证券代码：002082 证券简称：栋梁新材
浙江栋梁新材股份有限公司
ZHEJIANG DONGLIANG NEW MATERIAL CO.,LTD.
2014 年第一季度报告全文
披露日期：2014 年 4 月 29 日
浙江栋梁新材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陆志宝、主管会计工作负责人杨晓慧及会计机构负责人(会计主
管人员)杨晓慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 2,451,825,172.37 2,803,809,082.95 -12.55
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,400,286.12 14,637,834.87 39.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
19,019,510.70 14,032,038.80 35.54
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -45,974,141.99 -66,682,242.90 31.05
基本每股收益（元/股） 0.09 0.06 50.00
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.06 50.00
加权平均净资产收益率（%） 1.72 1.34 0.38
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 1,566,411,774.67 1,548,958,988.90 1.13
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,198,609,075.94 1,178,208,789.81 1.73
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 26,079.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,445,702.40
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 268,685.03
减：所得税影响额 284,130.89
少数股东权益影响额（税后） 75,560.94
合计 1,380,775.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
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项目 涉及金额（元） 原因
因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营业务存在直
水利建设专项基金 422,934.53
接关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 29,165
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陆志宝 境内自然人 18.88 44,943,360 33,707,520
沈百明 境内自然人 5.36 12,761,882 质押 11,228,600
徐引生 境内自然人 4.83 11,496,020
宋铁和 境内自然人 4.72 11,235,840 8,426,880
财通证券有限责任公 境内非国有法
4.60 10,957,800
司约定购回专用账户 人
周国旗 境内自然人 2.86 6,809,600 质押 2,200,000
俞纪文 境内自然人 2.78 6,609,700 3,319,850
桂林 境内自然人 0.61 1,450,000
杨金荣 境内自然人 0.52 1,225,728 919,296
汤力群 境内自然人 0.50 1,183,128
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
沈百明 12,761,882 人民币普通股 12,761,882
徐引生 11,496,020 人民币普通股 11,496,020
陆志宝 11,235,840 人民币普通股 11,235,840
财通证券有限责任公司约定购回专用账
10,957,800 人民币普通股 10,957,800
户
周国旗 6,809,600 人民币普通股 6,809,600
俞纪文 3,289,850 人民币普通股 3,289,850
宋铁和 2,808,960 人民币普通股 2,808,960
桂林 1,450,000 人民币普通股 1,450,000
汤力群 1,183,128 人民币普通股 1,183,128
曲晓珑 1,120,920 人民币普通股 1,120,920
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就本公司所知晓的范围内，前十名无限售条件股东之间：未知是否存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明
也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况
不适用
说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是 □否
2013 年 6 月 7 日，湖州市织里镇资产经营有限公司将其持有的本公司无限售条件流通股 10,957,800 股股份与财通证券
有限责任公司约定购回专用账户进行约定购回式证券交易，占公司总股本的 4.60%。报告期内无购回交易。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收账款期末数较期初数增长112.20%，主要原因系上年度末销售款回款较多相应余额较低所致；
2、预付款项期末数较期初数增长288.94%，主要原因系期末尚未与供货商结算的预付款项相应增加所致；
3、长期股权投资期末数较期初增长400.00%，主要原因系本期新增湖州吴兴永邦民间资金管理股份有限公
司投资款400万元所致；
4、在建工程期末数较期初增长87.34%，主要原因系期末数控轧辊磨床尚未完工结转所致；
5、递延所得税资产期末数较期初数增长34.31％，主要原因系坏账准备引起的可抵扣暂时性差异增加所致；
6、预收款项期末数较期初数增长67.56％，主要原因系公司产品销售规模的进一步扩大，以预收货款方式
销售货物的情况增加所致；
7、财务费用同比下降108.80%，主要系公司本期银行借款减少所致；
8、资产减值损失同比下降58.13%，主要系公司本期计提的坏账准备减少所致；
9、营业外收入同比增加119.10%，主要系公司本期收到的与收益相关的政府补助增加所致；
10、经营活动产生的现金流量净额同比增加31.05％，主要原因系本期销售回款情况与上期相比好转所致；
11、投资活动产生的现金流量净额同比下降674.27％，主要原因系本期固定资产支出与上期同比增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、漾西厂区“退二进三”事项
2013年6月19日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于对漾西厂区实施“退二进三”的议
案》，拟对漾西厂区实施“退二进三”事项与织里镇政府达成有关协议，并授权公司管理层办理具体相关事
宜。2013年6月24日，公司就漾西厂区“退二进三”事宜与织里镇政府签订了协议，具体详见于2013年6月26
日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及“巨潮资讯网”上的《浙江栋梁新材股份有限公
司关于签订“退二进三”协议书的公告》（公告编号：2013-022）。截至本报告出具日，上述事项尚未办理
完成，公司将根据相关规定积极履行信息披露义务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
漾西厂区“退二进三”事项 2013 年 06 月 26 日 2013-022
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
自股票上市之日起，在 36 个月
内不转让；36 个月后，在任职期
间每年转让的股份不得超过其
所持有股份总数的 25%，且离职
三十六个月、
后半年内，不得转让，申报离任
首次公开发行或再融资 任职期内及 恪守承诺，严格
发起人股东 六个月后的十二个月内通过证
时所作承诺 离任后十八 履行中
券交易所挂牌交易出售本公司
个月
股票数量占其所持有本公司股
票总数（包括有限售条件和无限
售条件的股份）的比例不超过
50%。
关于避免同业竞争的承诺：自浙
江栋梁新材股份有限公司设立
至今及今后公司存续期间，我没
有从事、今后也将不直接或间接
从事，亦促使我本人全资及控股
控股股东、实际控制 子公司及其他企业不从事构成 恪守承诺，严格
长期
人 与公司同业竞争的任何业务或 履行中
活动，包括但不限于研制、生产
和销售与公司研制、生产和销售
产品相同或相似的任何产品，并
愿意对违反上述承诺而给公司
其他对公司中小股东所 造成的经济损失承担赔偿责任。
作承诺
任职期间，每年转让的公司股份
不超过其所持本公司股份总数
的 25%；离任六个月内，不转让
董事、监事、高级管 任职期内及
所持本公司股份；离任六个月后 恪守承诺，严格
理人员关于股份锁定 离任后十八
的十二个月内通过证券交易所 履行中
的承诺 个月
挂牌出售的本公司股票数量占
其所持本公司股票总数的比例
不超过 50%。
公司未来三年（2012-2014 年）
2012 年 08 恪守承诺，严格
本公司 分红回报规划（详见于 2012 年 7 三年
月 05 日 履行中
月 19 日披露的具体规划）
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
不适用
及下一步计划（如有）
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四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5.00 至 35.00
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5,349.44 至 6,877.85
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
5,094.70
元）
业绩变动的原因说明 公司业绩增长的主要原因系公司加强企业内部管理，降低费用所致。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 210,890,808.88 280,937,554.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 274,775,807.83 316,612,374.83
应收账款 179,453,599.64 84,567,929.50
预付款项 79,678,554.09 20,486,193.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,005,558.19 1,100,370.66
买入返售金融资产
存货 274,405,910.25 288,926,623.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,595,401.81 18,049,510.81
流动资产合计 1,037,805,640.69 1,010,680,558.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00 1,000,000.00
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投资性房地产
固定资产 456,693,105.01 471,372,681.33
在建工程 2,141,327.97 1,143,028.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,299,568.32 61,662,636.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 951,071.14 1,223,073.49
递延所得税资产 2,521,061.54 1,877,011.47
其他非流动资产
非流动资产合计 528,606,133.98 538,278,430.89
资产总计 1,566,411,774.67 1,548,958,988.90
流动负债：
短期借款 79,000,000.00 94,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 130,000,000.00 130,000,000.00
应付账款 51,702,638.80 57,176,425.69
预收款项 40,261,500.73 24,028,338.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,683,350.41 8,773,758.37
应交税费 13,201,591.93 10,708,930.72
应付利息 70,189.04 49,227.93
应付股利
其他应付款 24,045,683.43 20,157,674.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 346,964,954.34 344,894,356.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 15,432,584.12 16,178,286.52
非流动负债合计 15,432,584.12 16,178,286.52
负债合计 362,397,538.46 361,072,642.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 238,000,000.00 238,000,000.00
资本公积 241,812,848.53 241,812,848.53
减：库存股
专项储备
盈余公积 74,917,547.49 74,917,547.49
一般风险准备
未分配利润 643,878,679.92 623,478,393.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,198,609,075.94 1,178,208,789.81
少数股东权益 5,405,160.27 9,677,556.40
所有者权益（或股东权益）合计 1,204,014,236.21 1,187,886,346.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,566,411,774.67 1,548,958,988.90
法定代表人：陆志宝 主管会计工作负责人：杨晓慧 会计机构负责人：杨晓慧
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
11
浙江栋梁新材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
货币资金 156,173,491.63 233,102,560.99
交易性金融资产
应收票据 43,524,030.92 41,811,794.72
应收账款 97,957,183.40 33,013,018.90
预付款项 66,745,265.23 1,241,518.58
应收利息
应收股利
其他应收款 559,083.98 609,199.34
存货 144,796,568.42 162,306,396.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,267,046.06 14,933,138.89
流动资产合计 523,022,669.64 487,017,628.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 387,385,402.65 383,385,402.65
投资性房地产
固定资产 179,726,656.78 185,511,641.56
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,799,621.87 9,862,122.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 254,250.00 330,525.00
递延所得税资产 1,213,161.63 778,429.66
其他非流动资产
非流动资产合计 578,379,092.93 579,868,121.26
资产总计 1,101,401,762.57 1,066,885,749.65
流动负债：
短期借款
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交易性金融负债
应付票据 30,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 30,274,811.40 32,691,061.31
预收款项 8,014,945.82 5,213,240.24
应付职工薪酬 6,753,582.06 6,620,689.23
应交税费 11,180,408.26 6,373,593.62
应付利息
应付股利
其他应付款 23,339,696.09 19,445,067.99
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 109,563,443.63 100,343,652.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 14,475,015.68 15,140,110.09
非流动负债合计 14,475,015.68 15,140,110.09
负债合计 124,038,459.31 115,483,762.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 238,000,000.00 238,000,000.00
资本公积 241,628,038.76 241,628,038.76
减：库存股
专项储备
盈余公积 74,917,547.49 74,917,547.49
一般风险准备
未分配利润 422,817,717.01 396,856,400.92
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 977,363,303.26 951,401,987.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,101,401,762.57 1,066,885,749.65
法定代表人：陆志宝 主管会计工作负责人：杨晓慧 会计机构负责人：杨晓慧
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3、合并利润表
编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,451,825,172.37 2,803,809,082.95
其中：营业收入 2,451,825,172.37 2,803,809,082.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,428,550,063.58 2,785,555,201.47
其中：营业成本 2,401,815,413.22 2,750,108,910.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,222,652.17 1,306,264.28
销售费用 8,124,946.52 6,947,471.97
管理费用 13,231,943.13 13,130,110.11
财务费用 -300,877.92 3,420,732.94
资产减值损失 4,455,986.46 10,641,711.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,275,108.79 18,253,881.48
加：营业外收入 1,760,467.25 803,490.40
减：营业外支出 442,934.53 568,987.92
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,592,641.51 18,488,383.96
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减：所得税费用 3,564,751.52 3,126,620.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,027,889.99 15,361,763.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 20,400,286.12 14,637,834.87
少数股东损益 627,603.87 723,928.58
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.09 0.06
（二）稀释每股收益 0.09 0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额 21,027,889.99 15,361,763.45
归属于母公司所有者的综合收益总额 20,400,286.12 14,637,834.87
归属于少数股东的综合收益总额 627,603.87 723,928.58
法定代表人：陆志宝 主管会计工作负责人：杨晓慧 会计机构负责人：杨晓慧
4、母公司利润表
编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 255,056,092.51 293,261,008.36
减：营业成本 219,735,043.42 254,834,008.88
营业税金及附加 963,806.43 725,675.83
销售费用 2,010,123.17 2,119,322.12
管理费用 7,167,631.87 6,255,283.42
财务费用 -581,805.23 2,023,473.55
资产减值损失 2,894,522.85 6,362,852.68
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,100,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,966,770.00 20,940,391.88
加：营业外收入 1,529,859.26 702,882.41
减：营业外支出 273,348.03 323,261.00
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浙江栋梁新材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
29,223,281.23 21,320,013.29
列）
减：所得税费用 3,261,965.14 3,098,614.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,961,316.09 18,221,398.87
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.11 0.08
（二）稀释每股收益 0.11 0.08
六、其他综合收益
七、综合收益总额 25,961,316.09 18,221,398.87
法定代表人：陆志宝 主管会计工作负责人：杨晓慧 会计机构负责人：杨晓慧
5、合并现金流量表
编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,856,020,495.81 3,141,477,690.14
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 616,728.78
收到其他与经营活动有关的现金 5,721,447.62 869,808.08
经营活动现金流入小计 2,861,741,943.43 3,142,964,227.00
购买商品、接受劳务支付的现金 2,864,740,128.24 3,163,582,478.45
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浙江栋梁新材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
14,820,215.26 15,038,674.20
金
支付的各项税费 15,152,713.84 18,807,558.94
支付其他与经营活动有关的现金 13,003,028.08 12,217,758.31
经营活动现金流出小计 2,907,716,085.42 3,209,646,469.90
经营活动产生的现金流量净额 -45,974,141.99 -66,682,242.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
54,530.77
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 504,533.13
投资活动现金流入小计 54,530.77 504,533.13
购建固定资产、无形资产和其他
2,799,947.68 1,375,732.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,799,947.68 1,375,732.77
投资活动产生的现金流量净额 -6,745,416.91 -871,199.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 25,000,000.00 130,000,000.00
发行债券收到的现金
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浙江栋梁新材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 25,000,000.00 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,298,555.77 3,369,021.68
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 42,298,555.77 148,369,021.68
筹资活动产生的现金流量净额 -17,298,555.77 -18,369,021.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-28,630.93 -233,055.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -70,046,745.60 -86,155,519.68
加：期初现金及现金等价物余额 275,937,554.48 277,624,438.50
六、期末现金及现金等价物余额 205,890,808.88 191,468,918.82
法定代表人：陆志宝 主管会计工作负责人：杨晓慧 会计机构负责人：杨晓慧
6、母公司现金流量表
编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 236,232,232.42 247,355,573.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,388,845.48 312,708.00
经营活动现金流入小计 241,621,077.90 247,668,281.01
购买商品、接受劳务支付的现金 290,278,643.32 319,656,705.89
支付给职工以及为职工支付的现
10,056,278.14 10,299,710.73
金
支付的各项税费 9,085,846.80 11,768,233.18
支付其他与经营活动有关的现金 4,692,676.22 4,731,052.05
经营活动现金流出小计 314,113,444.48 346,455,701.85
经营活动产生的现金流量净额 -72,492,366.58 -98,787,420.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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浙江栋梁新材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
54,530.77
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 205,223.30
投资活动现金流入小计 54,530.77 205,223.30
购建固定资产、无形资产和其他
482,384.00 1,094,911.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,482,384.00 1,094,911.00
投资活动产生的现金流量净额 -4,427,853.23 -889,687.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,980,373.91
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 111,980,373.91
筹资活动产生的现金流量净额 8,019,626.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-8,849.55 -10,789.03
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -76,929,069.36 -91,668,271.48
加：期初现金及现金等价物余额 233,102,560.99 182,730,506.48
六、期末现金及现金等价物余额 156,173,491.63 91,062,235.00
法定代表人：陆志宝 主管会计工作负责人：杨晓慧 会计机构负责人：杨晓慧
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浙江栋梁新材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江栋梁新材股份有限公司
董事长：陆志宝
二〇一四年四月二十九日
20