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公司公告

巴士在线:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2022-08-10  

                                                                          证券代码:002188                                2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表




                                                                        巴士在线股份有限公司
                                        2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                                                                                             单位:万元
                                                         上市公司核   2022 年 1-6 2022 年 1-6 月占 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月
                                        占用方与上市公                                                                                            占用形成
 非经营性资金占用      资金占用方名称                    算的会计科 月期初占用资 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生 期末占用资金                        占用性质
                                        司的关联关系                                                                                                原因
                                                            目          金余额     (不含利息)      息(如有)        金额          余额
     控股股东、实际
 控制人及其附属企业                                                                                                                                          非经营性占用


         小计                -                -              -                                                                                                    -

      前控股股东、实
际控制人及其附属企业                                                                                                                                         非经营性占用


       小计                  -                -              -                                                                                                    -

     其他关联方及其
     附属企业                                                                                                                                                非经营性占用


       小计                  -                -              -                                                                                                    -

       总计
                             -                -              -                                                                                                    -

                                                                      2022 年 1-6 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 月
                                        往来方与上市公 上市公司核算                                                                               往来形成
 其他关联资金往来      资金往来方名称                                 月期初往来资 来累计发生金额 往来资金的利 偿还累计发生 期末往来资金                      往来性质
                                        司的关联关系     的会计科目                                                                                 原因
                                                                        金余额     (不含利息)      息(如有)        金额          余额
                                                                                                                                                  案场服务
     控股股东、实际 杭州瑞兴房地产 实际控制人下属
                                                          应收账款         -            22.64                         11.32          11.32        及物业管    经营性往来
 控制人及其附属企业 开发有限公司         企业
                                                                                                                                                   理服务
                          证券代码:002188                   2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



                                                                                                          案场服务
浙江天坤资产管 实际控制人下属
                                 应收账款     -      2.98                           -           2.98      及物业管   经营性往来
  理有限公司       企业
                                                                                                           理服务
                                                                                                          案场服务
东阳市博雅置业 实际控制人下属
                                 应收账款     -      6.90                         1.92          4.98      及物业管   经营性往来
  有限公司         企业
                                                                                                           理服务
                                                                                                          案场服务
东阳鸿信房地产 实际控制人下属
                                 应收账款     -      2.30                           -           2.30      及物业管   经营性往来
开发有限公司       企业
                                                                                                           理服务
                                                                                                          案场服务
东阳雅筑房地产 实际控制人下属
                                 应收账款     -     34.31                        23.89          10.42     及物业管   经营性往来
开发有限公司       企业
                                                                                                           理服务
                                                                                                          案场服务
金华元荣房地产 实际控制人下属
                                 应收账款    0.54     -                           0.54            -       及物业管   经营性往来
开发有限公司       企业
                                                                                                           理服务
                                                                                                          案场服务
浙江天烁房屋租 实际控制人下属
                                 应收账款     -      7.96                         7.96            -       及物业管   经营性往来
赁服务有限公司     企业
                                                                                                           理服务
                                                                                                          案场服务
中天美好集团有 实际控制人下属
                                 应收账款    3.70   90.13                        93.83            -       及物业管   经营性往来
    限公司         企业
                                                                                                           理服务
                                                                                                          案场服务
中天建设集团有 实际控制人下属
                                 应收账款    1.97   273.48                       223.56         51.89     及物业管   经营性往来
    限公司         企业
                                                                                                           理服务
                             证券代码:002188                2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



                                                                                                          案场服务
中天控股集团有 实际控制人下属
                                    应收账款    -   112.82                        7.02         105.80     及物业管   经营性往来
    限公司            企业
                                                                                                           理服务
                                                                                                          案场服务
浙江中天生态水 实际控制人下属
                                    应收账款    -    3.62                         3.62            -       及物业管   经营性往来
  利有限公司          企业
                                                                                                           理服务
浙江中天建筑装                                                                                            案场服务
                 实际控制人下属
饰设计院有限公                      应收账款    -   13.06                         5.65          7.41      及物业管   经营性往来
                      企业
      司                                                                                                   理服务
                                                                                                          案场服务
浙江卓信科技股 实际控制人下属
                                    应收账款    -   24.49                        24.49            -       及物业管   经营性往来
  份有限公司          企业
                                                                                                           理服务
                                                                                                          案场服务
浙江中天精诚装 实际控制人下属
                                    应收账款    -    7.67                         0.26          7.41      及物业管   经营性往来
饰集团有限公司        企业
                                                                                                           理服务
                                                                                                          案场服务
山东中宏路桥建 实际控制人下属
                                    应收账款    -    6.52                         6.52            -       及物业管   经营性往来
  设有限公司          企业
                                                                                                           理服务
                                                                                                          案场服务
中天交通建设投 实际控制人下属
                                    应收账款    -    2.89                         2.89            -       及物业管   经营性往来
资集团有限公司        企业
                                                                                                           理服务
                                                                                                          案场服务
浙江美地市政园 实际控制人下属
                                    应收账款    -    0.87                         0.87            -       及物业管   经营性往来
林工程有限公司        企业
                                                                                                           理服务
                             证券代码:002188                    2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



                                                                                                              案场服务
浙江中天方圆幕 实际控制人下属
                                    应收账款      -      9.82                         9.11          0.71      及物业管   经营性往来
  墙有限公司          企业
                                                                                                               理服务
                                                                                                              案场服务
苏州屿秀房地产 实际控制人下属
                                    应收账款    48.92   46.27                        46.42          48.77     及物业管   经营性往来
开发有限公司 企业之联营企业
                                                                                                               理服务
                                                                                                              案场服务
湖南滨鸿房地产 实际控制人下属
                                    应收账款      -     185.71                       185.71           -       及物业管   经营性往来
  有限公司            企业
                                                                                                               理服务
新疆中天博瑞房                                                                                                案场服务
                 实际控制人下属
地产开发有限公                      应收账款      -     87.55                        49.21          38.34     及物业管   经营性往来
                      企业
      司                                                                                                       理服务
                                                                                                              案场服务
新疆锦庭房地产 实际控制人下属
                                    应收账款    0.28    12.11                         0.59          11.80     及物业管   经营性往来
开发有限公司          企业
                                                                                                               理服务
                                                                                                              案场服务
平湖瑞兴置业有 实际控制人下属
                                    应收账款      -      1.17                           -           1.17      及物业管   经营性往来
    限公司            企业
                                                                                                               理服务
                                                                                                              案场服务
平湖瑞翔置业有 实际控制人下属
                                    应收账款    1.12     2.45                         1.23          2.34      及物业管   经营性往来
    限公司            企业
                                                                                                               理服务
西咸新区中天房                                                                                                案场服务
                 实际控制人下属
地产开发有限公                      应收账款      -     335.91                       251.24         84.67     及物业管   经营性往来
                      企业
      司                                                                                                       理服务
                          证券代码:002188                   2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



                                                                                                          案场服务
桐乡瑞兴房地产 实际控制人下属
                                 应收账款     -     352.75                       352.75           -       及物业管   经营性往来
开发有限公司       企业
                                                                                                           理服务
                                                                                                          案场服务
桐乡瑞翔房地产 实际控制人下属
                                 应收账款     -     24.81                        16.59          8.22      及物业管   经营性往来
开发有限公司       企业
                                                                                                           理服务
                                                                                                          案场服务
桐乡瑞祥房地产 实际控制人下属
                                 应收账款     -     35.47                        25.57          9.90      及物业管   经营性往来
开发有限公司       企业
                                                                                                           理服务
                                                                                                          案场服务
绍兴天灿房地产 实际控制人下属
                                 应收账款    0.35   12.66                        13.01            -       及物业管   经营性往来
开发有限公司       企业
                                                                                                           理服务
                                                                                                          案场服务
金华中怡房地产 实际控制人下属
                                 应收账款     -     17.07                        17.07            -       及物业管   经营性往来
开发有限公司       企业
                                                                                                           理服务
                                                                                                          案场服务
杭州嘉辰房地产 实际控制人下属
                                 应收账款     -     12.29                           -           12.29     及物业管   经营性往来
开发有限公司       企业
                                                                                                           理服务
                                                                                                          案场服务
海宁瑞祥房地产 实际控制人下属
                                 应收账款     -     19.20                        19.20            -       及物业管   经营性往来
开发有限公司       企业
                                                                                                           理服务
                                                                                                          案场服务
东阳嘉弘房地产 实际控制人下属
                                 应收账款     -      5.22                         5.22            -       及物业管   经营性往来
开发有限公司 企业之联营企业
                                                                                                           理服务
                             证券代码:002188                    2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



                                                                                                              案场服务
上海仰皓置业有 实际控制人下属
                                    应收账款      -      0.04                         0.04            -       及物业管   经营性往来
    限公司            企业
                                                                                                               理服务
                                                                                                              案场服务
武义瑞兴房地产 实际控制人下属
                                    应收账款      -     110.92                       61.16          49.76     及物业管   经营性往来
开发有限公司          企业
                                                                                                               理服务
                                                                                                              案场服务
金华嘉辰房地产 实际控制人下属
                                    应收账款      -     26.19                        26.19            -       及物业管   经营性往来
开发有限公司          企业
                                                                                                               理服务
                                                                                                              案场服务
杭州天钰房地产 实际控制人下属
                                    应收账款      -     116.14                       116.14           -       及物业管   经营性往来
开发有限公司          企业
                                                                                                               理服务
                                                                                                              案场服务
台州天钰房地产 实际控制人下属
                                    应收账款    68.44   266.50                       303.80         31.14     及物业管   经营性往来
开发有限公司          企业
                                                                                                               理服务
                                                                                                              案场服务
台州倚天房地产 实际控制人下属
                                    应收账款      -     179.24                       162.04         17.20     及物业管   经营性往来
开发有限公司          企业
                                                                                                               理服务
                                                                                                              案场服务
武义铭著房地产 实际控制人下属
                                    应收账款    15.38   47.56                        55.01          7.93      及物业管   经营性往来
开发有限公司 企业之合营企业
                                                                                                               理服务
杭州中天元荣房                                                                                                案场服务
                 实际控制人下属
地产开发有限公                      应收账款    6.73      -                             -           6.73      及物业管   经营性往来
                      企业
      司                                                                                                       理服务
                          证券代码:002188                    2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



                                                                                                           案场服务
杭州天烁房地产 实际控制人下属
                                 应收账款      -     63.09                        47.01          16.08     及物业管   经营性往来
开发有限公司       企业
                                                                                                            理服务
                                                                                                           案场服务
杭州嘉珺房地产 实际控制人下属
                                 应收账款      -     145.19                          -          145.19     及物业管   经营性往来
开发有限公司       企业
                                                                                                            理服务
                                                                                                           案场服务
杭州嘉弘房地产 实际控制人下属
                                 应收账款      -     142.26                       68.71          73.55     及物业管   经营性往来
开发有限公司       企业
                                                                                                            理服务
                                                                                                           案场服务
杭州铭筑房地产 实际控制人下属
                                 应收账款      -     47.07                        47.07            -       及物业管   经营性往来
开发有限公司       企业
                                                                                                            理服务
                                                                                                           案场服务
杭州嘉溪房地产 实际控制人下属
                                 应收账款    21.47   122.68                       129.11         15.04     及物业管   经营性往来
开发有限公司 企业之合营企业
                                                                                                            理服务
                                                                                                           案场服务
杭州瑞盛房地产 实际控制人下属
                                 应收账款      -     55.04                        29.28          25.76     及物业管   经营性往来
开发有限公司       企业
                                                                                                            理服务
                                                                                                           案场服务
海宁尚铭房地产 实际控制人下属
                                 应收账款      -     99.75                        67.95          31.80     及物业管   经营性往来
开发有限公司       企业
                                                                                                            理服务
                                                                                                           案场服务
唐山馨轩房地产 实际控制人下属
                                 应收账款      -     81.28                        81.28            -       及物业管   经营性往来
开发有限公司       企业
                                                                                                            理服务
                             证券代码:002188                     2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



                                                                                                               案场服务
西安中天尚玺实 实际控制人下属
                                    应收账款    12.54    36.35                        38.04          10.85     及物业管   经营性往来
  业有限公司          企业
                                                                                                                理服务
                                                                                                               案场服务
全椒万众达置业 实际控制人下属
                                    应收账款      -      119.99                       26.05          93.94     及物业管   经营性往来
  有限公司            企业
                                                                                                                理服务
                                                                                                               案场服务
新疆滨鸿房地产 实际控制人下属
                                    应收账款      -      66.67                        52.43          14.24     及物业管   经营性往来
开发有限公司          企业
                                                                                                                理服务
杭州临安中天房                                                                                                 案场服务
                 实际控制人下属
地产开发有限公                      应收账款    267.80   350.36                       485.56        132.60     及物业管   经营性往来
                      企业
      司                                                                                                        理服务
                                                                                                               案场服务
杭州辉都置业有 实际控制人下属
                                    应收账款    59.33    133.09                       59.33         133.09     及物业管   经营性往来
    限公司       企业之联营企业
                                                                                                                理服务
                                                                                                               案场服务
浙江天域商业运 实际控制人下属
                                    应收账款      -      24.08                        11.99          12.09     及物业管   经营性往来
营管理有限公司        企业
                                                                                                                理服务
                                                                                                               案场服务
徐州天宸房地产 实际控制人下属
                                    应收账款      -      125.82                       77.19          48.63     及物业管   经营性往来
开发有限公司          企业
                                                                                                                理服务
                                                                                                               案场服务
江苏宸展房地产 实际控制人下属
                                    应收账款      -      63.76                        52.78          10.98     及物业管   经营性往来
开发有限公司          企业
                                                                                                                理服务
                           证券代码:002188                2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



                                                                                                        案场服务
浙江光影建设管 实际控制人下属
                                  应收账款    -    0.45                         0.45            -       及物业管   经营性往来
  理有限公司        企业
                                                                                                         理服务
                                                                                                        案场服务
遂昌瑞兴房地产 实际控制人下属
                                  应收账款    -   102.39                          -          102.39     及物业管   经营性往来
开发有限公司        企业
                                                                                                         理服务
                                                                                                        案场服务
杭州驿家房地产 实际控制人下属
                                  应收账款    -    0.04                         0.01          0.03      及物业管   经营性往来
经纪有限公司        企业
                                                                                                         理服务
                                                                                                        案场服务
徐州天美房地产 实际控制人下属
                                  应收账款    -   78.03                        65.25          12.78     及物业管   经营性往来
开发有限公司 企业之联营企业
                                                                                                         理服务
                                                                                                        案场服务
杭州曜麟置业有 实际控制人下属
                                  应收账款    -   10.98                         0.18          10.80     及物业管   经营性往来
    限公司     企业之联营企业
                                                                                                         理服务
                                                                                                        案场服务
宜兴御龙置业有 实际控制人下属
                                  应收账款    -   53.09                           -           53.09     及物业管   经营性往来
    限公司     企业之合营企业
                                                                                                         理服务
                                                                                                        案场服务
江苏宸功房地产 实际控制人下属
                                  应收账款    -   42.77                           -           42.77     及物业管   经营性往来
开发有限公司 企业之联营企业
                                                                                                         理服务
                                                                                                        案场服务
杭州嘉颂房地产 实际控制人下属
                                  应收账款    -   12.75                           -           12.75     及物业管   经营性往来
开发有限公司 企业之合营企业
                                                                                                         理服务
                             证券代码:002188                 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



                                                                                                           案场服务
杭州嘉灿房地产 实际控制人下属
                                    应收账款     -     6.71                        2.07          4.64      及物业管   经营性往来
开发有限公司          企业
                                                                                                            理服务
                                                                                                           案场服务
东阳市中天高级 实际控制人下属
                                    应收账款     -     9.33                        9.31          0.02      及物业管   经营性往来
     中学             企业
                                                                                                            理服务
浙江中天精诚装                                                                                             案场服务
                 实际控制人下属
饰集团有限公司                      应收账款     -     5.78                        5.78            -       及物业管   经营性往来
                      企业
  工会委员会                                                                                                理服务
东阳市中天房地 实际控制人下属
                                   其他应收款   3.51    -                          3.44          0.07       代垫款    经营性往来
产开发有限公司        企业
杭州天钰房地产 实际控制人下属                                                                              押金保证
                                   其他应收款   8.39    -                            -           8.39                 经营性往来
开发有限公司          企业                                                                                    金
杭州锦庭房地产 实际控制人下属                                                                              押金保证
                                   其他应收款   0.54    -                            -           0.54                 经营性往来
开发有限公司          企业                                                                                    金
东阳市博雅置业 实际控制人下属
                                   其他应收款   2.25    -                            -           2.25       往来款    经营性往来
  有限公司            企业
杭州临安中天房
                 实际控制人下属
地产开发有限公                     其他应收款   1.04    -                          1.04            -        往来款    经营性往来
                      企业
      司
杭州中天亚东房
                 实际控制人下属
地产开发有限公                     其他应收款   1.51    -                            -           1.51       往来款    经营性往来
                      企业
      司
新疆中天博瑞房
                 实际控制人下属
地产开发有限公                     其他应收款   1.63    -                            -           1.63       往来款    经营性往来
                      企业
      司
                             证券代码:002188                   2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



江苏三德置业有 实际控制人下属
                                   其他应收款   0.16      -                            -           0.16       往来款    经营性往来
    限公司       企业之联营企业
中天控股集团有 实际控制人下属
                                   其他应收款   12.59   20.34                          -           32.93       其他     经营性往来
    限公司            企业
杭州天烁公寓管 实际控制人下属                                                                                押金保证
                                   其他应收款   3.00      -                          3.00            -                  经营性往来
  理有限公司          企业                                                                                      金
淮安众人房地产 实际控制人下属
                                   其他应收款   15.50     -                          0.28          15.22      往来款    经营性往来
开发有限公司 企业之参股公司
东阳雅筑房地产 实际控制人下属
                                   其他应收款   0.36    0.38                         0.38          0.36       代垫款    经营性往来
开发有限公司          企业
浙江天坤资产管 实际控制人下属
                                   其他应收款   0.13      -                            -           0.13       代垫款    经营性往来
  理有限公司          企业
桐乡瑞兴房地产 实际控制人下属
                                   其他应收款   9.20      -                            -           9.20       代垫款    经营性往来
开发有限公司          企业
桐乡瑞翔房地产 实际控制人下属
                                   其他应收款   0.13    0.40                         0.01          0.52       代垫款    经营性往来
开发有限公司          企业
湖南倚天房地产 实际控制人下属
                                   其他应收款   10.32     -                            -           10.32      代垫款    经营性往来
  有限公司            企业
中天建设集团有 实际控制人下属
                                   其他应收款   1.29      -                            -           1.29       代垫款    经营性往来
    限公司            企业
杭州圣兴建筑有 实际控制人下属
                                   其他应收款     -     3.78                           -           3.78       代垫款    经营性往来
    限公司            企业
西咸新区中天房
                 实际控制人下属
地产开发有限公                      预付账款      -     72.46                        8.01          64.45      水电费    经营性往来
                      企业
      司
                                              证券代码:002188                              2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



                   江苏三德置业有 实际控制人下属
                                                      预付账款         -           3.46                            -             3.46       水电费    经营性往来
                       限公司       企业之联营企业
                   浙江新嘉联电子
  上市公司的子公 科技有限公司        控股子公司      其他应收款      732.48      4,300.00                       3,200.00       1,832.48     往来款   非经营性往来
司及其附属企业
                                                                                                                                                     非经营性往来


  其他关联方及其                                                                                                                                     非经营性往来
  附属企业

                                                                                                                                                     非经营性往来


    总计                 -                -              -          1,312.60     8,919.31           -           6,704.63      3,527.28                     -


法定代表人:操维江                     主管会计工作负责人:谢文杰              总会计师(或财务总监):谢文杰              会计机构负责人(会计主管人员):郑芳