2012 年第一季度报告正文 证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2012-021 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2012 年第一季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司法定代表人孟庆南先生、主管会计工作负责人王志松先生及会计机构负责人(会计主管人员) 范志辉先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 2,277,407,256.64 2,311,085,758.24 -1.46% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,081,930,574.31 2,076,271,623.54 0.27% 总股本(股) 555,880,000.00 555,880,000.00 - 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 3.7453 3.7351 0.27% 股) 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 229,534,758.78 237,012,238.93 -3.15% 归属于上市公司股东的净利润(元) 5,658,950.77 44,973,042.09 -87.42% 经营活动产生的现金流量净额(元) -171,399,084.22 120,552,670.81 -242.18% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ -0.3083 0.2169 -242.18% 股) 基本每股收益(元/股) 0.0102 0.0809 -87.42% 稀释每股收益(元/股) 0.0102 0.0809 -87.42% 加权平均净资产收益率(%) 0.27% 2.17% 下降 1.90 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 0.24% 2.16% 下降 1.92 个百分点 收益率(%) 1 2012 年第一季度报告正文 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 700,000.00 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 117,785.27 所得税影响额 -143,830.18 合计 673,955.09 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 39,078 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称(全称) 种类 量 孟庆南 41,418,000 人民币普通股 王丽丽 41,418,000 人民币普通股 孟凡博 12,480,000 人民币普通股 许美兰 1,589,147 人民币普通股 李玉清 775,856 人民币普通股 孟艳彬 752,474 人民币普通股 崔永清 625,504 人民币普通股 中国工商银行-嘉实量化阿尔法股票型 499,921 人民币普通股 证券投资基金 中国农业银行-南方中证 500 指数证券 494,456 人民币普通股 投资基金(LOF) 上海力柏电子有限公司 440,600 人民币普通股 2 2012 年第一季度报告正文 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度 变动原因说明 本期销售商品采用应收票据结算 应收票据 211,845,036.68 81,852,430.89 158.81% 方式增加 上年末按权责发生制原则计提的 应收利息 - 1,177,665.57 -100.00% 定期存款利息在本期全部收回 本期部分已达预定可使用状态的 在建工程 46,195,020.17 61,385,042.23 -24.75% 厂房及配套设施转入固定资产 应付票据 29,869,574.21 48,422,202.16 -38.31% 上年末应付票据到期承兑 项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因说明 营业成本 186,862,347.21 145,661,855.01 28.29% 人工及材料成本上涨 因本期出口货物申报的免抵退税 营业税金及附加 3,990,512.27 2,873,833.98 38.86% 额金额增加,城建税及教育费附加 等相应增加。 主要是运杂费增加,原因是本期采 销售费用 4,233,852.29 2,981,185.78 42.02% 用送至客户或客户指定地点结算 模式的产品销售有所增加。 财务费用 -2,197,568.56 -5,009,496.62 56.13% 本期银行存款利息收入减少 本期收到政府补贴 70 万,上年同 营业外收入 865,227.93 99,753.45 767.37% 期未收到政府补贴款。 所得税费用 1,943,516.65 8,874,519.04 -78.10% 本期营业利润减少 销售商品、提供劳务 销售商品采用应收票据结算方式 96,957,950.64 343,117,547.97 -71.74% 收到的现金 增加 上年同期收到税费返还均为出口 收到的税费返还 - 2,083,139.58 -100.00% 货物增值税退税款,本期未收到此 类款项。 经营活动产生的现 -171,399,084.22 120,552,670.81 -242.18% 本期经营收现减少 金流量净额 每股经营活动产生 -0.3083 0.2169 -242.18% 本期经营收现减少 的现金流量净额 取得投资收益收到 768,051.02 6,269,692.60 -87.75% 本期收到定期存款利息收入减少 的现金 收到其他与投资活 上年度存入的定期存款在本期到 37,072,115.80 359,698,000.00 -89.69% 动有关的现金 期的金额减少 购建固定资产、无形 资产和其他长期资 31,965,284.44 14,129,336.38 126.23% 本期购建固定资产结算金额增加 产支付的现金 支付其他与投资活 本期新存入的定期存款较上年同 22,732,805.71 322,600,700.00 -92.95% 动有关的现金 期减少 3 2012 年第一季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 4 2012 年第一季度报告正文 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或 持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报 不适用 不适用 不适用 告书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 (1)公司董事、监事、高级管理人员、核 心技术人员承诺:在其任职期间每年转让 的股份不得超过其所持有本公司股份总数 的百分之二十五;离职后半年内,不转让 其所持有的本公司股份;申报离任六个月 后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易 出售本公司股票数量占其所持有本公司股 票总数的比例不超过 50%。 (1)公司董事、监事、 高级管理人员、核心技 (2)本公司持股 5%以上股东孟庆南先生、截至本报告期 术人员; 王丽丽女士、孟凡博先生分别向本公司出 末,承诺事项均 发行时所作承诺 具了《避免同业竞争承诺书》,均承诺:“自 (2)公司持股 5%以 得到了严格履 本承诺函签署之日起,本人及本人控制的 上股东。 行。 公司将不生产、开发任何与股份公司及其 下属子公司生产的产品构成竞争或可能构 成竞争的产品,不直接或间经营任何与股 份公司及其下属子公司经营的业务构成竞 争或可能构成竞争的业务,也不参与投资 任何与股份公司及其下属子公司生产的产 品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争 的其他企业。” 其他承诺(含追加承诺) 不适用 不适用 不适用 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上 业绩 2012 年 1-6 月净利润同比 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下 70.00% ~~ 100.00% 变动幅度的预计范围 降幅度为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 107,913,102.38 一是受行业竞争加剧等因素影响,公司产品价格下降;二是由于原材料及人力成 业绩变动的原因说明 本增加造成公司生产成本上升。 5 2012 年第一季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 谈论的主要内容及提供 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 的资料 长江证券、天弘基 公司经营情况、行业发展 2012 年 03 月 20 日 公司 2 号会议室 实地调研 机构 金、中国人寿、光 趋势 大永明、中山证券 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事长 孟庆南 二○一二年四月二十五日 6