山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2021 年度财务决算报告
山东如意毛纺服装集团 股份有限公司 （以下简称“公 司”）2021 年财务报
表经大华会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，并出具了“大华审 字[2022]0012126
号”标 准无保 留意 见的审 计报 告。认 为公 司的财 务报 表在所 有重 大方面 按照企
业会计准则的规定编制，公 允反映了如意 集团 2021 年 12 月 31 日的合并及母公
司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经 营成果和现金流 量。
一、主要会计数据 和财务指标
本年比上
2021 年 2020 年 2019 年
年增减
营业收入（元） 689,746,415.85 786,244,868.95 -12.27% 1,150,094,090.63
归属于上市公司股东的 净
993,776.61 5,093,167.52 -80.49% 48,169,527.37
利润（元）
归属于上市公司股东的 扣
除非经常性损益的净利 润 -13,883,301.68 -73,378,002.30 81.08% 16,285,437.34
（元）
经营活动产生的现金流 量
-262,721,049.58 145,340,194.40 -280.76% -231,718,441.42
净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0038 0.02 -81.00% 0.18
稀释每股收益（元/股） 0.0038 0.02 -81.00% 0.18
加权平均净资产收益率 0.04% 0.19% -0.15% 1.83%
本年末比
2021 年末 2020 年末 上年末增 2019 年末
减
总资产（元） 4,807,343,244.56 4,911,871,622.24 -2.13% 4,888,767,224.00
归属于上市公司股东的 净
2,703,218,202.09 2,662,307,754.86 1.54% 2,654,972,109.77
资产（元）
报告期 内，公 司在 董事 会、管 理层 和全体 员工 的共 同努力 下， 围绕方 针目
标和经 营计划 ，拓 展国内 外新 市场， 维护 优势市 场， 发现创 造新 市场， 将企业
内部变 革和国 内国 际市场 培育 拉动密 切结 合，促 进了 公司多 品类 接单、 个性化
1
定制与产业链升级同步 发展。
在生产 经营活 动中 ，紧 紧围绕 “科 技化、 高端 化、 品牌化 、国 际化” 的战
略部署 ，秉承 技术 创新为 引领 的总要 求， 实施高 质量 发展战 略， 以技术 研发为
先驱， 以服务 型生 产为支 撑， 充分发 挥纺 织智造 、时 尚品牌 产业 链协同 效应，
完善科 技创新 体系 ，引进 和培 养高水 平人 才，不 断提 升技术 创新 水平， 在智能
纺织、绿色纺织、新材 料等领域实现 了重点突破。
二、 财务状况、 经营成果 和现金流 量情况分析
（一）资产情 况
单位：元
2021 年末 2021 年初
比重增
占总资 占总资 重大变动说明
金额 金额 减
产比例 产比例
462,632,27
货币资金 30,442,131.98 0.63% 9.42% -8.79%
1.66
941,807,96 因应收账款置换
应收账款 401,076,393.08 8.34% 19.17% -10.83%
5.81 莱卡股权
542,459,37
存货 558,201,697.34 11.61% 11.04% 0.57%
3.98
投资性房地 136,785,96
133,601,603.70 2.78% 2.78% 0.00%
产 7.00
长期股权投 应收账款及存货
983,965,762.04 20.47% 20.47%
资 置换莱卡股权
1,167,311,1
固定资产 1,087,722,129.83 22.63% 23.77% -1.14%
61.74
23,553,707.
在建工程 23,553,707.42 0.49% 0.48% 0.01%
42
28,690,104.
使用权资产 27,429,001.02 0.57% 0.58% -0.01%
52
（二）负债变 动情况
单位：元
2021 年末 2021 年初
比重增减
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
2
短期借款 1,031,155,321.09 21.45% 1,239,610,990.21 25.24% -3.79%
合同负债 122,986,109.20 2.56% 194,902,647. 05 3.94% -1.38%
长期借款 269,747,875.66 5.61% 5.61%
租赁负债 24,016,699.13 0.50% 33,342,395.41 0.67% -0.17%
（三）经营业 务情况
单位：元
项目 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明
营业收入 689,746,415.85 786,244,868.95 -12.27%
营业成本 493,485,883.42 574,854,599.78 -14.15%
税金及附加 19,746,575. 68 22,374,934.88 -11.75%
销售费用 67,278,357.91 48,683,603.38 38.20% 市场服务费和职工薪酬 增加
管理费用 73,874,332.29 68,737,607.41 7.47%
财务费用 12,374,641.68 81,023,754.20 -84.73% 利息支出减少，利息收 入增加
研发费用 32,871,645.50 26,734,022.02 22.96%
营业外收入 12,834,184.63 1,246,475.58 929.64% 与日常活动无关的政府 补助及豁免债 务
利润总额 11,472,851.59 3,887,344.39 195.13% 收入及毛利率较上年同 期下降
净利润 -5,244,247.15 -328,680.56 1,495.55% 收入及毛利率较上年同 期下降
（四）现金流 量情况
单位：元
项目 2021 年 2020 年 同比增减
经营活动现金流入小计 3,399,816,140.62 1,918,621,280.46 77.20%
经营活动现金流出小计 3,662,537,190.20 1,773,281,086.06 106.54%
经营活动产生的现金流 量净额 -262,721,049.58 145,340,194.40 -280.76%
投资活动现金流入小计 1,040,332.97 51,663,712.00 -97.99%
投资活动现金流出小计 1,667,404.67 21,240,759.58 -92.15%
投资活动产生的现金流 量净额 -627,071.70 30,422,952.42 -102.06%
筹资活动现金流入小计 241,075,558.55 833,371,362.27 -71.07%
筹资活动现金流出小计 359,822,751.56 664,953,774.23 -45.89%
筹资活动产生的现金流 量净额 -118,747,193.01 168,417,588.04 -170.51%
3
现金及现金等价物净增 加额 -382,374,146.34 343,300,031.82 -211.38%
（1）经营活动产生的现金流量 流入同比增加 77.2%，主要原因是销售商品
现金流入大于同期。
（2）经营活动产生的现金流量 流出同比增加 106.54%，主要原因是购买商
品支付的现金增加。
（3）经营活动产生的现金流量 净额同比减少 280.76%，主要原因是本期经
营活动现金流入增量小 于经营活动现 金流出增量。
（4）投资活动现金流入同比减 少 97.99%，主要原因是上期退回 工程款。
（5）投资活动现金流出 同比减少 92.15%，主要原 因是本期购建固 定资产支
付的现金减少。
（6）筹资活动产生的现 金流量净入同比 减少 71.07%，主要原因是 取得借款
收到的现金小于同期。
（7）筹资活动产生的现 金流量净出同比 减少 45.89%，主要原因是 偿还债务
所支付的现金小于同期 。
（8）现金及现金等价物净增加 额同比减 少 211.38%，主要原因是公司经营
活动和筹资产生的现金 流量净额减少 。
公司 2021 年度财务 决算 报告已 经公 司第 八届 董事会 第四 十二 会议审 议通
过，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
山东如意毛纺服装集团 股份有限公
司
董事会
2022 年 4 月 29 日
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