吉林紫鑫药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
吉林紫鑫药业股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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吉林紫鑫药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭春林、主管会计工作负责人秦静及会计机构负责人(会计主管
人员)梁世昌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 162,482,666.21 345,977,602.30 -53.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） -18,495,042.01 136,107,190.51 -113.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-23,466,675.87 132,607,380.57 -117.70%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -477,786,277.38 -41,149,638.28 63.72%
基本每股收益（元/股） -0.01 0.11 -109.09%
稀释每股收益（元/股） -0.01 0.11 -109.09%
加权平均净资产收益率 -43.03% 3.24% -46.27%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 10,574,148,345.51 8,902,124,453.73 18.78%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,287,974,179.10 4,266,315,391.29 0.51%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -890.26 处置电子设备时的损失
计入当期损益的政府补助为支
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 持企业发展资金、项目资金递延
5,995,046.31
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 收益的摊销、财政贴息、科技项
目补贴等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -34,582.43
减：所得税影响额 987,939.76
合计 4,971,633.86 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 67,161 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
敦化市康平投资
境内非国有法人 39.19% 501,931,239 质押 501,931,207
有限责任公司
仲桂兰 境内自然人 4.97% 63,694,266 63,694,266 质押 63,694,200
北京富德昊邦投
资中心（有限合 境内非国有法人 4.97% 63,694,266 63,694,266 质押 63,210,000
伙）
上海红樱资产管
境内非国有法人 4.97% 63,694,266 63,694,266 质押 63,210,000
理有限公司
仲维光 境内自然人 4.83% 61,922,552 质押 61,922,552
郭华 境内自然人 2.49% 31,847,132 31,847,132 质押 31,800,000
佛山市科技孵化
合伙企业（有限 境内非国有法人 2.49% 31,847,132 31,847,132 质押 9,554,000
合伙）
#葛润麒 境内自然人 0.47% 6,000,000
中国农业银行股 其他 0.42% 5,376,622
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份有限公司－中
证 500 交易型开
放式指数证券投
资基金
吉林紫鑫药业股
份有限公司－第
其他 0.35% 4,545,692
一期员工持股计
划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
敦化市康平投资有限责任公司 501,931,239 人民币普通股 501,931,239
仲维光 61,922,552 人民币普通股 61,922,552
#葛润麒 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投资 5,376,622 人民币普通股 5,376,622
基金
吉林紫鑫药业股份有限公司－第
4,545,692 人民币普通股 4,545,692
一期员工持股计划
重庆国际信托股份有限公司－重
庆信托－麒麟投资 1 号集合资金信 4,467,100 人民币普通股 4,467,100
托计划
香港中央结算有限公司 3,108,067 人民币普通股 3,108,067
朱锦前 2,581,200 人民币普通股 2,581,200
中央汇金资产管理有限责任公司 1,749,800 人民币普通股 1,749,800
陈宇豪 1,612,070 人民币普通股 1,612,070
郭春生先生通过其亲属持有康平公司 77.26%的股份，康平公司持有本公司 39.19%的股
上述股东关联关系或一致行动的
份，而持有本公司 4.83%股份的自然人股东仲维光与持有本公司 4.97%股份的自然人股
说明
东仲桂兰为郭春生先生的亲属，所以康平公司、仲桂兰女士与仲维光先生存在关联关系。
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除上述情况外，其他前 10 名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行
动人。
葛润麒通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售股份
前 10 名普通股股东参与融资融券
6,000,000 股，普通证券账户持有本公司无限售流通股 0 股，合计持有公司无限售流通
业务情况说明（如有）
股 6,000,000 股；
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并报表增减变动说明
1、资产负债表主要项目
货币资金期末较期初减少104,873,901.02元，减少幅度80.60% ，主要原因是本期预付原材料采购款、
支付工程款及偿还售后融资租赁款所致；
其他应收款期末较期初增加25,953,024.39元，增加幅度39.84% ，主要原因是缴纳工程保证金及备用金
增加所致；
预付账款期末较期初增加648,111,091.81元，增加幅度174.44%，主要原因是本期预付原材料采购款、
付工程款增加所致；
应付职工薪酬期末较上期期末增加6,205,302.46元，增加幅度76.48%，主要原因是3月份工资及部分社
会保险将在4月份发放缴纳所致；
应交税费期末较期初增加5,504,119.42元，增加幅度60.20%，主要原因是一季度计提企业所得税所致；
长期应付款期末较期初减少6,648,433.42元，减少幅度44.57%，是本期偿还售后融资租赁款所致。
2、利润表主要项目
营业收入本期较上年同期减少183,494,936.09元, 减少幅度53.04%,主要原因是本期处方药受政策影响
及人参系列产品销售减少所致；
营业成本本期较上年同期减少32,195,245.12元, 减少幅度42.25%,主要原因是销售减少导致成本相应减
少所致；
销售费用本期较上年同期减少7,666,763.27元，减少幅度43.74%，主要原因是本期业务员核销的市场推
广费减少所致；
资产减值损失本期较上年同期增加33,690,094.98元，增加幅度199.33%，主要原因是应收款账龄增加，
计提比例增加所致；
其他收益本期较上年同期增加1,787,371.61元，增加幅度42.48%，主要原因是本期收到政府补助增加所
致；
所得税费用本期较上年同期减少15,963,521.68元，减少幅度85.31%%，主要原因是本年1-3月份利润总
额的下降导致所得税费用的减少所致；
3. 现金流量表主要项目
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销售商品、提供劳务收到的现金的现金本期较上年同期减少217,832,868.29元，减少幅度61.50%，主要
原因是本期较上期销售减少所致；
收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少67,878,371.98元，减少幅度60.97% ，主要原因
是本期较上期收到政府补助减少所致；
购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加209,419,644.70员，增加幅度55.58%，主要原因是
本期支付原材料采购款增加所致；
支付的各项税费本期较上年同期减少55,278,732.95元，减少幅度89.27% ，本期收入较上期减少，导致
本期缴纳的相关税费减少所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期较上年同期增加273,128,144.33元，增加幅
度为829.38%，主要是本期较上期支付工程款增加所致；
取得借款所收到的现金本期较上年同期增加559,800,000.00元，增加幅度124.40%，主要原因是本期取
得银行借款增加所致；
偿还债务所支付的现金本期较上年同期减少398,335,888.72 元，减少幅度62.60%，主要原因是本期偿
还借款减少所致。
母公司报表增减变动说明
1、资产负债表主要项目
货币资金期末较期初减少98,919,505.08元，减少幅度93.53%，主要原因是本期预付原材料采购款、工
程款所致。
预付账款期末较期初增加401,100,322.96元，增加幅度173.48%，主要原因是本期预付原材料采购款、
专柜租金、预付工程款增加所致；
预收账款期末较期初增加4,081,970.22元，主要原因是本期销售药品提前收到货款所致。
应付职工薪酬期末较期初增加2,340,931.59元，增加幅度60.50%，主要原因是3月份工资及部分社会保
险费将在4月份发放缴纳所致。
2、利润表主要项目
销售费用本期较上期减少3,698,855.21元，减少幅度50.89%，主要原因是本期业务员核销的市场推广费
减少所致。
资产减值损失本期较上期增加18,105,137.18元，增加幅度99.78%，主要原因是应收款账龄增加，计提
比例增加所致；
其他收益本期较上期增加1,637,875.96元，增加幅度56.57%，主要原因是本期收到政府补助增加所致。
营业外支出本期较上期增加38,250.18元，增加幅度191.25%，主要原因是本期对外捐赠药品增加所致。
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所得税费用本期较上期减少1,627,634.03元，减少幅度88.09%，主要原因是本年1-3月份计提所得税费
用较上年同期减少所致。
3、现金流量表主要项目
销售商品、提供劳务收到的现金的现金本期较上期减少139,151,500.71元，减少幅度64.48%，主要原因
是本期较上期销售减少所致。
收到的其他与经营活动有关的现金本期较上期减少173,775,388.41元，减少幅度58.27%，主要原因是本
期较上期收到子公司往来款减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期减少720,384,194.39元，减少幅度84.91%，主要原因是本期
较上期支付原材料采购款减少所致。
支付的各项税费的现金本期较上期减少28,909,338.72元，减少幅度99.69%，主要原因是销售减少导致
税金减少所致。
支付的其他与经营活动有关的现金较上期增加382,967,083.18元，增加幅度631.72%，主要原因是本期
支付给子公司的往来款增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期较上期增加195,240,628.26元，增加幅度为
950.07%，主要是本期较上期支付工程款增加所致。
投资所支付的现金本期较上期减少37,189,500.00元，减少幅度99.71%，主要原因是本期对外投资减少
所致。
取得借款所收到的现金本期较上期增加420,000,000.00元，增加幅度240.00%，主要原因是本期取得银
行借款较上期增加所致。
偿还债务所支付的现金本期较上期减少299,699,580.84元，减少幅度84.32%，主要原因是本期偿还借款
较上年同期减少所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金本期较上期增加1,500,000.00元，主要原因是融资租赁所支付的现金
增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上
净利润为正，同比下降 50%以上
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-81.94% 至 -58.46%
动幅度
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5,000 至 11,500
动区间（万元）
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
27,682.59
元）
2019 年医药行业医疗体制改革持续深化，药品研发、医保支付、招投标、
带量采购、新版基药目录等监管政策密集出台，相关政策的影响下竞争加
剧，行业平均利润率有所下降，国家有关部门对药品零售价格的控制和调
整等政策使得医药行业面临巨大的冲击，导致公司处方药业务收入有所下
降；在人参业务板块，公司计划调整经营模式，进行专柜销售，在新的经
业绩变动的原因说明
营模式下，预计人参板块收入会有所放缓，同时公司人参深加工产品出口
业务受到宏观经济形势影响，订货量下降，导致公司销售收入下降。另外，
公司柳河医药产业园等项目陆续达到使用状态，相关折旧费用增加，对 2019
年经营业绩产生一定影响，因此董事会基于审慎原则，预计公司 2019 年半
年度业绩同比去年同期有所下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 01 月 09 日 电话沟通 个人 大股东混改进程
2019 年 01 月 17 日 电话沟通 个人 人参销售情况
2019 年 02 月 18 日 电话沟通 个人 工业大麻相关情况
2019 年 02 月 22 日 电话沟通 个人 工业大麻相关情况
2019 年 03 月 06 日 电话沟通 个人 工业大麻相关情况
2019 年 03 月 26 日 电话沟通 个人 工业大麻相关情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林紫鑫药业股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 25,235,819.91 130,109,720.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 962,245,357.33 926,408,625.47
其中：应收票据 13,707,838.76 5,773,316.67
应收账款 948,537,518.57 920,635,308.30
预付款项 1,019,648,925.13 371,537,833.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 91,089,773.34 65,136,748.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 6,125,763,012.88 6,109,089,020.03
合同资产
持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41,903,719.05 47,143,422.03
流动资产合计 8,265,886,607.64 7,649,425,370.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 48,000,000.00 48,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,048,949,560.37 1,068,322,527.11
在建工程 689,641,619.94 649,225,509.18
生产性生物资产 4,491,017.78 4,491,017.78
油气资产
使用权资产
无形资产 417,670,429.89 417,837,361.64
开发支出 4,397,601.08 4,622,039.46
商誉 6,697,812.62 6,697,812.62
长期待摊费用 224,192.50 226,281.25
递延所得税资产 17,993,292.68 15,067,931.45
其他非流动资产 70,196,211.01 55,283,206.64
非流动资产合计 2,308,261,737.87 2,269,773,687.13
资产总计 10,574,148,345.51 9,919,199,057.86
流动负债：
短期借款 3,499,278,652.10 2,897,000,000.00
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向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 430,922,696.44 523,282,367.20
预收款项 134,030,430.56 135,975,034.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,319,158.49 8,113,856.03
应交税费 14,646,880.73 9,142,761.31
其他应付款 219,576,569.25 211,571,005.83
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 504,096,716.67 519,217,177.81
其他流动负债
流动负债合计 4,816,871,104.24 4,304,302,202.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,202,381,555.84 1,030,950,643.77
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债
长期应付款 8,268,711.41 14,917,144.83
长期应付职工薪酬
预计负债 832,465.10 832,465.10
递延收益 254,500,513.96 257,326,293.51
递延所得税负债 455,400.33 455,400.33
其他非流动负债
非流动负债合计 1,466,438,646.64 1,304,481,947.54
负债合计 6,283,309,750.88 5,608,784,149.87
所有者权益：
股本 1,280,759,826.00 1,280,759,826.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,533,835,753.68 1,533,835,753.68
减：库存股
其他综合收益 6,728,414.70 7,793,455.49
专项储备
盈余公积 82,090,518.80 82,090,518.80
一般风险准备
未分配利润 1,384,559,665.92 1,403,054,707.93
归属于母公司所有者权益合计 4,287,974,179.10 4,307,534,261.90
少数股东权益 2,864,415.53 2,880,646.09
所有者权益合计 4,290,838,594.63 4,310,414,907.99
负债和所有者权益总计 10,574,148,345.51 9,919,199,057.86
法定代表人：郭春林 主管会计工作负责人：秦静 会计机构负责人：梁世昌
2、母公司资产负债表
单位：元
15
吉林紫鑫药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,838,238.64 105,757,743.72
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 356,375,911.69 336,358,329.85
其中：应收票据 10,058,877.36 5,679,966.67
应收账款 346,317,034.33 330,678,363.18
预付款项 632,315,022.08 231,214,699.12
其他应收款 4,242,909,813.17 4,063,554,463.96
其中：应收利息
应收股利
存货 474,704,258.08 475,404,975.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,772,705.74 4,941,489.60
流动资产合计 5,717,915,949.40 5,217,231,701.49
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 48,000,000.00 48,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,486,425,069.14 1,486,315,069.14
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
16
吉林紫鑫药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 98,691,286.36 102,393,696.26
在建工程 518,442,124.17 508,384,918.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 100,773,471.50 101,869,410.14
开发支出 843,689.32 843,689.32
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,060,185.83 4,066,114.06
其他非流动资产 1,302,669.48 1,166,865.48
非流动资产合计 2,258,538,495.80 2,253,039,763.23
资产总计 7,976,454,445.20 7,470,271,464.72
流动负债：
短期借款 2,865,478,652.10 2,271,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 309,473,210.72 416,744,978.27
预收款项 4,081,970.22
合同负债
应付职工薪酬 6,210,364.37 3,869,432.78
应交税费 5,258,344.37 5,622,545.51
其他应付款 882,773,043.25 813,081,442.28
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
17
吉林紫鑫药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
一年内到期的非流动负债 231,732,728.44 233,232,728.44
其他流动负债
流动负债合计 4,305,008,313.47 3,743,551,127.28
非流动负债：
长期借款 178,248,305.84 233,444,043.77
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 200,000.00 200,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 832,465.10 832,465.10
递延收益 88,303,788.59 89,629,194.73
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 267,584,559.53 324,105,703.60
负债合计 4,572,592,873.00 4,067,656,830.88
所有者权益：
股本 1,280,759,826.00 1,280,759,826.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,535,327,451.39 1,535,327,451.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 80,928,768.09 80,928,768.09
未分配利润 506,845,526.72 505,598,588.36
所有者权益合计 3,403,861,572.20 3,402,614,633.84
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负债和所有者权益总计 7,976,454,445.20 7,470,271,464.72
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 162,482,666.21 345,977,602.30
其中：营业收入 162,482,666.21 345,977,602.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 184,205,419.93 195,963,177.72
其中：营业成本 43,998,589.42 76,193,834.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,900,950.40 5,979,922.40
销售费用 9,861,692.60 17,528,455.87
管理费用 38,192,430.71 47,071,608.62
研发费用 4,253,257.37 3,600,076.08
财务费用 66,209,671.06 62,490,546.81
其中：利息费用 65,224,014.51 56,555,232.40
利息收入 -46,334.67 -96,744.55
资产减值损失 16,788,828.38 -16,901,266.60
信用减值损失
加：其他收益 5,995,046.31 4,207,674.70
投资收益（损失以“－”号填列）
19
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其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
614,140.32
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -890.26 -3,968.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,728,597.67 154,832,271.56
加：营业外收入 23,670.90 23,409.71
减：营业外支出 58,253.33 50,186.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15,763,180.10 154,805,495.25
减：所得税费用 2,748,092.47 18,711,614.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,511,272.57 136,093,881.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -18,511,272.57 136,093,881.11
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -18,495,042.01 136,107,190.51
2.少数股东损益 -16,230.56 -13,309.40
六、其他综合收益的税后净额 -1,065,040.79 -612,678.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-1,065,040.79 -612,678.79
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
20
吉林紫鑫药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1,065,040.79 -612,678.79
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -1,065,040.79 -612,678.79
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 -19,576,313.36 135,481,202.32
归属于母公司所有者的综合收益总额 -19,560,082.80 135,494,511.72
归属于少数股东的综合收益总额 -16,230.56 -13,309.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.11
（二）稀释每股收益 -0.01 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郭春林 主管会计工作负责人：秦静 会计机构负责人：梁世昌
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 87,122,344.88 100,189,923.23
21
吉林紫鑫药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
减：营业成本 27,096,741.76 31,567,535.81
税金及附加 1,754,830.01 1,760,477.54
销售费用 3,569,866.87 7,268,722.08
管理费用 12,192,210.22 16,179,123.00
研发费用 1,814,317.31 1,462,461.34
财务费用 43,764,921.85 38,614,419.49
其中：利息费用 43,761,015.18 38,607,622.64
利息收入 -24,253.39 -77,423.31
资产减值损失 -39,521.54 -18,144,658.72
信用减值损失
加：其他收益 4,533,167.19 2,895,291.23
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,502,145.59 24,377,133.92
加：营业外收入 23,090.90 22,882.88
减：营业外支出 58,250.18 20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,466,986.31 24,380,016.80
列）
减：所得税费用 220,047.95 1,847,681.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,246,938.36 22,532,334.82
（一）持续经营净利润（净亏损 1,246,938.36 22,532,334.82
22
吉林紫鑫药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
23
吉林紫鑫药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 1,246,938.36 22,532,334.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00 0.02
（二）稀释每股收益 0.00 0.02
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 136,353,680.81 354,186,549.10
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 20,999.73
收到其他与经营活动有关的现 43,462,149.85 111,360,521.83
24
吉林紫鑫药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
金
经营活动现金流入小计 179,836,830.39 465,547,070.93
购买商品、接受劳务支付的现金 586,179,746.35 376,760,101.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
20,250,834.08 23,008,365.43
现金
支付的各项税费 6,642,036.65 61,920,769.60
支付其他与经营活动有关的现
44,550,490.69 45,007,472.53
金
经营活动现金流出小计 657,623,107.77 506,696,709.21
经营活动产生的现金流量净额 -477,786,277.38 -41,149,638.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
25
吉林紫鑫药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
306,059,563.56 32,931,419.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
18,078.25
金
投资活动现金流出小计 306,059,563.56 32,949,497.48
投资活动产生的现金流量净额 -306,059,563.56 -32,949,497.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,009,800,000.00 450,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,009,800,000.00 450,000,000.00
偿还债务支付的现金 237,940,435.83 636,276,324.55
分配股利、利润或偿付利息支付
69,627,114.18 56,207,325.25
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
23,196,489.70 15,970,261.99
金
筹资活动现金流出小计 330,764,039.71 708,453,911.79
筹资活动产生的现金流量净额 679,035,960.29 -258,453,911.79
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四、汇率变动对现金及现金等价物的
-64,020.37 -158,688.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -104,873,901.02 -332,711,736.22
加：期初现金及现金等价物余额 130,109,720.93 861,763,621.70
六、期末现金及现金等价物余额 25,235,819.91 529,051,885.48
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 76,664,526.98 215,816,117.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
124,450,350.49 298,225,738.90
金
经营活动现金流入小计 201,114,877.47 514,041,856.59
购买商品、接受劳务支付的现金 127,991,601.99 848,375,796.38
支付给职工以及为职工支付的
6,483,835.08 7,846,613.60
现金
支付的各项税费 89,693.80 28,999,032.52
支付其他与经营活动有关的现
443,590,473.21 60,623,390.03
金
经营活动现金流出小计 578,155,604.08 945,844,832.53
经营活动产生的现金流量净额 -377,040,726.61 -431,802,975.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
27
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收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
215,790,677.46 20,550,049.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 110,000.00 37,299,500.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 215,900,677.46 57,849,549.20
投资活动产生的现金流量净额 -215,900,677.46 -57,849,549.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 595,000,000.00 175,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 595,000,000.00 175,000,000.00
偿还债务支付的现金 55,717,085.83 355,416,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付
43,761,015.18 38,607,622.64
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,500,000.00
金
筹资活动现金流出小计 100,978,101.01 394,024,289.31
筹资活动产生的现金流量净额 494,021,898.99 -219,024,289.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -98,919,505.08 -708,676,814.45
28
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加：期初现金及现金等价物余额 105,757,743.72 720,537,999.08
六、期末现金及现金等价物余额 6,838,238.64 11,861,184.63
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事长：郭春林
2019 年 4 月 29 日
29