安徽安纳达钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
安徽安纳达钛业股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
安徽安纳达钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姚程、主管会计工作负责人姚程及会计机构负责人(会计主管人员)王先龙声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 406,697,925.98 256,586,688.06 58.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,546,895.39 23,764,412.70 28.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
30,269,025.09 19,482,260.99 55.37%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -25,990,066.19 -30,011,742.78 13.40%
基本每股收益（元/股） 0.1421 0.1105 28.60%
稀释每股收益（元/股） 0.1421 0.1105 28.60%
加权平均净资产收益率 3.95% 3.32% 0.63%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,208,792,533.03 1,018,817,012.68 18.65%
归属于上市公司股东的净资产（元） 788,508,709.46 757,636,391.29 4.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
201,440.13
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 114,028.58
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,855.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -22,292.14
减：所得税影响额 51,454.76
少数股东权益影响额（税后） 13,706.64
合计 277,870.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 24,350 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
铜陵化学工业集
境内非国有法人 30.00% 64,505,784
团有限公司
铜陵天源股权投
国有法人 4.61% 9,916,200
资集团有限公司
银川经济技术开
发区投资控股有 境内非国有法人 1.74% 3,751,765
限公司
#王玉年 境内自然人 0.98% 2,100,000
中国建设银行股
份有限公司－信
达澳银新能源产 其他 0.85% 1,832,197
业股票型证券投
资基金
#陈武峰 境内自然人 0.79% 1,693,900
管圣启 境外自然人 0.55% 1,190,400
交通银行股份有
限公司－信达澳
其他 0.55% 1,176,700
银星奕混合型证
券投资基金
深圳市向阳资本
管理有限公司－
其他 0.38% 823,000
向阳 1 号精选证
券投资基金
信达澳银基金－ 其他 0.38% 819,410
4
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北京诚通金控投
资有限公司－信
达澳银诚通金控
4 号单一资产管
理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
铜陵化学工业集团有限公司 64,505,784 人民币普通股 64,505,784
铜陵天源股权投资集团有限公司 9,916,200 人民币普通股 9,916,200
银川经济技术开发区投资控股有
3,751,765 人民币普通股 3,751,765
限公司
#王玉年 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
中国建设银行股份有限公司－信
达澳银新能源产业股票型证券投 1,832,197 人民币普通股 1,832,197
资基金
#陈武峰 1,693,900 人民币普通股 1,693,900
管圣启 1,190,400 人民币普通股 1,190,400
交通银行股份有限公司－信达澳
1,176,700 人民币普通股 1,176,700
银星奕混合型证券投资基金
深圳市向阳资本管理有限公司－
823,000 人民币普通股 823,000
向阳 1 号精选证券投资基金
信达澳银基金－北京诚通金控投
资有限公司－信达澳银诚通金控 4 819,410 人民币普通股 819,410
号单一资产管理计划
公司前十名股东中铜陵化学工业集团有限公司持有银川经济技术开发区投资控股有限
上述股东关联关系或一致行动的 公司 4.92%的股权，铜陵天源股权投资集团有限公司控股股东铜陵发展投资集团有限公
说明 司持有铜陵化学工业集团有限公司 37.26%的股权，未知其他股东相互之间是否存在关
联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情 王玉年通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股，陈武
况说明（如有） 峰通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,688,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、衍生金融资产期末余额较年初下降86.68%，主要系公司远期结售汇人民币汇率波动影响所致。
2、应收账款期末余额较年初增长175.44%，主要系客户信用期内欠款增加影响所致。
3、预付账款期末余额较年初增长152.54%，主要系预付主要原材料款增加影响所致。
4、存货期末余额较年初增长47.24%，主要系原材料、产成品和在产品库存增加共同影响所致。
5、其他应收款期末余额较年初增长44.42%，主要系暂借款增加影响所致。
6、在建工程期末余额较年初下降49.24%，主要系子公司磷酸铁项目一期建成后转入固定资产影响所致。
7、短期借款期末余额较年初增长303.74%，系生产经营流动资金借款增加影响所致。
8、应付票据期末余额较年初增长692.94%，系公司开具银行承兑汇票支付采购款增加影响所致。
9、应付职工薪酬期末余额较年初下降33.61%，主要系职工薪酬发放影响所致。
10、合同负债期末余额较年初增长34.51%，主要系根据合同客户预付款增加影响所致。
11、应交税费期末余额较年初增长151.31%，主要系期末应交增值税和企业所得税款增加影响所致。
12、其他应付款期末余额较年初下降37.02%，主要系期初计提的赔偿款在本期支付影响所致。
13、其他流动负债余额较年初增长34.51%，主要系待转销的销项税增加影响所致。
（二）利润表项目
1、营业收入本期金额较上年同期增长58.50%，主要系本期主营产品销售量和销售价格上升共同影响所致。
2、营业成本本期金额较上年同期增长62.66%，主要系本期主营产品销售量、制造成本上升共同影响所致。
3、税金及附加本期金额较上年同期增长31.66%，主要系本期增值税附加税增加影响所致。
4、管理费用本期金额较上年同期增长37.37%，主要系本期工资及附加费用增加影响所致。
5、财务费用本期金额较上年同期增长64.03%，主要系本期银行借款增加利息支出增长影响所致。
6、研发费用本期金额较上年同期增长39.26%，主要系本期研发投入增加影响所致。
7、其他收益本期金额较上年同期下降96.44%，主要系本期政府补助减少影响所致。
8、营业利润本期金额较上年同期增长31.15%，主要系本期产品销售量和销售价格同比有所上升、主要原材料钛精矿、硫酸
采购价格同比上涨、政府补助同比减少共同影响所致。
9、利润总额本期金额较上年同期增长31.32%，主要系本期营业利润同比增加影响所致。
10、所得税费用本期金额较上年同期增长31.32%，主要系本期利润总额同比增加影响所致。
11、少数股东损益本期金额较上年同期增长130.69%，主要系本期控股子公司利润同比增加影响所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长13.40%，主要系销售商品收到的现金增长79.46%，收到其他与经营活动有
关的现金下降88.77%，购买商品、接受劳务支付的现金增长63.60%、支付给职工以及为职工支付的现金增长43.33%、支付
的各项税费下降13.87%和支付其他与经营活动有关的现金增长51.39%共同影响所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降311.94%，主要系取得投资收益收到现金增长100%、收到其他与投资活动
有关的现金增长434.13%和购建固定资产所支付的现金增长378.27%共同影响所致。
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3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长671.12%，主要系取得银行借款收到的现金增长309.48%、偿还银行借款支
付的现金增长32.00%和分配股利、偿付利息所支付的现金下降89.43%共同影响所致。
受以上因素的共同影响，现金及现金等价物净增加额较上年同期增长148.06%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
1、本人/本公
司保证严格
遵守中国证
监会、证券交
易所的有关
规定及上市
公司的《公司
章程》等公司
间接控股股 内部管理制
东安徽创谷 度的规定，与
新材料有限 其他股东一
公司及其控 样平等的行
收购报告书或权益变动报告书中所 同业竞争承 2019 年 09 月 严格履行承
股股东、一致 使股东权利、 长期有效
作承诺 诺 04 日 诺
行动人安徽 履行股东义
鹤柏年投资 务。在本公司
有限公司及 直接或间接
其控股股东 与上市公司
保持实质性
股权控制权
关系期间，不
利用对上市
公司的控制
关系谋取不
当利益，不损
害上市公司
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和其他股东
的合法权益；
2、本次权益
变动完成后，
本人/本公司
将根据下属
其他全资、控
股子公司及
其他可实际
控制企业的
主营业务发
展特点合理
整合各企业
的业务发展
方向，避免本
人/本公司及
控制的其他
企业从事与
安纳达主营
业务存在重
大实质性同
业竞争的业
务；3、在本
公司直接或
间接与上市
公司保持实
质性股权控
制关系期间，
如本公司及
控制的其他
企业获得可
能与上市公
司构成同业
竞争的业务
机会，本公司
将促使该等
业务机会转
移给上市公
司。若该等业
务机会尚不
具备转让给
上市公司的
条件，或其他
原因导致上
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市公司暂无
法取得上述
业务机会，上
市公司有权
要求本公司
采取法律、法
规及中国证
监会许可的
其他方式加
以解决。
本人/本公司
及下属其他
全资、控股子
公司及其他
可实际控制
企业与安纳
达之间将尽
量减少关联
交易。如因客
观情况导致
必要的关联
交易无法避
间接控股股 免的，本人/
东安徽创谷 本公司以及
新材料有限 下属其他全
公司及其控 资、控股子公
关联交易承 2019 年 09 月 严格履行承
股股东、一致 司及其他可 长期有效
诺 04 日 诺
行动人安徽 实际控制企
鹤柏年投资 业将遵循市
有限公司及 场公开、公
其控股股东 平、公正的原
则，以公允、
合理的市场
价格进行，并
根据有关法
律、法规和规
范性文件和
上市公司章
程规定履行
关联交易的
决策程序，依
法履行信息
披露。
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将按照有关
法律、法规、
规范性文件
的要求，做到
与上市公司
在人员、资
产、财务、机
构、业务方面
间接控股股 完全分开，不
东安徽创谷 从事任何影
新材料有限 响上市公司
公司及其控 人员独立、资
上市公司独 2019 年 09 月 严格履行承
股股东、一致 产独立完整、 长期有效
立性 04 日 诺
行动人安徽 财务独立、机
鹤柏年投资 构独立、业务
有限公司及 独立的行为，
其控股股东 不损害上市
公司及其他
股东的利益，
切实保障上
市公司在人
员、资产、财
务、机构、业
务等方面的
独立。
资产重组时所作承诺
将逐步减少
与安纳达之
间的关联交
易，在必须与
安纳达进行
交易时，将严
格依照国家
有关法律、法
控股股东铜 关联交易承 2010 年 08 月 严格履行承
首次公开发行或再融资时所作承诺 规及《安徽安 长期有效
化集团 诺 19 日 诺
纳达钛业股
份有限公司
章程》中关于
关联交易的
有关规定，依
据市场规则，
本着一般商
业原则、公平
10
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合理进行交
易，切实保障
安纳达和其
他股东利益，
并保证不通
过上述关联
交易取得任
何不正当的
利益或使安
纳达承担不
正当的义务，
就与安纳达
可能发生的
交易行为进
行决策时，将
依法放弃参
与该等交易
决策的表决
权。
目前未以任
何形式直接
或间接从事
与安纳达相
同或相似的
业务，未拥有
与安纳达业
务相同或相
似的控股公
司、联营公司
及合营公司，
将来也不会
控股股东铜 同业竞争承 2010 年 08 月 严格履行承
从事与安纳 长期有效
化集团 诺 19 日 诺
达相同或相
似的业务。不
会直接投资、
收购与安纳
达业务相同
或相似的企
业和项目，不
会以任何方
式为竞争企
业提供帮助。
如果将来因
任何原因引
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起与安纳达
发生同业竞
争，将积极采
取有效措施，
放弃此类同
业竞争。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
计提减
衍生品 衍生品 资金额
衍生品 报告期 报告期 值准备 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 期末投 占公司
投资类 内购入 内售出 金额 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 资金额 报告期
型 金额 金额 （如 益金额
称 金额 末净资
有）
产比例
中国银
行股份 2020 年 2021 年
外汇远
有限公 否 否 0 09 月 28 01 月 28 0 0 0 0 0 0.00% 7.44
期合约
司铜陵 日 日
分行
中国农
业银行
2020 年 2021 年
股份有 外汇远
否 否 0 12 月 22 04 月 21 0 0 0 0 0 0.00% 2.9
限公司 期合约
日 日
铜陵分
行
中国农 否 否 外汇远 0 2020 年 2021 年 0 0 0 0 0 0.00% 1.06
12
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业银行 期合约 12 月 31 05 月 06
股份有 日 日
限公司
铜陵分
行
合计 0 -- -- 0 0 0 0 0 0.00% 11.4
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日
2020 年 10 月 24 日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
期（如有)
公司开展的远期结售汇业务以减少汇率波动对公司影响为目的，有利于控制和防范汇
率风险，减少汇兑损失。
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，如远期结售汇确认书约定的远期结
售汇汇率低于实时汇率时，会造成汇兑损失。
报告期衍生品持仓的风险分析及控
2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度
制措施说明（包括但不限于市场风
不完善而造成风险。
险、流动性风险、信用风险、操作
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收 回，会造
风险、法律风险等）
成延期交割导致公司损失。
4、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原
则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制
度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况，对衍生 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认投资收益和公允价值
品公允价值的分析应披露具体使用 变动损益共计 11.40 万元人民币，其公允价值均按照金融机构提供的估值报价确定。
的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 否
是否发生重大变化的说明
公司与银行开展远期结售汇业务是为了规避和防范汇率波动对公司经营业绩的影响，
独立董事对公司衍生品投资及风险 有利于保持公司业绩的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
控制情况的专项意见 形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司在授权期限内开
展远期结售汇业务。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
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六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽安纳达钛业股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 146,362,417.45 133,613,576.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产 39,595.51 297,366.93
应收票据 43,349,331.66 43,613,140.57
应收账款 166,505,505.26 60,450,242.02
应收款项融资 93,624,923.81 99,325,544.21
预付款项 42,155,162.94 16,692,517.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,040,361.33 720,396.46
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 133,486,907.79 90,659,870.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,770,985.63 13,281,165.23
流动资产合计 638,335,191.38 458,653,820.84
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 498,824,261.93 464,347,614.93
在建工程 22,249,702.25 43,837,145.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 37,520,823.65 37,795,350.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,075,498.96 7,978,814.01
其他非流动资产 4,787,054.86 6,204,266.92
非流动资产合计 570,457,341.65 560,163,191.84
资产总计 1,208,792,533.03 1,018,817,012.68
流动负债：
短期借款 54,370,028.41 13,466,448.80
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 88,809,325.34 11,200,072.10
应付账款 148,049,023.39 122,147,820.53
预收款项
合同负债 52,493,797.68 39,024,744.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
16
安徽安纳达钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,982,929.29 13,529,617.87
应交税费 10,350,950.26 4,118,771.20
其他应付款 6,382,582.26 10,134,571.90
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,824,193.70 5,073,216.79
流动负债合计 376,262,830.33 218,695,263.74
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,869,363.22 8,869,363.22
递延所得税负债 486,731.73 486,731.73
其他非流动负债
非流动负债合计 9,356,094.95 9,356,094.95
负债合计 385,618,925.28 228,051,358.69
所有者权益：
股本 215,020,000.00 215,020,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 350,260,215.01 350,260,215.01
减：库存股
17
安徽安纳达钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益
专项储备 325,422.78
盈余公积 34,618,135.52 34,618,135.52
一般风险准备
未分配利润 188,284,936.15 157,738,040.76
归属于母公司所有者权益合计 788,508,709.46 757,636,391.29
少数股东权益 34,664,898.29 33,129,262.70
所有者权益合计 823,173,607.75 790,765,653.99
负债和所有者权益总计 1,208,792,533.03 1,018,817,012.68
法定代表人：姚程 主管会计工作负责人：姚程 会计机构负责人：王先龙
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 104,198,897.68 125,542,522.56
交易性金融资产
衍生金融资产 39,595.51 297,366.93
应收票据 37,192,231.66 30,234,723.67
应收账款 137,290,977.53 40,461,344.36
应收款项融资 77,078,753.40 75,833,106.95
预付款项 41,027,862.96 16,329,104.51
其他应收款 1,000,268.50 683,754.96
其中：应收利息
应收股利
存货 118,037,553.40 82,903,282.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,955,688.10 2,513,998.13
流动资产合计 519,821,828.74 374,799,204.96
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
18
安徽安纳达钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 83,300,000.00 53,900,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 412,197,710.52 419,745,283.70
在建工程 16,981,868.62 13,079,417.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 35,504,823.65 35,725,350.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,557,909.60 3,557,909.60
其他非流动资产 4,787,054.86 4,502,397.92
非流动资产合计 556,329,367.25 530,510,359.04
资产总计 1,076,151,195.99 905,309,564.00
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 83,437,325.34
应付账款 127,197,792.00 105,676,754.98
预收款项
合同负债 45,087,053.26 36,782,279.06
应付职工薪酬 8,354,028.16 11,664,846.89
应交税费 10,305,104.66 4,083,390.96
其他应付款 5,775,447.14 9,476,635.78
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,861,316.92 4,781,696.28
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安徽安纳达钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 316,018,067.48 172,465,603.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,622,683.33 1,622,683.33
递延所得税负债 486,731.73 486,731.73
其他非流动负债
非流动负债合计 2,109,415.06 2,109,415.06
负债合计 318,127,482.54 174,575,019.01
所有者权益：
股本 215,020,000.00 215,020,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 350,260,215.01 350,260,215.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备 325,422.78
盈余公积 34,618,135.52 34,618,135.52
未分配利润 157,799,940.14 130,836,194.46
所有者权益合计 758,023,713.45 730,734,544.99
负债和所有者权益总计 1,076,151,195.99 905,309,564.00
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 406,697,925.98 256,586,688.06
其中：营业收入 406,697,925.98 256,586,688.06
20
安徽安纳达钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 369,296,803.59 233,477,593.03
其中：营业成本 343,772,989.33 211,345,550.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,396,635.36 1,820,265.56
销售费用 4,249,783.82 7,546,467.19
管理费用 5,060,576.48 3,683,825.50
研发费用 14,224,440.56 10,214,662.22
财务费用 -407,621.96 -1,133,177.95
其中：利息费用 209,909.88 55,020.41
利息收入 147,414.95 139,931.17
加：其他收益 179,147.99 5,031,214.00
投资收益（损失以“－”号填
371,800.00 17,042.48
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-257,771.42
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
583,548.53
列）
21
安徽安纳达钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,694,298.96 28,740,900.04
加：营业外收入 65,160.00 380.00
减：营业外支出 15,304.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,744,154.09 28,741,280.04
减：所得税费用 5,661,623.11 4,311,192.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,082,530.98 24,430,088.03
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
32,082,530.98 24,430,088.03
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 30,546,895.39 23,764,412.70
2.少数股东损益 1,535,635.59 665,675.33
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
22
安徽安纳达钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 32,082,530.98 24,430,088.03
归属于母公司所有者的综合收益
30,546,895.39 23,764,412.70
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,535,635.59 665,675.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1421 0.1105
（二）稀释每股收益 0.1421 0.1105
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：姚程 主管会计工作负责人：姚程 会计机构负责人：王先龙
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 367,523,207.37 236,373,149.59
减：营业成本 312,965,936.22 194,929,193.21
税金及附加 2,341,804.12 1,811,743.16
销售费用 4,007,669.28 7,020,957.85
管理费用 4,522,264.69 3,319,333.18
研发费用 12,853,365.10 9,335,676.14
财务费用 -600,605.64 -1,161,942.51
其中：利息费用
利息收入 127,611.07 131,872.48
加：其他收益 171,776.43 5,012,500.00
投资收益（损失以“－”号填
371,800.00 2,940,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
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安徽安纳达钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-257,771.42
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,718,578.61 29,070,688.56
加：营业外收入 18,780.00 100.00
减：营业外支出 15,304.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
31,722,053.74 29,070,788.56
列）
减：所得税费用 4,758,308.06 3,919,618.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,963,745.68 25,151,170.28
（一）持续经营净利润（净亏损
26,963,745.68 25,151,170.28
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
24
安徽安纳达钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 26,963,745.68 25,151,170.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1254 0.1170
（二）稀释每股收益 0.1254 0.1170
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 178,973,086.59 99,731,407.71
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 575,467.51 5,125,112.40
25
安徽安纳达钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 179,548,554.10 104,856,520.11
购买商品、接受劳务支付的现金 159,172,234.96 97,294,457.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
26,551,706.55 18,524,722.50
金
支付的各项税费 11,910,575.36 13,827,924.77
支付其他与经营活动有关的现金 7,904,103.42 5,221,157.66
经营活动现金流出小计 205,538,620.29 134,868,262.89
经营活动产生的现金流量净额 -25,990,066.19 -30,011,742.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 371,800.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 747,414.95 139,931.17
投资活动现金流入小计 1,119,214.95 139,931.17
购建固定资产、无形资产和其他
3,913,684.99 818,302.62
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,913,684.99 818,302.62
投资活动产生的现金流量净额 -2,794,470.04 -678,371.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
26
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收到的现金
取得借款收到的现金 47,500,000.00 11,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 47,500,000.00 11,600,000.00
偿还债务支付的现金 6,600,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
138,896.94 1,314,030.55
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,738,896.94 6,314,030.55
筹资活动产生的现金流量净额 40,761,103.06 5,285,969.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
177,944.36 111,748.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,154,511.19 -25,292,396.11
加：期初现金及现金等价物余额 128,757,906.26 98,695,383.57
六、期末现金及现金等价物余额 140,912,417.45 73,402,987.46
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 172,321,257.26 96,067,407.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 396,783.81 5,106,398.40
经营活动现金流入小计 172,718,041.07 101,173,806.11
购买商品、接受劳务支付的现金 153,649,250.74 94,312,350.15
支付给职工以及为职工支付的现
23,685,991.20 16,884,332.35
金
支付的各项税费 11,867,195.12 13,689,804.45
支付其他与经营活动有关的现金 7,513,112.46 5,003,427.61
经营活动现金流出小计 196,715,549.52 129,889,914.56
经营活动产生的现金流量净额 -23,997,508.45 -28,716,108.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
27
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取得投资收益收到的现金 371,800.00 2,940,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 727,611.07 131,872.48
投资活动现金流入小计 1,099,411.07 3,071,872.48
购建固定资产、无形资产和其他
1,723,471.86 294,668.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金 29,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,123,471.86 294,668.52
投资活动产生的现金流量净额 -30,024,060.79 2,777,203.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
177,944.36 111,748.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,843,624.88 -25,827,155.82
加：期初现金及现金等价物余额 123,292,522.56 92,100,915.33
六、期末现金及现金等价物余额 99,448,897.68 66,273,759.51
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
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是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号—租赁》，因只有短期租赁租赁业务，公司选择不确认使
用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
安徽安纳达钛业股份有限公司
董事长： 姚程
二0二一年四月二十四日
29