安徽安纳达钛业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
1
安徽安纳达钛业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人袁菊兴、主管会计工作负责人袁菊兴及会计机构负责人(会计主管人员)王先龙声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 440,508,061.23 405,869,717.18 8.53%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 199,088,904.10 194,515,220.86 2.35%
股本（股） 78,920,000.00 78,920,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.52 2.46 2.44%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 122,179,860.24 51,316,409.80 138.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,366,716.68 -1,945,278.47 324.48%
经营活动产生的现金流量净额（元） 777,219.44 -4,140,614.26 118.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.01 -0.053 118.77%
基本每股收益（元/股） 0.0553 -0.0246 324.79%
稀释每股收益（元/股） 0.0553 -0.0246 324.79%
加权平均净资产收益率（%） 2.22% -1.07% 增长3.29 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
2.12% -1.07% 增长3.19 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 21,303.18
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
209,000.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00安徽安纳达钛业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
2
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
所得税影响额 -34,545.48
合计 195,757.70
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,367
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
银川经济技术开发区投资控股有限公司 9,406,480 人民币普通股
铜陵通源投资服务有限公司 2,990,400 人民币普通股
王秋生 2,890,739 人民币普通股
陈银珠 610,506 人民币普通股
顾军 500,000 人民币普通股
廖悦廷 365,000 人民币普通股
中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投
资基金
280,000 人民币普通股
范静 243,000 人民币普通股
廖丹茹 218,098 人民币普通股
陈镜华 177,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款较年初增加2352.44 万元，增长2177.50%，主要是客户信用期内欠款增加所致。
2、其他应收款较年初增加38.65 万元，增长346.73%，主要是个人和部门暂借款增加所致。
3、应付票据较年初增加300 万元，增长42.86%，主要是开具银行承兑汇票支付的原材料款增加所致。
4、预收账款较年初增加1381.95 万元，增长124.96%，主要是按合同约定销售客户预付的货款增加所致。
5、应交税费较年初减少56.90 万元，下降38.74%，主要是缴纳增值税及其附加税影响所致。
6、主营业务收入较上年同期增加7075 万元，增长138.86%，主要是公司募集资金项目投产后生产的金红石型钛白粉产品销
售影响所致。
7、主营业务成本较上年同期增加6829.16 万元，增长160.64%，主要是公司募集资金项目投产后生产的金红石型钛白粉产品
增加的成本影响所致。
8、营业税金及附加较上年同期增加43.43 万元，增长100%，主要是本期应交增值税增加影响所致。
9、销售费用较上年同期增加64.71 万元，增长47.06%，主要是因本期销售量增加，运输、包装等费用增加影响所致。
10、营业外收入较上年同期增加23.03 万元，增长100%，主要是政府补助增加影响所致。
11、所得税费用较上年同期减少142.21 万元，下降64.86%，主要是上期转销存货跌价准备，与其相对应的递延所得税资产转
回影响所致。
12、净利润较上年同期增加631.20 万元，增长324.48%，主要是公司募集资金项目投产新增效益、资产减值损失减少、所得
税费用下降共同影响所致。
13、经营活动产生的现金净流量较上年同期增加491.78 万元，增长118.77%，主要是销售商品收到的现金增加影响所致。
14、投资活动产生的现金净流量较上年同期增加1402.69 万元，增长63.03%，主要是支付募集资金项目资金减少所致。安徽安纳达钛业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
3
15、筹资活动产生的现金净流量较上同期增加1263.27 万元，增长205.5%，主要是银行借款增加影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.未有公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况;
3.日常经营重大合同的签署和履行情况：
2008 年1 月8 日本公司与铜陵港华燃气有限公司签署了《天然气供用气合同》，2008 年1 月10 日本公司第一届董事会第十
七次会议审议批准了上述合同。合同有效期限从2007 年12 月25 日起至2008 年12 月31 日止。合同期满后，如双方未出现
合同约定中的违约事项或虽出现合同约定中的违约事项但已依法对守约方予以救济、赔偿的，合同有效期自动顺延壹年。以
后年度的合同有效期顺延，照合同约定执行且无顺延次数限制。合同主要内容见2008 年1 月12 日《证券时报》、巨潮资讯网
刊登的《安徽安纳达钛业股份有限公司重大合同公告》。2008 年3 月起，铜陵港华燃气有限公司开始向本公司供应天然气。该
合同仍在继续履行。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺
铜陵化学工业集
团有限公司、袁
菊兴等50 名自然
人股东
铜陵化学工业集团有限
公司 在公司首次公开
发行股票并上市前承
诺：自股票上市之日起
三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其本
次发行前已持有的发行
人股份，也不由发行人
收购该部分股份。袁菊
兴等50 名自然人股东在
公司首次公开发行股票
并上市前承诺：自股票
上市之日起十二个月
内，不转让或者委托他
人管理其本次发行前已
持有的发行人股份，也
不由发行人收购该部分
股份。上述禁售期满后
五年内，每年可申请对
其所持有的股份20％进
行解锁转让。2008 年5
月袁菊兴等50 名自然人
股东签署《关于股份自
愿锁定的承诺函》，自愿
将所持股份锁定期进一
步延长，承诺自本公司
股票上市之日起三十六
个月内不转让或者委托
他人管理其首次发行前
已持有的发行人股份，
也不由发行人收购该部
分股份。上述禁售期满
后五年内，每年可申请
履行承诺安徽安纳达钛业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
4
对其所持有的股份20％
进行解锁转让。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
铜陵化学工业集
团有限公司、袁
菊兴等50 名自然
人股东、铜陵市
华盛化工投资有
限公司
铜陵化学工业集团有限
公司 在公司首次公开
发行股票并上市前承
诺：自股票上市之日起
三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其本
次发行前已持有的发行
人股份，也不由发行人
收购该部分股份。袁菊
兴等50 名自然人股东在
公司发行上市时承诺，
自公司股票上市之日起
12 个月内，不转让或者
委托他人管理其持有的
公司股份，也不由公司
回购其持有的股份。上
述禁售期满后五年内，
在满足规定条件下，每
年可申请对其所持股份
的20%解锁而进行转
让。公司实际控制人铜
陵市华盛化工投资有限
公司在公司发行上市时
承诺，自公司股票上市
之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管
理其直接或间接持有的
公司股份，也不由公司
回购该部分股份。
履行承诺
其他承诺（含追加承诺）
袁菊兴等50 名自
然人股东、铜陵
化工集团有限公
司及实际控制人
铜陵市华盛化工
投资有限公司
2008 年5 月22 日袁菊
兴等50 名自然人股东签
署《关于股份自愿锁定
的承诺函》，自愿将所持
股份锁定期进一步延
长，承诺自本公司股票
上市之日起三十六个月
内不转让或者委托他人
管理其首次发行前已持
有的发行人股份，也不
由发行人收购该部分股
份。上述禁售期满后五
年内，每年可申请对其
所持有股份的20％进行
解锁转让。公司控股股
东铜陵化工集团有限公
司及实际控制人铜陵市
华盛化工投资有限公司
承诺，不从事与公司相
同或相似的业务。
履行承诺安徽安纳达钛业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
5
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
绩 预计2010 年1－6 月盈利700－1200 万元。
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 94,042.12
业绩变动的原因说明 募集资金投资项目建成投产，预计今年1－6 月产生一定的经济效益。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 30,451,770.39 30,451,770.39 31,417,662.66 31,417,662.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 21,598,097.27 21,598,097.27 20,452,306.97 20,452,306.97
应收账款 24,604,726.31 24,604,726.31 1,080,338.69 1,080,338.69
预付款项 5,825,282.40 5,825,282.40 4,626,054.93 4,626,054.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 497,941.14 497,941.14 111,464.56 111,464.56
买入返售金融资产
存货 67,006,367.88 67,006,367.88 57,455,886.95 57,455,886.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 149,984,185.39 149,984,185.39 115,143,714.76 115,143,714.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资安徽安纳达钛业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
6
投资性房地产
固定资产 271,582,471.41 271,582,471.41 275,751,569.65 275,751,569.65
在建工程 11,832,986.28 11,832,986.28 7,095,417.56 7,095,417.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,108,418.15 7,108,418.15 7,879,015.21 7,879,015.21
其他非流动资产
非流动资产合计 290,523,875.84 290,523,875.84 290,726,002.42 290,726,002.42
资产总计 440,508,061.23 440,508,061.23 405,869,717.18 405,869,717.18
流动负债：
短期借款 47,872,457.40 47,872,457.40 55,000,000.00 55,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00
应付账款 81,786,929.21 81,786,929.21 74,379,334.88 74,379,334.88
预收款项 24,878,892.06 24,878,892.06 11,059,380.50 11,059,380.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,870,980.08 3,870,980.08 4,693,979.47 4,693,979.47
应交税费 899,647.24 899,647.24 1,468,666.66 1,468,666.66
应付利息 176,935.97 176,935.97 166,787.50 166,787.50
应付股利
其他应付款 4,372,065.18 4,372,065.18 5,430,097.32 5,430,097.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,561,249.99 2,561,249.99 2,156,249.99 2,156,249.99
流动负债合计 176,419,157.13 176,419,157.13 161,354,496.32 161,354,496.32
非流动负债：
长期借款 65,000,000.00 65,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款安徽安纳达钛业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
7
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 65,000,000.00 65,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
负债合计 241,419,157.13 241,419,157.13 211,354,496.32 211,354,496.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 78,920,000.00 78,920,000.00 78,920,000.00 78,920,000.00
资本公积 127,490,289.01 127,490,289.01 127,490,289.01 127,490,289.01
减：库存股
专项储备 206,966.56 206,966.56
盈余公积 5,294,475.66 5,294,475.66 5,294,475.66 5,294,475.66
一般风险准备
未分配利润 -12,822,827.13 -12,822,827.13 -17,189,543.81 -17,189,543.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计199,088,904.10 199,088,904.10 194,515,220.86 194,515,220.86
少数股东权益
所有者权益合计 199,088,904.10 199,088,904.10 194,515,220.86 194,515,220.86
负债和所有者权益总计 440,508,061.23 440,508,061.23 405,869,717.18 405,869,717.18
4.2 利润表
编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 122,179,860.24 122,179,860.24 51,316,409.80 51,316,409.80
其中：营业收入 122,179,860.24 122,179,860.24 51,316,409.80 51,316,409.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 117,272,849.68 117,272,849.68 51,068,958.52 51,068,958.52
其中：营业成本 110,864,810.01 110,864,810.01 42,511,323.03 42,511,323.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 434,279.21 434,279.21
销售费用 2,022,141.31 2,022,141.31 1,375,037.30 1,375,037.30
管理费用 2,537,260.01 2,537,260.01 2,515,663.03 2,515,663.03安徽安纳达钛业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
8
财务费用 1,414,359.14 1,414,359.14 1,182,425.01 1,182,425.01
资产减值损失 3,483,510.15 3,483,510.15
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
4,907,010.56 4,907,010.56 247,451.28 247,451.28
加：营业外收入 230,303.18 230,303.18
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
5,137,313.74 5,137,313.74 247,451.28 247,451.28
减：所得税费用 770,597.06 770,597.06 2,192,729.75 2,192,729.75
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
4,366,716.68 4,366,716.68 -1,945,278.47 -1,945,278.47
归属于母公司所有者的净
利润
4,366,716.68 4,366,716.68 -1,945,278.47 -1,945,278.47
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0553 0.0553 -0.0246 -0.0246
（二）稀释每股收益 0.0553 0.0553 -0.0246 -0.0246
七、其他综合收益
八、综合收益总额 4,366,716.68 4,366,716.68 -1,945,278.47 -1,945,278.47
归属于母公司所有者的综
合收益总额
4,366,716.68 4,366,716.68 -1,945,278.47 -1,945,278.47
归属于少数股东的综合收
益总额
4.3 现金流量表
编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
69,163,815.69 69,163,815.69 28,408,595.29 28,408,595.29
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额安徽安纳达钛业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
947,182.07 947,182.07 1,566,141.00 1,566,141.00
经营活动现金流入小计70,110,997.76 70,110,997.76 29,974,736.29 29,974,736.29
购买商品、接受劳务支付的
现金
56,206,115.89 56,206,115.89 27,442,209.01 27,442,209.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
6,659,419.83 6,659,419.83 5,651,190.83 5,651,190.83
支付的各项税费 4,965,193.19 4,965,193.19
支付其他与经营活动有关
的现金
1,503,049.41 1,503,049.41 1,021,950.71 1,021,950.71
经营活动现金流出小计69,333,778.32 69,333,778.32 34,115,350.55 34,115,350.55
经营活动产生的现金
流量净额
777,219.44 777,219.44 -4,140,614.26 -4,140,614.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
53,624.84 53,624.84
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
31,647.56 31,647.56 27,581.60 27,581.60
投资活动现金流入小计85,272.40 85,272.40 27,581.60 27,581.60
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
8,313,776.56 8,313,776.56 22,282,947.14 22,282,947.14
投资支付的现金
质押贷款净增加额安徽安纳达钛业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
10
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计8,313,776.56 8,313,776.56 22,282,947.14 22,282,947.14
投资活动产生的现金
流量净额
-8,228,504.16 -8,228,504.16 -22,255,365.54 -22,255,365.54
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 27,872,457.40 27,872,457.40 20,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计27,872,457.40 27,872,457.40 20,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,387,064.95 1,387,064.95 1,147,332.50 1,147,332.50
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计21,387,064.95 21,387,064.95 26,147,332.50 26,147,332.50
筹资活动产生的现金
流量净额
6,485,392.45 6,485,392.45 -6,147,332.50 -6,147,332.50
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-965,892.27 -965,892.27 -32,543,312.30 -32,543,312.30
加：期初现金及现金等价物
余额
31,417,662.66 31,417,662.66 62,692,803.77 62,692,803.77
六、期末现金及现金等价物余额30,451,770.39 30,451,770.39 30,149,491.47 30,149,491.47
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
安徽安纳达钛业股份有限公司
董事长：袁菊兴
2010 年4 月19 日
