浙江栋梁新材股份有限公司2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
1.4 浙江天健会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人陆志宝先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人俞建利先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 栋梁新材
股票代码 002082
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 浙江湖州市八里店镇
注册地址的邮政编码 313001
办公地址 浙江湖州市织里镇栋梁路
办公地址的邮政编码 313008
公司国际互联网网址 http://www.dongliang.com.cn
电子信箱 info@dongliang.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 谷穗 施和泉
联系地址 浙江湖州市织里镇栋梁路 浙江湖州市织里镇栋梁路
电话 0572-2699710 2699755
传真 0572-2699765 2699765
电子信箱 hzgusui@vip.sina.com shihequan@sina.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 4,891,602,003.91 3,740,440,957.59 3,740,440,957.59 30.78% 1,172,944,408.01 1,172,944,408.01
利润总额 87,785,404.53 55,839,630.11 55,839,630.11 57.21% 27,435,659.27 27,435,659.27
归属于上市公司股东的净利润 63,613,867.51 32,849,659.67 33,052,493.67 92.46% 21,383,386.99 21,478,960.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 52,401,865.86 32,809,588.70 33,012,422.70 58.73% 22,115,599.47 22,211,173.40
经营活动产生的现金流量净额 12,453,463.32 3,500,566.77 3,500,566.77 255.76% 11,227,392.23 11,227,392.23
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 927,629,944.49 851,570,869.69 852,261,139.05 8.84% 661,726,550.01 662,233,915.27
所有者权益（或股东权益） 409,943,686.11 354,017,257.95 354,649,818.60 15.59% 143,302,394.01 143,732,120.66
股本 133,120,000.00 83,200,000.00 83,200,000.00 60.00% 53,200,000.00 53,200,000.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.48 0.37 0.37 29.73% 0.25 0.25
稀释每股收益 0.48 0.37 0.37 29.73% 0.25 0.25
用最近股本计算的全面摊薄每股收益 0.43 - - - - -
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.39 0.37 0.37 5.41% 0.26 0.26
全面摊薄净资产收益率 15.52% 9.28% 9.32% 6.20% 14.92% 14.94%
加权平均净资产收益率 16.67% 18.69% 18.76% -2.09% 16.05% 16.07%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 12.78% 9.27% 9.31% 3.47% 15.43% 15.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 13.73% 18.66% 18.74% -5.01% 16.60% 16.62%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.04 0.04 125.00% 0.21 0.21
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 3.08 4.26 4.26 -27.70% 2.69 2.70
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 15,413.21
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受除外） 2,534,858.00
其他营业外收支净额 611,755.98
其他非经常性损益项目 9,465,337.93
企业所得税影响数（所得税减少以"－"表示） -1,077,678.74
少数股东所占份额 -337,684.73
合计 11,212,001.65
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 53,200,000 63.94% 0 0 31,920,000 16,000 31,936,000 85,136,000 63.95%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 15,162,000 18.22% 9,097,200 9,097,200 24,259,200 18.22%
其中：境内非国有法人持股 7,980,000 9.59% 4,788,000 4,788,000 12,768,000 9.59%
境内自然人持股 7,182,000 8.63% 4,309,200 4,309,200 11,491,200 8.63%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 38,038,000 45.72% 22,822,800 16,000 22,838,800 60,876,800 45.73%
二、无限售条件股份 30,000,000 36.06% 18,000,000 -16,000 17,984,000 47,984,000 36.05%
1、人民币普通股 30,000,000 36.06% 18,000,000 -16,000 17,984,000 47,984,000 36.05%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 83,200,000 100.00% 49,920,000 0 49,920,000 133,120,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
潘云初 0 4,000 16,000 12,000 二级市场买入、高管限售 2007年09月08日
合计 0 4,000 16,000 12,000 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 20,148
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
陆志宝 境内自然人 21.10% 28,089,600 28,089,600 0
湖州市织里镇资产经营有限公司 境内非国有法人 9.59% 12,768,000 12,768,000 0
沈百明 境内自然人 6.71% 8,937,600 8,937,600 0
徐引生 境内自然人 6.71% 8,937,600 8,937,600 0
宋铁和 境内自然人 6.71% 8,937,600 8,937,600 0
周国旗 境内自然人 3.20% 4,256,000 4,256,000 0
俞纪文 境内自然人 3.20% 4,256,000 4,256,000 0
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.96% 1,283,328
杨金荣 境内自然人 0.77% 1,021,440 1,021,440 0
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 境内非国有法人 0.74% 983,830
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 1,283,328 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 983,830 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 968,547 人民币普通股
隗丽霞 255,000 人民币普通股
张少峰 196,526 人民币普通股
钱宾 190,000 人民币普通股
钱玉好 188,000 人民币普通股
钱丽萍 186,400 人民币普通股
高淑娟 170,920 人民币普通股
李烨 156,118 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 就本公司所知晓的范围内，公司前十大股东中：发起人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；前十名无限售条件股东之间：未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
报告期内控股股东及实际控制人未发生变更。本公司董事长陆志宝先生持有公司２８０８９６００股股份，占公司总股本的２１．１％，为本公司的控股股东和实际控制人。陆志宝先生，中国籍、未有境外居留权，55岁，大专学历，高级经济师。1975年自军队转业后，曾先后担任湖州漾西修船厂厂长、湖州第一铝合金型材厂厂长、栋梁集团总经理等职。陆志宝先生具有丰富的企业管理经验，曾多次荣获浙江省和湖州市劳动模范、优秀共产党员等荣誉称号，并于2001年荣获第四届全国乡镇企业家称号。现兼任世纪栋梁董事长、总经理，上海兴栋执行董事兼总经理。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
沈百明 董事 男 44 2005年05月20日 2008年05月19日 5,586,000 8,937,600 公积金转增 24.00 否
徐引生 总经理 男 43 2005年05月20日 2008年05月19日 5,586,000 8,937,600 公积金转增 24.00 否
宋铁和 董事 男 45 2005年05月20日 2008年05月19日 5,586,000 8,937,600 公积金转增 21.00 否
陆志宝 董事长 男 56 2005年05月20日 2008年05月19日 17,556,000 28,089,600 公积金转增 30.00 否
俞纪文 董事 男 64 2005年05月20日 2008年05月19日 2,660,000 4,256,000 公积金转增 10.00 否
李荣方 监事 男 39 2005年05月20日 2008年05月19日 532,000 851,200 公积金转增 10.00 否
潘云初 董事 男 53 2005年05月20日 2008年05月19日 0 16,000 市场买入及公积金转增 21.00 否
肖今声 独立董事 男 69 2005年05月20日 2008年05月19日 0 0 2.00 是
卢存诒 独立董事 男 62 2007年05月20日 2008年05月19日 0 0 2.00 是
施森康 独立董事 男 44 2005年05月20日 2008年05月19日 0 0 2.00 是
周军强 监事 男 32 2005年05月20日 2008年05月19日 0 0 10.00 否
陈阿泉 监事 男 44 2005年05月20日 2008年05月19日 532,000 851,200 公积金转增 10.00 否
俞建利 财务总监 男 33 2005年05月20日 2008年05月19日 0 0 21.00 否
谷穗 董事会秘书 男 35 2005年05月20日 2008年05月19日 0 0 21.00 否
合计 - - - - - 38,038,000 60,876,800 - 208.00 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
陆志宝 董事长 7 7 0 0 否
沈百明 董事 7 7 0 0 否
徐引生 董事 7 7 0 0 否
宋铁和 董事 7 7 0 0 否
潘云初 董事 7 7 0 0 否
俞纪文 副董事长 7 7 0 0 否
肖今声 独立董事 7 7 0 0 否
卢存诒 独立董事 7 7 0 0 否
施森康 独立董事 7 7 0 0 否
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一） 公司报告期内总体经营情况 2007年，我国有色金属工业和铝工业承接2006年的发展态势，生产持续快速增长，企业经济效益大幅度提高，进出口贸易总额平稳增加，固定资产投资结构进一步改善。2007年也是公司上市后第一个完整的会计年度，公司在整个行业快速增长的带动下，依托原主营业务的拓展结合募投项目效益的充分发挥，通过全体股东的大力支持和公司全体员工的共同努力，公司董事会、经营班子遵循年初定下的整体发展战略，在技术创新和产品开发、调整和优化产品结构、稳定产品质量和打造公司品牌、规范公司运作等方面都取得不同程度的成绩。报告期内，公司发展迅速，态势良好，主营业务收入和利润总额均创历史新高，全年实现主营业务收入489160.2万元，比上年增长30.78%了；利润总额8778.54万元，比上年增长51.21%。2007年，公司董事会主要通过以下几方面的举措保证年初计划的顺利实施：1．_公司铝合金建筑型材在保持国内市场技术、质量领先优势的同时积极拓展新一代节能产品的市场。在大力推广隔热断桥型材，使之销量大幅上升的基础上，加快速度建设复合型铝塑型材项目，该项目也是公司前次募集资金的投资项目。截至2007年底，公司前次募集资金的所有项目均已建成投产，并不同程度的发挥效益。随着隔热断桥型材和复合型铝塑型材销量的不断提升，公司在型材产品结构的调整和优化方面取得重大进展。并注重产品的品牌培育，报告期内，公司的铝合金建筑型材被评为"中国名牌产品"。2．_前次募投项目高精度PS版铝板基项目自2006年5月投产以后，公司实现了由铝合金型材制造到印刷专用铝板生产的产业技术升级，报告期内，该生产线已实现满负荷生产，目前产销量已稳居国内同行业第二位。鉴于该产品如此迅速的占领市场并产生效益，公司已于07年7月全面开始该产品扩产项目的建设，并通过向社会公开增发股票的方式募集该项目所需资金。并于2007年12月取得中国证监会同意再次公开发行股票的批准，这不仅标志着公司在新的融资平台上跨出了持续融资的第一步；也标志着公司又跨入了新一轮的创业阶段。3．_报告期内，公司根据证监会和深交所的要求，认真开展"上市公司治理专项活动"，作出自查报告和整改计划，并根据整改计划认真整改，使公司的法人治理结构又上了一个新的层次。根据上市公司的要求，为了更规范的开展信息披露及投资者关系管理工作，制定了《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》。（二）公司主营业务及经营状况 1、公司主营业务经营情况的说明 本公司属有色金属加工行业。经营范围：铝合金型材、铝棒、五金制品及模具、镁合金制品的制造加工、销售；门窗加工、安装；纺织品、建筑材料、金属材料、木材的销售，经营进出口业务。目前公司主营产品为铝合金型材和铝板材。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
有色金属加工 159,332.86 144,527.37 9.29% 27.14% 26.82% 0.23%
有色金属贸易 329,534.39 328,986.20 0.17% 32.35% 32.81% -0.18%
合计 488,867.25 473,513.57 3.14% 30.75% 30.92% -0.13%
主营业务分产品情况
喷涂型材 65,530.39 58,520.66 10.70% 5.99% 6.80% -0.68%
电泳型材 8,987.68 8,927.52 0.67% -3.44% 0.81% -4.18%
普通型材 9,427.15 9,049.73 4.00% 17.24% 19.92% -2.14%
仿不锈钢色型材 1,414.57 1,391.60 1.62% -39.34% -36.41% -4.53%
断桥型材 11,117.41 9,856.49 11.34% 173.09% 180.28% -2.27%
粉末涂料 4,608.87 4,012.76 12.93% 32.26% 30.52% 1.16%
铝锭/铝棒 328,544.70 328,001.03 0.17% 32.32% 32.52% -0.15%
PS版铝板基 54,609.76 49,084.85 10.12% 287.91% 291.81% -0.89%
幕墙铝板 5,656.90 5,420.91 4.17% -51.80% -51.36% -0.86%
铝卷 931.77 968.28 -3.92% -92.76% -92.37% -5.30%
铝塑型材 647.92 548.65 15.32%
其他 1,053.40 1,023.87 2.80% 226.78% 233.07% -1.84%
小计 492,530.53 476,806.36 3.19% 30.87% 30.94% -0.05%
抵销 3,663.28 3,292.79 10.11% 48.61% 33.55% 10.13%
合计 488,867.25 473,513.57 3.14% 30.75% 30.92% -0.13%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
浙江地区 106,572.63 52.75%
江苏地区 105,418.77 0.96%
上海地区 210,378.23 20.58%
安徽地区 7,926.03 15.57%
山东地区 2,600.52 -20.93%
其他地区 55,971.07 270.61%
合计 488,867.25 30.75%
6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 17,567.98 本年度投入募集资金总额 4,511.36
变更用途的募集资金总额 1,901.00 已累计投入募集资金总额 17,168.34
变更用途的募集资金总额比例 10.82%
承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
单层幕墙铝板生产线建设项目 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 100.00% 2006年02月20日 52.87 否 否
高精度PS版铝板基生产线建设项目 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 100.00% 2006年05月31日 3,614.87 否 否
引进复合型铝塑门窗及氟碳喷涂铝板幕墙生产关键设备技改项目 是 5,661.00 3,760.00 3,760.00 2,610.36 3,360.36 -399.64 89.37% 2007年11月30日 41.74 否 否
补充流动资金项目 是 1,906.98 3,807.98 3,807.98 1,901.00 3,807.98 0.00 100.00% 2006年12月10日 0.00 否 否
合计 - 17,567.98 17,567.98 17,567.98 4,511.36 17,168.34 -399.64 - - 3,709.48 - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 经公司2007年1月22日董事会三届十次会议决议，公司运用4,900.00万元暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，即自2007年1月24日起至2007年7月23日止。公司于2007年1月25日将4,900.00万元自交通银行股份有限公司湖州分行营业部募集资金专户转出至本公司其他银行账户用于暂时补充公司流动资金。后因募集资金投资项目建设需要，本公司在未将上述4,900.00万元资金划回募集资金专户的情况下，直接安排使用了其中的4,511.36万元用于募集资金项目。截至2007年12月31日，上述结余款388.64万元尚未归还到募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 "引进复合型铝塑门窗及氟碳喷涂铝板幕墙生产关键设备技改项目"累计投入募集资金金额比承诺投资总额少399.64万元，主要系实际签订的设备采购合同金额小于原预计所致。该项目已于2007年11月达到预定可使用状态。根据2008年4月21日公司董事会三届十七次会议通过的董事会决议，公司将该募集资金结余用于补充流动资金。
募集资金其他使用情况 无
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司董事会拟按2007年度实现净利润提取10%的法定盈余公积2,927,701.49元，以2007年末公司股本总额13,312万股为基数，按每10股派发现金红利约1.12元（含税），向股利分配股权登记日登记在册的全体股东（13,312万股+1,563万股2008年3月公开增发股数）派发现金股利总额1,487.50万元（含税），实际折合分配现金股利为0.10元/股（含税）。公司董事会拟以2007年末公司股本总额13,312万股，加上2008年3月公开增发股数1,563万股后的总股本14,875万股为基准，按每10股用资本公积金转增股本6股的方式，以8,925万元资本公积转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
无
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 7,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 7,500.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 7,000.00
担保总额占公司净资产的比例 17.08%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
本公司首发前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺:公司控股股东、实际控制人陆志宝先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购这部分股份。公司其余股东持有的公司股份根据《公司法》相关规定自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让；除周国旗外的公司前述股东还承诺在《公司法》规定的十二个月股份锁定期满后的二十四个月内也不转让其持有的公司股份。此外，在公司或公司控股子公司工作的陆志宝、徐引生、沈百明、宋铁和、俞纪文、杨金荣、陈阿泉、李荣方、钱树生、曲晓珑、双志卫、宋建华、朱建新、陆阿花、俞菊明、杨美根和李玲英等17位自然人股东还承诺：除前述锁定期外，在其在公司或公司控股子公司工作期间每年转让的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。无违反承诺情况。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会工作情况 浙江栋梁新材股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。本报告期内，监事会参加了公司2006年年度股东大会、2007年第一次临时股东大会，列席了董事会的全部会议，审议和监督历次董事会和股东大会的议案和程序，并召开了4次监事会会议，具体情况如下： 1，2007年4月12日第三届监事会第四次会议。会议主要议题审议：《2006 年度监事会工作报告》；《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》；《2006 年度财务决算报告》；《2006 年度利润分配预案》；《关于修改公司章程部分条款的议案》。2，2007年4月26日第三届监事会第五次会议。会议主要议题审议：《浙江栋梁新材股份有限公司2007年一季度财务报告》。3，2007年6月30日第三届监事会第六次会议会议主要议题审议：《关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案》、《关于制定公司《投资者关系管理制度》的议案》、《关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告和整改计划》。4，2007年10月28日第三届监事会第七次会议会议主要议题审议：《浙江栋梁新材股份有限公司2007年三季度财务报告》二、监事会对公司2007年度有关事项独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。认为公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其它法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法、科学、民主；公司各项管理制度较为健全。公司董事及其它高级管理人员能忠于职守、规范管理，无违反国家法律、法规、公司章程或任何损害公司利益和股东权益的行为发生。 2、检查公司财务情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为2007年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，浙江天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见《浙江栋梁新材股份有限公司2007年度财务审计报告》是真实、客观、公正的。 3、对募集资金使用情况的意见 报告期内公司依照法律法规及招股说明书的披露严格管理和使用募集资金。并将募集资金实际使用进度在指定媒体上进行了公告。 4、对公司收购、出售资产行为的意见 报告期内公司无收购、出售重大资产行为。5、对关联交易的意见 报告期内，公司无重大关联交易，没有发现内幕交易，没有发现损害部分股东权益和公司利益的行为。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告 浙天会审〔2008〕第1058号浙江栋梁新材股份有限公司全体股东：我们审计了后附的浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称栋梁新材公司）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2007年度的利润表和合并利润表，2007年度的现金流量表和合并现金流量表，2007年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是栋梁新材公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见 我们认为，栋梁新材公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了栋梁新材公司2007 年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。 浙江天健会计师事务所有限公司_ 中国注册会计师 钟建国_ 中国·杭州_ 中国注册会计师 杨光澜_ 报告日期：2008年4月21日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 68,133,457.05 50,463,935.46 213,620,200.70 142,860,046.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 79,121,782.21 43,532,990.68 42,087,462.21 22,471,057.80
应收账款 46,940,769.53 15,690,532.32 35,245,979.72 18,651,751.37
预付款项 73,219,007.86 229,858,118.86 56,904,797.98 198,723,994.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 915,513.74 805,142.00 359,027.77 140,053.96
买入返售金融资产
存货 209,992,253.46 61,311,311.77 151,724,853.83 61,181,426.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 478,322,783.85 401,662,031.09 499,942,322.21 444,028,330.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 145,857,632.65 145,857,632.65
投资性房地产
固定资产 334,036,324.34 152,531,300.84 329,982,754.96 148,468,344.09
在建工程 43,748,778.89 1,254,915.10 45,574.15
工程物资 315,785.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,796,134.32 11,781,997.86 21,284,433.37 12,042,726.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 725,923.09 316,817.36 690,269.36 429,683.57
其他非流动资产
非流动资产合计 449,307,160.64 311,742,663.81 352,318,816.84 306,798,386.82
资产总计 927,629,944.49 713,404,694.90 852,261,139.05 750,826,717.65
流动负债：
短期借款 316,000,000.00 206,000,000.00 249,200,000.00 215,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 19,000,000.00 39,000,000.00 143,500,000.00 125,500,000.00
应付账款 32,887,594.17 19,078,070.04 22,641,161.12 13,292,882.97
预收款项 76,592,760.82 16,569,532.85 29,950,849.20 8,792,892.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,652,895.44 3,260,698.74 12,271,578.54 9,204,834.09
应交税费 10,884,684.14 10,512,549.97 10,179,919.73 7,499,877.39
应付利息 658,614.00 484,864.00 434,832.42 417,720.42
其他应付款 2,937,306.97 2,895,843.00 2,569,950.65 2,272,389.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 23,100,000.00 23,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 486,713,855.54 320,901,558.60 470,748,291.66 381,980,596.21
非流动负债：
长期借款 16,800,000.00 16,800,000.00 23,100,000.00 23,100,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,000,000.00 9,000,000.00
非流动负债合计 25,800,000.00 25,800,000.00 23,100,000.00 23,100,000.00
负债合计 512,513,855.54 346,701,558.60 493,848,291.66 405,080,596.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,120,000.00 133,120,000.00 83,200,000.00 83,200,000.00
资本公积 110,165,078.53 109,980,268.76 160,085,078.53 159,900,268.76
减：库存股
盈余公积 22,904,939.41 22,904,939.41 19,977,237.92 19,977,237.92
一般风险准备
未分配利润 143,753,668.17 100,697,928.13 91,387,502.15 82,668,614.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 409,943,686.11 366,703,136.30 354,649,818.60 345,746,121.44
少数股东权益 5,172,402.84 3,763,028.79
所有者权益合计 415,116,088.95 366,703,136.30 358,412,847.39 345,746,121.44
负债和所有者权益总计 927,629,944.49 713,404,694.90 852,261,139.05 750,826,717.65
9.2.2 利润表
编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 4,891,602,003.91 974,277,290.68 3,740,440,957.59 885,641,014.32
其中：营业收入 4,891,602,003.91 974,277,290.68 3,740,440,957.59 885,641,014.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,805,015,407.88 933,556,155.10 3,683,294,038.15 852,441,798.65
其中：营业成本 4,737,730,839.28 895,013,932.57 3,617,607,433.28 811,262,053.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,473,368.75 1,790,235.32 1,892,395.69 1,730,817.30
销售费用 18,871,409.55 7,470,162.13 12,998,227.73 6,354,666.11
管理费用 26,343,821.00 14,289,369.61 30,841,420.69 20,450,862.02
财务费用 18,842,750.61 15,020,884.27 19,287,397.14 12,414,533.50
资产减值损失 753,218.69 -28,428.80 667,163.62 228,866.16
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 52,783.32 52,783.32
投资收益（损失以"-"号填列） -7,148.90 -7,148.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 86,586,596.03 40,721,135.58 57,192,553.86 33,244,850.09
加：营业外收入 3,276,573.80 2,894,830.17 241,864.76 227,956.76
减：营业外支出 2,077,765.30 988,989.99 1,594,788.51 1,074,732.19
其中：非流动资产处置损失 9,390.00 9,390.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 87,785,404.53 42,626,975.76 55,839,630.11 32,398,074.66
减：所得税费用 22,762,162.97 13,349,960.90 18,821,206.15 11,431,233.04
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 65,023,241.56 29,277,014.86 37,018,423.96 20,966,841.62
归属于母公司所有者的净利润 63,613,867.51 33,052,493.67
少数股东损益 1,409,374.05 3,965,930.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.48 0.22 0.37 0.24
（二）稀释每股收益 0.48 0.22 0.37 0.24
9.2.3 现金流量表
编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,713,538,096.38 1,125,491,891.23 4,324,544,105.55 1,015,003,572.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,653,407.09 238,652.52
收到其他与经营活动有关的现金 23,916,600.57 24,042,963.73 51,573,569.46 21,091,422.46
经营活动现金流入小计 5,740,108,104.04 1,149,534,854.96 4,376,356,327.53 1,036,094,995.44
购买商品、接受劳务支付的现金 5,603,244,899.60 1,158,895,912.36 4,254,412,678.02 1,050,072,456.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 31,291,512.39 17,049,188.05 26,569,499.67 15,930,906.31
支付的各项税费 54,872,141.20 30,499,054.21 31,402,092.62 28,414,752.89
支付其他与经营活动有关的现金 38,246,087.53 23,784,622.52 60,471,490.45 12,693,595.09
经营活动现金流出小计 5,727,654,640.72 1,230,228,777.14 4,372,855,760.76 1,107,111,711.08
经营活动产生的现金流量净额 12,453,463.32 -80,693,922.18 3,500,566.77 -71,016,715.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,576,815.58 5,576,815.58
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 39,000.00 10,000.00 54,500.00 54,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,241,767.51 26,247,762.31 15,318,245.31 2,218,286.40
投资活动现金流入小计 13,280,767.51 26,257,762.31 20,949,560.89 7,849,601.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 109,681,406.00 21,423,088.92 93,467,454.05 39,190,555.36
投资支付的现金 9,676,000.00 109,676,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 109,681,406.00 21,423,088.92 103,143,454.05 148,866,555.36
投资活动产生的现金流量净额 -96,400,638.49 4,834,673.39 -82,193,893.16 -141,016,953.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 179,992,191.50 179,992,191.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 487,800,000.00 362,800,000.00 431,800,000.00 377,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00 402,700,000.00
筹资活动现金流入小计 527,800,000.00 362,800,000.00 1,014,492,191.50 557,592,191.50
偿还债务支付的现金 404,200,000.00 355,000,000.00 374,820,000.00 249,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,526,139.91 23,530,997.95 17,416,541.68 11,689,532.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 146,082,240.00 600,000.00 409,456,568.04 3,903,200.00
筹资活动现金流出小计 576,808,379.91 379,130,997.95 801,693,109.72 265,412,732.54
筹资活动产生的现金流量净额 -49,008,379.91 -16,330,997.95 212,799,081.78 292,179,458.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -393,701.73 -205,864.59 -132,726.18 -100,658.25
五、现金及现金等价物净增加额 -133,349,256.81 -92,396,111.33 133,973,029.21 80,045,131.69
加：期初现金及现金等价物余额 201,482,713.86 142,860,046.79 67,509,684.65 62,814,915.10
六、期末现金及现金等价物余额 68,133,457.05 50,463,935.46 201,482,713.86 142,860,046.79
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 83,200,000.00 160,085,078.53 19,977,237.92 91,387,502.15 3,763,028.79 358,412,847.39 53,200,000.00 12,219,874.26 17,499,746.28 60,382,773.47 9,580,269.66 152,882,663.67
加：会计政策变更 380,807.48 48,919.17 77,638.61 507,365.26
前期差错更正
二、本年年初余额 83,200,000.00 160,085,078.53 19,977,237.92 91,387,502.15 3,763,028.79 358,412,847.39 53,200,000.00 12,219,874.26 17,880,553.76 60,431,692.64 9,657,908.27 153,390,028.93
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 49,920,000.00 -49,920,000.00 2,927,701.49 52,366,166.02 1,409,374.05 56,703,241.56 30,000,000.00 147,865,204.27 2,096,684.16 30,955,809.51 -5,894,879.48 205,022,818.46
（一）净利润 63,613,867.51 1,409,374.05 65,023,241.56 33,052,493.67 3,965,930.29 37,018,423.96
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 184,809.77 184,809.77
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 184,809.77 184,809.77
上述（一）和（二）小计 63,613,867.51 1,409,374.05 65,023,241.56 184,809.77 33,052,493.67 3,965,930.29 37,203,233.73
（三）所有者投入和减少资本 30,000,000.00 147,680,394.50 -9,860,809.77 167,819,584.73
1.所有者投入资本 30,000,000.00 145,679,791.50 175,679,791.50
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 2,000,603.00 -9,860,809.77 -7,860,206.77
（四）利润分配 2,927,701.49 -11,247,701.49 -8,320,000.00 2,096,684.16 -2,096,684.16
1．提取盈余公积 2,927,701.49 -2,927,701.49 2,096,684.16 -2,096,684.16
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -8,320,000.00 -8,320,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 49,920,000.00 -49,920,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） 49,920,000.00 -49,920,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 133,120,000.00 110,165,078.53 22,904,939.41 143,753,668.17 5,172,402.84 415,116,088.95 83,200,000.00 160,085,078.53 19,977,237.92 91,387,502.15 3,763,028.79 358,412,847.39
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
浙江栋梁新材股份有限公司
陆志宝
2008年4月23日
