深圳市惠程电气股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2011-024
深圳市惠程电气股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吕晓义、主管会计工作负责人匡晓明及会计机构负责人(会计主管人员)周杨声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,282,735,915.78 1,360,279,571.07 -5.70%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,000,404,012.65 1,003,785,868.55 -0.34%
股本（股） 630,920,640.00 315,460,320.00 100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.5856 3.1820 -50.17%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 50,244,153.48 39,814,757.56 26.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,678,137.37 3,308,278.28 11.18%
经营活动产生的现金流量净额（元） -10,667,447.59 1,050,337.26 -1,115.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0169 0.0033 -612.12%
基本每股收益（元/股） 0.0058 0.0052 11.54%
稀释每股收益（元/股） 0.0058 0.0052 11.54%
加权平均净资产收益率（%） 0.37% 0.63% -0.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.15% 0.52% -0.37%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,989,019.99 应收账款减少
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 238,330.06 废旧物资变卖收入
所得税影响额 -35,749.51
合计 2,191,600.54 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 37,349
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
吕晓义 40,928,722 人民币普通股
何平 24,539,864 人民币普通股
匡晓明 19,225,000 人民币普通股
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投
16,055,922 人民币普通股
资基金
中国民生银行－华商策略精选灵活配置混合
8,994,618 人民币普通股
型证券投资基金
任金生 7,520,554 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
6,964,492 人民币普通股
红-005L-FH002 深
交通银行－海富通精选证券投资基金 6,000,000 人民币普通股
刘东青 5,180,572 人民币普通股
黄胜 4,644,662 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、 资产负债表项目：
资 产 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 增减变化
应收利息 - 327,600.00 -100.00%
其他应收款 21,137,415.87 11,806,465.36 79.03%
开发支出 5,426,778.04 4,157,889.43 30.52%
短期借款 125,000,000.00 200,000,000.00 -37.50%
应交税费 1,752,504.28 8,095,267.88 -78.35%
流动负债合计 169,092,210.79 264,556,645.81 -36.08%
负债合计 209,499,646.69 304,964,081.71 -31.30%
股本 630,920,640.00 315,460,320.00 100.00%
资本公积 108,852,190.17 431,371,475.79 -74.77%
少数股东权益 72,832,256.44 51,529,620.81 41.34%
1、应收利息较年初减少 100%，主要原因系报告期内无应收利息；
2、其他应收款较年初增加 79.03%，主要原因系期内投标保证金增加所致；
3、开发支出较年初增加 30.52%，主要原因系长春高琦耐热聚酰亚胺纤维材料研发投入所致；
4、短期借款较年初减少 37.50%，主要原因系归还银行贷款所致；
5、应交税费较年初减少 78.35%，主要原因系子公司采购固定资产、原材料进项税增加所致；
6、流动负债合计较年初减少 36.08%，主要原因系归还银行贷款所致；
7、负债合计较年初减少 31.30%，主要原因系归还银行贷款所致；
8、股本较年初增加 100%，主要原因系报告期内公司实施资本公积金转增股本所致；
9、资本公积较年初减少 74.77%，主要原因系报告期内公司实施资本公积金转增股本所致；
10、少数股东股益较年初增加 41.34%，主要原因系报告期内少数股东对长春高琦增资所致；
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二、利润表项目
项 目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 增减变化
营业税金及附加 494,490.75 94,029.49 425.89%
销售费用 7,941,345.58 4,566,474.74 73.91%
管理费用 10,304,991.49 7,379,539.41 39.64%
财务费用 1,006,788.06 1,773,574.87 -43.23%
投资收益 - -1,075,279.09 -100.00%
加：营业外收入 348,229.06 82,351.28 322.86%
减：营业外支出 109,899.00 - -
1、营业税金及附加较去年同期增加 425.89%，主要原因系营业收入增加以及城建税计提比率由 1％增至 7％影响所致；
2、销售费用较去年同期增加 73.91％，主要原因系期内公司加大市场推广力度、参与更大更多市场投标、扩充销售队伍导致
相关人员工资及销售费用增加，以及运费、包装费用增长所致；
3、管理费用较去年同期增加 39.64％，主要原因系公司员工数量增加，工资及日常开销增大所致；
4、财务费用较去年同期减少 43.23%，主要原因系期内归还贷款而利息支出减少所致；
5、投资收益报告期内为 0，主要原因系期内未进行套期保值业务所致；
6、营业外收入较去年同期增加 322.86％，主要原因系期内处理废旧物资收入增加所致；
7、营业外支出较去年同期增加 10.99 万元，主要原因系期内缴纳违约金所致。
三、现金流量表项目：
项 目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 增减变化
收到的税费返还 1,299,284.89 - -
收到其他与经营活动有关的现金 133,924.67 9,810,097.46 -98.63%
支付的各项税费 9,765,612.53 14,276,829.80 -31.60%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,281,777.43 20,473,306.78 -40.01%
吸收投资收到的现金 14,940,000.00 - -
取得借款收到的现金 15,000,000.00 50,000,000.00 -70.00%
收到其他与筹资活动有关的现金 124,839.96 - -
筹资活动现金流入小计 30,064,839.96 50,000,000.00 -39.87%
偿还债务支付的现金 90,000,000.00 50,000,000.00 80.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,174,174.17 37,054,325.74 -94.13%
筹资活动产生的现金流量净额 -62,109,334.21 -37,054,325.74 67.62%
现金及现金等价物净增加额 -85,059,586.88 -64,375,184.48 32.13%
1、 收到的税费返还较上年同期增加 129.93 万元，主要原因系本期收到 2008 年企业所得税返还影响所致；
2、 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 98.63%，主要原因系 2010 年同期收到的 900 万政府补助所致；
3、 支付的各项税费较上年同期减少 31.60%，主要原因系上年预缴税费较多所致；
4、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 40.01%，主要原因系本期购买资产减少所致；
5、 吸收投资收到的现金较上年同期增加 1494 万元，主要原因系本期收到少数股东增资所致；
6、 取得借款收到的现金较上年同期减少 70%，主要原因系本期贷款减少所致；
7、 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 12.48 万元，主要原因系长春高琦收到银行存款利息所致；
8、 筹资活动现金流入小计较上年同期减少 39.87%，主要原因系期内借款减少所致：
9、 偿还债务支付的现金较上年同期增加 80%，主要原因系本期归还贷款增加所致；
10、 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 94.13%，主要原因系本期未派现金红利所致；
11、 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 67.62%，主要原因系期内借款减少所致：
12、 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 32.13%，主要原因系偿还贷款增加、借款减少所致：
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2011 年 2 月 22 日公司与深圳发展银行股份有限公司深圳坪山新区支行签订编号为深发坪山新区综字第 20100727001 号《贷款
合同》，贷款金额为人民币 500 万元，授信期限为 6 个月。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
（1）持有公司 5%以上股份的股东吕晓义、何
平、匡晓明、任金生已向公司出具了《避免同
业竞争的承诺》，承诺：“不在公司之外直接或
间接从事或经营与公司主营业务、主导产品构
成竞争的业务活动；在今后的经营或投资项目
安排上，避免同种类业务或同类产品的同类竞
争行为的发生”。（2）公司股东吕晓义、何平、
匡晓明、任金生承诺：尽管公司主要股东、高
管人员和核心技术人员曾就职于长春热缩材 截止本报告期末，以
吕晓义、何平、 料股份有限公司，但公司所拥有的核心技术及 上公司上市前的承诺
发行时所作承诺
匡晓明、任金生 知识产权均由公司成立后组织相关技术人员 事项均在严格执行
独立开发完成，并非来源于长春热缩材料股份 中。
有限公司或中科院长春应用化学研究所，不存
在侵犯长春热缩材料股份有限公司与中科院
长春应用化学研究所知识产权或商业秘密的
情形，也不存在纠纷或潜在纠纷的情况。（3）
公司股东吕晓义、何平、匡晓明、任金生承诺：
“本人现拥有深圳市惠程电气股份有限公司
股权，本人为所持有股份的终极持有人，无任
何委托持股、信托或其它类似的安排”。
其他承诺（含追加承诺） 吕晓义 参与公司非公开发行认购的股份，自 2011 年 承诺事项在严格执行
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1 月 7 日上市交易之日起，三十六个月内，不 中。
转让或者委托他人管理其所持有的本公司股
份，也不由公司回购其所持有的股份。
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
0.00% ～～ 20.00%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 为：
幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 30%，净利润范围预计在 2400-2800 万
元之间。
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 23,717,165.68
业绩变动的原因说明 公司各项业务平稳增长，预计营业收入和净利润较去年同期有一定增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
董事长：
吕 晓 义
2011 年 4 月 20 日
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