河南新野纺织股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
河南新野纺织股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014-068
2014 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人魏学柱、主管会计工作负责人许勤芝及会计机构负责人(会计主管人员)万华楠声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,815,794,259.83 5,005,742,083.42 16.18%
归属于上市公司股东的净资产
1,896,360,110.72 1,870,352,217.94 1.39%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 767,105,168.93 -4.45% 2,388,870,355.37 0.21%
归属于上市公司股东的净利润
12,464,096.27 -23.11% 52,750,894.78 -16.73%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
11,689,121.52 -28.03% 39,487,748.28 -37.67%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 94,637,796.39 -46.44%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0240 -23.08% 0.1015 -16.74%
稀释每股收益（元/股） 0.0240 -23.08% 0.1015 -16.74%
加权平均净资产收益率 0.65% -0.23% 2.78% -0.70%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
17,503,589.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -794,490.47
减：所得税影响额 3,445,952.03
合计 13,263,146.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 39,012
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新野县财政局 国家 33.00% 171,507,840 质押 85,000,000
凯桥（北京）投资
境内非国有法人 4.58% 23,800,000
管理有限公司
新野县供销合作
境内非国有法人 2.07% 10,766,000
社联合社
新野县棉麻集团
境内非国有法人 1.76% 9,168,800
公司
许磊 境内自然人 1.10% 5,723,000
李恩女 境内自然人 0.72% 3,723,400
马驰 境内自然人 0.40% 2,103,753
许喆 境内自然人 0.31% 1,595,000
张云海 境内自然人 0.30% 1,559,307
王道贵 境内自然人 0.30% 1,535,810
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
新野县财政局 171,507,840 人民币普通股 171,507,840
凯桥（北京）投资管理有限公司 23,800,000 人民币普通股 23,800,000
新野县供销合作社联合社 10,766,000 人民币普通股 10,766,000
新野县棉麻集团公司 9,168,800 人民币普通股 9,168,800
许磊 5,723,000 人民币普通股 5,723,000
李恩女 3,723,400 人民币普通股 3,723,400
马驰 2,103,753 人民币普通股 2,103,753
许喆 1,595,000 人民币普通股 1,595,000
张云海 1,559,307 人民币普通股 1,559,307
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王道贵 1,535,810 人民币普通股 1,535,810
上述股东关联关系或一致行动的说 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关
明 联关系或一致行动未知。
前 10 名无限售条件普通股股东参与 上述前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中：马驰的普通证券账户持股 0 股，投资
融资融券业务股东情况说明（如有）者信用账户（东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户）持股 2,103,753 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款期末余额比年初增长52.44%，主要原因是公司预付的土地出让金尚未办妥土地权属手续，未转入无形资产
所致。
2、其他流动资产期末余额42,094,178.22元，为增值税留抵税额重分类调整所致。
3、在建工程期末余额为0.00元，为特种纱项目完工转入固定资产所致。
4、预收账款期末余额比年初减少61.06%，主要为公司子公司实现销售冲减预收账款所致。
5、应交税费比年初增加98.36%，主要为增值税留抵税额重分类调整所致。
6、一年内到期的非流动负债比年初增加70.83%，为长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致。
7、长期借款比年初减少47.03%，为长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致。
8、应付债券期末余额比年初增加65.78%，为公司发行4亿元非公开债务融资工具所致。
9、专项应付款期末余额为48009万元，为公司收到的搬迁补偿款。
10、营业税金及附加比上年同期减少59.57%，主要原因是今年公司实现增值税较少，相应计提城建税及教育费附加减少。
11、管理费用比上年同期增加42.14%，主要原因是公司为引领产品结构转型，加大自主开发新产品的力度，加大研发投
入所致。
12、营业利润、利润总额及归属于母公司的净利润分别比上年同期减少31.25%、18.91%和16.73%，主要原因是公司研发
费用增加及补贴收入减少所致。
13、经营活动产生的现金流量净额2014年1-9月份为9,463.78万元，而上年同期为17,669.46万元。主要原因是2014年1-9
月份购买商品、接受劳务支付现金增加。
14、投资活动产生的现金流量净额2014年1-9月份为-27,136.10万元，而上年同期为-8,518.40万元，主要原因是2014
年1-9月份公司特种纱项目投入以及公司子公司购买固定资产所致。
15、筹资活动产生的现金流量净额2014年1-9月份为22,762.49万元，而上年同期为-77.58万元，主要原因是2014年1-9
月份公司发行4亿元非公开债务融资工具所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司“退城入园”工程正稳步实施，公司老厂区591.96亩土地性质由工业用地变更为商住用地工作已经
完成，相关权属证书正在办理之中。公司已经着手制订详细的搬迁计划，搬迁工作将按计划逐步进行。
2、报告期内，公司以4940万元的价格收购公司控股子公司----新疆宇华纺织科技有限公司42%的股权，收购后，公司拥
有新疆宇华纺织科技有限公司100%的股权。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2014 年 09 月 11 日 2014-062 号
老厂区搬迁事项
2014 年 09 月 11 日 2014-063 号
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
不发生同业竞 2006 年 11 月 30
首次公开发行或再融资时所作承诺 新野县财政局 公司存续期 正在履行
争 日
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用。
（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 20.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
8,012.27 至 9,614.72
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 8,012.27
业绩变动的原因说明 2014 年新棉上市价格较低，预期毛利率提高。
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来
证券品种 证券代码 证券简称
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目 源
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
期末可供出售金融资产为公司持有的股票*ST仪化60万股。期末公允价值为288万元。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南新野纺织股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 593,476,989.28 534,044,288.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 86,730,200.00 96,385,022.55
应收账款 448,087,717.08 403,367,489.70
预付款项 1,318,992,097.16 865,236,128.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 32,546,024.58 28,708,927.23
买入返售金融资产
存货 997,887,424.57 869,249,375.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 42,094,178.22
流动资产合计 3,519,814,630.89 2,796,991,231.79
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 2,880,000.00 2,547,000.00
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 21,917,483.44 21,740,212.73
投资性房地产
固定资产 2,134,645,207.24 1,975,352,277.15
在建工程 86,531,200.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 121,899,779.53 108,777,911.29
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,637,158.73 13,802,249.88
其他非流动资产
非流动资产合计 2,295,979,628.94 2,208,750,851.63
资产总计 5,815,794,259.83 5,005,742,083.42
流动负债：
短期借款 1,183,240,000.00 1,141,170,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 214,600,000.00 214,600,000.00
应付账款 260,551,032.57 283,603,843.88
预收款项 32,636,895.57 83,817,617.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 45,898,519.60 55,968,019.58
应交税费 62,435,554.50 31,475,892.80
应付利息 24,434,812.50 23,252,520.83
应付股利
其他应付款 23,147,000.41 28,449,346.35
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 328,000,000.00 192,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,174,943,815.15 2,054,337,241.22
非流动负债：
长期借款 232,000,000.00 438,000,000.00
应付债券 985,123,035.30 594,227,406.59
长期应付款
专项应付款 480,090,000.00
预计负债
递延所得税负债 452,000.00 368,750.00
其他非流动负债 46,825,298.66 48,456,467.67
非流动负债合计 1,744,490,333.96 1,081,052,624.26
负债合计 3,919,434,149.11 3,135,389,865.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 519,758,400.00 519,758,400.00
资本公积 609,338,320.19 620,488,570.19
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 101,575,799.91 101,575,799.91
一般风险准备
未分配利润 665,687,590.62 628,529,447.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,896,360,110.72 1,870,352,217.94
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,896,360,110.72 1,870,352,217.94
负债和所有者权益（或股东权益）总
5,815,794,259.83 5,005,742,083.42
计
法定代表人：魏学柱 主管会计工作负责人：许勤芝 会计机构负责人：万华楠
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2、母公司资产负债表
编制单位：河南新野纺织股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 564,931,846.25 525,602,476.60
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 85,465,200.00 96,185,022.55
应收账款 446,531,450.67 403,367,489.70
预付款项 1,315,270,662.09 797,001,324.21
应收利息
应收股利
其他应收款 25,345,190.24 24,983,346.37
存货 819,152,846.48 693,748,201.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,351,413.11
流动资产合计 3,277,048,608.84 2,540,887,860.65
非流动资产：
可供出售金融资产 2,880,000.00 2,547,000.00
持有至到期投资
长期应收款 45,391,220.65 45,391,220.65
长期股权投资 478,406,586.55 352,829,315.84
投资性房地产
固定资产 1,682,710,198.43 1,611,990,329.05
在建工程 86,531,200.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,747,052.06 89,522,056.13
开发支出
商誉
11
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长期待摊费用
递延所得税资产 9,923,189.22 9,152,113.75
其他非流动资产
非流动资产合计 2,307,058,246.91 2,197,963,236.00
资产总计 5,584,106,855.75 4,738,851,096.65
流动负债：
短期借款 1,183,240,000.00 1,141,170,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 214,600,000.00 214,600,000.00
应付账款 92,023,580.09 119,223,497.92
预收款项 1,451,528.95 1,145,475.28
应付职工薪酬 43,251,845.46 53,880,251.54
应交税费 59,427,596.47 37,308,530.94
应付利息 23,738,666.67 22,787,000.00
应付股利
其他应付款 17,851,528.24 22,363,506.48
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 328,000,000.00 192,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,963,584,745.88 1,804,478,262.16
非流动负债：
长期借款 232,000,000.00 438,000,000.00
应付债券 985,123,035.30 594,227,406.59
长期应付款
专项应付款 480,090,000.00
预计负债
递延所得税负债 452,000.00 368,750.00
其他非流动负债 24,765,555.56 25,090,555.56
非流动负债合计 1,722,430,590.86 1,057,686,712.15
负债合计 3,686,015,336.74 2,862,164,974.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 519,758,400.00 519,758,400.00
资本公积 626,719,119.27 626,469,369.27
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减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 101,575,799.91 101,575,799.91
一般风险准备
未分配利润 650,038,199.83 628,882,553.16
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,898,091,519.01 1,876,686,122.34
负债和所有者权益（或股东权益）总
5,584,106,855.75 4,738,851,096.65
计
法定代表人：魏学柱 主管会计工作负责人：许勤芝 会计机构负责人：万华楠
3、合并本报告期利润表
编制单位：河南新野纺织股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 767,105,168.93 802,850,255.53
其中：营业收入 767,105,168.93 802,850,255.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 756,598,678.95 800,712,376.82
其中：营业成本 660,395,881.74 727,008,418.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 30,256.40 1,332,639.08
销售费用 22,422,945.29 17,645,673.16
管理费用 30,445,998.37 18,092,419.85
财务费用 41,396,795.59 36,068,294.47
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资产减值损失 1,906,801.56 564,931.74
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
20,664.49 50,124.37
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,527,154.47 2,188,003.08
加 ：营业外收入 7,828,906.00 18,641,656.67
减 ：营业外支出 767,518.80
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
17,588,541.67 20,829,659.75
填列）
减：所得税费用 5,046,849.27 4,619,858.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,541,692.40 16,209,801.72
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 12,464,096.27 16,209,801.72
少数股东损益 77,596.13
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0240 0.0312
（二）稀释每股收益 0.0240 0.0312
七、其他综合收益 909,000.00 -489,000.00
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 909,000.00 -489,000.00
目
八、综合收益总额 13,450,692.40 15,720,801.72
归属于母公司所有者的综合收益
13,373,096.27 15,720,801.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额 77,596.13
法定代表人：魏学柱 主管会计工作负责人：许勤芝 会计机构负责人：万华楠
14
河南新野纺织股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：河南新野纺织股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 808,898,034.68 764,652,950.71
减：营业成本 715,474,711.09 696,193,930.44
营业税金及附加 1,329,663.55
销售费用 15,441,275.00 13,142,962.66
管理费用 18,793,199.24 15,820,910.24
财务费用 41,312,627.50 35,956,638.13
资产减值损失 2,023,467.52 512,240.04
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
20,664.49 50,124.37
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,873,418.82 1,746,730.02
加：营业外收入 4,204,269.33 15,370,567.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
20,077,688.15 17,117,297.02
填列）
减：所得税费用 4,972,672.08 4,278,351.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,105,016.07 12,838,945.57
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0291 0.0247
（二）稀释每股收益 0.0291 0.0247
六、其他综合收益 909,000.00 -489,000.00
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 909,000.00 -489,000.00
目
七、综合收益总额 16,014,016.07 12,349,945.57
15
河南新野纺织股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：魏学柱 主管会计工作负责人：许勤芝 会计机构负责人：万华楠
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：河南新野纺织股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,388,870,355.37 2,383,860,594.79
其中：营业收入 2,388,870,355.37 2,383,860,594.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,360,276,461.29 2,341,970,566.25
其中：营业成本 2,092,640,312.83 2,118,401,230.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,633,930.74 4,041,521.41
销售费用 57,279,710.41 48,396,581.58
管理费用 85,439,756.22 60,111,569.78
财务费用 120,085,855.84 110,797,980.56
资产减值损失 3,196,895.25 221,682.46
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
177,270.71 -39,504.01
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,771,164.79 41,850,524.53
加 ：营业外收入 39,813,364.45 41,807,431.68
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河南新野纺织股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 794,490.47 55,750.70
其中：非流动资产处置损
55,750.70
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
67,790,038.77 83,602,205.51
填列）
减：所得税费用 15,039,143.99 20,253,013.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,750,894.78 63,349,192.22
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 52,750,894.78 63,349,192.22
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1015 0.1219
（二）稀释每股收益 0.1015 0.1219
七、其他综合收益 249,750.00 219,000.00
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 249,750.00 219,000.00
目
八、综合收益总额 53,000,644.78 63,568,192.22
归属于母公司所有者的综合收益
53,000,644.78 63,568,192.22
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：魏学柱 主管会计工作负责人：许勤芝 会计机构负责人：万华楠
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：河南新野纺织股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,495,788,694.92 2,290,128,330.64
减：营业成本 2,230,376,347.56 2,034,548,056.28
营业税金及附加 1,591,858.19 4,030,986.18
销售费用 44,857,152.85 37,245,105.28
管理费用 65,841,526.05 54,354,357.73
17
河南新野纺织股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 119,854,152.35 110,525,152.65
资产减值损失 3,084,301.87 123,817.64
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
177,270.71 -39,504.01
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,360,626.76 49,261,350.87
加：营业外收入 18,528,904.80 36,359,393.67
减：营业外支出 55,750.70
其中：非流动资产处置损失 55,750.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号
48,889,531.56 85,564,993.84
填列）
减：所得税费用 12,141,132.89 21,338,693.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,748,398.67 64,226,300.00
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0707 0.1236
（二）稀释每股收益 0.0707 0.1236
六、其他综合收益 249,750.00 219,000.00
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 249,750.00 219,000.00
目
七、综合收益总额 36,998,148.67 64,445,300.00
法定代表人：魏学柱 主管会计工作负责人：许勤芝 会计机构负责人：万华楠
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：河南新野纺织股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,099,713,025.65 2,317,190,570.64
客户存款和同业存放款项净增加
18
河南新野纺织股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 60,059,436.14
收到其他与经营活动有关的现金 34,784,091.80 82,864,233.17
经营活动现金流入小计 2,194,556,553.59 2,400,054,803.81
购买商品、接受劳务支付的现金 1,821,376,099.71 1,956,550,021.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
208,816,927.72 192,119,581.31
金
支付的各项税费 44,992,434.21 48,209,913.52
支付其他与经营活动有关的现金 24,733,295.56 26,480,725.16
经营活动现金流出小计 2,099,918,757.20 2,223,360,241.66
经营活动产生的现金流量净额 94,637,796.39 176,694,562.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
140,000.00 212,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 480,090,000.00
19
河南新野纺织股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 480,230,000.00 212,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
234,681,977.45 83,896,036.43
长期资产支付的现金
投资支付的现金 11,400,000.00 1,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 505,509,038.00
投资活动现金流出小计 751,591,015.45 85,396,036.43
投资活动产生的现金流量净额 -271,361,015.45 -85,184,036.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 940,000,000.00 1,227,930,000.00
发行债券收到的现金 389,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 8,514,275.62
筹资活动现金流入小计 1,329,200,000.00 1,236,444,275.62
偿还债务支付的现金 967,930,000.00 1,086,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
125,177,605.84 118,981,738.56
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,467,501.74 31,908,287.45
筹资活动现金流出小计 1,101,575,107.58 1,237,220,026.01
筹资活动产生的现金流量净额 227,624,892.42 -775,750.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
63,525.82 36,521.27
影响
五、现金及现金等价物净增加额 50,965,199.18 90,771,296.60
加：期初现金及现金等价物余额 395,351,139.44 312,204,743.62
六、期末现金及现金等价物余额 446,316,338.62 402,976,040.22
法定代表人：魏学柱 主管会计工作负责人：许勤芝 会计机构负责人：万华楠
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：河南新野纺织股份有限公司
20
河南新野纺织股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,221,724,497.65 2,211,273,112.15
收到的税费返还 60,059,436.14
收到其他与经营活动有关的现金 18,203,904.80 78,722,364.17
经营活动现金流入小计 2,299,987,838.59 2,289,995,476.32
购买商品、接受劳务支付的现金 1,982,861,682.88 1,938,014,700.40
支付给职工以及为职工支付的现
187,335,616.04 176,171,560.94
金
支付的各项税费 41,816,965.95 47,559,962.61
支付其他与经营活动有关的现金 22,541,587.95 23,585,695.00
经营活动现金流出小计 2,234,555,852.82 2,185,331,918.95
经营活动产生的现金流量净额 65,431,985.77 104,663,557.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
212,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 480,090,000.00
投资活动现金流入小计 480,090,000.00 212,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
111,439,498.10 75,395,414.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金 125,400,000.00 1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 505,509,038.00
投资活动现金流出小计 742,348,536.10 76,895,414.07
投资活动产生的现金流量净额 -262,258,536.10 -76,683,414.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 940,000,000.00 1,227,930,000.00
发行债券收到的现金 389,200,000.00
21
河南新野纺织股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 8,514,275.62
筹资活动现金流入小计 1,329,200,000.00 1,236,444,275.62
偿还债务支付的现金 967,930,000.00 1,086,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
125,177,605.84 114,401,487.48
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 8,467,501.74 1,908,287.45
筹资活动现金流出小计 1,101,575,107.58 1,202,639,774.93
筹资活动产生的现金流量净额 227,624,892.42 33,804,500.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
63,525.82 36,521.27
影响
五、现金及现金等价物净增加额 30,861,867.91 61,821,165.26
加：期初现金及现金等价物余额 386,909,327.68 308,519,292.23
六、期末现金及现金等价物余额 417,771,195.59 370,340,457.49
法定代表人：魏学柱 主管会计工作负责人：许勤芝 会计机构负责人：万华楠
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
河南新野纺织股份有限公司董事会
董事长：魏学柱（签名）
2014 年 10 月 20 日
22