证券代码：002082 证券简称：栋梁新材
浙江栋梁新材股份有限公司
ZHEJIANG DONGLIANG NEW MATERIAL CO.,LTD.
2015 年第一季度报告全文
披露日期：2015 年 4 月 28 日
浙江栋梁新材股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陆志宝、主管会计工作负责人杨晓慧及会计机构负责人(会计主
管人员)杨晓慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,003,541,211.32 2,451,825,172.37 -18.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,320,575.01 20,400,286.12 -49.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
9,035,285.63 19,019,510.70 -52.49%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,121,596.52 -45,974,141.99 97.56%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.09 -55.56%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.09 -55.56%
加权平均净资产收益率 0.80% 1.72% -0.92%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,541,963,488.73 1,551,026,997.40 -0.58%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,296,060,173.52 1,285,739,598.51 0.80%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -339,574.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,019,834.62
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
139,643.84
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 755,723.00
减：所得税影响额 242,757.75
少数股东权益影响额（税后） 47,579.85
合计 1,285,289.38 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
因其系国家规定之税费，且金额计算与公司正常经营业务存在直接
地方水利建设基金 378,853.07
关系，故不具特殊和偶发性因此将其界定为经常损益项目
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 28,865
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陆志宝 境内自然人 18.88% 44,943,360 33,707,520
宋铁和 境内自然人 4.72% 11,235,840 8,426,880
湖州市织里镇资
境内非国有法人 4.60% 10,957,800 质押 10,957,800
产经营有限公司
徐引生 境内自然人 4.02% 9,556,020
沈百明 境内自然人 2.79% 6,631,182 质押 6,380,000
俞纪文 境内自然人 2.65% 6,312,700
李霞 境内自然人 0.90% 2,148,025
杨金荣 境内自然人 0.51% 1,225,628 919,221
汤力群 境内自然人 0.49% 1,162,100
马少群 境内自然人 0.42% 1,005,575
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
陆志宝 11,235,840 人民币普通股 11,235,840
湖州市织里镇资产经营有限公司 10,957,800 人民币普通股 10,957,800
徐引生 9,556,020 人民币普通股 9,556,020
沈百明 6,631,182 人民币普通股 6,631,182
俞纪文 6,312,700 人民币普通股 6,312,700
宋铁和 2,808,960 人民币普通股 2,808,960
李霞 2,148,025 人民币普通股 2,148,025
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汤力群 1,162,100 人民币普通股 1,162,100
马少群 1,005,575 人民币普通股 1,005,575
曲晓珑 900,000 人民币普通股 900,000
上述股东关联关系或一致行动的 就本公司所知晓的范围内，前十名无限售 条件股东之间：未知是否存在关联系，也未
说明 知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 股东李霞通过普通证券账户持有公司股票 322,064 股，通过中信建投证券股份有限公司
业务股东情况说明（如有） 客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,825,961 股，合计持有公司股票 2,148,025 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款期末数较期初数增长136.50%，主要原因系上年度末销售款回款较多相应余额较低所致；
2、预付款项期末数较期初数增长573.54%，主要原因系期末尚未与供货商结算的预付款项相应增加所致；
3、其他应收款期末数较期初增长34.31%，主要原因系本期预交诉讼保证金所致；
4、其他流动资产期末数较期初增长106.18%，主要原因系期末购买理财产品所致；
5、长期待摊费用期末数较期初下降58.14%，主要原因系本期摊销租入固定资产改良支出所致；
6、递延所得税资产期末数较期初数增长37.35%，主要原因系坏账准备引起的可抵扣暂时性差异增加所致；
7、其他非流动资产期末数较期初数下降100%，主要原因系上年度末预付购车款已于本期结算所致；
8、预收款项期末数较期初数增长63.93%，主要原因系公司产品销售规模的进一步扩大，以预收货款方式
销售货物的情况增加所致；
9、应交税费期末数较期初数下降39.57%，主要原因系期末应交企业所得税下降所致；
10、销售费用同比下降40.23%，主要系公司本期氧化铝业务减少，相应运费减少所致；
11、财务费用同比下降40.53%，主要系公司银行借款规模下降，相应利息支出减少所致；
12、营业外支出同比增加145.82%，主要系公司本期固定资产处置增加所致；
13、所得税费用同比下降69.42%，主要系公司本期利润下降所致；
14、经营活动产生的现金流量净额同比增加97.56%，主要原因系本期存货与上期同比下降所致；
15、投资活动产生的现金流量净额同比下降769.87%，主要原因系本期购买理财产品所致；
16、筹资活动产生的现金流量净额同比增加40.83%，主要原因系本期无新增银行借还款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、漾西厂区“退二进三”事项
2013年6月19日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于对漾西厂区实施“退二进三”的议案》，拟对漾西厂区实
施“退二进三”事项与织里镇政府达成有关协议，并授权公司管理层办理具体相关事宜。2013年6月24日，公司就漾西厂区“退
二进三”事宜与织里镇政府签订了协议，具体详见于2013 年6月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
及“巨潮资讯网”上的《浙江栋梁新材股份有限公司关于签订“退二进三”协议书的公告》（公告编号：2013-022）。 2014年10
月27日，公司第六届第四次会议审议了《关于漾西厂区“退二进三”事项签署补充协议的议案》，因受宏观经济形势影响，土
地出让进度放缓，经双方协商，拟在原协议政策不变情况下签署补充协议，具体详见于2014 年10月29日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及“巨潮资讯网”上的《关于漾西厂区“退二进三”事项的进展公告》（公告编号：2014-033）。
截至本报告出具日，上述事项尚未办理完成，公司将根据相关规定积极履行信息披露义务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
漾西厂区“退二进三”事项 2014 年 10 月 29 日 2014-033
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自股票上市之
日起，在 36 个
月内不转让；36
个月后，在任职
期间每年转让
的股份不得超
过其所持有股
份总数的 25%，
且离职后半年
内，不得转让， 三十六个月、
申报离任六个 任职期内及
首次公开发行或再融资时所作承诺 发起人股东 恪守承诺，严格履行中
月后的十二个 离任后十八
月内通过证券 个月
交易所挂牌交
易出售本公司
股票数量占其
所持有本公司
股票总数（包括
有限售条件和
无限售条件的
股份）的比例不
超过 50%。
关于避免同业
竞争的承诺：自
浙江栋梁新材
股份有限公司
设立至今及今
后公司存续期
控股股东、实际
其他对公司中小股东所作承诺 间，我没有从 长期 恪守承诺，严格履行中
控制人
事、今后也将不
直接或间接从
事，亦促使我本
人全资及控股
子公司及其他
企业不从事构
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成与公司同业
竞争的任何业
务或活动，包括
但不限于研制、
生产和销售与
公司研制、生产
和销售产品相
同或相似的任
何产品，并愿意
对违反上述承
诺而给公司造
成的经济损失
承担赔偿责任。
任职期间，每年
转让的公司股
份不超过其所
持本公司股份
总数的 25%；离
任六个月内，不
董事、监事、高 转让所持本公
任职期内及
级管理人员关 司股份；离任六
离任后十八 恪守承诺，严格履行中
于股份锁定的 个月后的十二
个月
承诺 个月内通过证
券交易所挂牌
出售的本公司
股票数量占其
所持本公司股
票总数的比例
不超过 50%。
公司未来三年
（ 2012-2014
年）分红回报规
划 ）分红回报 2012 年 08
本公司 三年 恪守承诺，严格履行中
规划 （详见于 月 05 日
2012 年 7 月
19 日披露的具
体规划）
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
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四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-30.00% 至 0.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
3,790.16 至 5,414.52
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
5,414.52
（万元）
业绩变动的原因说明 受房地产市场持续低迷和行业竞争加剧的影响，公司产品毛利率下滑。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 189,260,795.74 260,244,579.08
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 217,676,295.32 257,955,438.10
应收账款 197,213,685.73 83,389,163.15
预付款项 32,513,956.55 4,827,303.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,187,163.01 3,117,610.48
买入返售金融资产
存货 276,279,621.66 355,841,340.01
划分为持有待售的资产 13,267,046.06 13,267,046.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 87,814,909.98 42,591,815.96
流动资产合计 1,018,213,474.05 1,021,234,296.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 408,978,550.26 415,103,413.10
在建工程 47,252,001.72 47,167,093.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,847,295.84 60,210,363.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 88,844.90 212,260.00
递延所得税资产 2,583,321.96 1,880,769.70
其他非流动资产 218,800.00
非流动资产合计 523,750,014.68 529,792,700.61
资产总计 1,541,963,488.73 1,551,026,997.40
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 114,500,000.00 118,109,700.00
应付账款 53,262,717.11 65,856,621.92
预收款项 21,670,207.97 13,219,230.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,248,849.47 8,322,569.94
应交税费 8,835,886.27 14,621,649.96
应付利息 15,527.77 15,527.77
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应付股利
其他应付款 11,774,355.14 10,762,342.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 227,307,543.73 240,907,642.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,007,290.85 13,783,525.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,007,290.85 13,783,525.47
负债合计 240,314,834.58 254,691,168.37
所有者权益：
股本 238,000,000.00 238,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 241,812,848.53 241,812,848.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 84,348,519.25 84,348,519.25
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一般风险准备
未分配利润 731,898,805.74 721,578,230.73
归属于母公司所有者权益合计 1,296,060,173.52 1,285,739,598.51
少数股东权益 5,588,480.63 10,596,230.52
所有者权益合计 1,301,648,654.15 1,296,335,829.03
负债和所有者权益总计 1,541,963,488.73 1,551,026,997.40
法定代表人：陆志宝 主管会计工作负责人：杨晓慧 会计机构负责人：杨晓慧
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 138,315,065.79 217,270,472.01
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 79,585,949.28 111,106,902.41
应收账款 96,680,743.68 26,216,656.55
预付款项 3,614,233.12 629,391.13
应收利息
应收股利
其他应收款 3,984,278.31 2,811,822.14
存货 125,864,662.20 163,396,847.85
划分为持有待售的资产 13,267,046.06 13,267,046.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 85,000,000.00
流动资产合计 546,311,978.44 534,699,138.15
非流动资产：
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 382,385,402.65 382,385,402.65
投资性房地产
固定资产 164,098,372.49 165,715,053.65
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在建工程 34,068,043.98 33,124,175.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,549,619.79 9,612,120.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 25,425.00
递延所得税资产 1,309,593.34 797,440.65
其他非流动资产
非流动资产合计 596,411,032.25 596,659,617.73
资产总计 1,142,723,010.69 1,131,358,755.88
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 30,016,538.40 36,516,727.13
预收款项 13,122,547.32 9,288,981.12
应付职工薪酬 5,615,622.12 6,792,639.92
应交税费 4,971,364.84 10,011,657.46
应付利息
应付股利
其他应付款 10,863,235.48 10,058,153.43
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 64,589,308.16 72,668,159.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,299,932.14 12,978,892.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,299,932.14 12,978,892.10
负债合计 76,889,240.30 85,647,051.16
所有者权益：
股本 238,000,000.00 238,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 241,628,038.76 241,628,038.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 84,348,519.25 84,348,519.25
未分配利润 501,857,212.38 481,735,146.71
所有者权益合计 1,065,833,770.39 1,045,711,704.72
负债和所有者权益总计 1,142,723,010.69 1,131,358,755.88
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,003,541,211.32 2,451,825,172.37
其中：营业收入 2,003,541,211.32 2,451,825,172.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,992,455,228.08 2,428,550,063.58
其中：营业成本 1,967,794,568.68 2,401,815,413.22
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浙江栋梁新材股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,283,125.30 1,222,652.17
销售费用 4,856,342.59 8,124,946.52
管理费用 13,120,533.71 13,231,943.13
财务费用 -422,836.74 -300,877.92
资产减值损失 5,823,494.54 4,455,986.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
139,643.84
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,225,627.08 23,275,108.79
加：营业外收入 2,145,968.77 1,760,467.25
其中：非流动资产处置利得 370,211.15 26,079.82
减：营业外支出 1,088,838.70 442,934.53
其中：非流动资产处置损失 709,785.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,282,757.15 24,592,641.51
减：所得税费用 1,089,932.03 3,564,751.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,192,825.12 21,027,889.99
归属于母公司所有者的净利润 10,320,575.01 20,400,286.12
少数股东损益 872,250.11 627,603.87
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
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浙江栋梁新材股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 11,192,825.12 21,027,889.99
归属于母公司所有者的综合收益
10,320,575.01 20,400,286.12
总额
归属于少数股东的综合收益总额 872,250.11 627,603.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.09
（二）稀释每股收益 0.04 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陆志宝 主管会计工作负责人：杨晓慧 会计机构负责人：杨晓慧
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 236,348,296.10 255,056,092.51
减：营业成本 207,312,014.80 219,735,043.42
营业税金及附加 1,076,338.91 963,806.43
销售费用 3,038,557.39 2,010,123.17
管理费用 8,136,571.37 7,167,631.87
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浙江栋梁新材股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
财务费用 -470,601.11 -581,805.23
资产减值损失 3,470,633.17 2,894,522.85
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,243,506.85 5,100,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,028,288.42 27,966,770.00
加：营业外收入 1,983,731.43 1,529,859.26
其中：非流动资产处置利得 337,848.47 26,079.82
减：营业外支出 938,346.97 273,348.03
其中：非流动资产处置损失 709,785.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
21,073,672.88 29,223,281.23
列）
减：所得税费用 951,607.21 3,261,965.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,122,065.67 25,961,316.09
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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浙江栋梁新材股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 20,122,065.67 25,961,316.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.11
（二）稀释每股收益 0.08 0.11
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,328,479,160.90 2,856,020,495.81
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,862,692.22 5,721,447.62
金
经营活动现金流入小计 2,332,341,853.12 2,861,741,943.43
购买商品、接受劳务支付的现金 2,283,181,653.55 2,864,740,128.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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浙江栋梁新材股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
16,089,875.31 14,820,215.26
现金
支付的各项税费 22,962,373.14 15,152,713.84
支付其他与经营活动有关的现
11,229,547.64 13,003,028.08
金
经营活动现金流出小计 2,333,463,449.64 2,907,716,085.42
经营活动产生的现金流量净额 -1,121,596.52 -45,974,141.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 66,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,179,643.84
处置固定资产、无形资产和其他
1,109,057.61 54,530.77
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 72,288,701.45 54,530.77
购建固定资产、无形资产和其他
10,964,863.30 2,799,947.68
长期资产支付的现金
投资支付的现金 120,000,000.00 4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 130,964,863.30 6,799,947.68
投资活动产生的现金流量净额 -58,676,161.85 -6,745,416.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 25,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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浙江栋梁新材股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 25,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,234,826.25 2,298,555.77
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 10,234,826.25 42,298,555.77
筹资活动产生的现金流量净额 -10,234,826.25 -17,298,555.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
131,711.28 -28,630.93
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -69,900,873.34 -70,046,745.60
加：期初现金及现金等价物余额 249,788,669.08 275,937,554.48
六、期末现金及现金等价物余额 179,887,795.74 205,890,808.88
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 237,563,676.17 236,232,232.42
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,234,663.37 5,388,845.48
金
经营活动现金流入小计 239,798,339.54 241,621,077.90
购买商品、接受劳务支付的现金 195,137,294.56 290,278,643.32
支付给职工以及为职工支付的
12,259,875.70 10,056,278.14
现金
支付的各项税费 18,535,474.39 9,085,846.80
支付其他与经营活动有关的现
7,889,963.96 4,692,676.22
金
经营活动现金流出小计 233,822,608.61 314,113,444.48
经营活动产生的现金流量净额 5,975,730.93 -72,492,366.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,163,506.85
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浙江栋梁新材股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
1,061,980.69 54,530.77
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 41,225,487.54 54,530.77
购建固定资产、无形资产和其他
6,176,935.75 482,384.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 120,000,000.00 4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 126,176,935.75 4,482,384.00
投资活动产生的现金流量净额 -84,951,448.21 -4,427,853.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
20,311.06 -8,849.55
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -78,955,406.22 -76,929,069.36
加：期初现金及现金等价物余额 217,270,472.01 233,102,560.99
六、期末现金及现金等价物余额 138,315,065.79 156,173,491.63
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江栋梁新材股份有限公司
董事长：陆志宝
2015 年 4 月 28 日
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