河南新野纺织股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人魏学柱、主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人员）许勤芝声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％）
总资产 2,260,404,530.03 2,087,631,096.55 8.28%
股东权益 1,049,668,879.57 1,020,953,444.70 2.81%
股本 234,380,000.00 234,380,000.00 0.00%
每股净资产 4.48 4.36 2.75%
2008年7-9月 比上年同期增减（％） 2008年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 487,541,526.35 2.12% 1,278,961,046.40 11.62%
净利润 3,635,665.57 -84.81% 30,797,434.87 -39.56%
经营活动产生的现金流量净额 - - 69,401,604.56 -54.04%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - 0.30 -50.73%
基本每股收益 0.02 -80.00% 0.13 -40.91%
稀释每股收益 0.02 -80.00% 0.13 -40.91%
净资产收益率 0.35% -85.36% 2.93% -42.32%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.09% -96.23% 2.42% -52.36%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2008年1-9月金额
各种形式的政府补贴 9,260,029.60
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,041,200.00
减:所得税影响数 -1,804,707.40
合计 5,414,122.20
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 28,754
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
新野汇丰有限责任公司 6,570,000 人民币普通股
新野县供销合作社联合社 4,000,000 人民币普通股
新野县棉麻集团公司 3,860,000 人民币普通股
黄超 1,791,400 人民币普通股
黑龙江富森工程监理有限公司 799,791 人民币普通股
上海大龙投资有限公司 758,000 人民币普通股
吴朝南 749,300 人民币普通股
吴凌波 748,547 人民币普通股
河南光达新型材料股份有限公司 605,000 人民币普通股
吴朝东 557,400 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、可供出售金融资产比年初下降65.23%,是公司持有的股票S仪化在2008年市价下跌，造成期末可供出售金融资产市值减少。2、长期待摊费用比年初下降39.13%,是公司根据相关协议于2006年12月支付给保荐机构的上市持续监管费, 监管期为从公司股票公开发行日起算共计三年,费用总额214.4万元，期末摊销后余额为833777.68元。3、应付职工薪酬比年初下降31.59%,是支付职工工资。4、一年内到期的非流动负债比年初下降67.74%,是长期借款中一年内到期的借款到期后还款所致。5、长期借款增加比年初增加132.65%,是进出口银行新增长期借款。6、递延所得税负债比年初下降87.19%,是公司持有的股票S仪化在2008年市价下跌，相应调整递延所得税负债。7、营业外收入是少数民族特需用品企业利差补贴。8、营业外支出是通过民政部门对汶川大地震受灾地区的捐赠。9、净利润下降39.56%,是受美国次贷危机及其引发的金融风暴的影响，纺织品出口受阻，产品外销大幅度减少，加剧了国内市场的剧烈竞争,使产品价格下降，利润空间缩小，毛利率降低，利润总额下降。10、经营活动产生的现金流量净额同比下降54.04%，主要是因为公司在2006年11月份募集资金到位以后，经公告动用15000万元暂时补充流动资金，购买一定量的低价位棉花储存，因此，2006年度现金流量表中经营活动现金流量为-12915万元，这部分棉花在2007年上半年陆续投入使用，使2007年前9个月购买商品、接受劳务支付的现金减少，使2007年经营活动产生的现金流量与2008年可比性不强。11、筹资活动产生的现金流量变化，主要是两年度借款的增减变化所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、控股股东关于上市后限制股份转让的承诺本公司控股股东--河南省新野县财政局承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购所持有的股份。在报告期内，公司控股股东严格履行上述承诺。2、公司其他原股东关于上市后限制股份转让的承诺公司其他原股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由本公司回购本人持有的公司股份；对于通过 2006年资本公积金转增和利润分配增加的股份（共计 1476.4 万股），自 2006年 6 月 23 日工商变更登记之日起三十六个月内，不转让其持有的该部分新增股份，也不由本公司回购该部分股份。在报告期内，公司其他原股东严格履行上述承诺。
3.4 对2008年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年下降30%以上
2008年度预计归属于母公司所有者的净利润比上年下降30％-50％。
2007年度经营业绩 2007年度归属于母公司所有者的净利润： 68,857,041.92
业绩变动的原因说明 受美国次贷危机及其引发的金融风暴的影响，纺织品出口受阻，产品外销大幅度减少，加剧了国内市场的剧烈竞争，产品价格下降，利润空间缩小，预计归属于母公司所有者的净利润比上年下降30％-50％。
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末持有数量 会计核算科目 初始投资金额 期末账面值 报告期损益
1 股票 600871 S仪化 400,000 可供出售金融资产 1,072,000.00 1,480,000.00 0.00
期末持有的其他证券投资 - - 0.00 0.00 0.00
报告期已全部出售的证券投资 - - 0.00 0.00 0.00
合计 - - 1,072,000.00 1,480,000.00 0.00
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：河南新野纺织股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 205,148,078.62 205,148,078.62 257,969,577.12 257,969,577.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 154,152,412.95 154,152,412.95 123,559,770.64 123,559,770.64
预付款项 185,415,415.23 185,415,415.23 175,213,558.89 175,213,558.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 27,845,145.68 27,845,145.68 25,985,878.93 25,985,878.93
买入返售金融资产
存货 391,045,187.55 391,045,187.55 373,262,158.35 373,262,158.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 963,606,240.03 963,606,240.03 955,990,943.93 955,990,943.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,480,000.00 1,480,000.00 4,256,000.00 4,256,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 869,215,740.63 869,215,740.63 674,654,336.95 674,654,336.95
在建工程 372,167,580.97 372,167,580.97 397,485,745.60 397,485,745.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,166,847.20 50,166,847.20 51,190,708.47 51,190,708.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 833,777.68 833,777.68 1,369,777.72 1,369,777.72
递延所得税资产 2,934,343.52 2,934,343.52 2,683,583.88 2,683,583.88
其他非流动资产
非流动资产合计 1,296,798,290.00 1,296,798,290.00 1,131,640,152.62 1,131,640,152.62
资产总计 2,260,404,530.03 2,260,404,530.03 2,087,631,096.55 2,087,631,096.55
流动负债：
短期借款 754,303,658.19 754,303,658.19 712,801,160.00 712,801,160.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 132,000,000.00 132,000,000.00 107,000,000.00 107,000,000.00
应付账款 33,907,352.34 33,907,352.34 37,346,174.50 37,346,174.50
预收款项 1,795,546.57 1,795,546.57 1,737,835.74 1,737,835.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,452,144.85 10,452,144.85 15,279,455.11 15,279,455.11
应交税费 17,489,202.89 17,489,202.89 18,509,759.92 18,509,759.92
应付利息
其他应付款 12,685,745.62 12,685,745.62 13,207,266.58 13,207,266.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 62,000,000.00 62,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 982,633,650.46 982,633,650.46 967,881,651.85 967,881,651.85
非流动负债：
长期借款 228,000,000.00 228,000,000.00 98,000,000.00 98,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 102,000.00 102,000.00 796,000.00 796,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 228,102,000.00 228,102,000.00 98,796,000.00 98,796,000.00
负债合计 1,210,735,650.46 1,210,735,650.46 1,066,677,651.85 1,066,677,651.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 234,380,000.00 234,380,000.00 234,380,000.00 234,380,000.00
资本公积 434,720,019.27 434,720,019.27 436,802,019.27 436,802,019.27
减：库存股
盈余公积 59,349,039.95 59,349,039.95 59,349,039.95 59,349,039.95
一般风险准备
未分配利润 321,219,820.35 321,219,820.35 290,422,385.48 290,422,385.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,049,668,879.57 1,049,668,879.57 1,020,953,444.70 1,020,953,444.70
少数股东权益
所有者权益合计 1,049,668,879.57 1,049,668,879.57 1,020,953,444.70 1,020,953,444.70
负债和所有者权益总计 2,260,404,530.03 2,260,404,530.03 2,087,631,096.55 2,087,631,096.55
4.2 本报告期利润表
编制单位：河南新野纺织股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 487,541,526.35 487,541,526.35 477,401,873.22 477,401,873.22
其中：营业收入 487,541,526.35 487,541,526.35 477,401,873.22 477,401,873.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 486,514,925.27 486,514,925.27 441,647,918.90 441,647,918.90
其中：营业成本 444,041,255.62 444,041,255.62 393,488,275.09 393,488,275.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 49,875.51 49,875.51 6,651.46 6,651.46
销售费用 10,024,152.67 10,024,152.67 13,963,320.42 13,963,320.423
管理费用 10,859,204.19 10,859,204.19 13,887,397.05 13,887,397.05
财务费用 20,875,485.62 20,875,485.62 20,302,274.88 20,302,274.88
资产减值损失 664,951.66 664,951.66
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 1,026,601.08 1,026,601.08 35,753,954.32 35,753,954.32
加：营业外收入 3,614,713.60 3,614,713.60
减：营业外支出 24,606.94 24,606.94
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 4,641,314.68 4,641,314.68 35,729,347.38 35,729,347.38
减：所得税费用 1,005,649.11 1,005,649.11 11,790,684.64 11,790,684.64
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 3,635,665.57 3,635,665.57 23,938,662.74 23,938,662.74
归属于母公司所有者的净利润 3,635,665.57 3,635,665.57 23,938,662.74 23,938,662.74
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02 0.10 0.10
（二）稀释每股收益 0.02 0.02 0.10 0.10
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：河南新野纺织股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,278,961,046.40 1,278,961,046.40 1,145,843,055.38 1,145,843,055.38
其中：营业收入 1,278,961,046.40 1,278,961,046.40 1,145,843,055.38 1,145,843,055.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,245,450,975.69 1,245,450,975.69 1,069,687,668.80 1,069,687,668.80
其中：营业成本 1,120,171,172.76 1,120,171,172.76 948,976,993.53 948,976,993.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 918,978.10 918,978.10 1,162,998.38 1,162,998.38
销售费用 31,031,857.49 31,031,857.49 34,821,646.65 34,821,646.65
管理费用 32,493,204.48 32,493,204.48 35,777,456.91 35,777,456.91
财务费用 59,694,024.21 59,694,024.21 48,948,573.33 48,948,573.33
资产减值损失 1,141,738.65 1,141,738.65
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 33,510,070.71 33,510,070.71 76,155,386.58 76,155,386.58
加：营业外收入 9,260,029.60 9,260,029.60
减：营业外支出 2,041,200.00 2,041,200.00 99,666.16 99,666.16
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 40,728,900.31 40,728,900.31 76,055,720.42 76,055,720.42
减：所得税费用 9,931,465.44 9,931,465.44 25,098,387.74 25,098,387.74
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 30,797,434.87 30,797,434.87 50,957,332.68 50,957,332.68
归属于母公司所有者的净利润 30,797,434.87 30,797,434.87 50,957,332.68 50,957,332.68
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.13 0.22 0.15
（二）稀释每股收益 0.13 0.13 0.22 0.15
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：河南新野纺织股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,465,791,782.31 1,465,791,782.31 1,373,141,502.34 1,373,141,502.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,382,882.48 2,382,882.48 3,119,459.89 3,119,459.89
收到其他与经营活动有关的现金 1,365,418.95 1,365,418.95 1,105,412.31 1,105,412.31
经营活动现金流入小计 1,469,540,083.74 1,469,540,083.74 1,377,366,374.54 1,377,366,374.54
购买商品、接受劳务支付的现金 1,251,339,859.51 1,251,339,859.51 1,086,402,561.25 1,086,402,561.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 104,152,654.52 104,152,654.52 77,652,138.50 77,652,138.50
支付的各项税费 28,748,519.53 28,748,519.53 46,862,846.16 46,862,846.16
支付其他与经营活动有关的现金 15,897,445.62 15,897,445.62 15,428,576.07 15,428,576.07
经营活动现金流出小计 1,400,138,479.18 1,400,138,479.18 1,226,346,121.98 1,226,346,121.98
经营活动产生的现金流量净额 69,401,604.56 69,401,604.56 151,020,252.56 151,020,252.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 211,427,424.69 211,427,424.69 236,108,369.47 236,108,369.47
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 211,427,424.69 211,427,424.69 236,108,369.47 236,108,369.47
投资活动产生的现金流量净额 -211,427,424.69 -211,427,424.69 -236,108,369.47 -236,108,369.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 560,008,220.50 560,008,220.50 494,500,000.00 494,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 560,008,220.50 560,008,220.50 494,500,000.00 494,500,000.00
偿还债务支付的现金 409,100,000.00 409,100,000.00 320,971,428.50 320,971,428.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,298,176.56 65,298,176.56 53,050,729.67 53,050,729.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00 8,000,000.00 40,668.52 40,668.52
筹资活动现金流出小计 482,398,176.56 482,398,176.56 374,062,826.69 374,062,826.69
筹资活动产生的现金流量净额 77,610,043.94 77,610,043.94 120,437,173.31 120,437,173.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,594,277.69 3,594,277.69
五、现金及现金等价物净增加额 -60,821,498.50 -60,821,498.50 35,349,056.40 35,349,056.40
加：期初现金及现金等价物余额 143,086,066.47 143,086,066.47 156,337,639.18 156,337,639.18
六、期末现金及现金等价物余额 82,264,567.97 82,264,567.97 191,686,695.58 191,686,695.58
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长 魏学柱
河南新野纺织股份有限公司
二〇〇八年十月二十八日
