浙江栋梁新材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002082 证券简称:栋梁新材 公告编号:2011-025 浙江栋梁新材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陆志宝、主管会计工作负责人俞建利及会计机构负责人(会计主管人员)俞建利声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 1,568,295,682.10 1,316,585,542.40 19.12% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,015,847,998.74 923,937,804.89 9.95% 股本(股) 238,000,000.00 238,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 4.27 3.88 10.05% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 2,934,385,533.71 43.12% 7,583,439,530.67 24.24% 归属于上市公司股东的净利润(元) 40,760,292.71 -2.69% 127,610,193.85 20.32% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -84,667,858.09 -189.72% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - -0.36 -190.00% 股) 基本每股收益(元/股) 0.17 -5.56% 0.54 20.00% 稀释每股收益(元/股) 0.17 -5.56% 0.54 20.00% 加权平均净资产收益率(%) 4.09% -0.80% 13.13% 0.48% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 4.00% -0.80% 12.89% 0.64% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 329,418.51 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,985,526.94 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 503,230.34 1 浙江栋梁新材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 所得税影响额 -494,594.80 少数股东权益影响额 -35,851.75 合计 2,287,729.24 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 32,120 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 陆志宝 11,235,840 人民币普通股 湖州市织里镇资产经营有限公司 10,957,800 人民币普通股 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投 7,931,989 人民币普通股 资基金 宋铁和 3,575,040 人民币普通股 周国旗 3,404,800 人民币普通股 沈百明 3,219,420 人民币普通股 中国农业银行-工银瑞信消费服务行业股票 2,873,484 人民币普通股 型证券投资基金 俞纪文 1,600,000 人民币普通股 中国工商银行-建信内生动力股票型证券投 1,217,726 人民币普通股 资基金 中国工商银行-建信优化配置混合型证券投 867,966 人民币普通股 资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金期末数较期初数下降 61.91%,主要原因系公司工程建设项目投入量不断增加以及客户支付结算款延迟等原因导 致报告期投资活动、经营活动现金净流量减少较多所致; 2、应收票据期末数较期初数增长 75.39%,主要原因系公司销售规模的进一步扩大以及客户增加了以票据结算货款方式所致; 3、应收账款期末数较期初数增长 331.89%,主要原因系公司销售规模增长以及上年度末销售款回款较多所致; 4、预付账款期末数较期初数增长 800.59%,主要原因系随着生产规模的扩大,材料采购规模大幅增长,以及国庆长假公司需 储备生产所需原材料,导致期末尚未与供货商结算的原材料预付款项相应增加; 5、在建工程期末数较期初数增长 3874.72%,主要原因系公司“年产 5 万吨节能铝合金型材项目”本期投入较多所致; 6、递延所得税资产期末数较期初数增长 122.44%,主要原因系坏账准备引起的可抵扣暂时性差异增长所致; 7、短期借款期末数较期初数增长 44.06%,主要原因系随着产品生产销售规模的扩大以及技改投入增加,资金需求增加,导 致短期借款相应增加; 8、应付票据期末数较期初数下降 92.15%,主要原因系上年末应付票据本期到期承付所致; 9、应付账款期末数较期初数增长 52.41%,主要原因系公司工程项目投入增加导致期末应付未付的工程款项增加,以及生产 销售规模的进一步扩大,原材料采购规模增加导致期末应付未付的材料款项相应增加所致; 10、预收账款期末数较期初数增长 230.41%,主要原因系公司本季度随着产品销售规模的进一步扩大,以预收货款方式销售 货物的情况增加所致; 11、应付职工薪酬期末数较期初数增长 40.87%,主要原因系随着生产规模和业绩的提升,期末应计未付的职工工资余额增长 所致; 12、应交税费期末数较期初数增长 73.48%,主要原因系期末应缴未缴企业所得税和增值税余额增长所致; 2 浙江栋梁新材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 13、应付利息期末数较期初数增长 257.22%,主要原因系随着银行借款余额和银行借款利率的上升,期末应计未付利息相应 增加所致; 14、其他应付款期末数较期初数增长 97.86%,主要原因系期末客户缴纳的保证金和应计未付运费增加所致; 15、财务费用本期数较上年同期数增长 193.87%,主要原因系随着银行借款平均余额和银行贷款利率的上升,借款利息支出 相应增加所致; 16、营业外收入本期数较上年同期数下降 31.13%,主要原因系本期政府补助下降所致; 17、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数下降 189.72%,主要原因系期末经营性应收项目增加较多所致; 18、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数下降 478.45%,主要原因系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金同比大幅增加所致; 19、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 146.29%,主要原因系本期银行借款资金流入增加所致; 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 自股票上市之日起,在 36 个月内不转让或委托 他人管理其所持股份, 也不得由公司回购所持 股份;36 个月后,在任 职期间每年转让的股份 发行时所作承诺 公司发起人股东 严格履行 不得超过其所持有股份 总数的 25%,且离职后 半年内,不得转让,申 报离任 6 个月后的 12 个 月内通过证券交易所挂 牌交易出售本公司股票 3 浙江栋梁新材股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 数量占其所持有本公司 股票总数(包括有限售 条件和无限售条件的股 份)的比例不超过 50%。 公司发起人股 其他承诺(含追加承诺) 东、董事、监事、避免同业竞争 严格履行 高级管理人员 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 10.00% ~~ 40.00% 度的预计范围 为: 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 151,985,726.01 业绩变动的原因说明 公司主导产品铝合金型材销售稳步上升,导致公司利润增加 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 08 月 16 谈论公司近期经营情况、产品及市场 公司证券部 实地调研 方正证券研究员 日 情况 2011 年 08 月 23 谈论公司近期经营情况、产品及市场 公司证券部 实地调研 华泰联合研究员 日 情况 2011 年 08 月 25 谈论公司近期经营情况、产品及市场 公司证券部 实地调研 华夏基金研究员 日 情况 2011 年 09 月 02 谈论公司近期经营情况、产品及市场 公司证券部 实地调研 东北证券研究员 日 情况 4