深圳市惠程电气股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2010-019
深圳市惠程电气股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吕晓义、主管会计工作负责人匡晓明及会计机构负责人(会计主管人员)匡晓明声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 780,671,764.69 824,330,290.32 -5.30%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 499,597,701.03 536,164,144.29 -6.82%
股本（股） 300,438,720.00 200,292,480.00 50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.66 2.68 -38.06%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 39,814,757.56 39,273,654.49 1.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,308,278.28 3,870,228.92 -14.52%
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,050,337.26 -25,544,730.81 104.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0035 -0.1275 102.75%
基本每股收益（元/股） 0.0110 0.0129 -14.73%
稀释每股收益（元/股） 0.0110 0.0129 -14.73%
加权平均净资产收益率（%） 0.63% 0.81% -0.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
0.52% 0.45% 0.07%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
-1,075,279.09
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,739,621.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,351.28
所得税影响额 -112,004.07
合计 634,689.76
对重要非经常性损益项目的说明深圳市惠程电气股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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投资收益系公司开展期货套期保值业务所产生的损益；应收款项减值准备转回系应收账款收回后转回的减值准备。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,612
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
任金生 15,991,109 人民币普通股
中信证券股份有限公司 7,028,871 人民币普通股
刘丽 3,472,500 人民币普通股
刘斌 1,545,951 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投
资基金
1,418,467 人民币普通股
王振国 1,380,000 人民币普通股
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投
资基金
1,368,209 人民币普通股
西部证券股份有限公司 1,000,099 人民币普通股
张卫东 623,476 人民币普通股
赵玲 600,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、 资产负债表项目：
资 产 年初数 期末数 增减变化
其它应收款 7,262,523.51 13,312,479.66 83.30%
无形资产 21,410,276.96 39,225,629.84 83.21%
预收账款 3,994,123.16 2,507,677.21 -37.22%
应付职工薪酬 10,400,770.73 1,847,339.68 -82.24%
其他非流动负债 3,257,870.92 12,257,870.92 276.25%
实收资本（或股本） 200,292,480.00 300,438,720.00 50.00%
资本公积 69,520,689.05 9,627,123.39 -86.15%
未分配利润 221,872,116.83 145,054,321.36 -34.62%
1、其它应收款较期初增加83.3％，主要原因系期内投标保证金增加所致；
2、无形资产较期初增加83.21％，主要原因系子公司吉林高琦购置土地所致；
3、预收账款较期初减少37.22％，主要原因系期内收到的销售预收款减少所致；
4、应付职工薪酬较期初减少82.24％，主要原因系期内支付应付薪酬所致；
5、其他非流动负债较期初增加276.25％，主要原因系吉林高琦收到政府资助款；
6、实收资本（或股本）较期初增加50％，主要原因系报告期内公司实施送红股及资本公积金转增股本所致；
7、资本公积较期初减少86.15％，主要原因系报告期内公司实施资本公积金转增股本所致；
8、未分配利润较期初减少34.62％，主要原因系报告期内送红股及利润分配所致。
二、利润表项目
项 目 2009 年3 月 2010 年3 月 增减变化深圳市惠程电气股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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销售费用 8,304,223.77 4,566,474.74 -45.01%
管理费用 5,325,353.47 7,379,539.41 38.57%
财务费用 -147,666.62 1,773,574.87 -1301.07%
资产减值损失 - -1,739,621.64 -
投资净收益 - -1,075,279.09 -
营业利润 2,539,434.41 3,326,792.29 31.01%
营业外收入 44,431.11 82,351.28 85.35%
利润总额 2,583,865.52 3,409,143.57 31.94%
所得税 -1,140,901.35 806,845.42 -170.72%
净利润 3,724,766.87 2,602,298.15 -30.14%
少数股东损益 -145,462.05 -705,980.13 -385.34%
1、销售费用较去年同期减少45.01％，主要原因系期内市场推广活动减少、人员调整、包装费及运费减少所致；
2、管理费用较去年同期增加38.57％，主要原因系期内公司及控股子公司加大研发投入力度所致；
3、财务费用较去年同期增加1301.07％，主要原因系期内融资额度增大，平均借款金额增加，财务费用增加所致；
4、资产减值损失转回1739621.64 元，主要原因系期内回款增加、应收账款下降所致；
5、投资净收益亏损1075279.09 元，主要原因系期内期货交易浮亏所致
6、营业利润较去年同期增加31.01％，主要原因系期内减值损失转回及销售费用下降所致；
7、营业外收入较去年同期增加85.35％，主要原因系期内公司收到清洁生产补贴所致；
8、利润总额较去年同期增加31.94%，主要原因系销售费用下降及应收账款减值准备转回所致；
9、所得税费较去年同期增加170.72％，主要原因系去年同期根据税收优惠进行了所得税调整所致；
10、净利润较去年同期减少30.14%，主要原因系期内未有所得税调整，及下属子公司尚在投入期、有一定亏损所致；
11、 少数股东损益较去年同期减少385.34%，主要原因系下属子公司尚在投入期、有一定亏损所致。
三、现金流量表项目：
项 目 2009 年3 月 2010 年3 月 增减变化
收到其他与经营活动有关的现金 608,412.06 9,810,097.46 1512.41%
经营活动现金流入小计 46,307,992.50 66,612,365.64 43.85%
购买商品、接受劳务支付的现金 42,509,775.67 28,031,715.22 -34.06%
支付的各项税费 10,558,214.47 14,276,829.80 35.22%
经营活动产生的现金流量净额 -25,544,730.81 1,050,337.26 -104.11%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 14,907,150.58 20,473,306.78 37.34%
投资活动产生的现金流量净额 -14,907,150.58 -28,365,285.87 90.28%
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 50,000,000.00 -44.44%
筹资活动产生的现金流量净额 -43,872.00 -37,054,325.74 84360.08%
现金及现金等价物净增加额 -40,495,753.39 -64,375,184.48 58.97%
1、 收到其他与经营活动有关的现金流入较上年同期增加1512.41%，主要原因系子公司长春高琦收到政府补助所致；
2、 经营活动现金流入较上年同期增加43.85%，主要原因系回款增加、下属子公司收到政府补助所致；
3、 购买商品、接受劳务支付的现金流出较上年同期减少34.06%以及支付的各项税费较上年同期增加35.22%，主要原因系公
司采购总金额下降，进项税抵扣减少所致；
4、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加104.11%，主要原因系现金流入增加、流出减少；
5、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加37.34%，主要原因系下属子公司购买土地所致；
6、 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加90.28%，主要原因系购买无形资产、支付投资所致；
7、 投资支付的现金增加7891979.09 元，主要原因系期货套期保值业务所致；
8、 筹资活动现金流入较去年同期减少44.44%，主要原因系借款比上年同期减少所致；
9、 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加84360.08%，主要原因借款减少所致；
10、 现金及现金等价物净增加额较去年同期减少58.97％，主要原因系借款减少所致。深圳市惠程电气股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况；
3.日常经营重大合同的签署和履行情况：
3.2.3.1 销售合同
2010 年2 月10 日，公司与邢台军分区经济适用房建设管理中心签订合同编号为20100330005 号的《工矿产品购销合同》，合
同内容为公司向邢台军分区经济适用房建设管理中心供应价值为138.95 万元的高低压开关柜。
3.2.3.2 借款相关合同
(1)2010 年1 月15 日，公司与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“龙岗支行”）签订编号为2010 圳中银岗额协
字第000074 号《授信额度协议》，授信额度为人民币6,000 万元，授信期限为1 年。公司股东吕晓义、何平、任金生、匡晓明
为该笔额度的授信协议分别与龙岗支行签订了《最高额保证合同》。
(2)2010 年3 月17 日，公司与龙岗支行签订合同编号为2010 圳中银岗额借字000074-1 号《人民币借款合同》（短期），借款金
额为人民币2,000 万元，借款期限为6 个月。
(3)2010 年3 月25 日，公司与龙岗支行签订合同编号为2010 圳中银岗额借字000074-2 号《人民币借款合同》（短期），借款金
额为人民币2,000 万元，借款期限为6 个月。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺
吕晓义、何平、
匡晓明、任金生
公司股东吕晓义、何平、匡晓明承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其所持
有的本公司股份，也不由公司回购其
所持有的股份。作为担任公司董事、
高级管理人员的吕晓义、何平、任金
生、匡晓明还承诺：除前述锁定期外，
在其任职期间每年转让的股份不得超
过其所持有本公司股份总数的百分之
二十五；离职后半年内，不转让其所
持有的本公司股份。
严格履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
吕晓义、何平、
匡晓明、任金生
持有公司5%以上股份的股东吕晓义、
何平、匡晓明、任金生已向公司出具
了《避免同业竞争的承诺》，承诺：“不
在公司之外直接或间接从事或经营与
公司主营业务、主导产品构成竞争的
业务活动；在今后的经营或投资项目
安排上，避免同种类业务或同类产品
的同类竞争行为的发生”。公司股东吕
晓义、何平、匡晓明、任金生承诺：
尽管公司主要股东、高管人员和核心
技术人员曾就职于长春热缩材料股份
有限公司，但公司所拥有的核心技术
及知识产权均由公司成立后组织相关
技术人员独立开发完成，并非来源于
长春热缩材料股份有限公司或中科院
长春应用化学研究所，不存在侵犯长
春热缩材料股份有限公司与中科院长
严格履行中深圳市惠程电气股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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春应用化学研究所知识产权或商业秘
密的情形，也不存在纠纷或潜在纠纷
的情况。公司股东吕晓义、何平、匡
晓明、任金生承诺：“本人现拥有深圳
市惠程电气股份有限公司股权，本人
为所持有股份的终极持有人，无任何
委托持股、信托或其它类似的安排”。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010 年1-6 月预计的经营业
绩 预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期幅度增长在30%以内，净利润范围预计在
2100-2700 万元之间。
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 20,573,563.47
业绩变动的原因说明 公司各项业务平稳增长，预计营业收入和净利润较去年同期有一定增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（本页以下无正文）深圳市惠程电气股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文
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（本页无正文，为2010 年第一季报正文签字盖章页）
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
董事长：
吕 晓 义
2010 年4 月19 日
