河南新野纺织股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）和深圳证券交易所
颁布的《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深交所上市公司信息披露
公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关
规定，将本公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南新野纺织股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可[2016]186 号)核准，2016 年 6 月 15 日，公司向特定投资者
非公开发行人民币普通股（A 股）10,854.4935 万股，发行价格为每股 7.01 元，募
集资金总额 760,899,994.35 元。扣除各项发行费用 22,828,185.09 元，实际募集资
金净额为人民币 738,071,809.26 元。该募集资金已于 2016 年 6 月 15 日止全部到
位。
该募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具亚会 A 验字（2016）0198 号验资报告予以验证。
（二）募集资金使用情况及结余情况
1、以前年度募集资金使用情况
截止 2017 年 12 月 31 日，公司以募集资金累计投入募投项目 453,066,874.74
元 ， 累 计 利 息 收 支 及 手 续 费 净 额 1,128,194.91 元 ， 累 计 补 充 流 动 资 金
250,000,000.00 元。募集资金 专户余额应结余 36,133,129.43 元，实际结余
36,133,129.43 元。
2、2018 年度募集资金使用情况及结余情况
2018 年度，公司募集资金专户收到利息收入 12,963.07 元，手续费支出 760.00
元，直接投入募集资金项目 280,460,000.00 元，收到归还流动资金 250,000,000.00
元，补充流动资金 5,673,099.44 元。
综 上 ， 截 止 2018 年 12 月 31 日 ， 公 司 以 募 集 资 金 累 计 投 入 募 投 项 目
733,526,874.74 元，累计利息收支及手续费净额 1,140,397.98 元，累计补充流动
资金 670,000,000.00 元，收到归还流动资金 670,000,000.00 元，永久补充流动资
金 5,673,099.44 元。募集资金专户余额应结余 12,233.06 元，实际结余 12,233.06
元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块
上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）等法律、法规、规范性文件的相关规
定，结合公司的实际情况，修订了《河南新野纺织股份有限公司募集资金使用管理
办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的要求并结合经营需要，本
公司对募集资金按项目实行了专户存储。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板块上市公司
募集资金管理细则》和《管理办法》的要求，本公司和中国银河证券股份有限公司
分别与中国银行股份有限公司南阳分行、中国工商银行股份有限公司新野支行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司同时与新疆锦域纺织有限公司、中国
工商银行股份有限公司新野支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,并在上
述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议明确了各方的权利和义
务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行监管协
议进程中不存在违约行为。
根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制
度，以保证专款专用。同时根据《募集资金专户存储监管协议》的规定，本公司一
次或 12 个月以内累计从募集资金专用账户中支取的金额超过 1,000 万元的，公司应
及时通知保荐机构。同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设
募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户存储情况如下：
募集资金专用账户 截止日余额
募集资金专用账户账号 初始存放金额（元） 备注
存储银行名称 （元）
中国银行南阳分行 249447423574 133,724,598.79 0.00 锦域纺织项目
中国工商银行新野 公司本部针织
1714024529200022728 606,175,395.56 8,322.30
支行 面料项目
中国工商银行新野
1714024519200025475 3,910.76 锦域纺织项目
支行
合 计 739,899,994.35 12,233.06
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
本年度募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附件）。
(二) 募集资金投资项目的变更情况
由于公司外部的经济形势和市场环境发生一定变化，针织面料行业出现增速放
缓，高档针织面料项目原设计产能较大，产能形成和产销平衡需要时间，若按照原
计划金额实施可能影响预期效益。针织服装数字化加工项目是公司为了延伸产业链
并配套高档针织面料项目的上下游衔接项目，但近年来服装行业产能过剩，终端需
求低迷，行业增速下降，且新产能的建成投产和市场销售渠道形成、品牌建设需要
较长时期，具有不确定性。
同时，鉴于新野纺织的全资孙公司新疆锦域纺织有限公司（以下简称“锦域纺
织”）在新疆发展前景良好，高档棉纱市场需求持续稳定增长，为满足客户需求，
公司变更部分募集资金用于建设锦域纺织棉纺 10 万锭及 5,000 头转杯纺项目，募投
项目变更符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，实现资源的有效
配置，符合股东的长远利益。
公司将原高档针织面料项目产能由 30,000.00 吨缩减至 20,000.00 吨，募集资
金投入金额由 60,468.00 万元缩减至 45,601.00 万元。原募投项目“针织服装数字
化加工项目”募集资金投入金额由 13,339.00 万元缩减至 0.00 万元。公司将缩减的
28,206.00 万元投资至新疆锦域纺织有限公司棉纺 10 万锭及 5,000 头转杯纺项目。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，
在保证募投项目建设的资金需求前提下，经公司第八届董事会第七次会议审议通过，
公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司使用闲置募集资金 7,000.00 万元暂时
补充流动资金，使用期限不超过六个月（自 2016 年 7 月 25 日起至 2017 年 1 月 24
日止）。此部分募集资金已于 2016 年 9 月 26 日全部归还至募集资金专户。
经公司第八届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构
同意，公司使用闲置募集资金 35,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过
九个月，此部分募集资金已于 2017 年 6 月 26 日全部归还至募集资金专户。
经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机
构同意，公司使用闲置募集资金 25,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超
过十二个月，此部分募集资金已于 2018 年 6 月 21 日全部归还至募集资金专户。
2018 年 6 月，公司本次募投项目均已完工结项。2018 年 8 月，经公司第八届董
事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，结余募集
资金用于永久补充流动资金，具体金额以资金转出日账户金额为准。2018 年 9 月,
公司使用募集资金 567.71 万元用于永久补充公司流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的投资情况发生了变更，具体说明参见本报告第三条第二款。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度，公司已按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细
则》和本公司《管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使
用及存放情况。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月八日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入
募集资金总额 73,807.18 募集资金总 28,046.00
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入 73,352.69
累计变更用途的募集资金总额 28,206.00 募集资金总
额
累计变更用途的募集资金总额比例 38.22%
是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达到预 项目可行性
承诺投资项目
更 项 目 诺投资总额 总额（1） 金额 计投入金额 资进度（%） 定可使用状 的效益 计效益 是否发生重
和超募资金投
（含部分 (2) (3) ＝ 态日期 大变化
向
变更） (2)/(1)
承诺投资项目
1. 公司本部高
档针织面料项 是 60,468.00 45,601.00 28,046.00 45,126.66 100.00% 已完工 236.89 否 否
目
2. 公司本部针
织服装数字化 是 13,339.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 不适用 是
加工项目
3. 锦域纺织棉
纺 10 万 锭 及
否 0.00 28,206.00 0.00 28,226.03 100.00% 已完工 4,408.02 是 否
5000 头转杯纺
项目
承诺投资项目
73,807.00 73,807.00 28,046.00 73,352.69 4,644.91
小计
超募资金投向 本次非公开发行，不存在超募资金。
未达到计划进
度或预计收益
公司本部高档针织面料项目 2018 年 6 月底完工，7 月份逐步进入试生产时期，未达到预期效益。
的情况和原因
（分具体项目）
由于公司外部的经济形势和市场环境发生一定变化，针织面料行业出现增速放缓，高档针织面料项目原设计产能较大，产能形成和产销平衡需
项目可行性发 要时间，若按照原计划金额实施可能影响预期效益。针织服装数字化加工项目是公司为了延伸产业链并配套高档针织面料项目的上下游衔接项
生重大变化的
情况说明 目，但近两年服装行业产能过剩，终端需求低迷，行业增速下降，且新产能的建成投产和市场销售渠道形成、品牌建设需要较长时期，具有不
确定性。
超募资金的金
额、用途及使用 本次非公开发行不存在超募资金。
进展情况
募集资金投资
项目实施地点 原公司本部针织服装数字化加工项目募集资金和部分高档针织面料项目募集资金变更投资至锦域纺织棉纺 10 万锭及 5000 头转杯纺项目。
变更情况
经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，公司将新野本部针织化服装数字化加工项目变更为锦域纺织棉纺 10 万锭及 5000 头转杯纺项目，
募集资金投资
项目实施方式 同时缩减原募投项目本部高档针织面料项目的规模，上述缩减的项目资金 28,206.00 万元，均投入至锦域纺织棉纺 10 万锭及 5000 头转杯纺项
调整情况
目。
募集资金投资
项目先期投入 无。
及置换情况
（1）经公司第八届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司使用闲置募集资金 7,000.00 万元暂时补充流动
资金，使用期限不超过六个月（自 2016 年 7 月 25 日起至 2017 年 1 月 24 日止）。此部分募集资金已于 2016 年 9 月 26 日全部归还至募集资金
专户。
（2）经公司第八届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司使用闲置募集资金 35,000.00 万元暂时补充流动
用闲置募集资
资金，使用期限不超过九个月（自 2016 年 9 月 28 日起至 2017 年 6 月 27 日止）。此部分募集资金已于 2017 年 6 月 26 日全部归还至募集资金
金暂时补充流
动资金情况 专户。
（3）经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司使用闲置募集资金 25,000.00 万元暂时补充流
动资金，使用期限不超过十二个月，此部分募集资金已于 2018 年 6 月 21 日全部归还至募集资金专户。
（4）经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，结余募集资金用于永久补充流动资金，具体金额
以资金转出日账户金额为准。2018 年 9 月,公司使用募集资金 567.71 万元用于永久补充公司流动资金。
项目实施出现
募集资金结余 由于公司工程施工预算管理和成本控制较好，项目实施完毕后，募集资金结余 568.53 万元。
的金额及原因
尚未使用的募 经公司第八届董事会第二十二次会议决议通过，结余募集资金用于永久补充流动资金，具体金额以资金转出日账户金额为准。2018 年 9 月,公
集资金用途及
去向 司使用募集资金 567.71 万元用于永久补充公司流动资金。
募集资金使用
及披露中存在
无。
的问题或其他
情况
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项
截至期末实际 截 至 期 末 投 资
变更后的项 对应的原 目拟投入 本年度实际 项目达到预定可 是否达到预计 变更后的项目可行性
累计投入金额 进 度 （ % ） 本年度实现的效益
目 承诺项目 募集资金 投入金额 使用状态日期 效益 是否发生重大变化
(2) (3)=(2)/(1)
总额（1）
针织服装
锦域纺织棉 数字化加
纺 10 万锭及 工项目和
28,206.00 0.00 28,226.03 100.00% 2017 年 6 月 4,408.02 是 否
5000 头转杯 部分高档
纺项目 针织面料
项目
合计 - 28,206.00 0.00 28,226.03 - - 4,408.02 - -
由于公司外部的经济形势和市场环境发生一定变化，针织面料行业出现增速放缓，高档针织
面料项目原设计产能较大，产能形成和产销平衡需要时间，若按照原计划金额实施可能影响
预期效益。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，公司将新野本部针织化服装数字化加工项目变
更为锦域纺织棉纺 10 万锭及 5000 头转杯纺项目，同时缩减原募投项目本部高档针织面料项
目的规模，上述缩减的项目资金 28,206.00 万元，均投入至锦域纺织棉纺 10 万锭及 5000 头
转杯纺项目。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
