浙江栋梁新材股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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浙江栋梁新材股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
13 公司负责人陆志宝、主管会计工作负责人俞建利及会计机构负责人(会计主管人员)俞建利声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,085,530,003.29 1,021,774,997.57 6.24%
归属于母公司所有者权益 715,386,703.72 705,643,809.76 1.38%
股本 238,000,000.00 238,000,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 3.01 2.96 1.69%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 916,347,556.75 1,284,409,572.26 -28.66%
归属于母公司所有者的净利润 9,557,217.16 10,329,150.17 -7.47%
经营活动产生的现金流量净额 -8,856,505.33 -30,049,256.83 70.53%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04 -0.20 80%
基本每股收益 0.04 0.05 -20.00%
稀释每股收益 0.04 0.05 -20.00%
净资产收益率 1.34% 1.57% -0.23%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
1.23% 1.57% -0.34%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
800,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 168,293.44
所得税影响额 -242,084.90
少数股东权益影响额 22.61
合计 726,231.15
对重要非经常性损益项目的说明
无浙江栋梁新材股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 29,320
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
陈国荣 659,715 人民币普通股
中国建设银行-光大保德信均衡精选股票型证
券投资基金
629,980 人民币普通股
黎桂英 430,000 人民币普通股
张宝荣 323,120 人民币普通股
薜灿杰 307,938 人民币普通股
杨斌 282,538 人民币普通股
林笑微 233,000 人民币普通股
李烨 201,789 人民币普通股
李起富 200,000 人民币普通股
赵建平 200,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款期末数较期初数增长202.03%，主要原因系上年度末销售款回款较多所致；
2、预付账款期末数较期初数增长261.61％，主要原因系公司期末尚未与供货商结算的原材料预付款项相应增加；
3、固定资产期末数较期初数增长66.01％，在建工程期末数较期初数下降97.55%，主要原因公司子公司湖州世纪栋梁铝业有
限公司募集资金投资项目 “年产3 万吨高精度PS 版、CTP 版铝板基生产线项目”本期转入固定资产所致；
4、短期借款期末数较期初数下降41.67％，主要原因系公司流动资金较为充裕，归还了短期银行借款所致；
5、应付账款期末数较期初数增长211.31%，主要原因系公司期末尚未与供货商结算的原材料应付货款相应增加以及子公司固
定资产暂估转固导致暂估应付工程及设备款增加所致；
6、应交税费期末数较期初数下降47.98%，主要原因系公司利润总额下降，导致应交所得税下降以及上期末代扣代缴个人所
得税在本期缴纳所致；
7、应付利息期末数较期初数增长39.33%，主要原因系报告期末银行借款未结息数增加所致；
8、其他应付款期末数较期初数下降55.72%，主要系报告期末押金、保证金减少所致；
9、销售费用同比增长45.52％，主要原因系报告期销售数量增加，导致运输及吊装费用上升所致；
10、财务费用同比下降71.76％，主要原因系公司报告期同比银行借款下降较多以及借款利率下调所致；
11、资产减值损失同比下降30.95％，主要原因系公司报告期末比上年同期应收账款增长金额下降，导致需计提的坏账准备同
比下降所致；
12、营业外收入同比增长126.57％，主要原因系公司报告期收到的补贴收入较上年同期增加所致；
13、营业外支出同比下降62.64％，主要原因系上年同期捐赠支出较多所致；
14、所得税费用本期数较上年同期数下降35.05%，主要原因系本期公司利润总额下降以及上年同期公司子公司湖州世纪栋梁
铝业有限公司收到技术改造项目国产设备投资抵免企业所得税4,763,820.00 元所致；
15、经营活动产生的现金流量净额同比增长70.53％，主要原因系公司主要原材料电解铝的价格报告期同比大幅回落，导致公
司存货占用流动资金降低所致；
16、投资活动产生的现金流量净额支出同比增长47.59％，主要原因系本期基建项目投入较上期下降所致；
17、筹资活动产生的现金流量净额同比下降109.55％，主要原因系上年同期公司公开发行股票，募集资金流入导致吸收投资
收到的现金较多所致。浙江栋梁新材股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2.不存在公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况。
3. 公司增发募投项目已于3 月底主体完成安装调试，进入试生产。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺
自发行人股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管
理其持有的发行人股份，也不由
发行人回购这部分股份。
履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 《避免同业竞争的承诺》 履行承诺
其他承诺（含追加承诺）
36 个月后，在任职期间每年转让
的股份不得超过其所持有股份总
数的25%，且离职后半年内，不
得转让，申报离任六个月后的十
二个月内通过证券交易所挂牌交
易出售本公司股票数量占其所持
有本公司股票总数（包括有限售
条件和无限售条件的股份）的比
例不超过50%。
履行承诺
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于20%
绩 预计业绩比上年同期增减变动幅度小于20%。
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 35,937,087.70
业绩变动的原因说明
预计下一报告期末公司生产经营保持稳定的情况下，公司归属于母公司所有者的净利润比上年
同期增减变动幅度小于20%。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
项目 期末余额 年初余额浙江栋梁新材股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 143,978,381.93 70,062,603.76 181,958,273.04 66,349,604.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 38,068,454.57 9,602,568.98 44,421,554.31 19,423,198.20
应收账款 70,711,169.98 35,666,932.71 23,411,985.05 11,821,923.19
预付款项 101,456,712.72 137,566,104.23 28,057,296.14 137,846,750.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 593,730.73 436,519.18 498,671.37 402,918.53
买入返售金融资产
存货 144,664,752.65 42,126,359.08 178,017,905.72 48,199,334.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 499,473,202.58 295,461,087.94 456,365,685.63 284,043,729.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 382,385,402.65 382,385,402.65
投资性房地产
固定资产 511,330,864.90 136,663,062.92 308,008,614.62 140,193,255.97
在建工程 4,556,598.25 0.00 186,301,415.83
工程物资 215,972.66
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,973,133.10 11,461,352.49 69,333,135.26 11,521,269.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,196,204.46 735,096.07 1,550,173.57 553,889.58
其他非流动资产
非流动资产合计 586,056,800.71 531,244,914.13 565,409,311.94 534,653,817.41
资产总计 1,085,530,003.29 826,706,002.07 1,021,774,997.57 818,697,546.55
流动负债：浙江栋梁新材股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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短期借款 70,000,000.00 50,000,000.00 120,000,000.00 70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 85,000,000.00 85,000,000.00 69,000,000.00 59,000,000.00
应付账款 114,762,274.43 20,767,046.83 36,864,376.56 12,633,986.32
预收款项 73,813,487.34 7,905,080.43 59,750,035.41 16,517,048.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,486,991.06 2,625,774.37 4,361,067.50 2,466,517.41
应交税费 3,892,732.58 5,728,241.84 7,483,243.58 11,380,449.33
应付利息 343,410.00 312,610.00 246,480.00 125,480.00
应付股利
其他应付款 778,057.59 536,678.26 1,757,068.79 1,622,151.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 353,076,953.00 172,875,431.73 299,462,271.84 173,745,632.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,000,000.00 9,000,000.00 10,000,000.00 9,000,000.00
非流动负债合计 10,000,000.00 9,000,000.00 10,000,000.00 9,000,000.00
负债合计 363,076,953.00 181,875,431.73 309,462,271.84 182,745,632.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 238,000,000.00 238,000,000.00 238,000,000.00 238,000,000.00
资本公积 241,812,848.53 241,628,038.76 241,812,848.53 241,628,038.76
减：库存股
盈余公积 27,681,058.85 27,681,058.85 27,681,058.85 27,664,540.22
一般风险准备
未分配利润 207,892,796.34 137,521,472.73 198,149,902.38 128,659,335.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计715,386,703.72 644,830,570.34 705,643,809.76 635,951,914.41
少数股东权益 7,066,346.57 6,668,915.97浙江栋梁新材股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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所有者权益合计 722,453,050.29 644,830,570.34 712,312,725.73 635,951,914.41
负债和所有者权益总计 1,085,530,003.29 826,706,002.07 1,021,774,997.57 818,697,546.55
4.2 利润表
编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 916,347,556.75 165,018,874.85 1,284,409,572.26 194,434,299.75
其中：营业收入 916,347,556.75 165,018,874.85 1,284,409,572.26 194,434,299.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 903,865,555.44 155,011,628.13 1,268,491,426.63 190,199,453.41
其中：营业成本 881,867,582.66 143,753,095.47 1,243,113,496.51 175,619,850.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,543,591.79 664,401.92 1,217,027.14 542,921.88
销售费用 6,075,186.86 2,234,584.76 4,174,680.85 1,805,002.27
管理费用 10,218,954.66 6,135,207.82 10,420,579.57 6,676,219.59
财务费用 1,692,007.27 966,148.16 5,991,100.19 3,807,805.35
资产减值损失 2,468,232.20 1,258,190.00 3,574,542.37 1,747,653.60
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
12,482,001.31 10,007,246.72 15,918,145.63 4,234,846.34
加：营业外收入 988,339.58 988,339.58 436,225.76 436,225.76
减：营业外支出 385,997.64 184,728.88 1,033,160.07 566,538.13
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
13,084,343.25 10,810,857.42 15,321,211.32 4,104,533.97
减：所得税费用 3,129,695.49 2,108,980.99 4,818,812.03 1,227,339.02
五、净利润（净亏损以“-”号填9,954,647.76 8,701,876.43 10,502,399.29 2,877,194.95浙江栋梁新材股份有限公司2009
年第一季度季度报告全文
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列）
归属于母公司所有者的净
利润
9,557,217.16 8,701,876.43 10,329,150.17 2,877,194.95
少数股东损益 397,430.60 173,249.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.05
（二）稀释每股收益 0.04 0.05
4.3 现金流量表
编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,229,903,114.29 169,045,034.40 1,502,926,382.12 203,208,676.55
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
5,572,217.52 5,488,339.58 853,808.89 642,256.74
经营活动现金流入小计1,235,475,331.81 174,533,373.98 1,503,780,191.01 203,850,933.29
购买商品、接受劳务支付的
现金
1,202,769,804.24 120,479,292.32 1,503,495,812.78 191,125,295.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支12,720,445.54 7,776,683.99 5,776,193.33 2,834,898.32浙江栋梁新材股份有限公司2009 年第一季
度季度报告全文
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付的现金
支付的各项税费 19,537,127.53 12,781,251.38 13,806,452.17 9,793,670.13
支付其他与经营活动有关
的现金
9,304,459.83 10,050,572.24 10,750,989.56 6,402,914.07
经营活动现金流出小计1,244,331,837.14 151,087,799.93 1,533,829,447.84 210,156,777.66
经营活动产生的现金
流量净额
-8,856,505.33 23,445,574.05 -30,049,256.83 -6,305,844.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
244,709.32 135,054.00 227,240.86 164,528.51
投资活动现金流入小计244,709.32 135,054.00 227,240.86 164,528.51
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
13,097,950.45 416,756.40 24,750,574.19 285,447.86
投资支付的现金 236,527,770.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计13,097,950.45 416,756.40 24,750,574.19 236,813,217.86
投资活动产生的现金
流量净额
-12,853,241.13 -281,702.40 -24,523,333.33 -236,648,689.35
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 240,002,170.00 240,002,170.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 130,000,000.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
40,000,000.00
筹资活动现金流入小计60,000,000.00 20,000,000.00 370,002,170.00 330,002,170.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 40,000,000.00 156,000,000.00 91,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,423,730.00 950,580.00 6,139,294.63 4,189,795.25
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
6,343,267.42 21,835,000.00 1,835,000.00
筹资活动现金流出小计77,766,997.42 40,950,580.00 183,974,294.63 97,024,795.25
筹资活动产生的现金-17,766,997.42 -20,950,580.00 186,027,875.37 232,977,374.75浙江栋梁新材股份有限公司2009 年第
一季度季度报告全文
9
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-3,147.23 -292.13 -8,364.90 -43,765.01
五、现金及现金等价物净增加额-39,479,891.11 2,212,999.52 131,446,920.31 -10,020,923.98
加：期初现金及现金等价物
余额
177,458,273.04 61,849,604.24 68,133,457.05 50,463,935.46
六、期末现金及现金等价物余额137,978,381.93 64,062,603.76 199,580,377.36 40,443,011.48
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
浙江栋梁新材股份有限公司
董事长 陆志宝
2009 年4 月30 日
