浙江新嘉联电子股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人丁仁涛、主管会计工作负责人宋爱萍及会计机构负责人(会计主管人员)宋爱萍声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 464,378,390.06 462,676,705.53 0.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 320,003,642.11 321,075,374.86 -0.33%
股本（股） 156,000,000.00 156,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.05 2.06 -0.49%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 67,256,026.50 83,072,810.18 -19.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,127,604.33 3,074,457.84 -136.68%
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,284,711.25 34,374,150.77 -93.35%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.01 0.22 -95.45%
基本每股收益（元/股） -0.01 0.02 -150.00%
稀释每股收益（元/股） -0.01 0.02 -150.00%
加权平均净资产收益率（%） -0.35% 0.93% -1.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-0.56% 0.91% -1.47%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,000,000.00 不适用
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,517.08 不适用
少数股东权益影响额 -111,223.58 不适用
所得税影响额 -225,772.92 不适用
合计 661,486.42 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,622
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
嘉兴市大盛投资有限公司 10,909,424 人民币普通股
上海天纪投资有限公司 6,660,702 人民币普通股
丁仁涛 5,017,500 人民币普通股
浙江春天创业投资有限公司 4,500,400 人民币普通股
宋爱萍 2,714,182 人民币普通股
屠成章 1,944,060 人民币普通股
浙江省科技风险投资有限公司 1,839,228 人民币普通股
盛大斤 1,348,300 人民币普通股
张少特 976,942 人民币普通股
金纯 935,488 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款较年初上升 228.51%，主要是新设子公司浙江美联新能源有限公司预付设备采购款所致；
2、其他应收款较年初下降 65.2%，主要是浙江美联新能源有限公司已于 2011 年 1 月取得营业执照，故从预付投资款中
转出；
3、研发支出较年初上升 70.8%，系研发投入增加；
4、短期借款较年初上升 84.9%，系子公司银行借款增加所致；
5、应交税金较年初下降 100.9%，系公司销售下降，增值税留抵额增加；
6、其他应付款较年初下降 42.43%，主要是河源新凌嘉电音有限公司其他应付款减少所致；
7、本期营业收入较上年同期下降 19.04%，系合并范围变动，营业收入下降所致；
8、财务费用较年初下降下降 104.84%，系汇率变动所致；
9、投资收益为-557214.35 元，系对联营企业浙江新力光电科技有限公司按权益法核算的投资损失；
10、营业外收入较年初上升 688.98% ，系子公司获得技术改造政府补贴所致；
11、归属于母公司股东的净利润-112.76 万元，主要因为部分原材料如磁钢等价格出现较大幅度的上升；公司控股子公司
深圳凌嘉电音有限公司因业务重整而产生亏损。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
报告期内，公司控股股
东及实际控制人丁仁涛
先生承诺自本公司股票
上市之日起三十六个月
发行时所作承诺 丁仁涛 该股东己严格履行了承诺。
内其所持有的本公司股
票不转让或者委托他人
管理，也不由本公司收
购。
报告期内，公司控股股
东及实际控制人丁仁涛
先生做出的《避免同业
竞争承诺函》得到了严
格实施，没有出现同业
竞争的情况。 2010
年 12 月 1 日，在《股东
减持公司股份公告》中，
控股股东、实际控制人
丁仁涛先生承诺：自本
次减持之日（即 2010 年
12 月 1 日）起未来连续
丁仁涛、嘉兴市 六个月内通过证券交易
其他承诺（含追加承诺） 大盛投资有限公 系统出售的股份低于公 该股东严格履行承诺中。
司 司股份总数的 5%。
2010 年 9 月 13 日，在《股
东减持公司股份公告》
中，持股 5%以上的本公
司股东嘉兴市大盛投资
有限公司承诺：自本次
变动之日（即 2010 年 9
月 13 日）起的未来连续
六个月内，大盛投资通
过证券交易系统出售的
股份总量不会达到或超
过本公司股份总数的
5%。
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3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
30.00% ～～ 50.00%
幅度的预计范围 为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 6,961,740.76
部分原材料价格上升，毛利率受到挤压，第一季度业绩己出现亏损。虽然公司预计第二季度的
业绩变动的原因说明 经营形势略好于第一季度，但仍预计上半年归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比下降
30%-50%。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 71,317,633.86 49,194,978.43 62,995,624.14 36,683,673.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,220,280.00 3,535,598.53 4,657,857.82 4,133,763.32
应收账款 85,404,075.12 68,134,549.24 91,131,775.14 79,998,518.90
预付款项 26,856,783.50 4,180,860.60 8,175,224.97 3,833,173.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 249,863.98 249,863.98 148,613.98 148,613.98
应收股利 882,639.87 882,639.87
其他应收款 6,324,681.32 3,518,837.03 18,175,673.71 15,047,970.39
买入返售金融资产
存货 60,706,261.23 35,996,757.22 65,195,905.78 37,778,065.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 256,079,579.01 165,694,084.90 250,480,675.54 178,506,419.83
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,805,228.45 56,887,280.83 4,362,442.79 47,832,052.38
投资性房地产
固定资产 180,765,631.91 153,529,360.88 186,162,728.48 157,253,007.23
在建工程 3,414,448.84 3,408,936.02 3,407,536.02 3,407,536.02
工程物资
固定资产清理 1,589,987.57
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,984,582.36 10,442,119.00 12,058,363.60 10,507,431.00
开发支出 1,439,399.95 1,439,399.95 842,725.26 842,725.26
商誉 1,247,770.54 1,247,770.54
长期待摊费用
递延所得税资产 4,051,761.43 1,763,364.28 4,114,463.30 1,763,364.28
其他非流动资产
非流动资产合计 208,298,811.05 227,470,460.96 212,196,029.99 221,606,116.17
资产总计 464,378,390.06 393,164,545.86 462,676,705.53 400,112,536.00
流动负债：
短期借款 14,661,160.31 9,661,160.31 7,929,058.21 7,929,058.21
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 14,746,200.00 13,403,200.00 12,361,275.00 11,158,775.00
应付账款 66,826,274.02 55,204,281.36 73,534,066.97 64,026,244.78
预收款项 1,019,736.90 39,295.60 871,737.59 39,295.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,827,222.95 -679,793.47 8,624,594.37 1,028,369.49
应交税费 -19,207.43 -1,183,999.06 2,124,744.45 -653,807.60
应付利息 177,186.55 177,186.55 21,773.24 21,773.24
应付股利 245,639.81 245,639.81
其他应付款 5,963,549.05 907,695.26 10,359,240.58 728,716.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 109,447,762.16 77,529,026.55 116,072,130.22 84,278,424.94
非流动负债：
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长期借款 7,000,000.00 7,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,000,000.00 7,000,000.00
负债合计 116,447,762.16 77,529,026.55 123,072,130.22 84,278,424.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 156,000,000.00 156,000,000.00 156,000,000.00 156,000,000.00
资本公积 113,029,883.73 112,153,555.74 113,029,883.73 112,153,555.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 6,692,236.99 6,692,236.99 6,692,236.99 6,692,236.99
一般风险准备
未分配利润 44,324,600.67 40,789,726.58 45,452,205.00 40,988,318.33
外币报表折算差额 -43,079.28 -98,950.86
归属于母公司所有者权益合计 320,003,642.11 315,635,519.31 321,075,374.86 315,834,111.06
少数股东权益 27,926,985.79 18,529,200.45
所有者权益合计 347,930,627.90 315,635,519.31 339,604,575.31 315,834,111.06
负债和所有者权益总计 464,378,390.06 393,164,545.86 462,676,705.53 400,112,536.00
4.2 利润表
编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 67,256,026.50 50,194,315.19 83,072,810.18 54,615,754.52
其中：营业收入 67,256,026.50 50,194,315.19 83,072,810.18 54,615,754.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 68,886,513.31 49,008,414.11 78,753,371.16 52,878,282.39
其中：营业成本 56,738,550.25 43,059,052.76 64,284,392.66 44,437,699.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
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营业税金及附加 682,713.19 369,921.12 502,581.62 271,176.50
销售费用 1,925,648.91 1,758,009.57 1,780,487.67 1,524,059.83
管理费用 9,711,960.11 4,261,715.39 9,136,131.95 3,880,460.30
财务费用 -172,359.15 -440,284.73 3,558,837.50 3,162,050.66
资产减值损失 -509,060.24 -397,164.49
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-557,214.35 -557,214.35
填列）
其中：对联营企业和合
-557,214.35 -557,214.35
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-2,187,701.16 628,686.73 4,319,439.02 1,737,472.13
列）
加：营业外收入 1,097,194.03 139,064.20
减：营业外支出 98,711.11 63,924.84 45,846.14
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
-1,189,218.24 564,761.89 4,412,657.08 1,737,472.13
号填列）
减：所得税费用 340,600.76 175,796.44 844,783.81 434,368.03
五、净利润（净亏损以“-”号填
-1,529,819.00 388,965.45 3,567,873.27 1,303,104.10
列）
归属于母公司所有者的净
-1,127,604.33 388,965.45 3,074,457.84 1,303,104.10
利润
少数股东损益 -402,214.67 493,415.43
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.02
（二）稀释每股收益 -0.01 0.02
七、其他综合收益 55,871.58 -188,599.29
八、综合收益总额 -1,473,947.42 388,965.45 3,379,273.98 1,303,104.10
归属于母公司所有者的综
-1,071,732.75 388,965.45 2,885,858.55 1,303,104.10
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-402,214.67 493,415.43
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
78,873,710.99 63,570,046.14 100,551,465.83 66,971,854.02
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,639,166.04 7,489,767.18 9,091,735.18 8,904,804.69
收到其他与经营活动有关
13,994,342.60 1,994,954.34 1,465,884.77 329,280.15
的现金
经营活动现金流入小计 100,507,219.63 73,054,767.66 111,109,085.78 76,205,938.86
购买商品、接受劳务支付的
64,983,960.60 48,037,496.45 40,753,451.71 41,179,881.88
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
20,816,039.68 6,959,883.64 25,290,163.23 7,105,798.65
付的现金
支付的各项税费 9,238,384.38 4,895,634.92 4,061,257.05 626,132.84
支付其他与经营活动有关
3,184,123.72 1,924,396.65 6,630,063.02 3,113,318.07
的现金
经营活动现金流出小计 98,222,508.38 61,817,411.66 76,734,935.01 52,025,131.44
经营活动产生的现金
2,284,711.25 11,237,356.00 34,374,150.77 24,180,807.42
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
15,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
154,969.08 154,969.08
的现金
投资活动现金流入小计 169,969.08 154,969.08
购建固定资产、无形资产和 292,521.79 25,830,662.19 24,802,133.39
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其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 292,521.79 25,830,662.19 24,802,133.39
投资活动产生的现金
-292,521.79 -25,660,693.11 -24,647,164.31
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 16,657,960.00 11,657,960.00 6,000,000.00 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 16,657,960.00 11,657,960.00 6,000,000.00 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,384,011.32 10,384,011.32 12,870,000.00 9,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
652,447.50 482,325.07
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
215,174.08 215,174.08
的现金
筹资活动现金流出小计 10,599,185.40 10,599,185.40 13,522,447.50 9,982,325.07
筹资活动产生的现金
6,058,774.60 1,058,774.60 -7,522,447.50 -4,982,325.07
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-402,281.84 -458,153.42 -1,178,547.16 -1,007,613.25
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,648,682.22 11,837,977.18 12,463.00 -6,456,295.21
加：期初现金及现金等价物
59,647,991.64 33,336,041.25 98,046,504.58 87,754,723.60
余额
六、期末现金及现金等价物余额 67,296,673.86 45,174,018.43 98,058,967.58 81,298,428.39
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
浙江新嘉联电子股份有限公司
董事长：丁仁涛
2011 年 04 月 22 日
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