山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主
管人员)张义英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 4,540,603,146.90 1,916,449,614.37 3,522,430,196.91 28.91%
归属于上市公司股东的净资产
2,570,263,923.84 685,662,105.89 1,131,386,686.43 127.18%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 331,551,629.88 11.18% 680,593,775.86 -23.92%
归属于上市公司股东的净利润
13,088,446.17 218.53% 32,922,244.13 -9.57%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
5,454,904.84 -43.16% 4,821,825.36 -4.99%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -275,341,138.45 -1,054.16%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.07 133.33% 0.19 -17.39%
稀释每股收益（元/股） 0.07 133.33% 0.19 -17.39%
加权平均净资产收益率 0.71% 0.34% 1.78% -2.09%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
14,016,916.07
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
通过非公开发行并入公司合并范围的科技服装、
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
18,197,039.00 温州庄吉、泰安如意 2016 年 1-8 月份实现的净利
当期净损益
润计入报告期非经常性损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -141,425.31
减：所得税影响额 2,209,823.61
少数股东权益影响额（税后） 1,762,287.38
合计 28,100,418.77 --
3
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 12,417 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山东如意毛纺集团有限责任
境内非国有法人 16.07% 42,060,000 质押 41,600,000
公司
山东如意科技集团有限公司 境内非国有法人 11.66% 30,514,665 30,514,665 质押 30,514,655
金鹰基金－浦发银行－方正
其他 7.77% 20,343,110 20,343,110
东亚信托有限责任公司
中国东方资产管理公司 国有法人 7.27% 19,021,200
安信基金－宁波银行－西藏
信托－西藏信托－顺景 3 号 其他 4.61% 12,053,126 12,053,126
集合资金信托计划
上海航翠投资管理合伙企业
境内非国有法人 3.81% 9,961,261 9,961,261
(有限合伙)
财通基金－工商银行－富春
其他 3.46% 9,051,465 9,051,465
218 号资产管理计划
中航信托股份有限公司 境内非国有法人 3.06% 8,000,000
山东济宁如意进出口有限公
境内非国有法人 1.80% 4,697,800 质押 4,400,000
司
财通基金－工商银行－歌斐
诺宝（上海）资产管理有限 其他 1.60% 4,199,450 4,199,450
公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
4
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
山东如意毛纺集团有限责任公司 42,060,000 人民币普通股 42,060,000
中国东方资产管理公司 19,021,200 人民币普通股 19,021,200
中航信托股份有限公司 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
山东济宁如意进出口有限公司 4,697,800 人民币普通股 4,697,800
银川弘盈投资有限公司 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
银川盛融投资有限公司 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
广发证券股份有限公司 2,196,099 人民币普通股 2,196,099
国金证券－中信证券－国金朴素资本价值 1 号
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
集合资产管理计划
大业信托有限责任公司－大业信托南京花样
1,968,651 人民币普通股 1,968,651
年喜年中心投资项目集合信托计划
任向敏 1,260,000 人民币普通股 1,260,000
公司前十名股东中，山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责
任公司、山东济宁如意进出口有限公司为同一实际控制人控制的公司，中国
东方资产管理公司持有公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司 31.86%
上述股东关联关系或一致行动的说明
的股权，上述股东存在关联关系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知
其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
任向敏通过融资融券投资者信用账户持有公司股份 1,260,000 股。
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1）货币资金较年初增加119.61%，主要原因是本报告期收到非公开发行募集资金款；
2）应收票据较年初减少97.29%，主要原因是本报告期未到期应收票据减少；
3）预付账款较年初增加179.86%，主要原因是本报告期预付原料款增加；
4）工程物资较年初减少100.00%，主要原因是本报告期在建工程领用工程物资增加；
5）应付账款较年初减少30.41%，主要原因是本报告期应付未付原材料款减少；
6）应交税费较年初减少55.79%，主要原因是本报告期应付未付税金减少；
7）一年内到期的非流动负债较年初增加48.69%，主要原因是一年内到期的长期借款转入；
8）实收资本较年初增加63.57%，主要原因是本报告期收到非公开发行募集资金，增加实收资本；
9）资本公积较年初增加337.01%，主要原因是本报告期非公开发行股票，产生溢价计入资本公积；
10) 资产减值损失较同期减少462.06%，主要原因是本报告期应收账款收回，坏账冲回；
11）投资收益较同期减少100%，主要原因是本报告期收到济宁商业银行红利较上年同期减少；
12）营业利润较同期减少33.07%，主要原因是本报告期受宏观经济形势影响，营业收入和利润减少；
13）营业外收入较同期增加38.22%，主要原因是本报告期政府补贴收入增加；
14）营业外支出较同期减少71.24%，主要原因是本报告期处置非流动资产较上年同期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行股票情况
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月19日开市起停牌。 停牌期间，
公司根据相关规定，每5个交易日披露相关事件的进展情况，详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上的相关公告。
2015年3月12日，公司召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了公司非公
开发行股票等事项的相关议案，并于2015年3月14日，披露了非公开发行股票的相关公告。公司于2015年
10月12日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了非公开发行股票事项的相
6
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
关议案，并于2015年10月13日，披露了非公开发行股票的相关公告。公司于2015年10月28日召开了2015年
第三次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票事项的相关议案，并于2015年10月29日，披露了2015年
第三次临时股东大会决议公告。
2015年11月4日收到中国证监会于2015年11月3日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》
（153127号），对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料
齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2016年3月9日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核
结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
2016年5月3日，中国证监会出具《关于核准山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2016]957号），核准本次发行。
2016年7月26日，公司以非公开发行股票的方式向包括如意科技在内的共计5家/名特定对象共发行
101,715,550股人民币普通股（A股），发行价格为18.07元/股。截至2016年7月29日，主承销商已收到认购
资金人民币1,837,999,988.50元，并于2016年8月1日将上述认购款项扣除承销费用后的余额划转至公司指定
的账户内。2016年8月3日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]
第115651号）。根据验资报告，截至2016年8月1日止，本次发行募集资金总额1,837,999,988.50元，扣除保
荐承销费用人民币31,172,479.81元，其他发行费用人民币1,021,715.55元，实际募集资金净额为人民币
1,805,805,793.14元。公司依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，
对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
该等股份于2016年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股登记，于2016年8月
16日在深圳证券交易所上市。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
非公开发行股票 2015 年 10 月 13 日
讯网（http://www.coninfo.com.cn）
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
2015 年第三次临时股东大会决议公告 2015 年 10 月 29 日
讯网（http://www.coninfo.com.cn）
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
2016 年 03 月 10 日
通过的公告 讯网（http://www.coninfo.com.cn）
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告 2016 年 06 月 21 日
讯网（http://www.coninfo.com.cn）
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 2016 年 08 月 12 日
讯网（http://www.coninfo.com.cn）
7
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
一、为保持山东如意的独立性，邱亚
夫先生及如意科技出具如下承诺：
1、保证山东如意资产的独立完整（1）
邱亚夫先生、如意科技及其控制的其
他企业不会违规占用、支配山东如意
的资金或资产，也不会干预山东如意
对其资金、资产的经营管理； （2）
邱亚夫先生、如意科技将采取有效措
施保持山东如意资产的独立完整，并
独立于邱亚夫先生、如意科技及其控
制的其他企业。2、保证山东如意的
财务独立（1）邱亚夫先生、如意科
技将支持山东如意拥有独立的财务
会计部门、独立的财务核算体系和财
务管理制度，支持山东如意独立进行
财务决策； （2）邱亚夫先生、如意
科技及其控制的其他企业与山东如
邱亚夫先生、 关于同业竞
收购报告书或权益 意不会共用一个银行账户； （3）邱
山东如意科 争、关联交 2014 年 02 月
变动报告书中所作 亚夫先生、如意科技及其控制的其他 长期 严格履行
技集团有限 易、资金占用 28 日
承诺 企业将与山东如意分别依法独立纳
公司 方面的承诺
税。3、保证山东如意的机构独立保
证山东如意依法拥有和完善法人治
理结构，保证山东如意拥有独立、完
整的组织机构和办公场所，与邱亚夫
先生、如意科技及其控制的其他企业
的机构完全分开。4、保证山东如意
的业务独立保证山东如意拥有独立
开展经营活动的资产、人员、资质和
能力，并具有面向市场自主经营的能
力，邱亚夫先生、如意科技除依法行
使股东权利和根据山东如意的实际
需要派出必要的人员进行管理支持
外，不会对上市公司的正常经营活动
进行干预。5、保证山东如意的人员
独立（1）邱亚夫先生、如意科技将
采取有效措施，保证山东如意的总经
理、副总经理、财务负责人、董事会
8
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
秘书等高级管理人员不在如意科技、
一致行动人及其控制的其他企业中
担任除董事、监事以外的职务；（2）
邱亚夫先生、如意科技将采取有效措
施，保证山东如意的财务人员不在如
意科技、一致行动人及其控制的其他
企业中兼职； （3）邱亚夫先生、如
意科技向山东如意推荐董事、监事、
经理等高级管理人员人选均通过合
法程序进行，尊重山东如意董事会和
股东大会行使职权做出人事任免决
定。二、为了规范信息披露义务人及
一致行动人与山东如意将来可能产
生的关联交易，确保山东如意全体股
东利益不受损害，邱亚夫先生及如意
科技承诺，邱亚夫先生、如意科技及
邱亚夫先生、如意科技控制的企业与
山东如意若发生关联交易，将采取如
下措施进行规范： 1、交易将按照市
场化原则进行，保证关联交易的公允
性和合法性； 2、交易将履行法定程
序审议表决，并按照相关法律法规的
要求及时进行信息披露； 3、关联股
东和关联董事在对相关交易审议时
应严格执行回避表决制度； 4、董事
会将定期对关联交易的执行情况进
行检查； 5、山东如意的独立董事对
关联交易的公允性和必要性发表独
立意见。三、邱亚夫先生及如意科技
做出如下承诺： 在作为山东如意的
实际控制人期间，承诺自本承诺签署
之日起至本次权益变动完成后 60 个
月内（以下简称"承诺期"），通过以
下措施避免及解决与山东如意的同
业竞争： 1、在承诺期内，若邱亚夫
先生及如意科技实际控制的与山东
如意存在同业竞争的企业能产生较
好的收益且山东如意有意收购时，承
诺将持有的相关企业的股权按市场
评估价格转让给上市公司；否则，承
诺将采取经双方协议确定的其他方
式，消除与山东如意之间存在的同业
竞争； 2、除英国泰勒&洛奇（哈德
斯菲尔德）有限公司外，如现有其他
9
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
任何业务或资产在现在或未来与山
东如意、一致行动人及其控制的其他
企业构成实质性同业竞争，则邱亚夫
先生及如意科技承诺山东如意及其
控制的其他企业可对其进行收购或
由邱亚夫先生及如意科技控制的企
业自行放弃；3、未来邱亚夫先生及
如意科技获得与山东如意业务相同
或类似的收购、开发和投资等机会，
将立即通知山东如意，优先提供给山
东如意进行选择，并尽最大努力促使
该等业务机会具备转移给山东如意
的条件； 4、在邱亚夫先生及如意科
技直接或间接与上市公司保持实质
性股权控制关系期间，保证不利用自
身对上市公司的控制关系从事或参
与从事有损上市公司及其中小股东
利益的行为。
资产重组时所作承
诺
本公司作为山东济宁如意毛纺织股
份有限公司的控股股东，为保证山东
济宁如意毛纺织股份有限公司及其
股东利益，本公司承诺本公司及本公
司控股的其他子公司将不再投资与
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
生产经营产品和业务相同的企业，不
再从事与山东济宁如意毛纺织股份
关于同业竞 有限公司生产经营相同的业务活动，
山东如意毛
争、关联交 并保证在相关设备和技术转让时优 2007 年 12 月
纺集团有限 长期 严格履行
易、资金占用 先考虑山东济宁如意毛纺织股份有 07 日
首次公开发行或再 责任公司
方面的承诺 限公司。若因本公司及本公司控股的
融资时所作承诺
其他子公司同业竞争原因致使山东
济宁如意毛纺织股份有限公司受到
损失，则由本公司及本公司控股的其
他子公司负责全部赔偿；在本公司及
本公司控股的其他子公司与山东济
宁如意毛纺织股份有限公司存在关
联关系期间，本承诺书为有效之承
诺。
邱亚夫;山东 承诺自本次发行定价基准日即 2015 2015 年 3 月
2016 年 01 月
如意毛纺集 其他承诺 年 3 月 14 日前六个月至本《承诺函》 14 日前六个 严格履行
21 日
团有限责任 出具之日，不存在减持所持有上市公 月至本次发
10
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
公司;山东济 司股份的情况；自本《承诺函》出具 行完成后六
宁如意进出 之日至上市公司本次发行完成后六 个月内
口有限公司; 个月内，无减持所持有上市公司股份
山东如意科 的计划或安排；如违反上述承诺，其
技集团有限 减持上市公司所得收益均归上市公
公司 司所有，并依法承担由此产生的全部
法律责任。
通过本次非公开发行股票用于偿还
银行贷款的募集资金将由公司董事
山东济宁如 会设立专户存储，并按照相关要求实 本次募集资
募集资金使 2016 年 01 月
意毛纺织股 施募集资金的三方监管。公司承诺， 金使用完毕 严格履行
用承诺 21 日
份有限公司 本次非公开发行股票用于偿还银行 后
贷款的募集资金不会用于或变相用
于实施重大投资和资产购买计划。
在本次非公开发行完成后，本人/本
公司控制的从事毛纺织采购和销售
部门及其相关人员进入山东济宁如
意毛纺织股份有限公司（以下简称
邱亚夫;山东 “山东如意”）；本人/本公司控制的企
如意毛纺集 业将不与山东如意及其子公司进行
团有限责任 关于同业竞 原材料贸易业务。同时，本人/本公
公司;济宁如 争、关联交 司及控制的企业将尽可能减少与山 2016 年 01 月
长期 严格履行
意投资有限 易、资金占用 东如意之间的其他关联交易。对于无 21 日
公司;山东如 方面的承诺 法避免或者有合理原因发生的关联
意科技集团 交易，本人/本公司承诺将遵循市场
有限公司 化的原则，按照有关法律、法规、规
范性文件和山东如意《公司章程》等
有关规定履行关联交易决策程序，保
证不通过关联交易损害山东如意及
其股东的合法权益。
一、英国泰勒公司系本人控制的如意
科技的控股子公司，2015 年 9 月 3
日，如意科技与 Bahman Mostaghimi
签署股权转让协议，约定如意科技将
其持有英国泰勒公司的全部股权转
关于同业竞
让给第三方 Bahman Mostaghimi，上
争、关联交 2016 年 01 月
邱亚夫 述股权转让事宜将于 2016 年 3 月底 长期 严格履行
易、资金占用 21 日
前实施完毕，除上述情况外，本人及
方面的承诺
本人控制的其他企业不在同一市场
内生产、开发任何与上市公司及其控
制的下属企业生产的产品构成竞争
或可能竞争的产品，不直接或间接经
营任何与上市公司及其控制的下属
11
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
企业经营的业务构成竞争或可能构
成竞争的业务；二、本人将不通过投
资等方式取得任何与上市公司及其
控制的下属企业生产的产品或经营
的业务构成竞争或可能构成竞争的
其他企业的控制权；三、本人将遵循
法律法规和中国证监会关于上市公
司治理的相关规定，保证上市公司资
产完整、业务、财务、机构、人员独
立，具有独立完整的业务体系，独立
自主经营；四、本人将公允地对待投
资或控制的各企业，不利用上市公司
实际控制人的地位作出不利于上市
公司而有利于其他企业的决定或判
断；若本人直接干预关联企业具体经
营活动而导致同业竞争，并致使上市
公司受到损失的，本人将承担相关责
任；五、如上市公司认定本人或本人
控制的其他企业正在或将要从事的
业务与其存在同业竞争，则本人将在
上市公司提出异议后自行或要求相
关企业及时终止或转让上述业务。如
上市公司提出受让请求，则本人应无
条件按具有证券从业资格的中介机
构审计或评估后的公允价格将上述
业务和资产优先转让给上市公司。以
上承诺在本人与上市公司存在控制
关系期间有效。
一、本公司及本公司控制的其他企业
不在同一市场内生产、开发任何与上
市公司及其控制的下属企业生产的
产品构成竞争或可能竞争的产品，不
直接或间接经营任何与上市公司及
其控制的下属企业经营的业务构成
关于同业竞 竞争或可能构成竞争的业务；二、本
山东如意毛
争、关联交 公司不通过投资等方式取得任何与 2016 年 01 月
纺集团有限 长期 严格履行
易、资金占用 上市公司及其控制的下属企业生产 21 日
责任公司
方面的承诺 的产品或经营的业务构成竞争或可
能构成竞争的其他企业的控制权；
三、本公司将遵循法律法规和中国证
监会关于上市公司治理的相关规定，
保证上市公司资产完整、业务、财务、
机构、人员独立，具有独立完整的业
务体系，独立自主经营；四、本公司
12
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
将公允地对待投资或控制的各企业，
不利用上市公司控股股东的地位作
出不利于上市公司而有利于其他企
业的决定或判断；若本公司直接干预
关联企业具体经营活动而导致同业
竞争，并致使上市公司受到损失的，
本公司将承担相关责任；五、如上市
公司认定本公司或本公司控制的其
他企业正在或将要从事的业务与其
存在同业竞争，则本公司将在上市公
司提出异议后自行或要求相关企业
及时终止或转让上述业务。如上市公
司提出受让请求，则本公司应无条件
按具有证券从业资格的中介机构审
计或评估后的公允价格将上述业务
和资产优先转让给上市公司。以上承
诺在本公司与上市公司存在控制关
系期间有效。
一、本公司及本公司控制的其他企业
不在同一市场内生产、开发任何与上
市公司及其控制的下属企业生产的
产品构成竞争或可能竞争的产品，不
直接或间接经营任何与上市公司及
其控制的下属企业经营的业务构成
竞争或可能构成竞争的业务；二、本
公司不通过投资等方式取得任何与
上市公司及其控制的下属企业生产
的产品或经营的业务构成竞争或可
能构成竞争的其他企业的控制权；
关于同业竞 三、本公司将遵循法律法规和中国证
山东如意科
争、关联交 2016 年 01 月
技集团有限 长期 严格履行
易、资金占用 保证上市公司资产完整、业务、财务、21 日
公司
方面的承诺 机构、人员独立，具有独立完整的业
务体系，独立自主经营；四、本公司
将公允地对待投资或控制的各企业，
不利用上市公司控股股东地位作出
不利于上市公司而有利于其他企业
的决定或判断；若本公司直接干预关
联企业具体经营活动而导致同业竞
争，并致使上市公司受到损失的，本
公司将承担相关责任；五、如上市公
司认定本公司或本公司控制的其他
企业正在或将要从事的业务与其存
在同业竞争，则本公司将在上市公司
13
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
提出异议后自行或要求相关企业及
时终止或转让上述业务。如上市公司
提出受让请求，则本公司应无条件按
具有证券从业资格的中介机构审计
或评估后的公允价格将上述业务和
资产优先转让给上市公司。以上承诺
在本公司与上市公司存在控制关系
期间有效。
一、本公司及本公司控制的其他企业
不在同一市场内生产、开发任何与上
市公司及其控制的下属企业生产的
产品构成竞争或可能竞争的产品，不
直接或间接经营任何与上市公司及
其控制的下属企业经营的业务构成
竞争或可能构成竞争的业务；二、本
公司不通过投资等方式取得任何与
上市公司及其控制的下属企业生产
的产品或经营的业务构成竞争或可
能构成竞争的其他企业的控制权；
三、本公司将遵循法律法规和中国证
监会关于上市公司治理的相关规定，
保证上市公司资产完整、业务、财务、
机构、人员独立，具有独立完整的业
关于同业竞 务体系，独立自主经营；四、本公司
济宁如意投 争、关联交 将公允地对待投资或控制的各企业，2016 年 01 月
长期 严格履行
资有限公司 易、资金占用 不利用上市公司间接控股地位作出 21 日
方面的承诺 不利于上市公司而有利于其他企业
的决定或判断；若本公司直接干预关
联企业具体经营活动而导致同业竞
争，并致使上市公司受到损失的，本
公司将承担相关责任；五、如上市公
司认定本公司或本公司控制的其他
企业正在或将要从事的业务与其存
在同业竞争，则本公司将在上市公司
提出异议后自行或要求相关企业及
时终止或转让上述业务。如上市公司
提出受让请求，则本公司应无条件按
具有证券从业资格的中介机构审计
或评估后的公允价格将上述业务和
资产优先转让给上市公司。以上承诺
在本公司与上市公司存在控制关系
期间有效。
关于同业竞 1、自本承诺函出具日起，本人及本 1、2016 年 3
邱亚夫 2016 年 01 月 严格履行
争、关联交 人控制的下属企业将积极归还非经 月 31 日，2、
14
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
易、资金占用 营性占用本次发行募投项目标的资 21 日 长期
方面的承诺 产（泰安如意、如意科技服装资产、
温州庄吉）资金。2016 年 1 月 31 日
前，将本人及本人控制的下属企业非
经营性占用本次发行募投项目标的
资产资金降低至 2.5 亿元以内；2016
年 2 月 29 日前，将本人及本人控制
的下属企业非经营性占用本次发行
募投项目标的资产资金降低至 2 亿
元以内；2016 年 3 月 31 日前，将本
人及本人控制的下属企业非经营性
占用本次发行募投项目标的资产资
金全部归还。2、自本承诺函出具日，
本人及本人控制的下属企业将持续
推动上市公司独立性等规范运作，保
证不新发生标的资产资金被控股股
东、实际控制人及其关联方非经营性
占用的情况。
1、截至本承诺函出具日，本企业及
其下属企业不存在非经营性占用本
次发行募投项目标的资产（泰安如
关于同业竞
山东如意毛 意、如意科技服装资产、温州庄吉）
争、关联交 2016 年 01 月
纺集团有限 资金情况；2、自本承诺函出具日， 长期 严格履行
易、资金占用 21 日
责任公司 将持续推动上市公司独立性等规范
方面的承诺
运作，保证不新发生标的资产资金被
控股股东、实际控制人及其关联方非
经营性占用的情况。
1、自本承诺函出具日起，本企业及
其下属企业将积极归还非经营性占
用本次发行募投项目标的资产（泰安
如意、如意科技服装资产、温州庄吉）
资金。2016 年 1 月 31 日前，将本企
业及其下属企业非经营性占用本次
发行募投项目标的资产资金降低至
关于同业竞
山东如意科 2.5 亿元以内；2016 年 2 月 29 日前， 1、2016 年 3
争、关联交 2016 年 01 月
技集团有限 将本企业及其下属企业非经营性占 月 31 日，2、严格履行
易、资金占用 21 日
公司 用本次发行募投项目标的资产资金 长期
方面的承诺
降低至 2 亿元以内；2016 年 3 月 31
日前，将本企业及其下属企业非经营
性占用本次发行募投项目标的资产
资金全部归还。2、自本承诺函出具
日，如果标的资产未来进入上市公
司，保证不新发生标的资产资金被本
企业及其下属企业非经营性占用的
15
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
情况。
在本次非公开发行完成后，本人/本
公司控制的从事毛纺织采购和销售
部门及其相关人员进入山东济宁如
意毛纺织股份有限公司（以下简称
邱亚夫;山东 “山东如意”）；本人/本公司控制的企
如意毛纺集 业将不与山东如意及其子公司进行
团有限责任 关于同业竞 原材料贸易业务。同时，本人/本公
公司;济宁如 争、关联交 司及控制的企业将尽可能减少与山 2016 年 08 月
长期 严格履行
意投资有限 易、资金占用 东如意之间的其他关联交易。对于无 16 日
公司;山东如 方面的承诺 法避免或者有合理原因发生的关联
意科技集团 交易，本人/本公司承诺将遵循市场
有限公司 化的原则，按照有关法律、法规、规
范性文件和山东如意《公司章程》等
有关规定履行关联交易决策程序，保
证不通过关联交易损害山东如意及
其股东的合法权益。
股权激励承诺
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 165.00% 至 212.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
4,536.38 至 5,340.94
（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,711.84
2016 年 8 月，公司完成非公开发行，温州庄吉、科技服装资产、泰安如
业绩变动的原因说明 意纳入到合并报表范围，因并表效应，预计 2016 年经营业绩比上年同
期大幅提升。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
16
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2,238,544.0
股票 616,000.00 -368,368.00 1,622,544.00 购买
0
2,238,544.0
合计 616,000.00 -368,368.00 1,622,544.00 0.00 0.00 0.00 --
0
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 13 日 电话沟通 个人 公司非公开发行反馈意见的进展
关于公司 2016 年第一次临时股东大会
2016 年 01 月 13 日 电话沟通 个人
的相关情况
关于公司 2016 年第一次临时股东大会
2016 年 01 月 15 日 电话沟通 个人
的相关情况
2016 年 02 月 04 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况
2016 年 03 月 10 日 电话沟通 个人 公司非公开发行反馈意见的进展
2016 年 03 月 23 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况
2016 年 04 月 23 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况
2016 年 05 月 10 日 电话沟通 个人 公司非公开发行情况
2016 年 06 月 21 日 电话沟通 个人 公司非公开发行情况
2016 年 06 月 30 日 电话沟通 个人 公司生产经营情况
2016 年 08 月 15 日 电话沟通 个人 公司非公开发行情况
关于公司第七届董事会第十八次会议
2016 年 09 月 30 日 电话沟通 个人
的相关情况
17
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,391,313,696.75 633,525,006.70
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 904,591.00 33,422,522.38
应收账款 499,227,469.59 510,617,772.92
预付款项 256,095,697.80 91,508,696.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 344,887,582.97 287,765,970.93
买入返售金融资产
存货 570,178,500.58 550,130,757.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 2,110,815.20 2,110,815.20
其他流动资产 2,895,342.09 2,348,581.31
流动资产合计 3,067,613,695.98 2,111,430,123.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
18
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 5,238,544.00 5,606,912.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 607,247,761.83 639,665,669.22
在建工程 333,101,006.10 283,830,776.83
工程物资 2,437,746.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 199,092,628.62 204,499,412.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,786,685.06 17,979,585.79
其他非流动资产 312,522,825.31 256,979,971.17
非流动资产合计 1,472,989,450.92 1,411,000,073.90
资产总计 4,540,603,146.90 3,522,430,196.91
流动负债：
短期借款 531,802,487.21 723,570,843.73
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 518,700,000.00 696,654,000.00
应付账款 172,535,647.65 247,925,362.70
预收款项 85,271,659.87 102,251,132.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,304,835.45 20,986,132.45
应交税费 35,476,984.11 80,253,198.18
19
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利 16,437,254.00 16,437,254.00
其他应付款 62,219,466.63 48,507,861.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,270,011.95 10,270,011.95
其他流动负债
流动负债合计 1,456,018,346.87 1,946,855,797.11
非流动负债：
长期借款 390,000,000.00 315,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 33,826,211.86 40,719,275.29
递延所得税负债
其他非流动负债 2,208,725.43 2,343,731.40
非流动负债合计 426,034,937.29 358,063,006.69
负债合计 1,882,053,284.16 2,304,918,803.80
所有者权益：
股本 261,715,550.00 160,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,697,558,560.53 388,444,772.23
减：库存股
其他综合收益 1,379,162.40 1,692,275.20
专项储备
20
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 60,389,996.39 60,389,996.39
一般风险准备
未分配利润 549,220,654.52 520,859,642.61
归属于母公司所有者权益合计 2,570,263,923.84 1,131,386,686.43
少数股东权益 88,285,938.90 86,124,706.68
所有者权益合计 2,658,549,862.74 1,217,511,393.11
负债和所有者权益总计 4,540,603,146.90 3,522,430,196.91
法定代表人：邱亚夫 主管会计工作负责人：张义英 会计机构负责人：张义英
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 920,250,216.33 420,236,911.89
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 400,000.00 32,917,107.38
应收账款 299,854,680.45 279,623,958.23
预付款项 170,094,489.89 58,076,138.95
应收利息
应收股利
其他应收款 327,458,925.73 123,986,094.80
存货 360,451,142.48 360,468,016.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 2,110,815.20 2,110,815.20
其他流动资产 1,081,933.16 294,923.67
流动资产合计 2,081,702,203.24 1,277,713,966.25
非流动资产：
可供出售金融资产 5,238,544.00 5,606,912.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 642,162,320.98 69,202,320.98
投资性房地产
21
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 428,081,174.91 453,484,424.72
在建工程 195,086,612.40 175,150,316.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,292,719.99 100,129,582.04
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,951,410.16 10,956,118.93
其他非流动资产 312,522,825.31 256,979,971.17
非流动资产合计 1,692,335,607.75 1,071,509,646.30
资产总计 3,774,037,810.99 2,349,223,612.55
流动负债：
短期借款 466,802,487.21 648,570,843.73
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 276,000,000.00 363,050,000.00
应付账款 131,382,903.23 153,462,060.54
预收款项 38,678,583.52 55,893,000.62
应付职工薪酬 13,200,391.80 15,770,717.47
应交税费 7,169,565.44 62,383,056.35
应付利息
应付股利 16,437,254.00 16,437,254.00
其他应付款 222,640,363.88 20,034,135.63
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 15,270,011.95 10,270,011.95
其他流动负债
流动负债合计 1,187,581,561.03 1,345,871,080.29
非流动负债：
长期借款 10,000,000.00 15,000,000.00
应付债券
22
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 23,260,376.16 29,929,540.23
递延所得税负债
其他非流动负债 2,208,725.43 2,343,731.40
非流动负债合计 35,469,101.59 47,273,271.63
负债合计 1,223,050,662.62 1,393,144,351.92
所有者权益：
股本 261,715,550.00 160,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,696,666,268.31 222,753,712.23
减：库存股
其他综合收益 1,379,162.40 1,692,275.20
专项储备
盈余公积 57,993,189.80 57,993,189.80
未分配利润 533,232,977.86 513,640,083.40
所有者权益合计 2,550,987,148.37 956,079,260.63
负债和所有者权益总计 3,774,037,810.99 2,349,223,612.55
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 331,551,629.88 298,203,237.36
其中：营业收入 331,551,629.88 298,203,237.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 311,775,173.54 294,520,695.66
23
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 276,970,630.08 248,230,676.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,260,728.76 1,399,359.03
销售费用 13,090,934.61 14,008,519.25
管理费用 22,769,165.96 18,329,166.26
财务费用 5,749,029.10 6,137,456.85
资产减值损失 -8,065,314.97 6,415,517.99
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,776,456.34 3,682,541.70
加：营业外收入 1,872,893.35 5,161,016.96
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 98,197.90 126,162.02
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
21,551,151.79 8,717,396.64
列）
减：所得税费用 6,794,728.47 2,741,250.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,756,423.32 5,976,146.00
归属于母公司所有者的净利润 13,088,446.17 4,108,958.15
少数股东损益 1,667,977.15 1,867,187.85
六、其他综合收益的税后净额 -34,408.00 -743,212.80
归属母公司所有者的其他综合收益
-34,408.00 -743,212.80
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
24
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-34,408.00 -743,212.80
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-34,408.00 -743,212.80
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 14,722,015.32 5,232,933.20
归属于母公司所有者的综合收益
13,054,038.17 3,365,745.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,667,977.15 1,867,187.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.03
（二）稀释每股收益 0.07 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：10,373,479.58 元，上期被合并方实现的净利润为：
2,106,808.05 元。
法定代表人：邱亚夫 主管会计工作负责人：张义英 会计机构负责人：张义英
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 196,001,297.93 208,567,373.86
25
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：营业成本 164,714,405.08 176,752,233.89
营业税金及附加 670,807.17 1,207,702.69
销售费用 8,285,523.22 6,983,895.34
管理费用 9,096,393.52 10,044,126.40
财务费用 5,813,642.39 4,932,592.84
资产减值损失 573,543.47 3,981,055.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,846,983.08 4,665,767.70
加：营业外收入 1,089,853.25 3,976,801.27
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5,873.44
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,930,962.89 8,642,568.97
列）
减：所得税费用 3,761,268.33 1,956,805.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,169,694.56 6,685,762.98
五、其他综合收益的税后净额 -34,408.00 -743,212.80
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-34,408.00 -743,212.80
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-34,408.00 -743,212.80
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
26
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,135,286.56 5,942,550.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.04
（二）稀释每股收益 0.02 0.04
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 680,593,775.86 894,518,204.78
其中：营业收入 680,593,775.86 894,518,204.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 647,710,140.03 848,674,984.29
其中：营业成本 525,735,932.49 719,532,516.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,183,147.56 4,798,113.05
销售费用 36,406,168.17 40,625,604.72
管理费用 56,038,627.22 51,752,625.66
财务费用 29,136,868.71 30,919,167.12
资产减值损失 -3,790,604.12 1,046,957.39
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 3,288,596.85
27
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,883,635.83 49,131,817.34
加：营业外收入 14,016,916.07 10,140,950.85
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 141,425.31 491,774.83
其中：非流动资产处置损失 335,710.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
46,759,126.59 58,780,993.36
列）
减：所得税费用 11,675,650.24 14,725,158.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,083,476.35 44,055,834.97
归属于母公司所有者的净利润 32,922,244.13 36,407,660.94
少数股东损益 2,161,232.22 7,648,174.03
六、其他综合收益的税后净额 -313,112.80 -247,737.60
归属母公司所有者的其他综合收益
-313,112.80 -247,737.60
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-313,112.80 -247,737.60
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-313,112.80 -247,737.60
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
28
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 34,770,363.55 43,808,097.37
归属于母公司所有者的综合收益
32,609,131.33 36,159,923.34
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,161,232.22 7,648,174.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.23
（二）稀释每股收益 0.19 0.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：18,197,039.00 元，上期被合并方实现的净利润为：
28,364,497.09 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 561,646,836.70 662,311,137.23
减：营业成本 457,669,939.18 555,030,089.76
营业税金及附加 3,455,835.77 2,918,842.96
销售费用 22,097,629.56 23,665,348.29
管理费用 27,424,119.20 28,091,531.89
财务费用 27,211,733.88 28,841,272.00
资产减值损失 4,848,254.32 -3,044,216.14
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,288,596.85
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,939,324.79 30,096,865.32
加：营业外收入 10,957,905.32 5,503,607.30
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5,873.44 25,889.22
其中：非流动资产处置损失
29
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
29,891,356.67 35,574,583.40
列）
减：所得税费用 7,898,462.21 8,077,962.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,992,894.46 27,496,620.96
五、其他综合收益的税后净额 -313,112.80 -247,737.60
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-313,112.80 -247,737.60
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-313,112.80 -247,737.60
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 21,679,781.66 27,248,883.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.17
（二）稀释每股收益 0.13 0.17
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 716,875,448.48 1,052,636,750.65
客户存款和同业存放款项净增加
额
30
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 129,656.80
收到其他与经营活动有关的现金 32,399,520.44 38,836,223.85
经营活动现金流入小计 749,274,968.92 1,091,602,631.30
购买商品、接受劳务支付的现金 618,321,305.51 699,425,238.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
132,175,321.43 127,507,494.21
金
支付的各项税费 33,450,890.19 37,117,827.89
支付其他与经营活动有关的现金 240,668,590.24 198,695,201.75
经营活动现金流出小计 1,024,616,107.37 1,062,745,761.98
经营活动产生的现金流量净额 -275,341,138.45 28,856,869.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,432,186.45
处置固定资产、无形资产和其他
5,500.00 20,880.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,500.00 3,453,066.45
31
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
102,029,954.23 370,523,154.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 398,960,000.00
投资活动现金流出小计 500,989,954.23 370,523,154.06
投资活动产生的现金流量净额 -500,984,454.23 -367,070,087.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,806,827,508.69
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 809,979,781.59 1,123,570,369.13
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,941,007,586.11 2,085,100,000.00
筹资活动现金流入小计 4,557,814,876.39 3,208,670,369.13
偿还债务支付的现金 947,748,138.11 659,178,814.87
分配股利、利润或偿付利息支付
34,646,055.39 38,470,706.75
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,934,260,089.75 2,128,574,950.00
筹资活动现金流出小计 2,916,654,283.25 2,826,224,471.62
筹资活动产生的现金流量净额 1,641,160,593.14 382,445,897.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-56,932.51
影响
五、现金及现金等价物净增加额 864,778,067.95 44,232,679.22
加：期初现金及现金等价物余额 405,295,772.96 174,293,719.97
六、期末现金及现金等价物余额 1,270,073,840.91 218,526,399.19
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
32
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 493,100,972.06 895,899,017.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,121,251.01 66,295,081.92
经营活动现金流入小计 500,222,223.07 962,194,099.90
购买商品、接受劳务支付的现金 421,598,210.68 633,690,001.10
支付给职工以及为职工支付的现
81,205,038.07 79,765,911.46
金
支付的各项税费 25,310,279.99 24,529,804.32
支付其他与经营活动有关的现金 166,923,016.85 51,505,967.47
经营活动现金流出小计 695,036,545.59 789,491,684.35
经营活动产生的现金流量净额 -194,814,322.52 172,702,415.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,432,186.45
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,432,186.45
购建固定资产、无形资产和其他
69,470,065.93 137,857,301.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
804,960,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 874,430,065.93 137,857,301.52
投资活动产生的现金流量净额 -874,430,065.93 -134,425,115.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,806,827,508.69
取得借款收到的现金 614,979,781.59 694,137,256.13
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,941,007,586.11 1,657,800,000.00
筹资活动现金流入小计 4,362,814,876.39 2,351,937,256.13
偿还债务支付的现金 786,748,138.11 659,178,814.87
33
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
25,738,708.59 33,543,183.11
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,874,260,089.75 1,701,274,950.00
筹资活动现金流出小计 2,686,746,936.45 2,393,996,947.98
筹资活动产生的现金流量净额 1,676,067,939.94 -42,059,691.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
179,130.85
影响
五、现金及现金等价物净增加额 607,002,682.34 -3,782,391.37
加：期初现金及现金等价物余额 192,007,678.15 86,058,783.09
六、期末现金及现金等价物余额 799,010,360.49 82,276,391.72
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
法定代表人：邱亚夫
2016年10月25日
34