,120.64 49,883,941.63 5,163,757.97
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计30,127,590.90 5,388,120.64 49,883,941.63 5,163,757.97
投资活动产生的现金
流量净额
-17,498,000.13 6,696,212.69 -49,191,043.22 -4,840,602.72
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 159,000,000.00 48,000,000.00 129,800,000.00 59,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
13,000,000.00 104,000,000.00
筹资活动现金流入小计172,000,000.00 48,000,000.00 233,800,000.00 59,800,000.00
偿还债务支付的现金 140,800,000.00 67,800,000.00 140,000,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
31,947,673.52 29,540,620.02 24,759,460.10 23,365,341.82
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
60,171,076.67 82,919,727.26
筹资活动现金流出小计232,918,750.19 97,340,620.02 247,679,187.36 113,365,341.82
筹资活动产生的现金
流量净额
-60,918,750.19 -49,340,620.02 -13,879,187.36 -53,565,341.82
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-26,163.13 10,188.60 -72,920.63 -59,756.75
五、现金及现金等价物净增加额15,925,701.81 48,619,007.82 -42,082,250.60 13,313,002.64
加：期初现金及现金等价物
余额
136,387,943.65 47,787,128.14 177,458,273.04 61,849,604.24
六、期末现金及现金等价物余额152,313,645.46 96,406,135.96 135,376,022.44 75,162,606.88
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
