山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2019 年度财务决算报告
一、主要会计数据和财务指标
2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年
营业收入（元） 1,150,094,090.63 1,327,850,333.79 -13.39% 1,193,226,062.36
归属于上市公司股东的净利
48,169,527.37 99,011,852.37 -51.35% 70,933,068.09
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
16,285,437.34 48,511,538.47 -66.43% 42,889,116.54
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-231,718,441.42 92,044,799.61 -351.75% 129,194,493.34
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.18 0.38 -52.63% 0.27
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.38 -52.63% 0.27
加权平均净资产收益率 1.83% 3.83% -2.00% 2.83%
本年末比上年末
2019 年末 2018 年末 2017 年末
增减
总资产（元） 4,888,767,224.00 4,796,170,521.52 1.93% 4,584,871,878.81
归属于上市公司股东的净资
2,654,972,109.77 2,605,648,307.27 1.89% 2,532,952,523.50
产（元）
报告期内，公司管理层和全体员工在董事会的决策和领导下，在各方面形
势压力下，紧紧围绕发展战略及年度经营目标，继续以科技创新为驱动，坚持“高
端定位，精品战略”方针，实施“技术纺织、智能制造”战略，积极推进“互联网+
个性化定制+智能制造”升级项目，持续提升盈利能力，实现了稳步向前发展。
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产情况
单位：元
2019 年末 2018 年末
比重增减
占总资产比例 占总资产比例
金额 金额 （%）
（%） （%）
货币资金 361,268,266.07 7.39% 785,362,548.86 16.37% -8.98%
1
应收账款 807,256,003.22 16.51% 677,507,831.95 14.13% 2.38%
存货 580,689,703.29 11.88% 649,063,441.22 13.53% -1.65%
固定资产 1,257,373,689.84 25.72% 1,335,626,952.50 27.85% -2.13%
在建工程 23,553,707.42 0.48% 487,061.36 0.01% 0.47%
（二）负债变动情况
单位：元
2019 年 2018 年
比重增减
占总资产比例 占总资产比例
金额 金额 （%）
（%） （%）
短期借款 1,403,100,107.50 28.70% 1,037,227,231.64 21.63% 7.07%
长期借款 50,000,000.00 1.02% 150,000,000.00 3.13% -2.11%
（三）经营业务情况
单位：元
增减率
项目 2019 年 2018 年 重大变动说明
（%）
营业收入 1,150,094,090.63 1,327,850,333.79 -13.39%
营业成本 848,532,592.71 999,842,013.47 -15.13%
税金及附加 23,970,813.16 25,133,923.61 -4.63%
销售费用 67,137,865.14 57,201,724.26 17.37%
管理费用 70,049,114.07 76,390,420.13 -8.30%
研发费用 44,590,146.37 34,433,079.52 29.50%
财务费用 59,448,632.67 55,686,889.73 6.76%
营业外收入 1,264,895.91 19,159,601.89 -93.40% 本期收到政府补贴款减少
本期经营业务收入减少，另
利润总额 55,763,733.32 130,273,628.00 -57.19%
期间费用增加
本期经营业务收入减少，另
净利润 45,633,880.53 111,732,043.44 -59.16%
期间费用增加
（四）现金流量情况
单位：元
2
增减率
项目 2019 年 2018 年 重大变动说明
（%）
经营活动现金流
1,044,268,903.82 1,206,594,867.53 -13.45%
入小计
经营活动现金流
1,275,987,345.24 1,114,550,067.92 14.48%
出小计
经营活动产生的
-231,718,441.42 92,044,799.61 -351.75% 本期预付原料款
现金流量净额
投资活动现金流
1,397,637,585.08 537,394,255.26 160.08% 本期收回理财投资款
入小计
投资活动现金流
1,616,878,821.33 999,485,198.95 61.77% 本期支付投资款
出小计
投资活动产生的 本报告 期投资 活动 现金流 入 增
-219,241,236.25 -462,090,943.69 -52.55%
现金流量净额 量小于投资活动现金流出增量
筹资活动现金流
1,896,098,450.38 1,526,270,221.23 24.23%
入小计
筹资活动现金流
1,834,304,298.72 1,721,582,361.83 6.55%
出小计
筹资活动产生的 筹资活 动现金 流入 增量小 于 筹
61,794,151.66 -195,312,140.60 -131.64%
现金流量净额 资活动现金流出增量
现金及现金等价
-388,297,373.82 -566,674,993.34 -31.48%
物净增加额
公司 2019 年度财务决算报告已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通
过，尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
山东如意毛纺服装集团股份有限公
司
董事会
2020 年 5 月 28 日
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