山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主
管人员)张义英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 108,527,116.06 109,549,690.70 -0.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,009,297.37 3,792,196.03 5.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-728,053.98 3,438,740.59 -121.17%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -87,923,898.72 -17,780,091.39 -394.51%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00%
加权平均净资产收益率 0.58% 0.56% 0.02%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,866,497,045.38 1,916,449,614.37 -2.61%
归属于上市公司股东的净资产（元） 689,372,053.66 685,662,105.89 0.54%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,587,687.82
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,333.29
减：所得税影响额 836,003.18
合计 4,737,351.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 16,214 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山东如意毛纺集团有限责任公司 境内非国有法人 26.29% 42,060,000 0 质押 42,060,000
中国东方资产管理公司 国有法人 20.01% 32,021,200 0
山东济宁如意进出口有限公司 境内非国有法人 2.94% 4,697,800 0 质押 4,400,000
崔桐 境内自然人 1.43% 2,295,332 0
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.79% 1,257,200 0
李强 境内自然人 0.59% 951,650 0
万向信托有限公司－万向信托－
期期汇聚 1 号证券结构化投资集 其他 0.47% 754,061 0
合资金信托计划
山东省国际信托有限公司－山东
信托兴投 1 号证券投资集合资金 其他 0.37% 590,000 0
信托计划
徐小平 境内自然人 0.34% 544,700 0
秦克明 境内自然人 0.32% 518,800 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东如意毛纺集团有限责任公司 42,060,000 人民币普通股 42,060,000
中国东方资产管理公司 32,021,200 人民币普通股 32,021,200
山东济宁如意进出口有限公司 4,697,800 人民币普通股 4,697,800
崔桐 2,295,332 人民币普通股 2,295,332
中央汇金资产管理有限责任公司 1,257,200 人民币普通股 1,257,200
李强 951,650 人民币普通股 951,650
万向信托有限公司－万向信托－期期汇聚 1 号证券
754,061 人民币普通股 754,061
结构化投资集合资金信托计划
山东省国际信托有限公司－山东信托兴投 1 号证券
590,000 人民币普通股 590,000
投资集合资金信托计划
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徐小平 544,700 人民币普通股 544,700
秦克明 518,800 人民币普通股 518,800
公司前十名股东中，山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意
进出口有限公司为同一股东施加重大影响和控制的关联方，中国东方
资产管理公司持有山东如意毛纺集团有限责任公司 31.86%的股权，上
上述股东关联关系或一致行动的说明
述股东存在关联关系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是
否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人。
崔桐通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 2,295,332 股；李强通
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如
过融资融券投资者信用账户持有公司股份 950,000 股；徐小平通过融资
有）
融券投资者信用账户持有公司股份 537,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1）货币资金较年初减少40.55%，主要原因是本报告期支付原材料款和项目工程款增加；
2）应收票据较年初减少94.97%，主要原因是本报告期未到期应收票据减少；
3）预付账款较年初增加358.98%，主要原因是本报告期预付原材料款和项目工程款增加；
4）一年内到期的非流动资产较年初减少75%，主要原因是融资租赁设备费用未摊销额减少；
5）其他流动资产增加98.45%，主要原因是本报告期财产保险到期续保，待摊保费增加；
6）资产减值损失较同期减少100%，主要原因是本报告期应计提资产减值损失减少；
7）投资收益较同期减少100%，主要原因是同期收到济宁商业银行红利；
8）营业利润较同期减少119.62%，主要原因是同期收到济宁商业银行红利；
9）所得税费用增加481.89%，主要原因是本报告期利润总额增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行股票情况
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月19日开市起停牌。 停牌期间，
公司根据相关规定，每5个交易日披露相关事件的进展情况，详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上的相关公告。
2015年3月12日，公司召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了公司非公
开发行股票等事项的相关议案，并于2015年3月14日，披露了非公开发行股票的相关公告。公司于2015年
10月12日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了非公开发行股票事项的相
关议案，并于2015年10月13日，披露了非公开发行股票的相关公告。
公司拟发行合计不超过23,000万股的股票，采取向特定对象（包括山东如意科技集团有限公司（以下
简称“如意科技”、“如意科技集团”）在内的不超过10名特定投资者）非公开发行的方式，募集资金不超过
18.38亿。募集资金主要用于收购如意科技集团服装资产、济宁如意投资有限公司（以下简称“如意投资”）
持有的泰安如意科技时尚产业有限公司（以下简称“泰安如意”）100%股权和温州庄吉服饰有限公司（以下
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简称“温州庄吉”）51%的股权；投资建设如意纺高档精纺面料项目、科研中心项目、如意纺200万套高档西
装项目以及偿还银行借款。
公司本次非公开发行股票募集的部分资金将用于收购关联企业如意科技拥有的服装类相关资产、关联
企业如意投资持有的泰安如意100%股权及温州庄吉51%股权，交易双方均同意聘请北京中和谊资产评估有
限公司以2014年12月31日为基准日对上述资产和股权进行评估，并出具评估报告，以评估值作为定价依据，
根据评估值，确定交易价格分别为29,000.00万元、8,990.00万元及11,880.00万元。
公司于2015年10月28日召开了2015年第三次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票事项的相关议
案，并于2015年10月29日，披露了2015年第三次临时股东大会决议公告。
2016年3月9日公司本次非公开发行A股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
中国证券报、证券时报及巨潮资讯
非公开发行股票 2015 年 10 月 13 日
(http://www.cninfo.com.cn)
中国证券报、证券时报及巨潮资讯
2015 年第三次临时股东大会决议公告 2015 年 10 月 29 日
(http://www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行股票申请获得中国证监 中国证券报、证券时报及巨潮资讯
2016 年 03 月 10 日
会发审委审核通过的公告 (http://www.cninfo.com.cn)
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
一、为保持山东如意的独立性，邱亚
夫先生及如意科技出具如下承诺： 1、
保证山东如意资产的独立完整（1）邱
亚夫先生、如意科技及其控制的其他
企业不会违规占用、支配山东如意的
保持上市公
邱亚夫先生、 资金或资产，也不会干预山东如意对 长期（其中
收购报告书或权 司独立性承
山东如意科 其资金、资产的经营管理； （2）邱 2014 年 02 第三项部分
益变动报告书中 诺、关联交易 严格履行
技集团有限 亚夫先生、如意科技将采取有效措施 月 28 日 内容为 60 个
所作承诺 承诺、同业竞
公司 保持山东如意资产的独立完整，并独 月内）
争承诺
立于邱亚夫先生、如意科技及其控制
的其他企业。2、保证山东如意的财务
独立（1）邱亚夫先生、如意科技将支
持山东如意拥有独立的财务会计部
门、独立的财务核算体系和财务管理
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制度，支持山东如意独立进行财务决
策； （2）邱亚夫先生、如意科技及
其控制的其他企业与山东如意不会共
用一个银行账户； （3）邱亚夫先生、
如意科技及其控制的其他企业将与山
东如意分别依法独立纳税。3、保证山
东如意的机构独立保证山东如意依法
拥有和完善法人治理结构，保证山东
如意拥有独立、完整的组织机构和办
公场所，与邱亚夫先生、如意科技及
其控制的其他企业的机构完全分开。
4、保证山东如意的业务独立保证山东
如意拥有独立开展经营活动的资产、
人员、资质和能力，并具有面向市场
自主经营的能力，邱亚夫先生、如意
科技除依法行使股东权利和根据山东
如意的实际需要派出必要的人员进行
管理支持外，不会对上市公司的正常
经营活动进行干预。5、保证山东如意
的人员独立（1）邱亚夫先生、如意科
技将采取有效措施，保证山东如意的
总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书等高级管理人员不在如意科
技、一致行动人及其控制的其他企业
中担任除董事、监事以外的职务；（2）
邱亚夫先生、如意科技将采取有效措
施，保证山东如意的财务人员不在如
意科技、一致行动人及其控制的其他
企业中兼职； （3）邱亚夫先生、如
意科技向山东如意推荐董事、监事、
经理等高级管理人员人选均通过合法
程序进行，尊重山东如意董事会和股
东大会行使职权做出人事任免决定。
二、为了规范信息披露义务人及一致
行动人与山东如意将来可能产生的关
联交易，确保山东如意全体股东利益
不受损害，邱亚夫先生及如意科技承
诺，邱亚夫先生、如意科技及邱亚夫
先生、如意科技控制的企业与山东如
意若发生关联交易，将采取如下措施
进行规范： 1、交易将按照市场化原
则进行，保证关联交易的公允性和合
法性； 2、交易将履行法定程序审议
表决，并按照相关法律法规的要求及
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时进行信息披露； 3、关联股东和关
联董事在对相关交易审议时应严格执
行回避表决制度； 4、董事会将定期
对关联交易的执行情况进行检查； 5、
山东如意的独立董事对关联交易的公
允性和必要性发表独立意见。三、邱
亚夫先生及如意科技做出如下承诺：
在作为山东如意的实际控制人期间，
承诺自本承诺签署之日起至本次权益
变动完成后 60 个月内（以下简称"承
诺期"），通过以下措施避免及解决与
山东如意的同业竞争： 1、在承诺期
内，若邱亚夫先生及如意科技实际控
制的与山东如意存在同业竞争的企业
能产生较好的收益且山东如意有意收
购时，承诺将持有的相关企业的股权
按市场评估价格转让给上市公司；否
则，承诺将采取经双方协议确定的其
他方式，消除与山东如意之间存在的
同业竞争； 2、除英国泰勒&洛奇（哈
德斯菲尔德）有限公司外，如现有其
他任何业务或资产在现在或未来与山
东如意、一致行动人及其控制的其他
企业构成实质性同业竞争，则邱亚夫
先生及如意科技承诺山东如意及其控
制的其他企业可对其进行收购或由邱
亚夫先生及如意科技控制的企业自行
放弃；3、未来邱亚夫先生及如意科技
获得与山东如意业务相同或类似的收
购、开发和投资等机会，将立即通知
山东如意，优先提供给山东如意进行
选择，并尽最大努力促使该等业务机
会具备转移给山东如意的条件； 4、
在邱亚夫先生及如意科技直接或间接
与上市公司保持实质性股权控制关系
期间，保证不利用自身对上市公司的
控制关系从事或参与从事有损上市公
司及其中小股东利益的行为。
资产重组时所作
承诺
本公司作为山东济宁如意毛纺织股份
首次公开发行或 山东如意毛
同业竞争承 有限公司的控股股东，为保证山东济 2007 年 12
再融资时所作承 纺集团有限 长期 严格履行
诺 宁如意毛纺织股份有限公司及其股东 月 07 日
诺 责任公司
利益，本公司承诺本公司及本公司控
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股的其他子公司将不再投资与山东济
宁如意毛纺织股份有限公司生产经营
产品和业务相同的企业，不再从事与
山东济宁如意毛纺织股份有限公司生
产经营相同的业务活动，并保证在相
关设备和技术转让时优先考虑山东济
宁如意毛纺织股份有限公司。若因本
公司及本公司控股的其他子公司同业
竞争原因致使山东济宁如意毛纺织股
份有限公司受到损失，则由本公司及
本公司控股的其他子公司负责全部赔
偿；在本公司及本公司控股的其他子
公司与山东济宁如意毛纺织股份有限
公司存在关联关系期间，本承诺书为
有效之承诺。
承诺自本次发行定价基准日即 2015
邱亚夫;山东
年 3 月 14 日前六个月至本《承诺函》
如意毛纺集
出具之日，不存在减持所持有上市公
团有限责任 2015 年 3 月
司股份的情况；自本《承诺函》出具
公司;山东济 14 日前六个
之日至上市公司本次发行完成后六个 2016 年 01
宁如意进出 其他承诺 月至本次发 严格履行
月内，无减持所持有上市公司股份的 月 21 日
口有限公司; 行完成后六
计划或安排；如违反上述承诺，其减
山东如意科 个月内
持上市公司所得收益均归上市公司所
技集团有限
有，并依法承担由此产生的全部法律
公司
责任。
通过本次非公开发行股票用于偿还银
行贷款的募集资金将由公司董事会设
山东济宁如 立专户存储，并按照相关要求实施募 本次募集资
募集资金使 2016 年 01
意毛纺织股 集资金的三方监管。公司承诺，本次 金使用完毕 严格履行
用承诺 月 21 日
份有限公司 非公开发行股票用于偿还银行贷款的 后
募集资金不会用于或变相用于实施重
大投资和资产购买计划。
在本次非公开发行完成后，本人/本公
司控制的从事毛纺织采购和销售部门
邱亚夫;山东
及其相关人员进入山东济宁如意毛纺
如意毛纺集
织股份有限公司（以下简称“山东如
团有限责任 关于同业竞
意”）；本人/本公司控制的企业将不与
公司;济宁如 争、关联交 2016 年 01
山东如意及其子公司进行原材料贸易 长期 严格履行
意投资有限 易、资金占用 月 21 日
业务。同时，本人/本公司及控制的企
公司;山东如 方面的承诺
业将尽可能减少与山东如意之间的其
意科技集团
他关联交易。对于无法避免或者有合
有限公司
理原因发生的关联交易，本人/本公司
承诺将遵循市场化的原则，按照有关
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法律、法规、规范性文件和山东如意
《公司章程》等有关规定履行关联交
易决策程序，保证不通过关联交易损
害山东如意及其股东的合法权益。
一、英国泰勒公司系本人控制的如意
科技的控股子公司，2015 年 9 月 3 日，
如意科技与 Bahman Mostaghimi 签署
股权转让协议，约定如意科技将其持
有英国泰勒公司的全部股权转让给第
三方 Bahman Mostaghimi，上述股权转
让事宜将于 2016 年 3 月底前实施完
毕，除上述情况外，本人及本人控制
的其他企业不在同一市场内生产、开
发任何与上市公司及其控制的下属企
业生产的产品构成竞争或可能竞争的
产品，不直接或间接经营任何与上市
公司及其控制的下属企业经营的业务
构成竞争或可能构成竞争的业务；二、
本人将不通过投资等方式取得任何与
上市公司及其控制的下属企业生产的
产品或经营的业务构成竞争或可能构
成竞争的其他企业的控制权；三、本
关于同业竞 人将遵循法律法规和中国证监会关于
争、关联交 上市公司治理的相关规定，保证上市 2016 年 01
邱亚夫 长期 严格履行
易、资金占用 公司资产完整、业务、财务、机构、 月 21 日
方面的承诺 人员独立，具有独立完整的业务体系，
独立自主经营；四、本人将公允地对
待投资或控制的各企业，不利用上市
公司实际控制人的地位作出不利于上
市公司而有利于其他企业的决定或判
断；若本人直接干预关联企业具体经
营活动而导致同业竞争，并致使上市
公司受到损失的，本人将承担相关责
任；五、如上市公司认定本人或本人
控制的其他企业正在或将要从事的业
务与其存在同业竞争，则本人将在上
市公司提出异议后自行或要求相关企
业及时终止或转让上述业务。如上市
公司提出受让请求，则本人应无条件
按具有证券从业资格的中介机构审计
或评估后的公允价格将上述业务和资
产优先转让给上市公司。以上承诺在
本人与上市公司存在控制关系期间有
效。
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一、本公司及本公司控制的其他企业
不在同一市场内生产、开发任何与上
市公司及其控制的下属企业生产的产
品构成竞争或可能竞争的产品，不直
接或间接经营任何与上市公司及其控
制的下属企业经营的业务构成竞争或
可能构成竞争的业务；二、本公司不
通过投资等方式取得任何与上市公司
及其控制的下属企业生产的产品或经
营的业务构成竞争或可能构成竞争的
其他企业的控制权；三、本公司将遵
循法律法规和中国证监会关于上市公
司治理的相关规定，保证上市公司资
产完整、业务、财务、机构、人员独
立，具有独立完整的业务体系，独立
关于同业竞
山东如意毛 自主经营；四、本公司将公允地对待
争、关联交 2016 年 01
纺集团有限 投资或控制的各企业，不利用上市公 长期 严格履行
易、资金占用 月 21 日
责任公司 司控股股东的地位作出不利于上市公
方面的承诺
司而有利于其他企业的决定或判断；
若本公司直接干预关联企业具体经营
活动而导致同业竞争，并致使上市公
司受到损失的，本公司将承担相关责
任；五、如上市公司认定本公司或本
公司控制的其他企业正在或将要从事
的业务与其存在同业竞争，则本公司
将在上市公司提出异议后自行或要求
相关企业及时终止或转让上述业务。
如上市公司提出受让请求，则本公司
应无条件按具有证券从业资格的中介
机构审计或评估后的公允价格将上述
业务和资产优先转让给上市公司。以
上承诺在本公司与上市公司存在控制
关系期间有效。
一、本公司及本公司控制的其他企业
不在同一市场内生产、开发任何与上
市公司及其控制的下属企业生产的产
品构成竞争或可能竞争的产品，不直
关于同业竞
山东如意科 接或间接经营任何与上市公司及其控
争、关联交 2016 年 01
技集团有限 制的下属企业经营的业务构成竞争或 长期 严格履行
易、资金占用 月 21 日
公司 可能构成竞争的业务；二、本公司不
方面的承诺
通过投资等方式取得任何与上市公司
及其控制的下属企业生产的产品或经
营的业务构成竞争或可能构成竞争的
其他企业的控制权；三、本公司将遵
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循法律法规和中国证监会关于上市公
司治理的相关规定，保证上市公司资
产完整、业务、财务、机构、人员独
立，具有独立完整的业务体系，独立
自主经营；四、本公司将公允地对待
投资或控制的各企业，不利用上市公
司控股股东地位作出不利于上市公司
而有利于其他企业的决定或判断；若
本公司直接干预关联企业具体经营活
动而导致同业竞争，并致使上市公司
受到损失的，本公司将承担相关责任；
五、如上市公司认定本公司或本公司
控制的其他企业正在或将要从事的业
务与其存在同业竞争，则本公司将在
上市公司提出异议后自行或要求相关
企业及时终止或转让上述业务。如上
市公司提出受让请求，则本公司应无
条件按具有证券从业资格的中介机构
审计或评估后的公允价格将上述业务
和资产优先转让给上市公司。以上承
诺在本公司与上市公司存在控制关系
期间有效。
一、本公司及本公司控制的其他企业
不在同一市场内生产、开发任何与上
市公司及其控制的下属企业生产的产
品构成竞争或可能竞争的产品，不直
接或间接经营任何与上市公司及其控
制的下属企业经营的业务构成竞争或
可能构成竞争的业务；二、本公司不
通过投资等方式取得任何与上市公司
及其控制的下属企业生产的产品或经
关于同业竞 营的业务构成竞争或可能构成竞争的
济宁如意投 争、关联交 其他企业的控制权；三、本公司将遵 2016 年 01
长期 严格履行
资有限公司 易、资金占用 循法律法规和中国证监会关于上市公 月 21 日
方面的承诺 司治理的相关规定，保证上市公司资
产完整、业务、财务、机构、人员独
立，具有独立完整的业务体系，独立
自主经营；四、本公司将公允地对待
投资或控制的各企业，不利用上市公
司间接控股地位作出不利于上市公司
而有利于其他企业的决定或判断；若
本公司直接干预关联企业具体经营活
动而导致同业竞争，并致使上市公司
受到损失的，本公司将承担相关责任；
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五、如上市公司认定本公司或本公司
控制的其他企业正在或将要从事的业
务与其存在同业竞争，则本公司将在
上市公司提出异议后自行或要求相关
企业及时终止或转让上述业务。如上
市公司提出受让请求，则本公司应无
条件按具有证券从业资格的中介机构
审计或评估后的公允价格将上述业务
和资产优先转让给上市公司。以上承
诺在本公司与上市公司存在控制关系
期间有效。
1、自本承诺函出具日起，本人及本人
控制的下属企业将积极归还非经营性
占用本次发行募投项目标的资产（泰
安如意、如意科技服装资产、温州庄
吉）资金。2016 年 1 月 31 日前，将
本人及本人控制的下属企业非经营性
占用本次发行募投项目标的资产资金
降低至 2.5 亿元以内；2016 年 2 月 29
关于同业竞
日前，将本人及本人控制的下属企业 1、2016 年 3
争、关联交 2016 年 01
邱亚夫 非经营性占用本次发行募投项目标的 月 31 日，2、严格履行
易、资金占用 月 21 日
资产资金降低至 2 亿元以内；2016 年 长期
方面的承诺
3 月 31 日前，将本人及本人控制的下
属企业非经营性占用本次发行募投项
目标的资产资金全部归还。2、自本承
诺函出具日，本人及本人控制的下属
企业将持续推动上市公司独立性等规
范运作，保证不新发生标的资产资金
被控股股东、实际控制人及其关联方
非经营性占用的情况。
1、截至本承诺函出具日，本企业及其
下属企业不存在非经营性占用本次发
行募投项目标的资产（泰安如意、如
关于同业竞
山东如意毛 意科技服装资产、温州庄吉）资金情
争、关联交 2016 年 01
纺集团有限 况；2、自本承诺函出具日，将持续推 长期 严格履行
易、资金占用 月 21 日
责任公司 动上市公司独立性等规范运作，保证
方面的承诺
不新发生标的资产资金被控股股东、
实际控制人及其关联方非经营性占用
的情况。
关于同业竞 1、自本承诺函出具日起，本企业及其
山东如意科 1、2016 年 3
争、关联交 下属企业将积极归还非经营性占用本 2016 年 01
技集团有限 月 31 日，2、严格履行
易、资金占用 次发行募投项目标的资产（泰安如意、月 21 日
公司 长期
方面的承诺 如意科技服装资产、温州庄吉）资金。
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山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2016 年 1 月 31 日前，将本企业及其
下属企业非经营性占用本次发行募投
项目标的资产资金降低至 2.5 亿元以
内；2016 年 2 月 29 日前，将本企业
及其下属企业非经营性占用本次发行
募投项目标的资产资金降低至 2 亿元
以内；2016 年 3 月 31 日前，将本企
业及其下属企业非经营性占用本次发
行募投项目标的资产资金全部归还。
2、自本承诺函出具日，如果标的资产
未来进入上市公司，保证不新发生标
的资产资金被本企业及其下属企业非
经营性占用的情况。
股权激励承诺
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
无
行的具体原因及
下一步的工作计
划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-23.87% 至 14.19%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
900 至 1,350
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,182.20
元）
2016 年国内外市场依然严峻，从一季度经营情况看，经营业绩与上年同期
业绩变动的原因说明 持平，公司目前生产经营情况稳定，预计 2016 年半年度经营业绩与上年
同期相比基本持平。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
15
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
2,254,736.0
股票 616,000.00 -352,176.00 1,392,925.60 0.00 0.00 572,336.00 购买
0
2,254,736.0
合计 616,000.00 -352,176.00 1,392,925.60 0.00 0.00 572,336.00 --
0
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 13 日 电话沟通 个人 公司非公开发行反馈意见的进展
关于公司 2016 年第一次临时股东大会
2016 年 01 月 13 日 电话沟通 个人
的相关情况
关于公司 2016 年第一次临时股东大会
2016 年 01 月 15 日 电话沟通 个人
的相关情况
2016 年 02 月 04 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况
2016 年 03 月 10 日 电话沟通 个人 公司非公开发行反馈意见的进展
2016 年 03 月 23 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况
16
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 235,959,135.65 396,906,467.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,650,000.00 32,800,120.40
应收账款 232,326,554.42 228,602,861.38
预付款项 146,772,673.92 31,978,075.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,395,324.34 4,931,996.63
买入返售金融资产
存货 268,791,499.16 246,193,177.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 527,703.80 2,110,815.20
其他流动资产 261,715.36 131,881.94
流动资产合计 892,684,606.65 943,655,395.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,254,736.00 5,606,912.00
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山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 412,612,045.96 423,167,784.41
在建工程 182,273,257.24 175,150,316.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 102,939,762.22 103,705,370.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,236,690.53 8,183,864.13
其他非流动资产 262,495,946.78 256,979,971.17
非流动资产合计 973,812,438.73 972,794,218.79
资产总计 1,866,497,045.38 1,916,449,614.37
流动负债：
短期借款 595,725,104.38 648,570,843.73
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 385,550,000.00 363,050,000.00
应付账款 62,096,906.46 82,385,503.02
预收款项 30,111,430.43 23,257,176.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,478,418.13 5,642,906.37
应交税费 5,976,700.07 7,588,429.31
应付利息
18
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付股利 16,437,254.00 16,437,254.00
其他应付款 11,983,859.45 15,522,376.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,270,011.95
其他流动负债
流动负债合计 1,123,359,672.92 1,172,724,501.79
非流动负债：
长期借款 15,000,000.00 15,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 36,421,587.40 40,719,275.29
递延所得税负债
其他非流动负债 2,343,731.40 2,343,731.40
非流动负债合计 53,765,318.80 58,063,006.69
负债合计 1,177,124,991.72 1,230,787,508.48
所有者权益：
股本 160,000,000.00 160,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 222,753,712.23 222,753,712.23
减：库存股
其他综合收益 1,392,925.60 1,692,275.20
专项储备
盈余公积 57,993,189.80 57,993,189.80
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山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 247,232,226.03 243,222,928.66
归属于母公司所有者权益合计 689,372,053.66 685,662,105.89
少数股东权益
所有者权益合计 689,372,053.66 685,662,105.89
负债和所有者权益总计 1,866,497,045.38 1,916,449,614.37
法定代表人：邱亚夫 主管会计工作负责人：张义英 会计机构负责人：张义英
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 233,816,573.07 386,843,219.67
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,650,000.00 32,800,120.40
应收账款 215,538,975.77 208,542,701.30
预付款项 138,627,277.71 30,215,201.57
应收利息
应收股利
其他应收款 3,673,208.57 3,418,887.92
存货 237,973,161.10 219,383,454.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 527,703.80 2,110,815.20
其他流动资产 261,715.36 131,881.94
流动资产合计 832,068,615.38 883,446,282.53
非流动资产：
可供出售金融资产 5,254,736.00 5,606,912.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 69,202,320.98 69,202,320.98
投资性房地产
固定资产 387,271,251.90 396,501,596.27
20
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在建工程 182,273,257.24 175,150,316.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,250,817.08 88,881,811.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,236,690.53 8,183,864.13
其他非流动资产 262,495,946.78 256,979,971.17
非流动资产合计 1,002,985,020.51 1,000,506,792.52
资产总计 1,835,053,635.89 1,883,953,075.05
流动负债：
短期借款 595,725,104.38 648,570,843.73
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 385,550,000.00 363,050,000.00
应付账款 50,409,796.84 71,340,863.13
预收款项 13,272,149.10 6,897,749.98
应付职工薪酬 5,420,836.37 5,571,554.98
应交税费 5,624,998.25 5,777,972.73
应付利息
应付股利 16,437,254.00 16,437,254.00
其他应付款 15,090,992.01 18,939,113.74
划分为持有待售的负债 10,000,000.00 10,270,011.95
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,097,531,130.95 1,146,855,364.24
非流动负债：
长期借款 15,000,000.00 15,000,000.00
应付债券
其中：优先股
21
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 25,706,485.46 29,929,540.23
递延所得税负债
其他非流动负债 2,343,731.40 2,343,731.40
非流动负债合计 43,050,216.86 47,273,271.63
负债合计 1,140,581,347.81 1,194,128,635.87
所有者权益：
股本 160,000,000.00 160,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 222,753,712.23 222,753,712.23
减：库存股
其他综合收益 1,392,925.60 1,692,275.20
专项储备
盈余公积 57,993,189.80 57,993,189.80
未分配利润 252,332,460.45 247,385,261.95
所有者权益合计 694,472,288.08 689,824,439.18
负债和所有者权益总计 1,835,053,635.89 1,883,953,075.05
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 108,527,116.06 109,549,690.70
其中：营业收入 108,527,116.06 109,549,690.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 109,218,138.19 109,206,600.52
其中：营业成本 86,973,581.48 86,788,264.86
22
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 796,722.04 753,039.28
销售费用 4,338,254.38 4,159,179.89
管理费用 7,069,329.72 5,880,451.01
财务费用 10,040,250.57 11,189,649.85
资产减值损失 0.00 436,015.63
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,179,300.85
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -691,022.13 3,522,391.03
加：营业外收入 5,587,687.82 433,934.90
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 14,333.29 14,096.70
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,882,332.40 3,942,229.23
列）
减：所得税费用 873,035.03 150,033.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,009,297.37 3,792,196.03
归属于母公司所有者的净利润 4,009,297.37 3,792,196.03
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -299,349.60 -141,072.80
归属母公司所有者的其他综合收益
-299,349.60 -141,072.80
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
23
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-299,349.60 -141,072.80
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-299,349.60 -141,072.80
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 3,709,947.77 3,651,123.23
归属于母公司所有者的综合收益
3,709,947.77 3,651,123.23
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.02
（二）稀释每股收益 0.03 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邱亚夫 主管会计工作负责人：张义英 会计机构负责人：张义英
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 100,948,979.93 98,686,287.97
减：营业成本 79,909,782.28 77,632,358.86
营业税金及附加 796,722.04 709,462.10
24
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 3,694,620.09 3,484,956.53
管理费用 6,202,926.51 5,132,454.31
财务费用 10,037,750.18 11,163,394.69
资产减值损失 436,015.63
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
3,179,300.85
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 307,178.83 3,306,946.70
加：营业外收入 5,513,054.70 280,042.79
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
5,820,233.53 3,586,989.49
填列）
减：所得税费用 873,035.03 61,153.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,947,198.50 3,525,836.19
五、其他综合收益的税后净额 -299,349.60 -141,072.80
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-299,349.60 -141,072.80
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-299,349.60 -141,072.80
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
25
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,647,848.90 3,384,763.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.022
（二）稀释每股收益 0.03 0.022
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 92,462,044.58 73,994,073.38
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
12,122,282.56 27,123,558.97
金
经营活动现金流入小计 104,584,327.14 101,117,632.35
购买商品、接受劳务支付的现金 140,572,389.49 70,623,471.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
26
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
19,744,676.26 19,898,754.64
现金
支付的各项税费 5,991,481.65 8,474,248.41
支付其他与经营活动有关的现
26,199,678.46 19,901,248.95
金
经营活动现金流出小计 192,508,225.86 118,897,723.74
经营活动产生的现金流量净额 -87,923,898.72 -17,780,091.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,322,890.45
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 3,322,890.45
购建固定资产、无形资产和其他
8,947,908.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 8,947,908.00
投资活动产生的现金流量净额 -8,947,908.00 3,322,890.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 245,061,872.38 224,963,207.90
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
733,635,122.66 570,411,898.40
金
筹资活动现金流入小计 978,696,995.04 795,375,106.30
偿还债务支付的现金 297,907,611.73 279,278,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,475,773.81 11,448,488.87
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
727,570,166.57 537,268,352.40
金
筹资活动现金流出小计 1,033,953,552.11 827,995,741.27
筹资活动产生的现金流量净额 -55,256,557.07 -32,620,634.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的
315,091.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -151,813,272.14 -47,077,835.91
加：期初现金及现金等价物余额 168,677,233.37 86,844,222.59
六、期末现金及现金等价物余额 16,863,961.23 39,766,386.68
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,380,883.07 60,384,275.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
8,199,449.89 23,851,071.39
金
经营活动现金流入小计 85,580,332.96 84,235,346.89
购买商品、接受劳务支付的现金 125,489,708.82 63,834,235.51
支付给职工以及为职工支付的
15,522,112.67 15,747,506.24
现金
支付的各项税费 4,698,454.30 6,841,340.05
支付其他与经营活动有关的现
19,875,771.42 16,583,654.79
金
经营活动现金流出小计 165,586,047.21 103,006,736.59
经营活动产生的现金流量净额 -80,005,714.25 -18,771,389.70
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,322,890.45
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 3,322,890.45
购建固定资产、无形资产和其他
8,947,908.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 8,947,908.00
投资活动产生的现金流量净额 -8,947,908.00 3,322,890.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 245,061,872.38 224,963,207.90
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
733,635,122.66 570,411,030.00
金
筹资活动现金流入小计 978,696,995.04 795,374,237.90
偿还债务支付的现金 297,907,611.73 279,278,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,473,273.42 11,448,488.87
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
727,570,166.57 537,264,950.00
金
筹资活动现金流出小计 1,033,951,051.72 827,992,338.87
筹资活动产生的现金流量净额 -55,254,056.68 -32,618,100.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的
315,091.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -143,892,587.28 -48,066,600.22
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加：期初现金及现金等价物余额 158,613,985.93 86,058,783.09
六、期末现金及现金等价物余额 14,721,398.65 37,992,182.87
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
法定代表人：邱亚夫
2016 年 4 月 25 日
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