证券代码:002136 证券简称:安纳达 安徽安纳达钛业股份有限公司 2020 年度财务决算报告 一、2020 年度财务报表审计情况 2020 年度财务报表经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标 准无保留意见的审计报告(容诚审字[2021]241Z0006 号),容诚会计师事务所 审计报告认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、主要会计数据 单位:人民币万元 2020 年 2019 年 本年比上年增减(%) 营业收入 112,170.71 103,773.21 8.09 归属于上市公司股东的净利润 6,511.04 3,238.41 101.06 归属于上市公司股东的扣除非经 5,694.29 2,715.82 109.67 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 3,271.27 12,585.51 -74.01 基本每股收益(元/股) 0.3028 0.1506 101.06 稀释每股收益(元/股) 0.3028 0.1506 101.06 加权平均净资产收益率 8.95% 4.65% 上升 4.3 个百分点 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减(%) 总资产 101,881.70 90,481.13 12.60 归属于上市公司股东的净资产 75,763.64 70,327.70 7.73 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 (一)资产负债和所有者权益情况 单位:人民币万元 2020 年 12 月 2019 年 12 月 增减幅度 项目 变动原因说明 31 日 31 日 (%) 主要系本期销售商品收到的现金增加所 货币资金 13,361.36 10,139.54 31.77 致。 主要系本期到期变现的银行承兑汇票增 应收票据 4,361.31 6,088.71 -28.37 加所致。 1 应收账款 6,045.02 4,566.21 32.39 主要系客户信用期内欠款增加影响所致。 主要系销售商品收到的银行承兑汇票增 应收款项融资 9,932.55 4,503.69 120.54 加所致。 存货 9,065.99 9,843.15 -7.90 主要系期末产成品库存减少影响所致。 固定资产 46,434.76 49,592.36 -6.37 主要系本期生产装置扩建及技术改造工 在建工程 4,383.71 344.34 1,173.08 程投入增加所致。 资产总计 101,881.70 90,481.13 12.60 短期借款 1,346.64 500.00 169.33 主要系本期子公司银行借款增加所致。 主要系本期开具银行承兑汇票支付货款 应付票据 1,120.01 - 100.00 增加所致。 应付账款 12,214.78 12,686.04 -3.71 主要系供应商欠款减少影响所致。 根据新收入准则将预收账款调整为合同 预收款项 - 1,179.67 -100.00 负债影响所致。 合同负债 3,902.47 - 100.00 主要系按合同预收客户货款增加。 负债合计 22,805.14 18,133.95 25.76 股本 21,502.00 21,502.00 - 资本公积 35,026.02 35,026.02 - 盈余公积 3,461.81 2,902.52 19.27 未分配利润 15,773.80 10,897.16 44.75 主要系本期利润总额增加所致。 归属母 公司所 75,763.64 70,327.70 7.73 有者权益合计 (二)利润情况 单位:人民币万元 增减幅度 项目 2020 年度 2019 年度 变动原因说明 (%) 营业收入 112,170.71 103,773.21 8.09 营业成本 97,977.23 89,511.32 9.46 税金及附加 869.80 919.30 -5.38 主要系根据新的收入准则,将销售费用运 销售费用 1,034.76 3,246.76 -68.13 输费调至营业成本所致。 管理费用 1,555.72 1,497.85 3.86 研发费用 3,752.84 3,521.18 6.58 财务费用 162.67 84.95 91.49 主要系汇兑损失增加所致。 其他收益 1,057.57 353.95 198.79 主要系财政补助增加所致。 主要系子公司以货抵债,当期因债务重组 投资收益 213.91 - 100.00 确认的收益。 信用减值损失 ( 损 失 以 “-” -72.24 -582.02 -87.59 主要系本期坏账损失减少所致。 号填列) 资产减值损失 -188.29 -1,017.79 -81.50 主要系本期未发生长期资产减值所致。 2 ( 损 失 以 “-” 号填列) 主要系本期政府补助增加、计提的信用和 利润总额 7,547.85 3,673.99 105.44 资产减值损失减少及子公司利润总额增 加共同影响所致。 归属于母公司股 6,511.04 3,238.41 101.06 主要系利润总额增加所致。 东的净利润 每股收益 0.3028 0.1506 101.06 主要系净利润增加所致。 (三)现金流情况 单位:人民币万元 项目 2020 年度 2019 年度 增减幅度(%) 变动原因说明 经营活动现金流入 主要系营业收入增长影响 58,275.59 51,268.10 13.67 小计 所致。 主要系购买商品、接受劳务 经营活动现金流出 支付的现金增长 56.08%、 55,004.33 38,682.60 42.19 小计 支付的各项税费增长 24.54%共同影响所致。 经营活动产生的现 受经营活动现金流入和流 3,271.27 12,585.51 -74.01 金流量净额 出共同影响所致。 投资活动现金流入 主要系存款利息收入增长 89.44 71.44 25.20 小计 80.19%影响所致。 投资活动现金流出 主要系购建固定资产资金 737.88 164.52 348.49 小计 支付的现金增加所致。 投资活动产生的现 受投资活动现金流入和流 -648.43 -93.09 -596.60 金流量净额 出共同影响所致。 主要系子公司吸收投资增 筹资活动现金流入 2,744.99 4,990.00 -44.99 加和银行借款减少共同影 小计 响所致。 筹资活动现金流出 主要系归还银行借款减少 2,241.52 12,139.38 -81.54 小计 影响所致。 筹资活动产生的现 受筹资活动现金流入和流 503.47 -7,149.38 107.04 金流量净额 出共同影响所致。 主要系销售现金回笼总额 现金及现金等价物 增加、购买商品和接受劳务 3,006.25 5,373.40 -44.05 净增加额 支付的现金增加、支付的税 费增加等共同影响所致。 四、主要财务指标分析 项目 2020 年度 2019 年度 增减幅度 盈利能力 主营业务销售毛利率 12.05% 13.45% 下降 1.4 个百分点 3 净资产收益率 8.95% 4.65% 上升 4.3 个百分点 偿债能力 流动比率 2.10 2.09 0.48% 速动比率 1.55 1.48 4.73% 资产负债率 22.38% 20.04% 上升 2.34 个百分点 营运能力 应收账款周转率 14.91 12.69 17.49% 存货周转率 10.36 7.87 31.64% 报告期内,销售毛利率较上年度下降 1.4 个百分点,主要系报告期依据新的 收入准则将销售费用中运输费计入主营业务成本,导致主营业务成本增加所致; 如果剔除销售费用运输费的影响,报告期综合毛利率 14.08%,较上年度增长 0.63 个百分点,其中钛白粉毛利率 13.02%,较上年度增长 0.07 个百分点,磷酸铁毛 利率 20.80%,较上年度增长 3.58 个百分点。 报告期内,加权平均净资产收益率较上年度增长 4.30 个百分点,主要是由 于报告期归属于母公司的净利润增加影响所致。 报告期末,速动比率较上年末增长 4.73%,主要系报告期末货币资金、应收 款项融资和预付账款增加共同影响所致;资产负债率较上年末增长 2.34 个百分 点,主要系报告期末短期借款增加、应付票据和预收货款增加共同影响所致。公 司财务状况良好,偿债能力较强。 报告期内,应收账款周转率和存货周转率较上年度分别增长 17.49%、 31.64%,应收账款周转天数由上年度 28 天缩短至 24 天,主要系报告期营业收入 增加影响所致;存货周转天数由上年度 46 天缩短至 35 天,主要系报告期存货平 均余额下降影响所致。 二 0 二一年三月二十日 4