浙商证券股份有限公司

                     关于安徽安纳达钛业股份有限公司

             2012年度募集资金存放与使用情况的核查意见


    浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐人”）作为安徽安纳达钛业股份有

限公司（以下简称“安纳达”、“公司”）2011 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上

市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上

市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对安纳达 2012

年募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见。

     一、2011 年非公开发行股票募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]188 号文《关于核准安徽安纳达钛业股份有

限公司非公开发行股票的批复》核准，安纳达于 2011 年 2 月非公开发行人民币普通股（A

股）2,859 万股，每股发行价为 13.20 元，募集资金总额为人民币 37,738.80 万元，扣除发行

费用后募集资金净额为 35,886.9926 万元。该募集资金已于 2011 年 2 月 22 日全部到位。上

述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3417 号《验资报

告》验证。

     二、募集资金的存放及专户存储情况

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，安纳达根据相关法律、法规及规范性

文件，结合公司实际情况，制定了《安徽安纳达钛业股份有限公司募集资金管理制度》。安

纳达对募集资金实行专户存储。

    截至 2012 年 12 月 31 日，安纳达非公开发行募集资金存储情况如下：

                                                                              单位：万元

      银 行 名 称                        银行帐号               余额          存储方式

交通银行铜陵分行营业部       346260000018010102692                     9.18    活期存款

中国建设银行股份有限公司铜
                             34001665108059070328                 475.66       活期存款
陵横港支行

中国建设银行股份有限公司铜
                             34001665108049060328*000*11         8,000.00      定期存款
陵横港支行



                                              1
         合   计                                                    8,484.84




    三、2012 年度募集资金的实际使用情况

    华普天健会计师事务所（北京）有限公司对安纳达非公开发行募集资金 2012 年度使用

情况进行了审核，并出具了会审字[2013]0235 号《募集资金年度使用情况鉴证报告》。安纳

达 2012 年度募集资金使用总额为 20,159.72 万元，累计募集资金使用总额为 24,987.56 万元，

详见附表：募集资金使用情况对照表。

    四、闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

    2012 年 3 月 17 日，安纳达第三届董事会第七次会议审议通过了《关于继续运用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，公司拟使用不超过 3,500 万元的闲置

募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2012 年 3 月 19 日起到 2012 年 9

月 18 日止。公司已于 2012 年 9 月 17 日将闲置募集资金暂时补充流动资金的 3,500 万元资

金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

    2012 年 9 月 19 日，安纳达第三届董事会第十次会议审议通过了《关于继续运用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 3,500 万元闲置募集资金暂时补充流动

资金，使用期限不超过 6 个月，具体期限从 2012 年 9 月 19 日起到 2013 年 3 月 18 日止。2013

年 1 月 15 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金中的 2,000 万元提前归还至

募集资金专户，2013 年 3 月 15 日，公司将剩余的 1,500 万元归还并存入募集资金专用账户。

    五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    安纳达 2012 年度未发生募集资金投资项目的变更。

    六、浙商证券核查意见

    浙商证券通过与安纳达董事、监事、高级管理人员及会计师事务所等人员和机构进行交

流，查阅股东大会、董事会、监事会等会议记录、会议决议，取得并审阅募集资金监管账户

对账单，以及实地查看募集资金投资项目的进展情况，对安纳达非公开发行股票募集资金存

放与使用情况进行了核查。

    经核查，安纳达 2012 年度募集资金存放与使用情况均符合《深圳证券交易所股票上市

规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集

资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不

存在违规使用募集资金的情形。



                                           2
（以下无正文，为《浙商证券有限责任公司关于安徽安纳达钛业股份有限公司 2012 年度募

集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）




保荐代表人（签名）：


                        周旭东               苗本增




                                                           浙商证券有限责任公司


                                                              2013 年 03 月 23 日




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