安徽安纳达钛业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
安徽安纳达钛业股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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安徽安纳达钛业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁菊兴、主管会计工作负责人陈书勤及会计机构负责人(会计主管人员)王先龙声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 945,318,201.42 950,873,800.77 -0.58%
归属于上市公司股东的净资产
480,086,970.09 460,998,723.65 4.14%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 192,472,712.80 36.44% 575,758,631.30 23.03%
归属于上市公司股东的净利润
14,979,591.58 136.56% 19,048,547.41 130.58%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
13,925,144.08 133.45% 17,351,502.69 127.25%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 2,299,984.72 -65.50%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0697 136.57% 0.0886 130.58%
稀释每股收益（元/股） 0.0697 136.57% 0.0886 130.58%
加权平均净资产收益率 3.17% 10.58% 4.05% 15.10%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,015,442.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,698.00
减：所得税影响额 311,255.40
少数股东权益影响额（税后） 16,839.90
合计 1,697,044.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 19,845 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
铜陵化学工业集
国有法人 30.91% 66,466,784
团有限公司
西藏康盛投资管
境内非国有法人 5.00% 10,751,000
理有限公司
铜陵天源股权投
国有法人 4.65% 10,000,000
资集团有限公司
钱翠屏 境内自然人 4.20% 9,030,698
银川经济技术开
发区投资控股有 境内非国有法人 2.12% 4,561,765
限公司
全国社保基金六
其他 1.67% 3,591,564
零四组合
中央汇金资产管
国有法人 1.30% 2,798,900
理有限责任公司
夏多友 境内自然人 0.84% 1,806,600
前海开源基金－
民生银行－前海
其他 0.68% 1,456,966
开源融汇 1 号资
产管理计划
张敏 境内自然人 0.65% 1,400,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
铜陵化学工业集团有限公司 66,466,784 人民币普通股 66,466,784
西藏康盛投资管理有限公司 10,751,000 人民币普通股 10,751,000
铜陵天源股权投资集团有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
钱翠屏 9,030,698 人民币普通股 9,030,698
银川经济技术开发区投资控股有 4,561,765 人民币普通股 4,561,765
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限公司
全国社保基金六零四组合 3,591,564 人民币普通股 3,591,564
中央汇金资产管理有限责任公司 2,798,900 人民币普通股 2,798,900
夏多友 1,806,600 人民币普通股 1,806,600
前海开源基金－民生银行－前海
1,456,966 人民币普通股 1,456,966
开源融汇 1 号资产管理计划
张敏 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
公司前十名股东中铜陵化学工业集团有限公司持有银川经济技术开发区投资控股有限
上述股东关联关系或一致行动的
公司 4.92%的股权，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行
说明
动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金期末余额较年初增长32.48%，主要系产品销售收到的现金增加和支付税费等的现金增加共同影响所致。
2、应收账款期末余额较年初增长87.45%，主要系客户信用期内欠款增加所致。
3、其他应收款期末余额较年初增长913.55%，主要系备用金等增加所致。
4、其他流动资产期末余额较年初减少73.59%，主要系待抵扣的增值税进项税减少所致。
5、在建工程期末余额较年初增长404.82%，主要系工程项目投入增加所致。
6、应付票据期末余额较年初减少100.00%，系公司开具的银行承兑汇票到期解付所致。
7、预收账款期末余额较年初增长63.98%，主要系根据销售合同预收客户产品销售货款增加所致。
8、少数股东权益期末余额较年初增长288.49%，主要系根据股权比例，少数股东享有子公司的权益增加所致。
（二）利润表项目
1、营业税金及附加本期金额较上年同期增长290.39%，主要系本期应交增值税增加导致相关附加税费增加影响所致。
2、销售费用本期金额较上年同期增长30.37%，主要系本期因销量增加，运输、包装等费用增加影响所致。
3、资产减值损失本期金额较上年同期减少82.49%，主要系本期计提的存货跌价准备减少影响所致。
4、营业利润本期金额较上年同期增长126.81%，主要系钛白粉销量增加、毛利率增长及子公司磷酸铁销售新增利润共同影
响所致。
5、利润总额本期金额较上年同期增长130.17%，主要系营业利润增加影响所致。
6、所得税费用本期金额较上年同期增长109.15%，主要系本期递延所得税费用增加和子公司当期所得税费用增加共同影响
所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降65.5%，主要系销售商品收到的现金增长13.54%、支付给职工以及为职工
支付的现金增长17.93%和支付的各项税费增长175.72%共同影响所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长96.95%，主要系购建固定资产所支付的现金减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长142.97%，主要系吸收投资收到的现金增长100%、归还银行借款支付的现
金下降5.81%和偿付利息所支付的现金下降11.26%共同影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
目前未以任
何形式直接
或间接从事
与安纳达相
同或相似的
业务，未拥有
与安纳达业
务相同或相
似的控股公
司、联营公司
及合营公司，
将来也不会
从事与安纳
控股股东铜 达相同或相
化集团和实 似的业务。不
2010 年 08 月 严格履行承
际控制人铜 会直接投资、 长期有效
19 日 诺
陵市华盛化 收购与安纳
工 达业务相同
或相似的企
首次公开发行或再融资时所作承诺 业和项目，不
会以任何方
式为竞争企
业提供帮助。
如果将来因
任何原因引
起与安纳达
发生同业竞
争，将积极采
取有效措施，
放弃此类同
业竞争。
将逐步减少
与安纳达之
间的关联交
控股股东铜 易，在必须与 2010 年 08 月 严格履行承
长期有效
化集团 安纳达进行 19 日 诺
交易时，将严
格依照国家
有关法律、法
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规及《安徽安
纳达钛业股
份有限公司
章程》中关于
关联交易的
有关规定，依
据市场规则，
本着一般商
业原则、公平
合理进行交
易，切实保障
安纳达和其
他股东利益，
并保证不通
过上述关联
交易取得任
何不正当的
利益或使安
纳达承担不
正当的义务，
就与安纳达
可能发生的
交易行为进
行决策时，将
依法放弃参
与该等交易
决策的表决
权。
股权激励承诺
自承诺之日
公司控股股 起六个月内
2015 年 07 月 至 2016 年 1 严格履行承
东和持股 5% 不通过二级
09 日 月8日 诺
以上的股东 市场减持本
公司股份。
其他对公司中小股东所作承诺
自承诺之日
持有公司股
起六个月内
票的董事、监 2015 年 07 月 至 2016 年 1 严格履行承
不通过二级
事、高级管理 09 日 月8日 诺
市场减持本
人员
公司股份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
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四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2016 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万
3,500 至 4,000
元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） -13,360.13
业绩变动的原因说明 今年以来钛白粉销售价格上涨，预计四季度市场需求平趋稳。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见公司披露于深交所互动易平台
2016 年 04 月 29 日 实地调研 机构 （http://irm.cninfo.com.cn）2016 年 5
月 3 日投资者关系活动记录表
详见公司披露于深交所互动易平台
2016 年 05 月 12 日 实地调研 机构 （http://irm.cninfo.com.cn）2016 年 5
月 16 日投资者关系活动记录表
详见公司披露于深交所互动易平台
2016 年 05 月 25 日 实地调研 机构 （http://irm.cninfo.com.cn）2016 年 5
月 27 日投资者关系活动记录表
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 22,281,473.58 16,818,545.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 69,618,270.06 63,560,428.45
应收账款 90,251,200.94 48,145,683.78
预付款项 5,384,124.47 4,974,744.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 543,377.92 53,611.14
买入返售金融资产
存货 91,946,485.77 122,914,813.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 204,980.98 776,234.95
流动资产合计 280,229,913.72 257,244,061.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 604,819,824.27 638,948,998.83
在建工程 7,676,216.82 1,520,578.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,388,798.00 43,285,887.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,203,448.61 9,874,274.64
其他非流动资产
非流动资产合计 665,088,287.70 693,629,739.23
资产总计 945,318,201.42 950,873,800.77
流动负债：
短期借款 293,000,000.00 287,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,000,000.00
应付账款 118,834,338.17 157,372,989.66
预收款项 20,297,556.31 12,377,743.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,800,270.08 4,897,703.74
应交税费 3,590,392.22 2,922,714.06
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应付利息 445,346.22 431,789.73
应付股利
其他应付款 2,693,519.70 2,803,863.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 442,661,422.70 477,806,804.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,737,227.57 8,250,269.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,737,227.57 8,250,269.59
负债合计 450,398,650.27 486,057,074.38
所有者权益：
股本 215,020,000.00 215,020,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 350,260,215.01 350,260,215.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备 39,699.03
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盈余公积 14,108,002.81 14,108,002.81
一般风险准备
未分配利润 -99,340,946.76 -118,389,494.17
归属于母公司所有者权益合计 480,086,970.09 460,998,723.65
少数股东权益 14,832,581.06 3,818,002.74
所有者权益合计 494,919,551.15 464,816,726.39
负债和所有者权益总计 945,318,201.42 950,873,800.77
法定代表人：袁菊兴 主管会计工作负责人：陈书勤 会计机构负责人：王先龙
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 14,345,570.00 16,408,286.11
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 61,398,270.06 60,400,428.45
应收账款 76,037,869.30 47,500,463.53
预付款项 6,755,722.71 5,865,628.36
应收利息
应收股利
其他应收款 529,289.74 170,685.11
存货 84,316,690.05 121,232,587.36
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41,496.06
流动资产合计 243,383,411.86 251,619,574.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 29,400,000.00 8,400,000.00
投资性房地产
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安徽安纳达钛业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 590,753,473.25 623,719,141.76
在建工程 1,175,736.41 1,520,578.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,400,798.00 40,135,887.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,594,694.22 9,454,050.75
其他非流动资产
非流动资产合计 670,324,701.88 683,229,658.27
资产总计 913,708,113.74 934,849,233.25
流动负债：
短期借款 293,000,000.00 283,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,000,000.00
应付账款 109,877,096.02 152,500,889.48
预收款项 20,297,556.31 12,377,743.89
应付职工薪酬 3,697,681.67 4,686,530.78
应交税费 3,139,684.10 2,198,651.60
应付利息 445,346.22 431,789.73
应付股利
其他应付款 2,147,019.58 2,468,863.59
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 432,604,383.90 467,664,469.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,226,115.57 6,694,713.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,226,115.57 6,694,713.59
负债合计 438,830,499.47 474,359,182.66
所有者权益：
股本 215,020,000.00 215,020,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 350,260,215.01 350,260,215.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备 39,699.03
盈余公积 14,108,002.81 14,108,002.81
未分配利润 -104,550,302.58 -118,898,167.23
所有者权益合计 474,877,614.27 460,490,050.59
负债和所有者权益总计 913,708,113.74 934,849,233.25
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 192,472,712.80 141,069,707.44
其中：营业收入 192,472,712.80 141,069,707.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 177,580,923.99 189,965,382.83
15
安徽安纳达钛业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 158,950,600.26 142,780,090.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,249,588.63 143,142.36
销售费用 8,159,678.97 6,105,559.69
管理费用 5,615,764.90 4,334,829.47
财务费用 3,605,291.23 4,009,914.59
资产减值损失 32,591,845.98
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,891,788.81 -48,895,675.39
加：营业外收入 1,252,150.00 768,050.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,143,938.81 -48,127,625.39
列）
减：所得税费用 450,619.06 -7,273,230.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,693,319.75 -40,854,394.58
归属于母公司所有者的净利润 14,979,591.58 -40,977,919.85
少数股东损益 713,728.17 123,525.27
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
16
安徽安纳达钛业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 15,693,319.75 -40,854,394.58
归属于母公司所有者的综合收益
14,979,591.58 -40,977,919.85
总额
归属于少数股东的综合收益总额 713,728.17 123,525.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0697 -0.1906
（二）稀释每股收益 0.0697 -0.1906
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：袁菊兴 主管会计工作负责人：陈书勤 会计机构负责人：王先龙
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 183,452,313.73 139,809,543.83
减：营业成本 153,885,386.93 142,104,460.96
17
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营业税金及附加 1,235,819.39 143,142.36
销售费用 7,710,189.06 6,037,717.96
管理费用 4,900,538.69 4,238,324.70
财务费用 3,627,903.81 4,010,508.31
资产减值损失 32,591,845.98
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,092,475.85 -49,316,456.44
加：营业外收入 1,221,750.00 768,050.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,314,225.85 -48,548,406.44
列）
减：所得税费用 -7,282,260.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,314,225.85 -41,266,145.48
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
18
安徽安纳达钛业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 13,314,225.85 -41,266,145.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0619 -0.1919
（二）稀释每股收益 0.0619 -0.1919
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 575,758,631.30 467,968,244.99
其中：营业收入 575,758,631.30 467,968,244.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 555,721,276.67 542,710,849.04
其中：营业成本 494,548,516.59 458,608,228.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,813,188.71 976,761.23
销售费用 23,070,255.01 17,696,312.13
管理费用 16,084,385.07 13,630,159.27
财务费用 11,186,314.86 11,712,035.16
资产减值损失 7,018,616.43 40,087,352.31
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
19
安徽安纳达钛业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,037,354.63 -74,742,604.05
加：营业外收入 2,025,140.02 1,627,274.97
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,490.78
其中：非流动资产处置损失 4,490.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
22,062,494.65 -73,119,819.86
列）
减：所得税费用 999,368.92 -10,919,950.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,063,125.73 -62,199,869.63
归属于母公司所有者的净利润 19,048,547.41 -62,288,585.81
少数股东损益 2,014,578.32 88,716.18
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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安徽安纳达钛业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 21,063,125.73 -62,199,869.63
归属于母公司所有者的综合收益
19,048,547.41 -62,288,585.81
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,014,578.32 88,716.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0886 -0.2897
（二）稀释每股收益 0.0886 -0.2897
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 550,538,314.10 467,151,854.38
减：营业成本 480,874,896.19 458,376,372.16
营业税金及附加 3,799,419.47 976,761.23
销售费用 22,012,770.68 17,628,470.40
管理费用 14,381,882.28 13,417,518.90
财务费用 10,992,369.89 11,714,704.16
资产减值损失 6,220,050.43 40,107,570.96
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,256,925.16 -75,069,543.43
加：营业外收入 1,950,296.02 1,627,274.97
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,490.78
其中：非流动资产处置损失 4,490.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,207,221.18 -73,446,759.24
列）
21
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减：所得税费用 -140,643.47 -10,932,308.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,347,864.65 -62,514,450.56
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 14,347,864.65 -62,514,450.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0667 -0.2907
（二）稀释每股收益 0.0667 -0.2907
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 251,191,547.86 221,236,768.04
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
22
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,550,926.93 2,824,657.42
经营活动现金流入小计 253,742,474.79 224,061,425.46
购买商品、接受劳务支付的现金 159,488,790.75 159,541,603.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
44,370,214.02 37,624,056.83
金
支付的各项税费 39,022,974.81 14,153,335.77
支付其他与经营活动有关的现金 8,560,510.49 6,076,391.56
经营活动现金流出小计 251,442,490.07 217,395,387.30
经营活动产生的现金流量净额 2,299,984.72 6,666,038.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 136,546.96 230,713.86
投资活动现金流入小计 136,546.96 230,713.86
购建固定资产、无形资产和其他 842,795.60 23,423,561.91
23
安徽安纳达钛业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 842,795.60 23,423,561.91
投资活动产生的现金流量净额 -706,248.64 -23,192,848.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
9,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 222,645,100.00 233,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 231,645,100.00 233,000,000.00
偿还债务支付的现金 216,645,100.00 230,001,611.10
分配股利、利润或偿付利息支付
10,974,673.35 12,367,229.50
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 227,619,773.35 242,368,840.60
筹资活动产生的现金流量净额 4,025,326.65 -9,368,840.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-156,134.36 543,273.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,462,928.37 -25,352,377.00
加：期初现金及现金等价物余额 16,818,545.21 40,229,927.75
六、期末现金及现金等价物余额 22,281,473.58 14,877,550.75
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 253,970,642.09 221,236,768.04
24
安徽安纳达钛业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,237,995.85 1,724,657.30
经营活动现金流入小计 256,208,637.94 222,961,425.34
购买商品、接受劳务支付的现金 148,641,384.65 159,489,913.14
支付给职工以及为职工支付的现
42,643,437.18 37,435,267.96
金
支付的各项税费 37,285,490.53 14,144,397.07
支付其他与经营活动有关的现金 7,377,588.44 6,040,578.06
经营活动现金流出小计 235,947,900.80 217,110,156.23
经营活动产生的现金流量净额 20,260,737.14 5,851,269.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 111,472.82 227,989.86
投资活动现金流入小计 111,472.82 227,989.86
购建固定资产、无形资产和其他
437,951.70 22,384,892.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金 21,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,437,951.70 22,384,892.85
投资活动产生的现金流量净额 -21,326,478.88 -22,156,902.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 222,645,100.00 233,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 222,645,100.00 233,000,000.00
偿还债务支付的现金 212,645,100.00 230,001,611.10
分配股利、利润或偿付利息支付
10,840,840.01 12,367,229.50
的现金
25
安徽安纳达钛业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 223,485,940.01 242,368,840.60
筹资活动产生的现金流量净额 -840,840.01 -9,368,840.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-156,134.36 543,273.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,062,716.11 -25,131,200.99
加：期初现金及现金等价物余额 16,408,286.11 39,833,461.67
六、期末现金及现金等价物余额 14,345,570.00 14,702,260.68
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
安徽安纳达钛业股份有限公司
董事长： 袁菊兴
二0一六年十月二十二日
26