四川高金食品股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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四川高金食品股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人金翔宇、主管会计工作负责人陈熙及会计机构负责人(会计主管人员)周蓉声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 972,426,813.05 999,837,072.84 -2.74%
归属于母公司所有者权益 456,701,548.62 452,688,083.10 0.89%
股本 160,500,000.00 160,500,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.85 2.82 1.06%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 312,067,663.98 371,880,552.09 -16.08%
归属于母公司所有者的净利润 4,013,465.52 1,860,485.39 115.72%
经营活动产生的现金流量净额 -60,471,922.97 -123,004,056.74 50.84%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.38 -0.77 50.65%
基本每股收益 0.0250 0.0116 115.52%
稀释每股收益 0.0250 0.0116 115.52%
净资产收益率 0.88% 0.41% 0.47%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.63% 0.13% 0.50%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
1、非流动资产处置损益 -89,024.25
3、计入当期损益的政府补助 1,350,987.48
14、除上述各项之外的其他营业外收支净额 227,176.98
减：少数股东损益 -357,325.12
合计 1,131,815.09
对重要非经常性损益项目的说明
本期政府补贴较多。四川高金食品股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,818
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资
基金
3,082,277 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券
投资基金
2,545,677 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 2,156,372 人民币普通股
朱金先 192,347 人民币普通股
王光辉 141,486 人民币普通股
吴加弟 112,951 人民币普通股
林芽 100,000 人民币普通股
沈琴 90,000 人民币普通股
葛玉梅 88,609 人民币普通股
游向阳 88,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本期货币资金同比降低了38.75%，主要是预付货款、新增存货占用资金、支付工程款及归还银行借款；
其他应收款同比增加了930.91%，是因为公司为了准备进入遂宁市政府土地开发候选名录，并考虑子公司房地产开发公司资
质情况，拟与遂宁瑞泽房地产开发公司联合进入候选名录，基于拟合作的诚信，将1500 万元打入共管账户，形成报告期其他
应收款同比增加较大。鉴于条件不成熟，截止目前该款项已划回公司；
本期预付款项同比增加了269.83%，是因为预付储备肉货款；
本期工程物资同比增加了2976.05%，主要是因为高金翔达公司代丹育牧业公司购买工程物资；
本期预收款项同比增加了32.81%，是因为预收货款增加；
本期长期借款同比减少了68.29%，是因为归还长期借款；
本期财务费用同比降低了52.37%，是因为本期归还了部分银行借款；
本期营业利润、利润总额、净利润同比大幅提升的原因是公司加大了鲜肉销售力度，加之春节期间属鲜品销售旺季,产品盈利
能力较同期有所增加，货款回收加快，降低了财务费用；
经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了58.84%是因为本期存货资金占用同比大幅下降；
投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了68.36%是因为本期购建固定资产支付减少；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2、2009 年3 月16 日，公司控股子公司四川高金翔达食品有限公司出资成立全资子公司“四川高金丹育生态牧业有限公司”，
注册资本1000 万元，经营范围为：养殖、销售猪；销售饲料及饲料原料；
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用四川高金食品股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺
公司控股股东金翔宇、高达明出
具了《承诺函》，承诺内容：自该
公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本
人已持有该公司的股份，也不接
受该公司收购该部分股份。
良好
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
公司控股股金翔宇、高达明出具
了避免与公司发生同业竞争的
《承诺函》，《承诺函》的有关内
容参见公司招股说明书第六节
“同业竞争与关联交易”部分。
良好
其他承诺（含追加承诺）
针对公司与广州恒龙投资有限公
司就入股成都银行一事可能给本
公司带来的风险，控股股东金翔
宇、高达明、股东邓江、陈林出
具了《承诺函》，承诺内容：对任
何因该“承诺书”和“代购协议”
可能给本公司造成的损失，全部
由该四位股东按所持公司股权的
比例承担。
良好
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
绩 预计公司2009 年1-6 月归属母公司所有者的净利润同比增长幅度为10%-30%。
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 5,065,310.30
业绩变动的原因说明 第二季度是公司产品的销售淡季。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：四川高金食品股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 176,413,133.19 60,992,804.69 288,002,393.28 115,020,073.95
结算备付金
拆出资金四川高金食品股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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交易性金融资产
应收票据 940,000.00
应收账款 63,372,942.72 11,880,064.67 52,475,226.08 14,085,687.73
预付款项 15,429,623.79 13,409,062.83 4,208,464.60 225,450.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 108,100.00
应收股利 124,568,588.59 124,568,588.59
其他应收款 25,093,456.04 27,624,403.37 2,434,118.08 163,859,002.68
买入返售金融资产
存货 85,809,621.02 10,769,882.80 51,076,456.75 4,142,533.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 366,118,776.76 249,244,806.95 399,244,758.79 421,901,336.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 144,500,000.00 516,755,628.42 144,500,000.00 516,755,628.42
投资性房地产
固定资产 319,857,828.11 70,300,953.57 324,260,014.61 71,966,762.28
在建工程 24,974,528.35 12,075,931.17 15,664,112.04 8,686,366.87
工程物资 1,353,674.64 44,006.97 44,006.97 44,006.97
固定资产清理 -47,915.84 -679,075.89
生产性生物资产 723,260.57 744,475.79
油气资产
无形资产 114,577,436.51 29,699,065.14 114,981,319.01 29,740,239.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 155,529.19 184,690.87
递延所得税资产 213,694.76 213,694.76
其他非流动资产
非流动资产合计 606,308,036.29 628,196,509.38 600,592,314.05 627,193,003.93
资产总计 972,426,813.05 877,441,316.33 999,837,072.84 1,049,094,340.90
流动负债：
短期借款 253,863,700.53 253,863,700.53 261,390,000.00 251,390,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债四川高金食品股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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应付票据
应付账款 15,271,527.20 590,007.12 13,508,772.96 574,514.59
预收款项 12,434,827.36 4,749,097.18 9,362,765.87 3,672,154.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,751,574.12 2,439,261.93 12,356,100.15 2,412,751.04
应交税费 -50,207,353.77 -3,249,075.41 -43,819,545.25 -1,947,312.20
应付利息 1,030,686.20 1,030,686.20 1,002,442.22 1,002,442.22
应付股利 734,650.77 734,650.77
其他应付款 128,772,253.52 122,915,698.84 126,651,467.67 270,160,327.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 381,651,865.93 390,339,376.39 389,186,654.39 535,264,877.18
非流动负债：
长期借款 13,000,000.00 12,000,000.00 41,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 61,798,656.33 47,605,020.68 58,486,597.56 44,682,674.12
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 74,798,656.33 59,605,020.68 99,486,597.56 84,682,674.12
负债合计 456,450,522.26 449,944,397.07 488,673,251.95 619,947,551.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,500,000.00 160,500,000.00 160,500,000.00 160,500,000.00
资本公积 187,448,766.07 195,534,655.50 187,448,766.07 195,534,655.50
减：库存股
盈余公积 15,203,346.75 15,203,346.75 15,203,346.75 15,203,346.75
一般风险准备
未分配利润 93,549,435.80 56,258,917.01 89,535,970.28 57,908,787.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计456,701,548.62 427,496,919.26 452,688,083.10 429,146,789.60
少数股东权益 59,274,742.17 58,475,737.79
所有者权益合计 515,976,290.79 427,496,919.26 511,163,820.89 429,146,789.60
负债和所有者权益总计 972,426,813.05 877,441,316.33 999,837,072.84 1,049,094,340.90
4.2 利润表
编制单位：四川高金食品股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元四川高金食品股份有限公司2009 年第一季度季度报告
全文
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本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 312,067,663.98 76,015,872.68 371,880,552.09 92,896,281.85
其中：营业收入 312,067,663.98 76,015,872.68 371,880,552.09 92,896,281.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 308,744,334.29 78,141,861.02 371,244,512.58 99,973,099.84
其中：营业成本 283,931,816.54 70,367,733.01 345,898,863.29 90,174,435.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 317,782.87 14.30 313,465.27
销售费用 12,492,348.77 2,491,160.75 11,178,726.44 3,120,845.53
管理费用 9,136,063.35 3,025,588.21 7,835,705.11 2,349,885.32
财务费用 2,866,322.76 2,257,364.75 6,017,752.47 4,327,933.14
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
3,323,329.69 -2,125,988.34 636,039.51 -7,076,817.99
加：营业外收入 1,630,318.28 557,307.00 1,421,954.54 913,770.00
减：营业外支出 141,178.07 81,189.00 150,194.62 43,669.30
其中：非流动资产处置损失100,992.58 79,189.00 17,742.76
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
4,812,469.90 -1,649,870.34 1,907,799.43 -6,206,717.29
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
4,812,469.90 -1,649,870.34 1,907,799.43 -6,206,717.29
归属于母公司所有者的净
利润
4,013,465.52 -1,649,870.34 1,860,485.39 -6,206,717.29
少数股东损益 799,004.38 47,314.04
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0250 -0.0103 0.0116 -0.0387四川高金食品股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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（二）稀释每股收益 0.0250 -0.0103 0.0116 -0.0387
4.3 现金流量表
编制单位：四川高金食品股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
339,815,603.42 89,162,081.98 409,829,663.39 93,057,357.81
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,266,701.88 7,999,133.42
收到其他与经营活动有关
的现金
4,102,813.58 3,953,865.47 3,189,729.47 2,804,506.84
经营活动现金流入小计346,185,118.88 93,115,947.45 421,018,526.28 95,861,864.65
购买商品、接受劳务支付的
现金
361,915,901.24 99,485,447.31 516,648,421.62 104,485,053.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
12,186,889.66 2,676,145.31 13,319,464.17 2,905,422.80
支付的各项税费 5,787,328.38 513,988.91 4,558,189.21 61,357.08
支付其他与经营活动有关
的现金
26,766,922.57 12,315,897.09 9,496,508.02 51,811,962.54
经营活动现金流出小计406,657,041.85 114,991,478.62 544,022,583.02 159,263,795.83
经营活动产生的现金-60,471,922.97 -21,875,531.17 -123,004,056.74 -63,401,931.18四川高金食品股份有限公司2009 年
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流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
160,239.56 159,609.56 48,845.49 8,845.49
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计160,239.56 159,609.56 48,845.49 8,845.49
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
12,184,031.37 3,473,027.34 23,061,164.18 10,095,675.33
投资支付的现金 15,000,000.00 15,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
13,500,000.00
投资活动现金流出小计12,184,031.37 3,473,027.34 38,061,164.18 38,595,675.33
投资活动产生的现金
流量净额
-12,023,791.81 -3,313,417.78 -38,012,318.69 -38,586,829.84
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 124,473,700.53 124,473,700.53 67,000,000.00 57,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计124,473,700.53 124,473,700.53 67,000,000.00 57,000,000.00
偿还债务支付的现金 160,000,000.00 150,000,000.00 105,000,000.00 95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
3,567,245.84 3,312,020.84 5,612,971.04 4,970,933.48
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计163,567,245.84 153,312,020.84 110,612,971.04 99,970,933.48
筹资活动产生的现金
流量净额
-39,093,545.31 -28,838,320.31 -43,612,971.04 -42,970,933.48
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-111,589,260.09 -54,027,269.26 -204,629,346.47 -144,959,694.50
加：期初现金及现金等价物
余额
288,002,393.28 115,020,073.95 443,715,835.93 227,502,512.08四川高金食品股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
六、期末现金及现金等价物余额176,413,133.19 60,992,804.69 239,086,489.46 82,542,817.58
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
