证券代码：002082                  证券简称：万邦德                公告编号：2021-036




                   万邦德医药控股集团股份有限公司
                   关于公司 2021 年度担保计划的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27
日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2021 年度担保计划的议
案》，现将有关事项公告如下：
       一、概述
       根据公司2021年度经营目标及下属各子公司2021年度的融资计划，公司结合
自身资信状况拟为子公司万邦德制药集团有限公司、浙江康慈医疗科技有限公司
向银行等金融机构的融资提供无偿担保。
       （一）公司为子公司提供担保情况

       本年度公司为子公司提供担保（含反担保）的总金额不超过7.8亿元人民币。

在担保总额度范围内，公司将根据实际融资情况对担保对象和担保额度进行调

剂，实际担保金额、种类、方式及期限等以金融机构审批为准。计划担保明细如

下：

        1、对资产负债率低于70%的子公司的担保情况如下：

        担保方                  被担保方             公司类型          担保额度


                          万邦德制药集团有限公司     全资子公司       人民币 4 亿元
万邦德医药控股集团股份
        有限公司
                         浙江康慈医疗科技有限公司    控股子公司      人民币 0.3 亿元

                               合计                                  人民币 4.3 亿元


       2、对资产负债率高于70%的子公司的担保情况如下：
        担保方                    被担保方              公司类型            担保额度

万邦德医药控股集团股份
                         温岭市万邦德健康科技有限公司   全资子公司        人民币 3.5 亿元
        有限公司

       3.本次担保事项授权有效期自审议本议案的股东大会通过之日起至 2021 年
年度股东大会召开之日止。
       4.董事会提请股东大会在担保额度范围内授权公司董事长签署相关法律文
件。
       根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有
关规定，本次担保事项不构成构成关联交易，本事项尚需提交公司股东大会审议。
       二、被担保人基本情况
       1.万邦德制药集团有限公司（以下简称“万邦德制药”）
       住所：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号
       公司类型：有限责任公司
       法定代表人：赵守明
       注册资本：叁亿陆仟万元整
       成立日期：2002 年 7 月 29 日
       经营范围：药品生产（范围详见《药品生产许可证》，凭有效许可证经营）；
化试玻仪、医药包装材料、蒸馏水销售；医药产品技术开发、技术转让、技术服
务；化工产品（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）销售。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
       主要财务数据：
                                                                             单位：万元
             项 目                    2020 年度                      2019 年度

           资产总额                  180,886.81                      130,893.54

           负债总额                  62,909.53                       39,056.10

            净资产                   117,977.28                      91,837.44

           营业收入                  98,583.28                       89,636.93

           营业利润                  28,496.94                       25,350.80
            净利润                   24,639.84                       20,827.05
    与上市公司的关系：万邦德制药为公司直接持有 100%股权的全资子公司。
    最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。
    2.浙江康慈医疗科技有限公司（以下简称“康慈医疗”）
    住所：浙江省衢州市江山经济技术开发区山海协作区汇源路 20 号
    公司类型：有限责任公司
    法定代表人：许奇勇
    注册资本：人民币 4000 万元
    成立日期：2012 年 3 月 15 日
    经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械批发；第一类医疗器械批
发；五金产品批发；智能机器人销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消
毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；日用品零售；化妆品零售；
第二类医疗器械零售；第一类医疗器械零售；体育用品及器材批发；建筑材料批
发；母婴用品零售；厨具卫具零售；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医
用）生产；文具用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特种劳动防
护用品生产；电子元器件批发；金属材料批发；可穿戴智能设备制造；机械设备
租赁；机械设备批发；医疗设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使
用医疗用品生产；保健食品生产；货物进出口；保健食品销售；第三类医疗器械
经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准)。
    主要财务数据：
                                                            单位：万元

         项 目                   2020 年度           2019 年度
        资产总额               14,474.40             10,664.06

        负债总额                 5,984.57            3,145.62

         净资产                  8,489.83            7,518.44

        营业收入                 8,004.88            4,525.93
        营业利润                 1,348.95            1,595.70
           净利润                  971.38            1,423.09

    与上市公司的关系：康慈医疗为公司持有 85.1143%股权的控股子公司。
    最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。
    3.温岭市万邦德健康科技有限公司（以下简称“万邦德健康”）
    住所：浙江省台州市温岭市城东街道百丈路西侧（温岭市惠创轴承有限公司
内一楼）
    公司类型：有限责任公司
    法定代表人：赵守明
    注册资本：伍千万元整
    成立日期：2019 年 7 月 23 日
    经营范围：保健食品、药品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医
疗器械、化妆品研发、制造、销售；利用互联网销售食品、药品、第一类医疗器
械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、化妆品。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
    主要财务数据：
                                                            单位：万元
           项 目               2020 年度             2019 年度

        资产总额               64,575.67            47,463.66

        负债总额               62,590.71            43,152.24

           净资产              1,984.96              4,311.42

        营业收入               4,858.68              4,964.15

        营业利润               -1,618.46             -157.59

           净利润              -1,842.87              -626.92

    与上市公司的关系：万邦德健康为公司直接持有 100%股权的全资子公司。
    最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。
    三、担保协议的主要内容
    本次担保计划部分额度系根据实际融资情况为上一年度存续的担保事项履
行授权程序，拟发生的担保事项尚未签署相关担保协议，担保协议的主要内容将
依据公司及子公司与有关金融机构最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际
担保总额将不超过本次授予的担保额度。
    四、董事会意见
    本次担保计划是为了满足公司 2021 年度经营过程中的融资需要，不会对公
司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与中国证监会《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号文）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120
号文）等相关规定相违背的情况。
    本次提供担保的资金主要用于项目开发等生产经营活动，公司本次对康慈医
疗的担保金额较小，因此康慈医疗少数股东未提供同比例担保。公司对各子公司
的日常生产经营活动具有绝对的控制权，各子公司生产经营活动均处于正常状
态，同时具备良好的偿债能力，公司或子公司的担保风险均较小，不会损害公司
及中小投资者的利益。
    五、独立董事意见
    经核查，独立董事认为：公司本次担保计划事项是为了满足公司及子公司正
常生产经营等需要，增强了公司对外担保行为的计划性与合理性，提高了公司的
贷款效率，降低了整体融资成本，该担保事项符合相关规定，决策程序合法、有
效。因此，我们同意本次担保计划事项。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止 2020 年末，公司对外担保余额为人民币 112,180 万元，占公司 2020
年度经审计净资产的 42.79%（合并口径）。其中，子公司对公司担保余额 7,200
万元，公司对子公司担保余额 104,980 万元；除上述担保外，公司及子公司无其
他对外担保的情况，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而
应承担损失之情形。
    七、备查文件
    1、万邦德医药控股集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议；
    2、万邦德医药控股集团股份有限公司关于第八届董事会第九次会议相关事
项的独立意见。
    特此公告。
万邦德医药控股集团股份有限公司
         董   事   会
   二〇二一年四月二十八日