安徽安纳达钛业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
安徽安纳达钛业股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
安徽安纳达钛业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人袁菊兴、主管会计工作负责人袁菊兴及会计机构负责人(会计主管人员)王先龙声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 121,686,467.68 180,648,274.94 -32.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） -7,512,828.38 11,918,468.49 -163.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-7,551,270.55 11,768,883.79 -164.16%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -15,737,999.82 -5,429,083.63 189.88%
基本每股收益（元/股） -0.0349 0.0554 -163%
稀释每股收益（元/股） -0.0349 0.0554 -163%
加权平均净资产收益率（%） -1.19% 1.85% -3.04%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,058,735,425.04 927,250,588.64 14.18%
归属于上市公司股东的净资产（元） 629,898,108.38 637,207,962.17 -1.15%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
48,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,773.92
所得税影响额 6,783.91
合计 38,442.17 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 36,274
前 10 名股东持股情况
3
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
铜陵化学工业集
国有法人 30.91% 66,466,784 13,180,000
团有限公司
银川经济技术开
发区投资控股有 境内非国有法人 5% 10,748,798
限公司
南亚军 境内自然人 2.75% 5,913,000
平安信托有限责
任公司－睿富二 境内非国有法人 2.33% 5,000,000
号
国元证券股份有
限公司约定购回 境内非国有法人 2.33% 5,000,000
专用账户
全国社会保障基
金理事会转持二 国有法人 1.58% 3,406,016
户
申银万国证券股
份有限公司客户
境内非国有法人 0.46% 984,902
信用交易担保证
券账户
方正证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.29% 627,600
交易担保证券账
户
袁菊兴 境内自然人 0.29% 617,600 463,200
楼栋 境内自然人 0.24% 509,283
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
铜陵化学工业集团有限公司 53,286,784 人民币普通股 53,286,784
银川经济技术开发区投资控股有
10,748,798 人民币普通股 10,748,798
限公司
南亚军 5,913,000 人民币普通股 5,913,000
平安信托有限责任公司－睿富二
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
号
国元证券股份有限公司约定购回
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
专用账户
4
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全国社会保障基金理事会转持二
3,406,016 人民币普通股 3,406,016
户
申银万国证券股份有限公司客户
984,902 人民币普通股 984,902
信用交易担保证券账户
方正证券股份有限公司客户信用
627,600 人民币普通股 627,600
交易担保证券账户
楼栋 509,283 人民币普通股 509,283
王建生 500,000 人民币普通股 500,000
公司前十名股东中铜陵化学工业集团有限公司持有银川经济技术开发区投资控股有限
上述股东关联关系或一致行动的
公司 4.92%的股权，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行
说明
动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
1、应收票据较年初减少1,516.63万元，下降39.86%，主要系以银行承兑汇票方式支付材料采购款增加所致。
2、应收账款较年初增加3,273.70万元，增长457.19%，主要系客户信用期内欠款增加所致。
3、预付账款较年初增加724.75万元，增长79.83%，主要系预付材料采购款增加所致。
4、其他应收款较年初增加25.31万元，增长47.51%，主要系暂借款增加所致。
5、其他流动资产较年初增加673.58万元，增长55.26%，主要系待抵扣的增值税进项税增加所致。
6、递延所得税资产较年初增加132.58万元，增长51.57%，主要系亏损产生的递延所得税资产增加所致。
7、短期借款较年初增加11,651.48万元，增长140.87%，系银行借款增加所致。
8、应付账款较年初增加2,153.94万元，增长20.69%，主要系应付的工程款及材料款增加所致。
9、预收账款较年初增加574.85万元，增长130.23%，主要系按照销售合同预收客户款项增加所致。
10、应付利息较年初增加13.36万元，增长55.00%，主要系应付银行借款利息增加所致。
11、一年内到期的非流动负债较年初减少1,500.00万元，下降100.00%，主要系归还到期长期借款所致。
（二）利润表项目
1、营业收入较上年同期减少5,896.18万元，下降32.64%，主要系本期产品销售量减少及销售价格下降共同影响所致。
2、销售费用较上年同期减少188.97万元，下降43.49%，主要系销售数量下降导致运输费、销售服务费等减少所致。
3、财务费用较上年同期增加210.60万元，增长5216.49%，主要系募集资金存款利息收入减少及银行借款利息增加共同影响
所致。
4、资产减值损失较上年同期增加247.90万元，增长100%，主要系对可变现净值低于成本的存货计提跌价准备所致。
5、利润总额较上年同期减少2,286.03万元，下降163.04%，主要系本期产品销售数量减少及毛利率下降共同影响所致。
6、所得税费用较上年同期减少342.91万元，下降163.04%，主要系本期利润总额减少影响所致。
7、净利润较上年同期减少1,943.13万元,下降163.04%，主要系本期利润总额减少影响所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,030.89万元，下降189.88%。主要是系本期销售商品、提供劳务收到的现
金较上年同期减少9,329.41万元，下降69.21%；购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少8,047.69万元，下降65.30%；
支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加111.92万元，增长10.26%及支付的各项税费较上年同期减少328.63万元，
下降84.25%共同影响所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,591.72万元，下降94.18%。主要系本期投资活动现金流出较上年同期增
加2,588.23万元，增长93.65%影响所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,112.59万元，增长449.88%。主要系本期取得借款收到的现金较上年同期
增加10,151.48万元，增长290.04%；偿还债务所支付的现金较上年同期增加2,000.00万元，增长133.33%共同影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
目前未以任何
形式直接或间
接从事与安纳
达相同或相似
的业务，未拥有
与安纳达业务
相同或相似的
控股公司、联营
公司及合营公
司，将来也不会
从事与安纳达
控股股东铜化 相同或相似的
集团和实际控 业务。不会直接 2010 年 08 月 19
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期有效 严格履行承诺
制人铜陵市华 投资、收购与安 日
盛化工 纳达业务相同
或相似的企业
和项目，不会以
任何方式为竞
争企业提供帮
助。如果将来因
任何原因引起
与安纳达发生
同业竞争，将积
极采取有效措
施，放弃此类同
业竞争。
将逐步减少与
安纳达之间的
关联交易，在必
须与安纳达进
控股股东铜化 行交易时，将严 2010 年 08 月 19
长期有效 严格履行承诺
集团 格依照国家有 日
关法律、法规及
《安徽安纳达
业股份有限公
司章程》中关于
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关联交易的有
关规定，依据市
场规则，本着一
般商业原则、公
平合理进行交
易，切实保障安
纳达和其他股
东利益，并保证
不通过上述关
联交易取得任
何不正当的利
益或使安纳达
承担不正当的
义务，就与安纳
达可能发生的
交易行为进行
决策时，将依法
放弃参与该等
交易决策的表
决权。
公司第三届董
事会第十二次
会议审议通过
了《关于继续运
用部分闲置募
集资金暂时补
充流动资金的
议案》，同意公
司使用 3,500 万
元的闲置募集 2013 年 03 月 23
公司 十二个月 严格履行承诺
资金暂时补充 日
流动资金。公司
承诺：在使用闲
置募集资金暂
时补充流动资
金后的十二个
月内不进行高
风险投资以及
为他人提供财
务资助。
公司第三届董
事会第九次会 2012 年 08 月 18
其他对公司中小股东所作承诺 公司 2012 年-2014 年 严格履行承诺
议及 2012 年 9 日
月 11 日公司
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2012 年第一次
临时股东大会
审议通过了《关
于制定<未来三
年（2012-2014
年）股东回报规
划>的议案》，并
相应修订了《公
司章程》。
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2013 年 1-6 月净利润亏损（万元） -2,250 至 -1,750
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,217.85
元）
预计 2013 年二季度市场行情仍难有所好转，需求疲软，产品价格持续下降，
业绩变动的原因说明 出口下滑，产品毛利率较上年同期大幅下降，导致公司二季度经营业绩亏
损。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
相关决策程序 不适用
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 136,437,329.87 106,489,529.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 22,885,983.98 38,052,285.87
应收账款 39,897,526.06 7,160,516.72
预付款项 16,326,499.06 9,079,037.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,561,194.45 2,102,305.56
应收股利
其他应收款 785,725.46 532,664.84
买入返售金融资产
存货 184,392,542.32 158,496,760.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,924,227.78 12,188,443.75
流动资产合计 422,211,028.98 334,101,544.19
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 252,983,318.64 257,763,059.82
在建工程 337,082,614.85 290,032,788.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,561,682.85 42,782,209.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,896,779.72 2,570,986.49
其他非流动资产
非流动资产合计 636,524,396.06 593,149,044.45
资产总计 1,058,735,425.04 927,250,588.64
流动负债：
短期借款 199,224,791.95 82,710,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 47,780,000.00 37,780,000.00
应付账款 125,635,870.29 104,096,449.55
预收款项 10,162,598.78 4,414,137.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,910,070.18 2,877,680.48
应交税费 40,850.73 7,410.29
应付利息 376,419.46 242,856.35
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 3,487,211.85 3,694,588.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00
其他流动负债 9,219,503.42 9,219,503.42
流动负债合计 398,837,316.66 260,042,626.47
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,000,000.00 30,000,000.00
负债合计 428,837,316.66 290,042,626.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 215,020,000.00 215,020,000.00
资本公积 350,260,215.01 350,260,215.01
减：库存股
专项储备 202,974.59 0.00
盈余公积 14,108,002.81 14,108,002.81
一般风险准备
未分配利润 50,306,915.97 57,819,744.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 629,898,108.38 637,207,962.17
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 629,898,108.38 637,207,962.17
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,058,735,425.04 927,250,588.64
计
法定代表人：袁菊兴 主管会计工作负责人：袁菊兴 会计机构负责人：王先龙
2、利润表
编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
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一、营业总收入 121,686,467.68 180,648,274.94
其中：营业收入 121,686,467.68 180,648,274.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 130,570,315.37 166,802,529.31
其中：营业成本 119,333,138.79 158,328,117.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用 2,455,628.32 4,345,297.90
管理费用 4,236,900.83 4,169,485.52
财务费用 2,065,616.98 -40,371.77
资产减值损失 2,479,030.45 0.00
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,883,847.69 13,845,745.63
加 ：营业外收入 48,000.00 175,982.00
减 ：营业外支出 2,773.92
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-8,838,621.61 14,021,727.63
填列）
减：所得税费用 -1,325,793.23 2,103,259.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,512,828.38 11,918,468.49
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其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -7,512,828.38 11,918,468.49
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0349 0.0554
（二）稀释每股收益 -0.0349 0.0554
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -7,512,828.38 11,918,468.49
归属于母公司所有者的综合收益
-7,512,828.38 11,918,468.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：袁菊兴 主管会计工作负责人：袁菊兴 会计机构负责人：王先龙
3、现金流量表
编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 41,511,389.93 134,805,531.54
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 462,185.56 601,591.00
经营活动现金流入小计 41,973,575.49 135,407,122.54
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购买商品、接受劳务支付的现金 42,761,663.99 123,238,517.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
12,026,197.74 10,907,043.84
金
支付的各项税费 614,488.69 3,900,751.80
支付其他与经营活动有关的现金 2,309,224.89 2,789,893.51
经营活动现金流出小计 57,711,575.31 140,836,206.17
经营活动产生的现金流量净额 -15,737,999.82 -5,429,083.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 83,473.88 118,421.25
投资活动现金流入小计 83,473.88 118,421.25
购建固定资产、无形资产和其他
53,519,627.96 27,637,345.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 53,519,627.96 27,637,345.57
投资活动产生的现金流量净额 -53,436,154.08 -27,518,924.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 136,514,791.95 35,000,000.00
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安徽安纳达钛业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 136,514,791.95 35,000,000.00
偿还债务支付的现金 35,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,356,073.78 1,967,193.06
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 37,356,073.78 16,967,193.06
筹资活动产生的现金流量净额 99,158,718.17 18,032,806.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-36,763.99 -91,404.48
影响
五、现金及现金等价物净增加额 29,947,800.28 -15,006,605.49
加：期初现金及现金等价物余额 106,489,529.59 304,996,265.77
六、期末现金及现金等价物余额 136,437,329.87 289,989,660.28
法定代表人：袁菊兴 主管会计工作负责人：袁菊兴 会计机构负责人：王先龙
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
安徽安纳达钛业股份有限公司
董事长：袁菊兴
二0一三年四月十八日
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