山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主管人员)张义英声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,939,403,059.25 1,762,915,394.73 10.01%
归属于上市公司股东的净资产
684,883,600.33 672,963,321.61 1.77%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 124,242,576.70 -15.02% 405,884,854.80 -3.84%
归属于上市公司股东的净利润
4,313,399.11 763.78% 13,365,442.72 454.95%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
1,711,705.53 608.66% 8,552,637.94 961.09%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -2,118,916.95 -333.78%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.03 200.00% 0.08 300.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 200.00% 0.08 300.00%
加权平均净资产收益率 0.64% 0.57% 1.97% 1.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,774,060.65
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 450,096.58
减：所得税影响额 1,411,352.45
合计 4,812,804.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 12,550
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
山东如意毛纺集团有限责任公
境内非国有法人 26.29% 42,060,000 42,060,000 质押 42,060,000
司
中国东方资产管理公司 国有法人 20.01% 32,021,200 32,021,200
中国华融资产管理股份有限公
国有法人 3.20% 5,127,389 5,127,389
司
山东济宁如意进出口有限公司 境内非国有法人 2.94% 4,697,800 4,697,800 质押 4,400,000
华润深国投信托有限公司－智
其他 1.89% 3,023,973 3,023,973
慧金 56 号集合资金信托计划
民生人寿保险股份有限公司－
其他 1.27% 2,036,582 2,036,582
传统保险产品
融通资本财富－光大银行－融
其他 0.94% 1,509,258 1,509,258
通资本君道 1 号资产管理计划
中山证券－光大银行－中山证
其他 0.63% 1,000,000 1,000,000
券远翔 5 号集合资产管理计划
万玉仙 境内自然人 0.60% 966,200 966,200
伦雁媚 境外自然人 0.56% 896,305 896,305
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
山东如意毛纺集团有限责任公司 42,060,000 人民币普通股 42,060,000
中国东方资产管理公司 32,021,200 人民币普通股 32,021,200
中国华融资产管理股份有限公司 5,127,389 人民币普通股 5,127,389
山东济宁如意进出口有限公司 4,697,800 人民币普通股 4,697,800
华润深国投信托有限公司－智慧金 56 号集合资
3,023,973 人民币普通股 3,023,973
金信托计划
民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品 2,036,582 人民币普通股 2,036,582
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融通资本财富－光大银行－融通资本君道 1 号资
1,509,258 人民币普通股 1,509,258
产管理计划
中山证券－光大银行－中山证券远翔 5 号集合资
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
产管理计划
万玉仙 966,200 人民币普通股 966,200
伦雁媚 896,305 人民币普通股 896,305
公司前十名股东中，山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出
口有限公司为同一股东施加重大影响和控制的关联方，中国东方资产管理
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司持有山东如意毛纺集团有限责任公司 31.86%的股权，上述股东存在关
联关系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1）货币资金增加33.83%，主要原因是银行承兑汇票保证金增加；
2）应收票据增加100.00%，主要原因是本报告期内收到票据增加；
3）其他应收款减少76.30%，主要原因是中国外贸金融租赁有限公司融资租赁保证金到期收回；
4）其他流动资产增加314.71%，主要原因是本报告期财产保险续保，保险费摊销增加；
5）应付票据增加99.47%，主要原因是本报告期用票据支付货款增加；
6）应交税费减少40.01%，主要原因是本期实交税金增加；
7）其他应付款增加89.46%，主要原因是向关联方山东如意科技集团有限公司周转借款增加；
8）一年内到期的非流动负债减少58.55%，主要原因是中国外贸金融租赁有限公司融资租赁款到期支付；
9）长期借款减少40.00%，主要原因是将一年内到期的长期借款转为一年内到期的非流动负债；
10）营业税金及附加增加131.40%，主要原因是本报告期内应交增值税增加；
11）资产减值损失增加176.59%，主要原因一年内应收账款余额增加，计提资产减值损失；
12）营业利润增加824.27%，主要原因是产品结构调整，毛利率提高，期间费用减少；
13）营业外收入增加227.77%，主要原因是政府补助资金增加；
14）营业外支出减少96.07%，主要原因是上期有滞纳金支出；
15）利润总额增加449.22%，主要原因是营业利润增加，营业外收入增加；
16）所得税费用增加425.66%，主要原因是利润总额增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司董事会、监事会换届选举情况
2014年7月18日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议了《关于董事会换届选举的议案》。
董事会同意提名邱亚夫先生、宋健君先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名叶敏女士、卢浩然
先生、李井新先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中：叶敏女士为会计专业人士。第六届董事会
独立董事郭鲁伟先生、王鹏飞先生连续任职已满6年，将在2014年第三次临时股东大会审议通过上述议案
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后，不再担任公司任何职务。
2014年7月18日，公司召开第六届监事会第十四次会议，审议了《关于监事会换届选举的议案》。经
征求股东单位意见，公司第七届监事会将有5人组成，其中股东代表监事3人，职工代表监事2人。同意提
名陈强先生、刘丽女士、刘爱荣女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人。当选的3名监事将与公司
职工代表大会选举产生的职工代表监事杨成先生、梁爽先生共同组成公司第七届监事会。
2014年8月14日，公司召开了2014年第三次临时股东大会审议通过了上述换届选举议案。
2014年8月15日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举邱亚夫先生为第七届董事会董事长，宋健
君先生为第七届董事会副董事长，聘任邱栋先生为总经理，丁彩玲女士、杜元姝女士、徐长瑞先生为公司
副总经理，张义英女士为公司总会计师，徐长瑞先生为公司董事会秘书、证券事务代表，李艳宝先生为公
司内部审计负责人。并对董事会各专业委员会成员进行调整。
2014年8月15日，公司召开第七届监事会第一次会议，选举陈强先生为公司第七届监事会主席。
2、公司5%以上股东减持股份情况
公司股东中国华融资产管理股份有限公司于2014年9月24日-9月25日期间通过深圳证券交易所交易系
统以集中竞价交易的方式累计减持公司无限售条件流通股5,870,040股股份，占公司总股本的3.6688%，本
次减持后，尚持有公司6,489,960股股份，占公司总股本的4.0562%，本次权益变动后，中国华融不再是持
有本公司5%以上股份的股东。
中国华融于2014年9月29日、9月30日分别减持417,771股股份、944,800股股份，合计占公司总股本的
0.8516%，截至本报告期末，中国华融持有公司5,127,389股股份，占公司总股本的3.2046%。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
中国证券报、证券时报及巨潮资讯
2014 年 07 月 30 日
(http://www.cninfo.com.cn)
中国证券报、证券时报及巨潮资讯
董事会、监事会换届选举 2014 年 08 月 15 日
(http://www.cninfo.com.cn)
中国证券报、证券时报及巨潮资讯
2014 年 08 月 18 日
(http://www.cninfo.com.cn)
中国证券报、证券时报及巨潮资讯
公司 5%以上股东减持股份情况 2014 年 09 月 27 日
(http://www.cninfo.com.cn)
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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股改承诺
一、截至本报告书签署日，信息披露义
务人及一致行动人尚无在未来 12 个月
内继续增持山东如意股份的具体计划。
信息披露义务人及一致行动人承诺：在
本次收购完成之日起 12 个月内，不直
接或间接转让自身在上市公司拥有权
益的股份。在本次权益变动完成后 12
个月内，根据山东如意业务发展需要，
在遵守法律法规的前提下，如意科技及
一致行动人不排除继续增持上市公司
邱亚夫先生、山
股份的可能。二、截至本报告书签署日，
东如意科技集
如意科技及一致行动人尚无在未来 12 2014 年 02 月 28
团有限公司、山 12 个月内 严格履行
个月内对上市公司或其子公司的资产、日
东济宁如意进
业务进行出售、合并、与他人合资或合
出口有限公司
作的具体计划，或上市公司拟购买或置
换资产的重组计划。在本次权益变动完
成后 12 个月内，根据山东如意业务发
展需要，在遵守法律法规的前提下，如
意科技及一致行动人不排除对上市公
司或其子公司的资产和业务进行出售、
收购报告书或权益变 合并、与他人合资或合作，或对上市公
动报告书中所作承诺 司重组的可能。如意科技及一致行动人
承诺将按照有关法律法规之要求，履行
相应的法定程序和信息披露义务。
一、为保持山东如意的独立性，邱亚夫
先生及如意科技出具如下承诺： 1、保
证山东如意资产的独立完整（1）邱亚
夫先生、如意科技及其控制的其他企业
不会违规占用、支配山东如意的资金或
资产，也不会干预山东如意对其资金、
资产的经营管理； （2）邱亚夫先生、
如意科技将采取有效措施保持山东如
邱亚夫先生、山 长期（其中第三
意资产的独立完整，并独立于邱亚夫先 2014 年 02 月 28
东如意科技集 项部分内容为 严格履行
生、 日
团有限公司 60 个月内）
保证山东如意的财务独立（1）邱亚夫
先生、如意科技将支持山东如意拥有独
立的财务会计部门、独立的财务核算体
系和财务管理制度，支持山东如意独立
进行财务决策； （2）邱亚夫先生、如
意科技及其控制的其他企业与山东如
意不会共用一个银行账户； （3）邱亚
夫先生、如意科技及其控制的其他企业
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将与山东如意分别依法独立纳税。3、
保证山东如意的机构独立保证山东如
意依法拥有和完善法人治理结构，保证
山东如意拥有独立、完整的组织机构和
办公场所，与邱亚夫先生、如意科技及
其控制的其他企业的机构完全分开。4、
保证山东如意的业务独立保证山东如
意拥有独立开展经营活动的资产、人
员、资质和能力，并具有面向市场自主
经营的能力，邱亚夫先生、如意科技除
依法行使股东权利和根据山东如意的
实际需要派出必要的人员进行管理支
持外，不会对上市公司的正常经营活动
进行干预。5、保证山东如意的人员独
立（1）邱亚夫先生、如意科技将采取
有效措施，保证山东如意的总经理、副
总经理、财务负责人、董事会秘书等高
级管理人员不在如意科技、一致行动人
及其控制的其他企业中担任除董事、监
事以外的职务； （2）邱亚夫先生、如
意科技将采取有效措施，保证山东如意
的财务人员不在如意科技、一致行动人
及其控制的其他企业中兼职； （3）邱
亚夫先生、如意科技向山东如意推荐董
事、监事、经理等高级管理人员人选均
通过合法程序进行，尊重山东如意董事
会和股东大会行使职权做出人事任免
决定。二、为了规范信息披露义务人及
一致行动人与山东如意将来可能产生
的关联交易，确保山东如意全体股东利
益不受损害，邱亚夫先生及如意科技承
诺，邱亚夫先生、如意科技及邱亚夫先
生、如意科技控制的企业与山东如意若
发生关联交易，将采取如下措施进行规
范： 1、交易将按照市场化原则进行，
保证关联交易的公允性和合法性； 2、
交易将履行法定程序审议表决，并按照
相关法律法规的要求及时进行信息披
露； 3、关联股东和关联董事在对相关
交易审议时应严格执行回避表决制度；
4、董事会将定期对关联交易的执行情
况进行检查； 5、山东如意的独立董事
对关联交易的公允性和必要性发表独
立意见。三、邱亚夫先生及如意科技做
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出如下承诺： 在作为山东如意的实际
控制人期间，承诺自本承诺签署之日起
至本次权益变动完成后 60 个月内（以
下简称“承诺期”），通过以下措施避免
及解决与山东如意的同业竞争： 1、在
承诺期内，若邱亚夫先生及如意科技实
际控制的与山东如意存在同业竞争的
企业能产生较好的收益且山东如意有
意收购时，承诺将持有的相关企业的股
权按市场评估价格转让给上市公司；否
则，承诺将采取经双方协议确定的其他
方式，消除与山东如意之间存在的同业
竞争； 2、除英国泰勒&洛奇（哈德斯
菲尔德）有限公司外，如现有其他任何
业务或资产在现在或未来与山东如意、
一致行动人及其控制的其他企业构成
实质性同业竞争，则邱亚夫先生及如意
科技承诺山东如意及其控制的其他企
业可对其进行收购或由邱亚夫先生及
如意科技控制的企业自行放弃；3、未
来邱亚夫先生及如意科技获得与山东
如意业务相同或类似的收购、开发和投
资等机会，将立即通知山东如意，优先
提供给山东如意进行选择，并尽最大努
力促使该等业务机会具备转移给山东
如意的条件； 4、在邱亚夫先生及如意
科技直接或间接与上市公司保持实质
性股权控制关系期间，保证不利用自身
对上市公司的控制关系从事或参与从
事有损上市公司及其中小股东利益的
行为。
公司承诺争取继续停牌时间不超过 90
个自然日，即承诺争取在 2014 年 2 月
13 日前披露符合《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 26 号-
1、本次继续停
上市公司重大资产重组申请文件》要求
牌之日起 90 日
山东济宁如意 的重大资产重组预案或报告书，公司股
2013 年 11 月 08 内， 2、公司发
资产重组时所作承诺 毛纺织股份有 票将在公司董事会审议通过并公告重 严格履行
日 布终止重大资
限公司 大资产重组预案或报告书后复牌。如公
产重组公告之
司未能在上述期限内披露重大资产重
日起 6 个月内
组预案或报告书，公司将发布终止重大
资产重组公告，公司股票同时复牌，公
司承诺自复牌之日起 6 个月内不再筹
划重大资产重组事项。如本公司在停牌
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期限内终止筹划重大资产重组的，公司
将及时披露终止筹划重大资产重组相
关公告，并承诺自复牌之日起 6 个月内
不再筹划重大资产重组事项，公司股票
将在公司披露终止筹划重大资产重组
相关公告后恢复交易。
公司承诺按照重大资产重组管理办法 公司发布终止
山东济宁如意
规定自公司重大资产重组终止公告之 2014 年 02 月 13 重大资产重组
毛纺织股份有 严格履行
日起六个月内不再筹划重大资产重组 日 公告之日起 6 个
限公司
事项 月内
本公司作为山东济宁如意毛纺织股份
有限公司的控股股东，为保证山东济宁
如意毛纺织股份有限公司及其股东利
益，本公司承诺本公司及本公司控股的
其他子公司将不再投资与山东济宁如
意毛纺织股份有限公司生产经营产品
和业务相同的企业，不再从事与山东济
宁如意毛纺织股份有限公司生产经营
山东如意毛纺
首次公开发行或再融 相同的业务活动，并保证在相关设备和 2007 年 12 月 07
集团有限责任 长期 严格履行
资时所作承诺 技术转让时优先考虑山东济宁如意毛 日
公司
纺织股份有限公司。若因本公司及本公
司控股的其他子公司同业竞争原因致
使山东济宁如意毛纺织股份有限公司
受到损失，则由本公司及本公司控股的
其他子公司负责全部赔偿；在本公司及
本公司控股的其他子公司与山东济宁
如意毛纺织股份有限公司存在关联关
系期间，本承诺书为有效之承诺。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
610.00% 至 650.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 1,700.17 至 1,795.95
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间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 239.46
公司将继续坚持“高端定位，精品战略”的发展理念，调整产品结构，加大
业绩变动的原因说明
高端市场和品牌客户开拓力度，提高毛利率，预计公司业绩平稳增长。
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来
证券品种 证券代码 证券简称
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目 源
404,800.0 1,736,592 可供出售
股票 601328 交通银行 404,800 404,800 0.00 购买
0 .00 金融资产
404,800.0 1,736,592
合计 404,800 -- 404,800 -- 0.00 -- --
0 .00
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 238,865,800.18 178,481,633.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 50,600,000.00
应收账款 337,255,295.32 261,446,717.13
预付款项 206,992,591.53 164,971,049.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,541,207.29 19,158,360.18
买入返售金融资产
存货 484,020,814.98 490,752,250.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,583,111.40 2,110,815.20
其他流动资产 531,478.70 128,157.01
流动资产合计 1,324,390,299.40 1,117,048,982.94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,736,592.00 1,554,432.00
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 3,000,000.00 3,000,000.00
投资性房地产
固定资产 463,364,802.47 488,732,215.87
在建工程 3,154,537.42 2,514,960.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,971,916.33 79,708,614.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,482,170.55 8,192,209.75
其他非流动资产 57,302,741.08 62,163,978.61
非流动资产合计 615,012,759.85 645,866,411.79
资产总计 1,939,403,059.25 1,762,915,394.73
流动负债：
短期借款 651,305,788.00 647,081,710.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 373,000,000.00 187,000,000.00
应付账款 102,348,517.74 101,615,616.60
预收款项 36,845,202.00 28,910,860.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,126,633.62 4,096,661.69
应交税费 7,808,689.59 13,037,124.67
应付利息
应付股利 16,437,254.00 16,437,254.00
其他应付款 8,773,770.88 4,631,001.16
14
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,871,673.03 38,295,565.76
其他流动负债
流动负债合计 1,216,517,528.86 1,041,105,794.03
非流动负债：
长期借款 15,000,000.00 25,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 168,088.80 140,764.80
其他非流动负债 22,833,841.26 23,705,514.29
非流动负债合计 38,001,930.06 48,846,279.09
负债合计 1,254,519,458.92 1,089,952,073.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 223,706,215.43 223,551,379.43
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 56,257,300.73 56,257,300.73
一般风险准备
未分配利润 244,920,084.17 233,154,641.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 684,883,600.33 672,963,321.61
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 684,883,600.33 672,963,321.61
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,939,403,059.25 1,762,915,394.73
计
法定代表人：邱亚夫 主管会计工作负责人：张义英 会计机构负责人：张义英
15
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 238,326,727.08 178,202,402.82
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 50,400,000.00
应收账款 327,082,929.12 254,473,665.45
预付款项 205,442,404.07 159,727,502.72
应收利息
应收股利
其他应收款 141,147,563.81 156,141,164.02
存货 277,531,838.32 293,018,353.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,583,111.40 2,110,815.20
其他流动资产 531,478.70 128,157.01
流动资产合计 1,242,046,052.50 1,043,802,061.15
非流动资产：
可供出售金融资产 1,736,592.00 1,554,432.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 77,202,320.98 77,202,320.98
投资性房地产
固定资产 437,045,762.44 460,195,007.23
在建工程 539,588.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,709,856.64 64,134,501.11
开发支出
商誉
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山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用
递延所得税资产 8,482,170.55 8,192,209.75
其他非流动资产 57,302,741.08 62,163,978.61
非流动资产合计 644,479,443.69 673,982,037.92
资产总计 1,886,525,496.19 1,717,784,099.07
流动负债：
短期借款 651,305,788.00 647,081,710.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 373,000,000.00 187,000,000.00
应付账款 75,954,942.25 69,015,576.04
预收款项 12,497,854.29 15,240,330.52
应付职工薪酬 4,080,862.32 4,074,355.90
应交税费 7,383,675.92 12,989,561.51
应付利息
应付股利 16,437,254.00 16,437,254.00
其他应付款 8,013,248.60 3,712,525.71
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,871,673.03 38,295,565.76
其他流动负债
流动负债合计 1,164,545,298.41 993,846,879.44
非流动负债：
长期借款 15,000,000.00 25,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 168,088.80 140,764.80
其他非流动负债 22,833,841.26 23,705,514.29
非流动负债合计 38,001,930.06 48,846,279.09
负债合计 1,202,547,228.47 1,042,693,158.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 223,706,215.43 223,551,379.43
17
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 56,257,300.73 56,257,300.73
一般风险准备
未分配利润 244,014,751.56 235,282,260.38
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 683,978,267.72 675,090,940.54
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,886,525,496.19 1,717,784,099.07
计
法定代表人：邱亚夫 主管会计工作负责人：张义英 会计机构负责人：张义英
3、合并本报告期利润表
编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 124,242,576.70 146,201,887.11
其中：营业收入 124,242,576.70 146,201,887.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 121,485,018.66 145,602,261.26
其中：营业成本 92,323,498.99 120,150,242.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,973,588.48 841,384.63
销售费用 4,848,193.96 4,770,828.10
管理费用 6,680,714.83 6,109,302.82
财务费用 13,461,623.25 13,520,848.61
18
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资产减值损失 2,197,399.15 209,654.23
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,757,558.04 599,625.85
加 ：营业外收入 3,389,051.27 303,320.14
减 ：营业外支出 5.22
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,146,604.09 902,945.99
列）
减：所得税费用 1,833,204.98 403,584.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,313,399.11 499,361.98
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 4,313,399.11 499,361.98
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.01
（二）稀释每股收益 0.03 0.01
七、其他综合收益 141,072.80 79,138.40
其中：以后会计期间不能重分类进损
141,072.80 79,138.40
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 4,454,471.91 578,500.38
归属于母公司所有者的综合收益
4,454,471.91 578,500.38
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：邱亚夫 主管会计工作负责人：张义英 会计机构负责人：张义英
19
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 114,501,265.60 134,414,330.27
减：营业成本 83,691,857.41 109,672,464.68
营业税金及附加 1,973,588.48 787,645.36
销售费用 3,676,610.66 3,778,958.69
管理费用 5,712,646.68 4,924,926.66
财务费用 13,457,842.22 13,517,173.36
资产减值损失 2,197,399.15 389,654.23
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,791,321.00 1,343,507.29
加：营业外收入 599,051.27 303,320.14
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,390,372.27 1,646,827.43
列）
减：所得税费用 1,344,983.28 305,472.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,045,388.99 1,341,355.18
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.01
（二）稀释每股收益 0.02 0.01
六、其他综合收益 141,072.80 79,138.40
其中：以后会计期间不能重分类进损
141,072.80 79,138.40
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 3,186,461.79 1,420,493.58
20
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：邱亚夫 主管会计工作负责人：张义英 会计机构负责人：张义英
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 405,884,854.80 422,092,520.05
其中：营业收入 405,884,854.80 422,092,520.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 395,661,671.01 420,986,433.63
其中：营业成本 314,522,952.30 340,291,012.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,040,559.73 1,746,116.52
销售费用 14,899,118.21 14,476,418.61
管理费用 19,043,759.69 19,506,743.73
财务费用 39,063,991.93 43,486,942.09
资产减值损失 4,091,289.51 1,479,200.59
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,223,183.79 1,106,086.42
加 ：营业外收入 6,224,157.23 1,898,936.98
21
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减 ：营业外支出 408.82 10,413.99
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,446,932.20 2,994,609.41
列）
减：所得税费用 3,081,489.48 586,214.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,365,442.72 2,408,395.17
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 13,365,442.72 2,408,395.17
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.08 0.02
（二）稀释每股收益 0.08 0.02
七、其他综合收益 154,836.00 -220,211.20
其中：以后会计期间不能重分类进损
154,836.00 -220,211.20
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 13,520,278.72 2,188,183.97
归属于母公司所有者的综合收益
13,520,278.72 2,188,183.97
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：邱亚夫 主管会计工作负责人：张义英 会计机构负责人：张义英
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 374,715,737.99 383,149,112.99
减：营业成本 287,743,133.06 306,232,102.59
营业税金及附加 3,928,225.81 1,686,845.19
销售费用 11,837,929.58 11,811,268.39
管理费用 16,627,517.73 16,121,600.56
22
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 39,055,638.09 43,473,955.00
资产减值损失 4,091,289.15 2,226,641.15
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,432,004.57 1,596,700.11
加：营业外收入 1,446,257.23 1,870,197.58
减：营业外支出 397.62 10,413.99
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,877,864.18 3,456,483.70
列）
减：所得税费用 2,545,373.00 334,099.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,332,491.18 3,122,383.77
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 0.02
（二）稀释每股收益 0.06 0.02
六、其他综合收益 154,836.00 -220,211.20
其中：以后会计期间不能重分类进损
154,836.00 -220,211.20
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 10,487,327.18 2,902,172.57
法定代表人：邱亚夫 主管会计工作负责人：张义英 会计机构负责人：张义英
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 301,623,599.34 321,780,698.43
客户存款和同业存放款项净增加
23
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额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 401,320.63 8,877,030.72
收到其他与经营活动有关的现金 28,834,996.95 18,007,512.19
经营活动现金流入小计 330,859,916.92 348,665,241.34
购买商品、接受劳务支付的现金 192,309,078.01 205,588,241.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
62,861,122.99 69,510,821.79
金
支付的各项税费 25,072,443.46 12,809,029.14
支付其他与经营活动有关的现金 52,736,189.41 59,850,762.73
经营活动现金流出小计 332,978,833.87 347,758,855.54
经营活动产生的现金流量净额 -2,118,916.95 906,385.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
22,966,351.19
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
24
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投资活动现金流入小计 22,966,351.19
购建固定资产、无形资产和其他
9,889.40 129,263.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,889.40 129,263.53
投资活动产生的现金流量净额 -9,889.40 22,837,087.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 815,661,614.85 667,905,322.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,347,628,634.49 595,390,507.02
筹资活动现金流入小计 2,163,290,249.34 1,263,295,829.02
偿还债务支付的现金 779,002,687.96 670,320,279.25
分配股利、利润或偿付利息支付
39,779,598.19 35,579,764.74
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,362,735,355.26 669,585,945.00
筹资活动现金流出小计 2,181,517,641.41 1,375,485,988.99
筹资活动产生的现金流量净额 -18,227,392.07 -112,190,159.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,356,198.42 -88,446,686.51
加：期初现金及现金等价物余额 65,818,377.07 93,871,256.74
六、期末现金及现金等价物余额 45,462,178.65 5,424,570.23
法定代表人：邱亚夫 主管会计工作负责人：张义英 会计机构负责人：张义英
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司
25
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单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 260,232,699.03 284,747,216.28
收到的税费返还 312,320.63 8,203,363.84
收到其他与经营活动有关的现金 16,262,387.49 8,216,434.20
经营活动现金流入小计 276,807,407.15 301,167,014.32
购买商品、接受劳务支付的现金 163,713,667.73 184,022,603.60
支付给职工以及为职工支付的现
51,225,202.42 55,988,643.03
金
支付的各项税费 23,641,014.06 12,091,207.19
支付其他与经营活动有关的现金 40,612,121.70 46,919,338.48
经营活动现金流出小计 279,192,005.91 299,021,792.30
经营活动产生的现金流量净额 -2,384,598.76 2,145,222.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
22,966,351.19
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,966,351.19
购建固定资产、无形资产和其他
4,050.00 34,063.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,050.00 34,063.53
投资活动产生的现金流量净额 -4,050.00 22,932,287.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 815,661,614.85 667,905,322.00
发行债券收到的现金
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山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 1,347,628,634.49 595,390,507.02
筹资活动现金流入小计 2,163,290,249.34 1,263,295,829.02
偿还债务支付的现金 779,002,687.96 670,320,279.25
分配股利、利润或偿付利息支付
39,779,598.19 35,517,267.97
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,362,735,355.26 669,585,945.00
筹资活动现金流出小计 2,181,517,641.41 1,375,423,492.22
筹资活动产生的现金流量净额 -18,227,392.07 -112,127,663.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,616,040.83 -87,050,153.52
加：期初现金及现金等价物余额 65,539,146.38 92,060,088.53
六、期末现金及现金等价物余额 44,923,105.55 5,009,935.01
法定代表人：邱亚夫 主管会计工作负责人：张义英 会计机构负责人：张义英
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
法定代表人：邱亚夫
2014 年 10 月 23 日
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