四川高金食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
四川高金食品股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
四川高金食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人金翔宇、主管会计工作负责人濮家富及会计机构负责人(会计主管人员)周蓉声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
四川高金食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,885,281,498.27 1,826,291,775.58 3.23%
归属于上市公司股东的净资产
450,942,050.09 467,973,518.63 -3.64%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 843,882,088.94 29.73% 2,277,286,811.21 -2.80%
归属于上市公司股东的净利润
-20,546,886.02 -27.61% -17,031,468.54 57.62%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-25,327,009.62 7.41% -41,003,770.29 29.03%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -46,447,092.94 -235.22%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0984 -27.46% -0.0816 30.35%
稀释每股收益（元/股） -0.0984 -27.46% -0.0816 30.35%
加权平均净资产收益率 -3.98% -0.48% -2.96% 5.53%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,645,628.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
18,669,057.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 23,753,070.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -254,391.14
减：所得税影响额 5,370,806.28
少数股东权益影响额（税后） 9,179,000.09
合计 23,972,301.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
3
四川高金食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
该补贴属与公司主营业务相关的竞标中央储备肉产生的收益。本
公司在 2010 年-2013 年与华商储备商品管理中心和竞标企业签订
了《中央储备冻猪肉电子交易购销合同》，并与华商储备商品管理
中心签订了《中央储备冻猪肉储存保管合同》。根据合同约定，由
计入当期损益的政府补助 19,896,904.00 跟公司采购竞标企业的猪肉，按华商储备管理中心的要求验收入
本公司冷库保管，竞标企业向本公司开具发票，并由本公司向竞
标企业支付结算货款；本公司按采购结算总额向农发行贷款，冷
藏保管费、贷款利息和按国家定价销售与收购成本盈亏都由国家
补贴。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 14,369
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
金翔宇 境内自然人 30.23% 63,076,012 47,307,009 质押 57,700,000
高达明 境内自然人 30.23% 63,076,012 31,538,006 质押 34,150,000
陈林 境内自然人 2.80% 5,850,000 4,387,500 质押 5,850,000
中华联合财产保
险股份有限公司 2.65% 5,537,493
－传统保险产品
中国工商银行－
诺安股票证券投 1.97% 4,118,055
资基金
邓江 境内自然人 1.88% 3,914,008 3,900,000 质押 3,900,000
中国建设银行股
份有限公司－华
0.55% 1,138,931
商价值精选股票
型证券投资基金
何容 境内自然人 0.52% 1,082,810
王茸玲 境内自然人 0.45% 937,500
姜书政 境内自然人 0.38% 785,200
4
四川高金食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
高达明 31,538,006 人民币普通股 31,538,006
金翔宇 15,769,003 人民币普通股 15,769,003
中华联合财产保险股份有限公司－
5,537,493 人民币普通股 5,537,493
传统保险产品
中国工商银行－诺安股票证券投资
4,118,055 人民币普通股 4,118,055
基金
陈林 1,462,500 人民币普通股 1,462,500
中国建设银行股份有限公司－华商
1,138,931 人民币普通股 1,138,931
价值精选股票型证券投资基金
何容 1,082,810 人民币普通股 1,082,810
王茸玲 937,500 人民币普通股 937,500
姜书政 785,200 人民币普通股 785,200
何凡 630,070 人民币普通股 630,070
上述股东关联关系或一致行动的说 邓江先生是金翔宇先生的姐夫，陈林女士是高达明先生的弟媳。其他股东未知其关联
明 关系。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
无
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
四川高金食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、在建工程增加是因为公司养殖业务圈舍建设所致；
2、生物性生物资产增加是因为公司养殖业务增加种猪及母猪所致；
3、长期待摊费用增加是因为公司增加加盟店所致；
4、专项应付款增加是因为公司下属子公司收到宝兰客运专线工程建设所涉及的车间受损补偿以及征地拆迁补偿所致；
5、营业税金及其他减少是因为2013年计提了本地区副食品调节基金；
6、财务费用减少主要是宜宾投资项目应收资金占用费增加以及银行借款减少所致；
7、生产经营活动产生的现金流量净额减少主要是因为购买商品接受劳务支付的现金增加较大；
8、筹资活动产生的现金流量净额增加主要是因为去年同期归还借款多于新借支，且子公司分配股利所至。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2014年9月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重
组审核委员会召开的2014年第47次工作会议审核，公司重大资产置换暨发行股份购买资产事项获得无条件通过。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司重大资产置换暨发行股份购买资产
事项经中国证监会上市公司并购重组审
2014 年 09 月 12 日 2014-077
核委员会召开的 2014 年第 47 次工作会议
审核获得无条件通过。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
在其任职期间
每年转让的股
份不超过其所
金翔宇、高达
持有本公司股 2007 年 06 月 07 在任期间以及
股改承诺 明、邓江、陈林、 良好
份总数的 25%，日 离职后半年。
唐桂英
离职后半年内
不转让其所持
有本公司股份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
6
四川高金食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
本人目前所从
事业务与公司
不存在同业竞
争的情况，本人
在今后作为公
金翔宇、高达 本人在今后作
司的主要股东 2007 年 01 月 10
首次公开发行或再融资时所作承诺 明、邓江、陈林、 为公司的主要 良好
期间，也不进行 日
唐桂英 股东期间。
从事与公司相
同或相似的业
务或者构成竞
争威胁的业务
活动。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2014 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万
300 至 800
元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） -2,419.44
业绩变动的原因说明 抓住年末行情机遇，继续加大鲜销力度。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
7
四川高金食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川高金食品股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 224,823,128.91 277,281,165.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款 54,947,125.32 74,544,890.41
预付款项 135,139,751.51 142,271,874.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 222,110,894.42 179,546,437.64
买入返售金融资产
存货 568,041,587.68 440,519,023.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,974,040.28 5,453,445.68
流动资产合计 1,209,036,528.12 1,119,616,837.54
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
8
四川高金食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 9,750,000.00 9,750,000.00
投资性房地产
固定资产 472,050,623.30 509,375,167.87
在建工程 5,349,855.11 1,617,830.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 10,753,845.91 5,556,244.38
油气资产
无形资产 172,941,732.21 176,042,890.28
开发支出
商誉 89,094.70 89,094.70
长期待摊费用 591,878.86 192,839.36
递延所得税资产 4,717,940.06 4,050,871.45
其他非流动资产
非流动资产合计 676,244,970.15 706,674,938.04
资产总计 1,885,281,498.27 1,826,291,775.58
流动负债：
短期借款 684,680,947.80 694,382,947.80
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 154,882,772.78 172,300,000.00
应付账款 119,649,899.07 115,692,451.44
预收款项 117,347,415.75 95,646,234.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,092,252.33 20,639,620.76
应交税费 -153,555,180.80 -124,271,125.65
应付利息 1,525,052.69 1,318,268.25
应付股利
其他应付款 87,987,349.05 79,325,967.99
9
四川高金食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,413,567.00 7,413,567.00
流动负债合计 1,037,024,075.67 1,062,447,931.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 115,724,274.40 20,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 20,805,841.72 14,767,966.83
其他非流动负债 147,192,860.52 144,146,819.11
非流动负债合计 283,722,976.64 178,914,785.94
负债合计 1,320,747,052.31 1,241,362,717.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,650,000.00 208,650,000.00
资本公积 135,581,297.36 135,581,297.36
减：库存股
专项储备
盈余公积 17,181,181.92 17,181,181.92
一般风险准备
未分配利润 89,529,570.81 106,561,039.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 450,942,050.09 467,973,518.63
少数股东权益 113,592,395.87 116,955,539.24
所有者权益（或股东权益）合计 564,534,445.96 584,929,057.87
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,885,281,498.27 1,826,291,775.58
计
法定代表人：金翔宇 主管会计工作负责人：濮家富 会计机构负责人：周蓉
10
四川高金食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：四川高金食品股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 145,720,319.95 237,349,013.67
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款 34,066,261.10 47,756,264.13
预付款项 7,856,390.11 40,928,449.94
应收利息
应收股利 74,200,647.03 74,200,647.03
其他应收款 570,037,759.69 517,858,258.62
存货 263,030,747.39 170,957,640.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,163,673.59 4,190,366.49
流动资产合计 1,096,075,798.86 1,093,240,640.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 415,728,928.42 413,728,928.42
投资性房地产
固定资产 69,239,629.02 74,294,721.64
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,247,251.08 5,319,024.25
开发支出
商誉
11
四川高金食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用 31,828.04 27,708.40
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 490,247,636.56 493,370,382.71
资产总计 1,586,323,435.42 1,586,611,023.43
流动负债：
短期借款 612,680,947.80 564,332,947.80
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 154,882,772.78 172,300,000.00
应付账款 3,365,636.83 4,204,346.98
预收款项 20,384,994.04 16,939,782.36
应付职工薪酬 4,684,116.03 5,652,759.43
应交税费 -25,393,331.23 -21,367,880.37
应付利息 1,349,652.69 1,126,868.25
应付股利 0.00
其他应付款 371,859,284.06 383,528,537.48
划分为持有待售的负债 0.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,519,643.96 2,620,814.96
流动负债合计 1,146,333,716.96 1,129,338,176.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 83,251,791.53 81,354,572.60
非流动负债合计 83,251,791.53 81,354,572.60
负债合计 1,229,585,508.49 1,210,692,749.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,650,000.00 208,650,000.00
资本公积 147,384,655.50 147,384,655.50
12
四川高金食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股 0.00
专项储备
盈余公积 17,181,181.92 17,181,181.92
一般风险准备
未分配利润 -16,477,910.49 2,702,436.52
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 356,737,926.93 375,918,273.94
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,586,323,435.42 1,586,611,023.43
计
法定代表人：金翔宇 主管会计工作负责人：濮家富 会计机构负责人：周蓉
3、合并本报告期利润表
编制单位：四川高金食品股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 843,882,088.94 650,490,953.54
其中：营业收入 843,882,088.94 650,490,953.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 870,996,012.99 680,574,483.04
其中：营业成本 826,889,629.44 627,506,789.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 273,226.58 6,784,583.69
销售费用 18,873,408.84 21,241,915.94
管理费用 16,148,941.25 16,080,939.77
财务费用 9,644,183.49 12,283,056.25
资产减值损失 -833,376.61 -3,322,802.10
13
四川高金食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
458,927.41
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -26,654,996.64 -30,083,529.50
加 ：营业外收入 8,234,554.97 12,339,798.83
减 ：营业外支出 4,598,375.70 2,081,016.67
其中：非流动资产处置损
2,455,317.41 60,857.47
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-23,018,817.37 -19,824,747.34
列）
减：所得税费用 99,607.38 -151,471.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -23,118,424.75 -19,673,275.85
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -20,546,886.02 -16,101,360.30
少数股东损益 -2,571,538.73 -3,571,915.55
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0984 -0.0772
（二）稀释每股收益 -0.0984 -0.0772
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 -23,118,424.75 -19,673,275.85
归属于母公司所有者的综合收益
-20,546,886.02 -16,101,360.30
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,571,538.73 -3,571,915.55
法定代表人：金翔宇 主管会计工作负责人：濮家富 会计机构负责人：周蓉
14
四川高金食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：四川高金食品股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 351,629,733.11 244,229,274.63
减：营业成本 342,144,919.25 239,519,231.93
营业税金及附加 6,608,296.93
销售费用 11,198,331.75 7,256,425.86
管理费用 8,680,613.71 5,432,952.53
财务费用 5,139,342.17 5,795,209.77
资产减值损失 -2,945,406.74 -3,901,303.34
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
458,927.41
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,129,139.62 -16,481,539.05
加：营业外收入 1,869,717.85 10,071,832.66
减：营业外支出 87,164.44 12,438.93
其中：非流动资产处置损失 -15,695.55 5,011.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-10,346,586.21 -6,422,145.32
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,346,586.21 -6,422,145.32
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 -10,346,586.21 -6,422,145.32
15
四川高金食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：金翔宇 主管会计工作负责人：濮家富 会计机构负责人：周蓉
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：四川高金食品股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,277,286,811.21 2,342,882,679.08
其中：营业收入 2,277,286,811.21 2,342,882,679.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,323,600,250.66 2,401,606,313.62
其中：营业成本 2,184,082,037.41 2,242,563,623.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,770,552.27 13,653,686.26
销售费用 66,838,522.34 66,686,799.12
管理费用 52,567,132.80 47,417,573.32
财务费用 11,715,972.76 28,967,411.05
资产减值损失 3,626,033.08 2,317,220.44
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
468,082.41
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -45,845,357.04 -58,723,634.54
加 ：营业外收入 41,695,303.98 27,072,602.10
16
四川高金食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 10,873,752.57 6,378,561.98
其中：非流动资产处置损
6,721,722.09 172,406.19
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-15,023,805.63 -38,029,594.42
列）
减：所得税费用 5,370,806.28 4,111,904.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -20,394,611.91 -42,141,498.88
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -17,031,468.54 -40,188,447.83
少数股东损益 -3,363,143.37 -1,953,051.05
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0816 -0.1172
（二）稀释每股收益 -0.0816 -0.1172
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 -20,394,611.91 -42,141,498.88
归属于母公司所有者的综合收益
-17,031,468.54 -40,188,447.83
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,363,143.37 -1,953,051.05
法定代表人：金翔宇 主管会计工作负责人：濮家富 会计机构负责人：周蓉
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：四川高金食品股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 781,037,124.46 846,265,921.11
减：营业成本 751,406,172.08 829,884,744.84
营业税金及附加 6,610,500.70
销售费用 28,774,275.19 21,194,503.80
管理费用 17,619,169.15 17,115,541.22
17
四川高金食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 17,080,631.60 18,852,512.09
资产减值损失 2,592,904.51 -882,789.44
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
468,082.41
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -35,967,945.66 -46,509,092.10
加：营业外收入 16,900,481.68 12,382,639.51
减：营业外支出 112,883.03 71,396.73
其中：非流动资产处置损失 10,023.04 5,011.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-19,180,347.01 -34,197,849.32
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -19,180,347.01 -34,197,849.32
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0919 -0.1276
（二）稀释每股收益 -0.0919 -0.1276
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 -19,180,347.01 -34,197,849.32
法定代表人：金翔宇 主管会计工作负责人：濮家富 会计机构负责人：周蓉
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：四川高金食品股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,672,930,999.53 2,557,213,427.40
客户存款和同业存放款项净增加
18
四川高金食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 855,207.21 1,019,304.62
收到其他与经营活动有关的现金 107,848,756.49 128,945,368.88
经营活动现金流入小计 2,781,634,963.23 2,687,178,100.90
购买商品、接受劳务支付的现金 2,650,277,628.56 2,484,354,651.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
79,655,274.20 78,841,432.67
金
支付的各项税费 19,024,181.51 25,446,872.25
支付其他与经营活动有关的现金 79,124,971.90 64,186,598.35
经营活动现金流出小计 2,828,082,056.17 2,652,829,555.19
经营活动产生的现金流量净额 -46,447,092.94 34,348,545.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 61,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 454,439.74
处置固定资产、无形资产和其他
1,879,484.65 1,856,291.42
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
23,800,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 94,220,444.90
19
四川高金食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 157,554,369.29 25,656,291.42
购建固定资产、无形资产和其他
45,534,441.04 34,155,721.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金 61,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
11,153,800.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 106,534,441.04 45,309,521.12
投资活动产生的现金流量净额 51,019,928.25 -19,653,229.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
8,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 577,098,000.00 719,050,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 34,900,000.00
筹资活动现金流入小计 577,098,000.00 761,950,000.00
偿还债务支付的现金 570,800,000.00 809,629,584.00
分配股利、利润或偿付利息支付
40,906,144.71 62,179,676.17
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
21,000,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,499,199.95 2,008,760.00
筹资活动现金流出小计 613,205,344.66 873,818,020.17
筹资活动产生的现金流量净额 -36,107,344.66 -111,868,020.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,534,509.35 -97,172,704.16
加：期初现金及现金等价物余额 124,874,865.48 155,198,102.37
六、期末现金及现金等价物余额 93,340,356.13 58,025,398.21
法定代表人：金翔宇 主管会计工作负责人：濮家富 会计机构负责人：周蓉
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：四川高金食品股份有限公司
20
四川高金食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 922,387,339.41 885,378,722.84
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 28,635,967.96 174,056,799.05
经营活动现金流入小计 951,023,307.37 1,059,435,521.89
购买商品、接受劳务支付的现金 897,001,853.59 939,207,074.61
支付给职工以及为职工支付的现
16,451,542.87 17,412,407.25
金
支付的各项税费 551,171.80 8,315,323.37
支付其他与经营活动有关的现金 128,628,936.66 25,233,333.72
经营活动现金流出小计 1,042,633,504.92 990,168,138.95
经营活动产生的现金流量净额 -91,610,197.55 69,267,382.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 61,009,155.00
取得投资收益所收到的现金 458,927.41
处置固定资产、无形资产和其他
125,068.83 137.60
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
23,800,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 61,593,151.24 23,800,137.60
购建固定资产、无形资产和其他
868,395.54 4,055,953.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 63,000,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
11,153,800.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 63,868,395.54 25,209,753.50
投资活动产生的现金流量净额 -2,275,244.30 -1,409,615.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 557,098,000.00 585,050,000.00
发行债券收到的现金
21
四川高金食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 34,900,000.00
筹资活动现金流入小计 557,098,000.00 619,950,000.00
偿还债务支付的现金 508,750,000.00 712,949,584.00
分配股利、利润或偿付利息支付
30,038,891.79 33,734,968.94
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 157,628.06 2,008,760.00
筹资活动现金流出小计 538,946,519.85 748,693,312.94
筹资活动产生的现金流量净额 18,151,480.15 -128,743,312.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -75,733,961.70 -60,885,545.90
加：期初现金及现金等价物余额 89,971,508.87 95,173,492.57
六、期末现金及现金等价物余额 14,237,547.17 34,287,946.67
法定代表人：金翔宇 主管会计工作负责人：濮家富 会计机构负责人：周蓉
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
四川高金食品股份有限公司
董事长：金翔宇
2014年10月15日
22