武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2011-025 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长孟庆南先生、总经理王丽丽女士、主管会计工作负责人王志松先生及会计机构负责人 范志辉先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:(人民币)元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 2,341,320,072.60 2,358,260,893.01 -0.72% 归属于上市公司股东的所有者权 2,051,813,306.87 2,054,776,594.57 -0.14% 益(元) 股本(股) 555,880,000.00 555,880,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资 3.6911 3.6964 -0.14% 产(元/股) 比上年同期增减 比上年同期增减 2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月 (%) (%) 营业总收入(元) 247,521,006.96 -1.70% 770,142,612.67 7.46% 归属于上市公司股东的净利润 28,093,609.92 -40.28% 136,006,712.30 -9.43% (元) 经营活动产生的现金流量净额 - - 239,022,810.05 205.10% (元) 每股经营活动产生的现金流量净 - - 0.43 205.10% 额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.0505 -40.28% 0.2447 -9.43% 稀释每股收益(元/股) 0.0505 -40.28% 0.2447 -9.43% 加权平均净资产收益率(%) 1.38% -1.00% 6.60% -0.99% 扣除非经常性损益后的加权平均 1.38% -0.79% 6.55% -0.71% 净资产收益率(%) 1 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 100,000.00 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 854,300.00 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 139,310.42 所得税影响额 -163,654.94 合计 929,955.48 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 38,702 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 孟庆南 41,418,000 人民币普通股 王丽丽 41,418,000 人民币普通股 孟凡博 12,480,000 人民币普通股 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 10,008,952 人民币普通股 王凯 5,065,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2,820,387 人民币普通股 -005L-FH002 深 中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券 1,809,980 人民币普通股 投资基金 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数 1,631,772 人民币普通股 基金 黄勇 1,000,500 人民币普通股 李玉清 677,800 人民币普通股 2 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度 变动原因说明 上期应收票据到期收回以及本期 应收票据 2,063,789.05 210,631,298.80 -99.02% 减少了应收票据结算方式的比重。 上年末按权责发生制原则计提的 应收利息 - 5,010,304.65 -100.00% 定期存款利息在本期全部收回。 主要是部分原材料采购周期延长 存货 231,806,737.66 94,087,144.12 146.37% 及国内市场原材料价格上涨导致 公司备货增加。 主要是募投项目本期增加了厂房 在建工程 47,239,882.24 30,432,782.24 55.23% 及配套设施的投入。 应付票据 34,543,023.05 53,130,455.45 -34.98% 应付票据到期承兑。 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明 研究开发费用本期重分类至管理 管理费用 91,732,842.25 25,989,505.60 252.96% 费用核算,上年同期在制造费用核 算;本期职工薪酬同比增加。 本期欧元汇率下跌,汇兑损失增 财务费用 -5,611,723.11 -8,086,667.99 -30.61% 加。 资产减值损失 7,613,873.12 2,059,072.64 269.77% 本期存货和应收账款增加。 营业外收入 1,226,181.52 7,932,119.98 -84.54% 本期收到政府补助金额同比较小。 销售商品、提供劳务 本期收回到期票据和应收款项金 1,036,174,788.17 739,827,669.57 40.06% 收到的现金 额较大。 本期收到增值税出口退税金额较 收到的税费返还 9,521,644.98 4,546,097.40 109.45% 大。 购买商品、接受劳务 547,138,598.78 409,550,745.34 33.59% 本期采购付款金额增加。 支付的现金 支付的各项税费 52,152,814.88 83,011,880.55 -37.17% 本期增值税进项税额较大。 收到其他与投资活 本期到期的上一年度定期存款金 549,347,000.00 317,000,000.00 73.30% 动有关的现金 额相比去年同期金额增加。 购建固定资产、无形 资产和其他长期资 61,989,115.65 35,522,232.19 74.51% 本期购建固定资产结算金额增加。 产支付的现金 汇率变动对现金及 本期欧元汇率下跌,汇兑损失增 -3,328,016.56 -1,465,610.99 127.07% 现金等价物的影响 加。 3 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 4 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或 持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中 不适用 不适用 不适用 所作承诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 (1)公司董事、监事、高级管理人员、 核心技术人员承诺:在其任职期间每 年转让的股份不得超过其所持有本公 司股份总数的百分之二十五;离职后 半年内,不转让其所持有的本公司股 份;申报离任六个月后的十二个月内 通过证券交易所挂牌交易出售本公司 股票数量占其所持有本公司股票总数 (1)公司董事、监 的比例不超过 50%。 事、高级管理人员、(2)本公司持股 5%以上股东孟庆南 截至本报告期 核心技术人员; 先生、王丽丽女士、孟凡博先生分别 末,承诺事项均 发行时所作承诺 (2)公司持股 5% 向本公司出具了《避免同业竞争承诺 得到了严格履 以上股东。 书》,均承诺:“自本承诺函签署之日 行。 起,本人及本人控制的公司将不生产、 开发任何与股份公司及其下属子公司 生产的产品构成竞争或可能构成竞争 的产品,不直接或间经营任何与股份 公司及其下属子公司经营的业务构成 竞争或可能构成竞争的业务,也不参 与投资任何与股份公司及其下属子公 司生产的产品或经营的业务构成竞争 或可能构成竞争的其他企业。” 其他承诺(含追加承诺) 不适用 不适用 不适用 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 2011 年度净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期 0.00% ~~ 30.00% 幅度的预计范围 下降幅度为: 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 213,410,804.46 业绩变动的原因说明 销售变动所致。 5 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 08 月 24 日 证券部会议室 实地调研 信达澳银基金 公司生产经营及未来发展战略 长城证券、华泰柏瑞基 2011 年 08 月 25 日 证券部会议室 实地调研 公司生产经营及未来发展战略 金、深圳太和投资 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事长 孟庆南 二○一一年十月二十一日 6