山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主
管人员)张义英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 136,225,874.43 159,666,207.42 -14.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,572,532.77 7,814,196.36 -28.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-15,458,775.17 -10,275,803.68 -50.44%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -353,503,013.66 -10,506,301.87 -3,264.68%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33%
加权平均净资产收益率 0.21% 0.29% -0.08%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 4,751,780,966.89 4,911,871,622.24 -3.26%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,667,880,287.63 2,662,307,754.86 0.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
5,450,096.11
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 19,462,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -214,015.50
减：所得税影响额 3,667,272.67
合计 21,031,307.94 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 14,739 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
山东如意科技 境内非国有法 质押 60,514,665
23.12% 60,514,665 0
集团有限公司 人 冻结 60,514,665
山东如意毛纺 质押 41,880,000
境内非国有法
集团有限责任 16.00% 41,880,000 0
人 冻结 23,570,000
公司
中国东方资产
管理股份有限 国有法人 7.24% 18,935,500 0
公司
金鹰基金－浦
发银行－方正
其他 5.28% 13,821,902 0
东亚信托有限
责任公司
上海航翠投资
境内非国有法
管理合伙企业 2.87% 7,506,010 0
人
（有限合伙）
山东济宁如意 质押 4,400,000
境内非国有法
进出口有限公 1.80% 4,697,800 0
人 冻结 4,697,800
司
银川弘盈投资 境内非国有法
1.73% 4,521,182 0
有限公司 人
银川盛融投资 境内非国有法
1.73% 4,521,141 0
有限公司 人
上海方大投资
境内非国有法
管理有限责任 1.25% 3,268,800 0
人
公司
徐开东 境内自然人 1.19% 3,123,859 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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山东如意科技集团有限公司 60,514,665 人民币普通股 60,514,665
山东如意毛纺集团有限责任公
41,880,000 人民币普通股 41,880,000
司
中国东方资产管理股份有限公
18,935,500 人民币普通股 18,935,500
司
金鹰基金－浦发银行－方正东
13,821,902 人民币普通股 13,821,902
亚信托有限责任公司
上海航翠投资管理合伙企业（有
7,506,010 人民币普通股 7,506,010
限合伙）
山东济宁如意进出口有限公司 4,697,800 人民币普通股 4,697,800
银川弘盈投资有限公司 4,521,182 人民币普通股 4,521,182
银川盛融投资有限公司 4,521,141 人民币普通股 4,521,141
上海方大投资管理有限责任公
3,268,800 人民币普通股 3,268,800
司
徐开东 3,123,859 人民币普通股 3,123,859
公司前十名股东中，山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司、
山东济宁如意进出口有限公司为同一实际控制人控制的公司，中国东方资产管理公司
上述股东关联关系或一致行动
持有公司股东山东如意毛纺集团有限责任公司 31.86%的股权，上述股东存在关联关
的说明
系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》中规定的一致行动人。
上海方大投资管理有限责任公司通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券
前 10 名股东参与融资融券业务
账户持有公司股份 3,268,800 股。徐开东通过国金证券股份有限公司客户信用交易担
情况说明（如有）
保证券账户持有公司股份 306,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较上年同期减少87.38%，主要是本期采购棉纱增加。
2、应收款项融资比去年同期增加293.17%，主要是本期应付票据增加。
3、其他应收款比去年同期增加46.68%，主要是本期往来款增加。
4、合同负债比去年同期减少55.87%，主要是本期预收款减少。
5、销售费用比去年同期增加180.96%，主要是子公司济宁如意新材料技术有限公司运输费用增加。
6、财务费用比去年同期下降48.19%，主要原因是本报告期利息支出减少。
7、其他收益较期初增加245.7%，主要原因是本报告期获得与经营相关的政府补助增加。
8、销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加466.5%，主要是子公司济宁如意新材料技术有限公司收到贸易类现金。
9、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少3264.68%，主要原因是本期采购棉纱款较大。
10、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少163.19%，主要原因是本报告期支付工程款。
11、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少263.89%，主要原因是偿还债务支付的现金较同期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司拟以发行股份的方式向山东经达科技产业发展有限公司购买其持有的中国如意科技集团有限公司74.36%股权，向北京如
意时尚投资控股有限公司（以下简称“如意时尚”）、中国信达资产管理股份有限公司、山东经达科技产业发展有限公司购买
其持有的济宁如意品牌投资控股有限公司（以下简称“济宁如意品牌”）60%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。在如意
时尚完成回购光大兴陇信托有限责任公司所持济宁如意品牌40%股权后，公司拟另行签署协议向如意时尚购买其持有济宁如
意品牌40%股权，从而最终达到持有济宁如意品牌100%股权的目的。
自本次发行股份购买资产暨关联交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，并就有关事项进行了沟
通与协商。由于标的公司的境外经营实体较多，本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作仍在进一步推进中，相
关中介机构从各自专业角度积极配合推进项目进展。由于境外新冠肺炎疫情影响，对公司及各中介机构的各项工作进度产生
滞后影响。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案并签署相关协议，披露发行股份购买资产暨
关联交易报告书（草案）及相关审计、评估等文件，并以该次董事会（指重新审议相关事项的董事会会议）决议公告日作为
发行股份的定价基准日重新确定股份发行价格，同时将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于发行股份购买资产暨关联交易预 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（公
2021 年 04 月 01 日
案披露后的进展 告编号：2021-013）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东如意毛纺服装集团股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 58,384,017.42 462,632,271.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,076,223,947.56 941,807,965.81
应收款项融资 9,653,789.61 2,455,403.63
预付款项 256,059,352.31 306,496,554.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 16,546,303.60 11,280,440.65
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 694,187,092.65 542,459,373.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 527,705.60 527,705.60
其他流动资产 1,958,857.40 2,173,997.91
流动资产合计 2,113,541,066.15 2,269,833,713.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 24,735,004.00 24,735,004.00
其他非流动金融资产 1,118,012,500.00 1,098,550,000.00
投资性房地产 136,763,109.32 136,785,967.00
固定资产 1,146,179,647.23 1,167,311,161.74
在建工程 23,553,707.42 23,553,707.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 162,569,548.49 164,905,857.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 26,426,384.28 26,196,211.12
其他非流动资产
非流动资产合计 2,638,239,900.74 2,642,037,908.93
资产总计 4,751,780,966.89 4,911,871,622.24
流动负债：
短期借款 1,214,404,865.81 1,239,610,990.21
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 288,916,155.86 298,341,899.78
预收款项
合同负债 86,019,424.03 194,902,647.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 29,933,156.38 27,417,439.28
应交税费 68,436,143.76 82,817,109.67
其他应付款 45,039,368.90 49,137,676.87
其中：应付利息 4,868,119.60
应付股利 16,437,254.00 16,437,254.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 192,917,930.32 192,888,002.44
其他流动负债 19,324,882.23 22,313,400.23
流动负债合计 1,944,991,927.29 2,107,429,165.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4,344,585.92 4,351,720.76
递延收益 19,260,023.18 22,204,574.91
递延所得税负债
其他非流动负债 963,743.77 993,671.65
非流动负债合计 24,568,352.87 27,549,967.32
负债合计 1,969,560,280.16 2,134,979,132.85
所有者权益：
股本 261,715,550.00 261,715,550.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,595,657,328.30 1,595,657,328.30
减：库存股
其他综合收益 17,738,653.40 17,738,653.40
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专项储备
盈余公积 88,283,589.63 88,283,589.63
一般风险准备
未分配利润 704,485,166.30 698,912,633.53
归属于母公司所有者权益合计 2,667,880,287.63 2,662,307,754.86
少数股东权益 114,340,399.10 114,584,734.53
所有者权益合计 2,782,220,686.73 2,776,892,489.39
负债和所有者权益总计 4,751,780,966.89 4,911,871,622.24
法定代表人：邱亚夫 主管会计工作负责人：张义英 会计机构负责人：张义英
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 12,237,056.35 140,237,973.85
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 739,826,811.20 700,104,658.23
应收款项融资 104,548.00 2,255,403.63
预付款项 44,853,165.94 49,603,282.27
其他应收款 153,520,946.13 147,399,948.51
其中：应收利息
应收股利
存货 411,768,084.64 404,452,497.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 527,705.60 527,705.60
其他流动资产 104,224.70 50,520.82
流动资产合计 1,362,942,542.56 1,444,631,990.71
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资 880,660,686.99 820,660,686.99
其他权益工具投资 24,735,004.00 24,735,004.00
其他非流动金融资产 1,118,012,500.00 1,098,550,000.00
投资性房地产 132,452,531.74 132,475,389.42
固定资产 911,997,626.87 928,067,654.61
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 87,784,613.67 88,574,920.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,884,300.41 17,884,300.41
其他非流动资产
非流动资产合计 3,173,527,263.68 3,110,947,956.08
资产总计 4,536,469,806.24 4,555,579,946.79
流动负债：
短期借款 989,855,656.85 1,002,818,723.99
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 343,087,221.79 359,413,129.07
预收款项
合同负债 33,958,335.32 30,460,450.31
应付职工薪酬 25,348,877.10 24,658,522.35
应交税费 46,962,199.80 58,421,970.91
其他应付款 364,112,960.73 355,729,653.48
其中：应付利息
应付股利 16,437,254.00 16,437,254.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 270,011.95 270,011.95
其他流动负债 324,882.24 3,488,940.67
流动负债合计 1,803,920,145.78 1,835,261,402.73
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4,344,585.92 4,351,720.76
递延收益 16,169,340.07 18,272,394.76
递延所得税负债
其他非流动负债 993,671.65 993,671.65
非流动负债合计 21,507,597.64 23,617,787.17
负债合计 1,825,427,743.42 1,858,879,189.90
所有者权益：
股本 261,715,550.00 261,715,550.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,605,756,234.54 1,605,756,234.54
减：库存股
其他综合收益 17,738,653.40 17,738,653.40
专项储备
盈余公积 88,283,589.63 88,283,589.63
未分配利润 737,548,035.25 723,206,729.32
所有者权益合计 2,711,042,062.82 2,696,700,756.89
负债和所有者权益总计 4,536,469,806.24 4,555,579,946.79
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 136,225,874.43 159,666,207.42
其中：营业收入 136,225,874.43 159,666,207.42
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 154,624,666.24 172,982,586.98
其中：营业成本 89,666,875.05 120,577,668.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,082,798.56 4,440,538.14
销售费用 28,018,153.63 9,972,397.76
管理费用 17,971,307.80 14,799,302.90
研发费用 6,292,599.90 6,607,233.40
财务费用 8,592,931.30 16,585,446.58
其中：利息费用 9,338,148.26 17,616,236.18
利息收入 562,705.85 684,675.92
加：其他收益 5,875,566.06 1,699,621.65
投资收益（损失以“－”号
124.09
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
19,462,500.00 19,462,500.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
15
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”
31,858.41
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,939,274.25 7,877,724.59
加：营业外收入 763,282.86 426,318.15
减：营业外支出 207,521.61 276,004.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
7,495,035.50 8,028,038.74
填列）
减：所得税费用 2,166,838.13 1,973,466.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,328,197.37 6,054,572.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
5,328,197.37 6,054,572.01
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 5,572,532.77 7,814,196.36
2.少数股东损益 -244,335.40 -1,759,624.35
六、其他综合收益的税后净额 144,513.60
归属母公司所有者的其他综合收
144,513.60
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
144,513.60
综合收益
1.重新计量设定受益计划
144,513.60
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
144,513.60
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
16
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 5,328,197.37 6,199,085.61
归属于母公司所有者的综合收
5,572,532.77 7,958,709.96
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-244,335.40 -1,759,624.35
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.03
（二）稀释每股收益 0.02 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：邱亚夫 主管会计工作负责人：张义英 会计机构负责人：张义英
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 83,537,008.11 134,499,902.01
减：营业成本 60,598,641.73 96,494,383.84
税金及附加 2,769,342.12 3,508,158.04
销售费用 8,472,167.50 7,784,803.65
管理费用 9,479,631.52 7,671,920.42
研发费用 6,292,599.90 6,607,233.40
财务费用 5,210,912.46 14,385,299.27
其中：利息费用 6,013,581.92 14,144,435.61
利息收入 282,194.46
加：其他收益 5,409,590.91 1,545,220.89
投资收益（损失以“－”
号填列）
17
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
19,462,500.00 19,462,500.00
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
31,858.41
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
15,585,803.79 19,087,682.69
列）
加：营业外收入 116,748.94 113,964.15
减：营业外支出 206,880.66 80,650.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
15,495,672.07 19,120,996.84
号填列）
减：所得税费用 1,154,366.14 3,072,702.11
四、净利润（净亏损以“－”号填
14,341,305.93 16,048,294.73
列）
（一）持续经营净利润（净亏
14,341,305.93 16,048,294.73
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 144,513.60
（一）不能重分类进损益的其
144,513.60
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
144,513.60
允价值变动
4.企业自身信用风险公
18
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 14,341,305.93 16,192,808.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.06
（二）稀释每股收益 0.05 0.06
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
814,064,946.38 143,701,859.89
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
19
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 319,971.12 2,039,591.84
收到其他与经营活动有关的现
25,025,923.78 8,829,742.03
金
经营活动现金流入小计 839,410,841.28 154,571,193.76
购买商品、接受劳务支付的现
818,421,471.41 105,625,333.10
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
25,899,674.97 35,252,054.81
现金
支付的各项税费 21,187,044.89 18,591,146.60
支付其他与经营活动有关的现
327,405,663.67 5,608,961.12
金
经营活动现金流出小计 1,192,913,854.94 165,077,495.63
经营活动产生的现金流量净额 -353,503,013.66 -10,506,301.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
36,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 36,000.00
20
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其
3,777,360.66 1,471,218.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 3,777,360.66 1,471,218.00
投资活动产生的现金流量净额 -3,777,360.66 -1,435,218.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 135,910,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
17,820,277.17 71,314,368.74
金
筹资活动现金流入小计 17,820,277.17 207,224,368.74
偿还债务支付的现金 490,533.49 143,332,047.59
分配股利、利润或偿付利息支
5,761,200.20 10,140,987.55
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
18,000,000.00 55,518,750.00
金
筹资活动现金流出小计 24,251,733.69 208,991,785.14
筹资活动产生的现金流量净额 -6,431,456.52 -1,767,416.40
四、汇率变动对现金及现金等价物
-154,633.89 -176,369.00
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -363,866,464.73 -13,885,305.27
加：期初现金及现金等价物余
412,513,880.16 67,665,675.43
额
六、期末现金及现金等价物余额 48,647,415.43 53,780,370.16
6、母公司现金流量表
单位：元
21
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
41,532,797.25 94,799,414.59
金
收到的税费返还 2,785.16 675,694.59
收到其他与经营活动有关的现
41,795,560.80 70,592,017.51
金
经营活动现金流入小计 83,331,143.21 166,067,126.69
购买商品、接受劳务支付的现
51,583,456.40 81,641,314.73
金
支付给职工以及为职工支付的
9,450,104.75 20,736,043.09
现金
支付的各项税费 15,968,601.06 15,131,619.01
支付其他与经营活动有关的现
44,544,170.49 59,715,694.83
金
经营活动现金流出小计 121,546,332.70 177,224,671.66
经营活动产生的现金流量净额 -38,215,189.49 -11,157,544.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
36,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 36,000.00
购建固定资产、无形资产和其
3,576,060.66 650,000.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 63,576,060.66 650,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -63,576,060.66 -614,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
22
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 135,910,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
17,819,910.00 206,392,712.49
金
筹资活动现金流入小计 17,819,910.00 342,302,712.49
偿还债务支付的现金 142,776,914.00
分配股利、利润或偿付利息支
792,404.07 9,162,528.67
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
18,000,000.00 153,910,000.00
金
筹资活动现金流出小计 18,792,404.07 305,849,442.67
筹资活动产生的现金流量净额 -972,494.07 36,453,269.82
四、汇率变动对现金及现金等价物
-27,952.31 -138,403.54
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -102,791,696.53 24,543,321.31
加：期初现金及现金等价物余
105,413,591.28 9,755,631.72
额
六、期末现金及现金等价物余额 2,621,894.75 34,298,953.03
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
法定代表人：邱亚夫
2021年4月30日
23