武汉凡谷电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2012-033 2012 年第三季度报告正文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人孟庆南、主管会计工作负责人王志松及会计机构负责人(会计主管人员) 范志辉声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产(元) 2,206,476,504.57 2,311,085,758.24 -4.53% 归属于上市公司股东的所有 1,963,342,717.99 2,076,271,623.54 -5.44% 者权益(元) 股本(股) 555,880,000.00 555,880,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股 3.532 3.7351 -5.44% 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 267,115,961.06 7.92% 758,440,202.35 -1.52% 归属于上市公司股东的净利 4,673,347.11 -83.37% 26,041,094.45 -80.85% 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- -266,980,480.16 -211.7% 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- -0.4803 -211.7% 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.0084 -83.37% 0.0468 -80.87% 稀释每股收益(元/股) 0.0084 -83.37% 0.0468 -80.87% 加权平均净资产收益率(%) 0.24% -1.14% 1.29% -5.31% 扣除非经常性损益后的加权 0.21% -1.17% 1.16% -5.39% 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额(元) 非流动资产处置损益 754,423.10 1 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 2,409,000.00 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 68,922.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -534,333.08 合计 2,698,012.54 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额(元) 说明 (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 37,726 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 2 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 孟庆南 41,418,000 人民币普通股 41,418,000 王丽丽 41,418,000 人民币普通股 41,418,000 孟凡博 12,480,000 人民币普通股 12,480,000 王凯 10,130,000 人民币普通股 10,130,000 黄勇 2,001,000 人民币普通股 2,001,000 孟艳彬 752,674 人民币普通股 752,674 中国农业银行-南方中证 500 684,258 人民币普通股 684,258 指数证券投资基金(LOF) 崔永清 625,504 人民币普通股 625,504 曾惜娟 600,000 人民币普通股 600,000 上海力柏电子有限公司 478,000 人民币普通股 478,000 公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与王丽丽女 股东情况的说明 士之子;王凯先生系王丽丽女士之弟。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是 否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)元 项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度 变动原因说明 一是本期销售商品采用票据结算方式的比重较 货币资金 715,885,488.90 1,142,898,409.38 -37.36% 大,导致销售收现减少;二是本报告期执行了 2011年度的现金分红方案,导致货币资金减少。 主要是公司本期销售商品增加了采用应收票据 应收票据 352,200,132.87 81,852,430.89 330.29% 结算方式的比重。 一是本公司之全资子公司富晶电子之前预付红 莲湖旅游度假区管委会的土地款1000万元,因用 地需求发生变化,报告期内,退回上述款项;二 预付款项 15,554,890.69 44,324,009.56 -64.91% 是公司上年度预付了部分购买商品款和设备购 置款,报告期内公司收到该批商品和设备,并办 理了相关验收手续,冲回了预付账款。 上年末按权责发生制原则计提的定期存款利息 应收利息 1,177,665.57 -100.00% - 在本期全部收回。 主要是由于本期新增了微型废水处理、藏龙岛园 长期待摊费用 3,884,620.69 1,353,854.05 186.93% 林工程以及维修费等长期待摊费用项目。 主要是公司本期在购买商品时,增加了采用应付 应付票据 77,248,376.31 48,422,202.16 59.53% 票据结算方式的比重。 项目 年初至本报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因说明 主要是运杂费的增长,原因是公司本期采用送至 销售费用 16,865,852.81 10,674,880.44 58.00% 客户或客户指定地点结算模式的产品销售有较 大增长。 公司本期因外币汇率变动产生汇兑收益,而去年 财务费用 -16,487,468.74 -5,611,723.11 193.80% 同期为汇兑损失。 本期计提的存货跌价准备和应收款项坏账准备 资产减值损失 20,551,281.11 7,613,873.12 169.92% 增加。 营业外收入 3,478,024.53 1,226,181.52 183.65% 本期收到政府补助的金额增加。 所得税费用 2,677,269.88 26,303,216.46 -89.82% 主要是本期营业利润下降所致。 归属于上市公司股东 主要是公司产品售价下降以及职工薪酬成本增 26,041,094.45 136,006,712.30 -80.85% 的净利润 加所致。 3 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 主要是公司产品售价下降以及职工薪酬成本增 基本每股收益 0.0468 0.2447 -80.87% 加所致。 主要是公司产品售价下降以及职工薪酬成本增 稀释每股收益 0.0468 0.2447 -80.87% 加所致。 销售商品、提供劳务收 主要是公司本期销售商品增加了采用应收票据 515,819,742.68 1,036,174,788.17 -50.22% 到的现金 结算方式的比重,导致销售收现减少。 收到的税费返还 3,343,915.19 9,521,644.98 -64.88% 本期收到增值税出口退税金额同比减少。 主要是公司本期为销售商品支付的运杂费增加 支付其他与经营活动 36,111,301.45 19,184,493.83 88.23% 以及为办理银行承兑汇票而缴存的保证金存款 有关的现金 增加。 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支 39,422,899.45 61,989,115.65 -36.40% 本期购建固定资产结算金额减少。 付的现金 汇率变动对现金及现 公司本期因外币汇率变动产生汇兑收益,而去年 450,809.53 -3,328,016.56 -113.55% 金等价物的影响 同期为汇兑损失。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 √ 适用 □ 不适用 2012 年 8 月 16 日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权 注销的议案》。鉴于公司第三个行权期业绩考核未达到设定的行权条件,根据 2010 年第一次临时股东大会的授权,经公司董 事会审议,决定注销公司全部 109 名激励对象已获授的第三个行权期对应的股票期权 205.4 万份(合计占全部 109 名激励对 象已获授股票期权 513.5 万份的 40%)。详细情况见公司 2012-032 号公告。 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 (1)公司董事、监事、高级管理人员、 (1)公司董事、监 核心技术人员承诺:在其任职期间每年 截至本报告期 事、高级管理人员、 转让的股份不得超过其所持有本公司 2007 年 12 末,承诺事项均 发行时所作承诺 核心技术人员;(2) 长期有效 股份总数的百分之二十五;离职后半年 月 07 日 得到了严格履 公司持股 5%以上股 内,不转让其所持有的本公司股份;申 行。 东。 报离任六个月后的十二个月内通过证 4 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 券交易所挂牌交易出售本公司股票数 量占其所持有本公司股票总数的比例 不超过 50%。(2)公司持股 5%以上股 东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先 生分别向本公司出具了《避免同业竞争 承诺书》,均承诺:“自本承诺函签署之 日起,本人及本人控制的公司将不生 产、开发任何与股份公司及其下属子公 司生产的产品构成竞争或可能构成竞 争的产品,不直接或间接经营任何与股 份公司及其下属子公司经营的业务构 成竞争或可能构成竞争的业务,也不参 与投资任何与股份公司及其下属子公 司生产的产品或经营的业务构成竞争 或可能构成竞争的其他企业。” 截至本报告期 其他对公司中小股东 募集资金永久性补充流动资金后十二 2012 年 03 公司 12 个月 末,承诺事项得 所作承诺 个月内不进行证券投资等高风险投资。月 13 日 到了严格履行。 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原 不适用 因及下一步计划 是否就导致的同业竞 争和关联交易问题作 □ 是 √ 否 □ 不适用 出承诺 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 不适用 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -90% 至 -60% 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 1,604.65 至 6,418.6 2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) 160,465,028.97 2012 年公司业绩下降的主要原因:一是受宏观经济低迷及行 业绩变动的原因说明 业不景气因素影响,市场竞争日益加剧,导致公司产品价格 下降;二是由于职工薪酬支出增加造成公司生产成本上升。 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 5 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 证券时报、中国证券 讨论公司经营情况及行业发展趋 2012 年 08 月 13 日 公司 2 号会议室 实地调研 机构 报、经济观察报 势;未提供书面材料。 上海泽熙投资管理 讨论公司经营情况及行业发展趋 2012 年 09 月 13 日 证券部会议室 实地调研 机构 有限公司 势;未提供书面材料。 华创证券有限责任 讨论公司经营情况及行业发展趋 2012 年 09 月 19 日 证券部会议室 实地调研 机构 公司、武汉玖歌投资 势;未提供书面材料。 管理有限公司 讨论公司经营情况及行业发展趋 2012 年 09 月 21 日 证券部会议室 实地调研 机构 招商证券 势;未提供书面材料。 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董事长 孟庆南 二○一二年十月二十六日 6