浙江栋梁新材股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人陆志宝、主管会计工作负责人俞建利及会计机构负责人（会计主管人员）俞建利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％）
总资产 1,248,372,399.53 927,629,944.49 34.58%
股东权益 692,264,249.97 409,943,686.11 68.87%
股本 238,000,000.00 133,120,000.00 78.79%
每股净资产 2.91 3.08 -5.52%
2008年7-9月 比上年同期增减（％） 2008年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 1,578,074,614.84 18.67% 4,620,519,760.37 31.78%
净利润 24,733,310.19 59.49% 60,670,397.89 39.84%
经营活动产生的现金流量净额 - - 114,219,177.50 976.99%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - 0.48 500.00%
基本每股收益 0.10 25.00% 0.26 23.81%
稀释每股收益 0.10 25.00% 0.26 23.81%
净资产收益率 3.57% -0.41% 8.76% -2.37%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.54% 0.02% 8.55% -2.12%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2008年1-9月金额
非流动资产处置损益 -3,800.00
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受除外） 2,218,218.67
其他营业外收支净额 -1,001,235.28
企业所得税影响数 251,258.82
少数股东所占份额 2,237.04
合计 1,466,679.25
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 25,296
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 4,569,462 人民币普通股
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 1,511,675 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 580,208 人民币普通股
黎桂英 430,000 人民币普通股
薜灿杰 307,938 人民币普通股
李永莉 307,515 人民币普通股
金玉红 248,920 人民币普通股
杨厚君 245,974 人民币普通股
隗丽霞 237,787 人民币普通股
张宝荣 224,320 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末数较期初数增长140.39%，主要系本公司2008年3月公开增发股票募集资金到位所致；2、应收票据期末数较期初数下降35.57%，主要原因系公司本期国内设备和材料采购支付了较多的银行承兑汇票所致；3、应收账款期末数较期初数增长136.72%，主要原因系公司销售规模扩大以及上年度末销售款回款较多所致；4、预付账款期末数较期初数增加126.81％，主要原因系随着生产规模的扩大，材料采购规模大幅增长，导致期末尚未与供货商结算的原材料预付款项相应增加；5、其他应收款期末数较期初数下降33.61％，主要系员工备用金借款收回较多所致；6、在建工程期末数较期初数增长279.34%，主要系公司子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司募集资金投资项目 "年产3万吨高精度PS版、CTP版铝板基生产线项目"本期投入较多所致；7、递延所得税资产期末数较期初数增加113.80％，主要原因系公司及子公司期末应收账款计提的坏账准备余额增加，相应引起可抵扣暂时性差异增加所致；8、应付票据期末数较期初数增加242.11%，主要系本期增加了以票据结算采购货款的方式所致；9、应付账款期末数较期初数增加242.68%，主要系为适应生产销售规模扩大的需要，增加了原材料采购规模，导致期末尚未支付的货款相应增加所致；10、应付职工薪酬期末数较期初数增长86.26%，主要系报告期部分工资于期后发放所致；11、应付利息期末数较期初数下降59.83%，主要系报告期借款较上期减少所致；12、其他应付款期末数较期初数增长249.76%，主要系报告期押金、保证金增长较多所致；13、公司于2008年3月公开发行股票1563万股，同时根据2008年4月21日公司董事会三届十七次会议通过、并经2007年度股东大会审议批准的2007年度利润分配方案，公司以2008年3月公开发行股票后的股本148,750,000股（2007年末股本133,120,000股加公开发行股票15,630,000股）为基数，按每10股转增6股的比例进行资本公积转增，该事项导致公司股本、资本公积期末数较期初数分别增长78.79%和119.50%；14、未分配利润期末数较期初数增长31.86%，主要系报告期实现利润所致；15、营业收入同比增长31.78％，营业成本同比增加31.47％，主要原因系公司及子公司本期销售规模扩大所致；16、营业税金及附加同比增长96.16％，营业费用同比增加31.39％，主要原因系营业收入和销售规模扩大，导致税金和运输费用上升所致；17、管理费用同比增长47.70％，主要原因系公司业务规模扩大导致管理成本上升以及人工费用增长所致；18、营业外支出同比增长84.88％，主要原因系随着产品销售规模的扩大，应缴水利建设专项资金相应增加以及本期捐赠支出（慈善捐款）增长较多所致；19、所得税费用本期数较上年同期数增长55.90%，主要系本期公司利润增长以及上年同期公司子公司湖州世纪栋梁铝业有限公司收到技术改造项目国产设备投资抵免企业所得税4,763,820.00元所致；20、经营活动产生的现金流量净额同比增长976.99％，主要原因系本期营业收入、利润增加以及本期经营性性应付项目的增加较上期增长较多所致；21、投资活动产生的现金流量净额支出同比增长82.52％，主要原因系本期基建项目投入较上期增长所致；22、筹资活动产生的现金流量净额较上期大幅增长，主要原因系本期公司公开发行股票，募集资金流入导致吸收投资收到的现金同比增长较多所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况：公司不存在向控股股东或其关联方提供资金的情况。也不存在违反规定程序对外提供担保的情况。2.公司大股东及其一致行动人提出股份增持计划及其实施情况：无。3.日常经营重大合同的签署和履行情况：无特殊情况。4公司增发募投项目的进展情况:土建工程已全部完成,设备安装调试正在顺利进行中，项目进度能够如期按董事会年初的计划完成，在年底实现投产。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东或实际控制人自愿追加股份限售承诺及其履行情况：1，公司实际控制人陆志宝先生持股44,943,360股，持股比率为18.88%；公司总经理徐引生、董事沈百明、宋铁和先生分别持股14,300,160股，持股比率为6.01%；2，公司董事潘云初持股19,200股；监事李荣方、陈阿泉分别持股1,361,920股；公司其他董、监、高成员不持有公司的股份。3，湖州市织里镇资产经营有限公司持股20,428,800股，持股比率为8.58%；4，公司董事长陆志宝及持股的董监高成员承诺和追加承诺为：自股票上市之日起，在36个月内不转让；36个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的25%，且离职后半年内，不得转让，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。承诺履行情况：遵守承诺。5，湖州市织里镇资产经营有限公司的承诺为：自股票上市之日起，在36个月内不转让。承诺履行情况：遵守承诺。
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于30%
公司预计2008年净利润与上年同期相比增长0％－30％
2007年度经营业绩 2007年度归属于母公司所有者的净利润： 63,613,867.51
业绩变动的原因说明 公司主导产品铝合金型材和PS 版铝板基销售稳步上升，导致公司利润增加，同时上年同期公司按照《企业会计准则第9号－职工薪酬》及应用指南的规定，并根据公司实际情况，将2007年1月1日的应付职工薪酬（职工福利）余额9,465,337.93元冲减了2007年度管理费用
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 163,782,862.52 67,496,739.60 68,133,457.05 50,463,935.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 50,975,576.56 17,478,457.88 79,121,782.21 43,532,990.68
应收账款 111,116,618.34 50,621,780.88 46,940,769.53 15,690,532.32
预付款项 166,071,305.17 168,139,208.63 73,219,007.86 229,858,118.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 607,804.18 373,789.25 915,513.74 805,142.00
买入返售金融资产
存货 205,289,779.75 60,535,047.67 209,992,253.46 61,311,311.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 697,843,946.52 364,645,023.91 478,322,783.85 401,662,031.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 382,385,402.65 145,857,632.65
投资性房地产
固定资产 313,331,243.96 143,716,915.02 334,036,324.34 152,531,300.84
在建工程 165,955,946.17 425,694.00 43,748,778.89 1,254,915.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,689,213.36 11,586,471.47 70,796,134.32 11,781,997.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,552,049.52 835,663.29 725,923.09 316,817.36
其他非流动资产
非流动资产合计 550,528,453.01 538,950,146.43 449,307,160.64 311,742,663.81
资产总计 1,248,372,399.53 903,595,170.34 927,629,944.49 713,404,694.90
流动负债：
短期借款 225,000,000.00 175,000,000.00 316,000,000.00 206,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 65,000,000.00 35,000,000.00 19,000,000.00 39,000,000.00
应付账款 112,699,279.67 21,862,462.51 32,887,594.17 19,078,070.04
预收款项 89,233,349.45 5,809,234.50 76,592,760.82 16,569,532.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,666,593.89 5,021,058.44 4,652,895.44 3,260,698.74
应交税费 12,924,347.67 8,400,185.52 10,884,684.14 10,512,549.97
应付利息 264,578.47 172,828.47 658,614.00 484,864.00
其他应付款 10,273,559.11 10,020,874.59 2,937,306.97 2,895,843.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 23,100,000.00 23,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 524,061,708.26 261,286,644.03 486,713,855.54 320,901,558.60
非流动负债：
长期借款 16,800,000.00 16,800,000.00 16,800,000.00 16,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00
非流动负债合计 25,800,000.00 25,800,000.00 25,800,000.00 25,800,000.00
负债合计 549,861,708.26 287,086,644.03 512,513,855.54 346,701,558.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 238,000,000.00 238,000,000.00 133,120,000.00 133,120,000.00
资本公积 241,812,848.53 241,628,038.76 110,165,078.53 109,980,268.76
减：库存股
盈余公积 22,904,939.41 22,904,939.41 22,904,939.41 22,904,939.41
一般风险准备
未分配利润 189,546,462.03 113,975,548.14 143,753,668.17 100,697,928.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 692,264,249.97 616,508,526.31 409,943,686.11 366,703,136.30
少数股东权益 6,246,441.30 5,172,402.84
所有者权益合计 698,510,691.27 616,508,526.31 415,116,088.95 366,703,136.30
负债和所有者权益总计 1,248,372,399.53 903,595,170.34 927,629,944.49 713,404,694.90
4.2 本报告期利润表
编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,578,074,614.84 318,358,425.00 1,329,821,618.19 274,399,989.91
其中：营业收入 1,578,074,614.84 318,358,425.00 1,329,821,618.19 274,399,989.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,547,503,337.40 302,569,793.38 1,308,117,728.48 266,642,490.58
其中：营业成本 1,520,791,426.78 287,253,875.43 1,287,207,001.32 253,431,108.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,201,083.13 650,289.55 747,923.28 461,915.96
销售费用 6,449,179.35 2,780,928.60 4,680,831.88 1,931,889.37
管理费用 11,479,684.33 6,714,273.86 7,442,666.71 5,583,743.72
财务费用 4,491,994.20 3,752,257.19 5,702,219.69 4,100,612.07
资产减值损失 3,089,969.61 1,418,168.75 2,337,085.61 1,133,221.33
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 30,571,277.44 15,788,631.62 21,703,889.71 7,757,499.33
加：营业外收入 340,898.79 204,843.32 192,810.64 192,343.14
减：营业外支出 778,414.11 428,084.34 551,215.77 273,577.29
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 30,133,762.12 15,565,390.60 21,345,484.58 7,676,265.18
减：所得税费用 4,981,222.53 1,515,244.32 5,383,599.68 1,220,233.61
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 25,152,539.59 14,050,146.28 15,961,884.90 6,456,031.57
归属于母公司所有者的净利润 24,733,310.19 14,050,146.28 15,507,398.25 6,456,031.57
少数股东损益 419,229.40 454,486.65 6,456,031.57
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.08
（二）稀释每股收益 0.10 0.08
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 4,620,519,760.37 805,882,335.77 3,506,298,440.00 696,521,552.21
其中：营业收入 4,620,519,760.37 805,882,335.77 3,506,298,440.00 696,521,552.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,539,447,457.50 770,165,108.11 3,451,159,891.80 679,810,171.70
其中：营业成本 4,465,545,599.00 726,331,529.99 3,396,600,896.48 644,983,462.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,447,269.61 1,869,548.33 1,757,392.87 1,305,396.37
销售费用 16,788,909.33 7,158,359.48 12,778,405.40 4,245,375.25
管理费用 33,440,399.64 20,448,683.05 22,640,043.77 15,891,146.04
财务费用 16,377,581.51 12,039,189.36 13,907,612.67 11,467,817.82
资产减值损失 3,847,698.41 2,317,797.90 3,475,540.61 1,196,973.33
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 81,072,302.87 35,717,227.66 55,138,548.20 16,711,380.51
加：营业外收入 2,405,514.97 1,181,296.30 2,802,711.59 2,799,613.52
减：营业外支出 2,954,684.53 1,791,206.18 1,598,192.61 808,412.06
其中：非流动资产处置损失 3,800.00 3,800.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 80,523,133.31 35,107,317.78 56,343,067.18 18,702,581.97
减：所得税费用 18,778,696.96 6,954,697.77 12,045,546.33 4,875,970.12
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 61,744,436.35 28,152,620.01 44,297,520.85 13,826,611.85
归属于母公司所有者的净利润 60,670,397.89 28,152,620.01 43,385,792.06 13,826,611.85
少数股东损益 1,074,038.46 911,728.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.21
（二）稀释每股收益 0.26 0.21
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,573,382,468.35 915,306,508.81 4,314,095,742.22 793,017,062.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 31,310,866.67 23,946,535.97 28,767,875.62 19,057,634.98
经营活动现金流入小计 5,604,693,335.02 939,253,044.78 4,342,863,617.84 812,074,697.71
购买商品、接受劳务支付的现金 5,355,027,307.74 768,921,407.11 4,239,280,677.69 832,687,867.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 27,085,646.67 13,873,619.53 18,927,392.42 10,159,683.81
支付的各项税费 51,921,011.91 26,575,834.60 37,471,730.72 22,110,474.61
支付其他与经营活动有关的现金 56,440,191.20 33,913,235.85 36,578,381.02 20,801,673.66
经营活动现金流出小计 5,490,474,157.52 843,284,097.09 4,332,258,181.85 885,759,699.57
经营活动产生的现金流量净额 114,219,177.50 95,968,947.69 10,605,435.99 -73,685,001.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,000.00 10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,273,531.91 329,093.76 3,793,409.19 1,069,267.83
投资活动现金流入小计 1,273,531.91 329,093.76 3,803,409.19 1,079,267.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 127,221,517.35 2,253,969.86 72,808,984.21 19,450,142.88
投资支付的现金 236,527,770.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 127,221,517.35 238,781,739.86 72,808,984.21 19,450,142.88
投资活动产生的现金流量净额 -125,947,985.44 -238,452,646.10 -69,005,575.02 -18,370,875.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 240,002,170.00 240,002,170.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 435,000,000.00 235,000,000.00 417,800,000.00 312,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
筹资活动现金流入小计 685,002,170.00 475,002,170.00 427,800,000.00 312,800,000.00
偿还债务支付的现金 549,100,000.00 289,100,000.00 346,700,000.00 302,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,950,958.92 27,171,341.04 21,773,427.32 20,363,174.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,361,720.00 3,074,400.00 116,643,030.00 600,000.00
筹资活动现金流出小计 584,412,678.92 319,345,741.04 485,116,457.32 323,463,174.80
筹资活动产生的现金流量净额 100,589,491.08 155,656,428.96 -57,316,457.32 -10,663,174.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -411,277.67 -339,926.41 -253,354.49 -113,520.33
五、现金及现金等价物净增加额 88,449,405.47 12,832,804.14 -115,969,950.84 -102,832,572.04
加：期初现金及现金等价物余额 68,133,457.05 50,463,935.46 201,482,713.86 142,860,046.79
六、期末现金及现金等价物余额 156,582,862.52 63,296,739.60 85,512,763.02 40,027,474.75
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
浙江栋梁新材股份有限公司
董事长 陆志宝
2008年10月28日
